Výroční zpráva 2009
Obsah Základní údaje 2 Statutární orgány 2 Kontaktní údaje 2 Organizační struktura společnosti 4 Licence a oprávnění 4 Výpis z živnostenského rejstříku 4 Základní kapitál a vlastnická struktura 5 Historie společnosti 5 Hlavní obory činnosti 6 Zpráva představenstva 2009 8 Zpráva dozorčí rady 10 Komentář k vývoji v obchodní oblasti 11 Komentář k technickému rozvoji 12 Komentář k ekonomickému vývoji 13 Přehled tržeb v roce 2009 14 Přehled nákladů v roce 2009 14 Přehled odběratelů podle tržeb za rok 2009 14 Hospodářský výsledek před zdaněním od roku 2002 15 Tržby za elektřinu v roce 2009 podle sazeb 15 Účetní závěrka 2009 16 Výrok auditora k účetní závěrce 2009 20 Výrok auditora k výroční zprávě 2009 22 1
Základní údaje Obchodní firma: ETT ENERGETIKA, a.s. Sídlo: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 2. 7. 2001 IČ: 26463806 DIČ: CZ26463806 Zápis do obchodního rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7264 Základní kapitál: 6 000 000 Kč Počet zaměstnanců: 45 Průměrný roční obrat společnosti: 100-120 mil. Kč Statutární orgány Představenstvo Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Místopředseda představenstva: Ing. Ivana Hájková Ing. Jana Siegerová Pavel Tlach Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: František Hájek Ing. Pavel Ernst Ing. Václav Setnička Kontaktní údaje Adresa: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9, Česká republika Telefon: +420 266 033 230 Fax: +420 266 035 555 E-mail: energetika@ett.cz Internet: www.ett.cz 2 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
3
Organizační struktura společnosti generální ředitelka asistent generálního ředitele technický ředitel ředitelka pro organizaci a řízení asistent technického ředitele úsek řízení sítí úsek provozu elektroenergetiky úsek telekomunikací ekonomický odbor obchodní odbor vedoucí manažer úseku manažer provozu vedoucí úseku telekomunikací vedoucí odboru obchodní manažer manažer operativního řízení poruchová služba manažer provozu telekomunikací hlavní účetní specialista podpory prodeje manažeři přípravy provozu provozní elektrikáři podpora prodeje telekomunikací manažer správy majetku mechanik elektrických zařízení obchodní manažer telekomunikacaí samostatný provozní technik mechanik spojovacích zařízení revizní technik Licence a oprávnění ETT ENERGETIKA, a.s., je držitelem uvedených licencí a osvědčení: Licence na distribuci elektřiny č. 120101394 Licence na obchod s elektřinou č. 140908241 Osvědčení k podnikání v elektronických komunikacích č. 1516 Licence na rozvod plynu č. 220101395 Schválení Pravidel provozování LDS Výpis z Živnostenského rejstříku Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Zámečnictví, nástrojařství Vodoinstalatérství, topenářství Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výchova obsluhy (řízení) technických zařízení 4 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Základní kapitál a vlastnická struktura Jediným akcionářem společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., je společnost WNC FACTORING LTD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která vlastní 100 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 60 000 Kč v listinné podobě, jež představují 100 % základního kapitálu společnosti, který činí 6 mil. Kč. Historie společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., zahájila svoji činnost k 1. lednu 2002 poté, co pro své dominantní obory získala nezbytné licence. Jedná se zejména o distribuci elektřiny, obchod s elektřinou a telekomunikační služby. ETT ENERGETIKA, a.s., fakticky navázala na činnosti provozované energetickými útvary ČKD Praha v oblasti Libně a Vysočan. Velká průmyslová výroba v oblasti Vysočan a Libně vyžadovala výkonné energetické zdroje. Pro jejich zabezpečení bylo investováno i do modernizace energetických zdrojů, došlo k plynofikaci původních uhelných kotelen (o celkovém výkonu cca 150 MW) a modernizaci vstupní rozvodny s instalací tří transformátorů 110/22 kv (o celkovém výkonu cca 100 kva). V roce 1991 po rozdělení ČKD Praha Kombinát, byl energetický útvar začleněn do ČKD Obchodní služby, a.s., a v roce 1994 vznikla samostatná akciová společnost ČKD ENERGETIKA, a.s. S ekonomickými problémy rozhodujících odběratelů se stále zhoršovala jejich platební neschopnost a v červenci 1999 byl na ČKD ENERGETIKA, a.s., vyhlášen konkurz v důsledku neschopnosti uhradit energie, zejména za elektřinu a zemní plyn. Po prohlášení konkurzu pod správou konkurzního správce bylo rozhodnuto o značné redukci činností a došlo k rekonstrukci společností. Byl postupně zastaven provoz tepla, rozvod stlačeného vzduchu i správa většiny vodovodních přípojek. Společnost se nadále orientovala na distribuci a obchod s elektřinou a telekomunikační činnosti. Spolu s důsledným tlakem na platby od odběratelů tato opatření umožnila energetice nový začátek a vyústila v úspěšný prodej firmy novému majiteli v roce 2001. V současné době ETT ENERGETIKA, a.s., je opět před novým mezníkem ve své činnosti. Původní odběratelé, vetšinou průmyslová výroba, ukončili z velké části svoji činnost a oblast se stala tzv. brownfield developerskou oblastí. Noví majitelé areálů připravují studie rozsáhlé výstavby kancelářských a obchodních zón s významným podílem bytové výstavby. První naší zkušeností tohoto typu byla výstavba Sazka Areny (nyní O2 Areny) na území bývalé ČKD Lokomotiva. Tento areál je nyní naším nejvýznamnějším zákazníkem. Zajišťujeme pro něj nejen dodávky elektřiny, ale i celou řadu dalších technických i obchodních činností. Již několik let zajišťujeme pro některé objekty i správu nemovitostí. Jsme tak připraveni jejich novým uživatelům a provozovatelům nabídnout komplexní služby zajištění objektů, nejen tedy dodávky elektřiny, telekomunikačních služeb, ale i veškeré činnosti spojené se správou budov včetně vedení účetnictví, nepřetržité poruchové služby atd. Nová výstavba v tomto areálu bývalých průmyslových podniků je tedy velkou příležitostí pro ETT ENERGETIKA, a.s. V oblasti jednání o požadavcích a změnách vyvolaných novou výstavbou máme již také řadu zkušeností počínaje právními - s uzavřením příslušných smluv, přes zkušenosti s realizací nové výstavby sítí a konče jejím provozováním. Jsme připraveni podpořit svými zkušenostmi investory při řešení problémů spojených se změnou dříve průmyslového areálu na novou část města pro obchod, práci a bydlení a pro nové pracovníky a obyvatele v oblasti zajistit nejen dodávku elektřiny. 5
Hlavní obory činnosti Distribuce a obchod s elektřinou ETT ENERGETIKA, a.s., je provozovatelem distribuční soustavy v Praze na území Vysočan, Libně a Michle. Nákup do distribuční soustavy se realizuje převážně na hlavní rozvodně 110/22/6 kv ze sítě VVN 110 kv, která je součástí distribuční soustavy PRE. K vlastní distribuci slouží distribuční soustava 22 kv, 6 kv a 0,4 kv čítající 44 elektrických stanic. Z této sítě zajišťuje prodej elektřiny pro 363 odběratelů elektřiny. Telekomunikační služby ETT ENERGETIKA, a.s., poskytuje telekomunikační služby na základě osvědčení č. 1516 O elektronických komunikacích vydaném Českým telekomunikačním úřadem dne 4. 9. 2006. ETT ENERGETIKA, a.s., provozuje v Praze v oblasti Vysočan a Libně telefonní ústřednu ERRICSSON MD 110 BC10 s 3 600 pobočkami, zajišťuje analogové i ISDN připojení a připojení k internetu. Telekomunikační síť provozovaná společností ETT ENERGETIKA, a.s., umožňuje přenos hlasu, dat a obrazu. Všechny linky pevné telekomunikační sítě v zájmovém území jsou společností udržovány, a to bez rozdílu k jakému účelu jsou využity, nebo komu pronajaty. Připojená koncová zařízení, pokud jsou provozována provozovatelem sítě, jsou udržována jeho pracovníky. Správa nemovitostí ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje administrativní, ekonomickou správu objektů. Vede kompletní evidenci bytových a nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků. Vede účetnictví a daňový servis pro společenství vlastníků, provádí vyúčtování služeb a sleduje hospodaření nemovitosti. V oblasti technické správy zabezpečuje úklid vnitřních i venkovních prostor, odvoz odpadu, požární servis, revize a opravy elektroinstalací, topení, vody, výtahů, hromosvodů, zajišťuje dodávky energií. 6 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
7
Zpráva představenstva 2009 Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dovolte, abych vás seznámila s hlavními úkoly, které naše společnost musela řešit v uplynulém roce 2009. Tak, jako mnoho ostatních společností, řešila důsledky celosvětového poklesu ekonomiky i společnost ETT ENERGETIKA, a.s. Museli jsme se vypořádat s dopadem poklesu výroby u části našich odběratelů - a to zejména u těch, kteří odebírají elektřinu pro průmyslovou výrobu. U některých z nich činil pokles odběru v technických jednotkách kolem 21 %, ale jsou zde i menší odběratelé s poklesem až 50 %. Vzhledem k celkové struktuře odběratelů dosáhl meziroční pokles 2008/2009 jen hodnoty 8,7 % v Kč, resp. 9,2 % v MWh. Dalším negativním dopadem pro plánované ukazatele dodávek elektřiny bylo přerušení developerských projektů v naší lokalitě. I to je důsledek poklesu tempa světové ekonomiky a zejména změn financování těchto developerských akcí. Přes všechna výše popsaná úskalí musím konstatovat, že v roce 2009 společnost ETT ENERGETIKA, a.s., uzavřela hospodaření společnosti s kladným výsledkem. I když tržby společnosti poklesly oproti roku 2008, byly vyšší než ve všech předchozích letech. V oblasti zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny jsme i v roce 2009 pokračovali v pracích na vstupní rozvodně 110 kv. Po pracích v letech 2006-2008 na venkovních trafostáních a přívodním poli, jsme zajistili opravu akumulátorové baterie 110 V, včetně jejího usměrňovače. Byly provedeny i další práce v oblasti měření nejen dodávek elektřiny, ale i její kvality pomocí analyzátorů sítě. ETT ENERGETIKA, a.s., i v roce 2009 věnovala trvalou pozornost zvyšování kvalifikace zaměstnanců, protože tím jsou dány předpoklady pro jejich kvalitní práci při poskytování služeb našim zákazníkům. Opět mohu konstatovat, že zkušenosti, znalosti a zodpovědná práce techniků, obchodní kanceláře, poruchové služby, i práce údržby jsou dobrou vizitkou společnosti a vytváří tak podmínky pro další rozvoj společnosti. ETT ENERGETIKA, a.s., i nadále podporuje Ragbyový klub Praga a prostřednictvím reklam umístěných na automobilech i sociální služby Praha 9 a Jedličkův ústav. Závěrem chci poděkovat všem zákazníkům, zaměstnancům a našim obchodním partnerům za jejich dobrou spolupráci. Věřím, že ekonomická situace se zlepšuje a nové podmínky umožní zejména developerským společnostem výstavbu nových areálů našich budoucích zákazníků, a tím nejen opětovný růst tržeb společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., ale zlepšení pracovních podmínek v celé oblasti brownfield Praha 9. Ing. Ivana Hájková předseda představenstva generální ředitel 8 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
9
Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti pracovala v průběhu roku 2009 v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dohlížela zejména na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada se soustředila zejména na materiály týkající se ročního plánu a dlouhodobých strategických rozhodnutí. V roce 2009 dozorčí rada průběžně sledovala a hodnotila hospodářské výsledky společnosti a zabývala se pohledávkami. Dozorčí rada projednala řádnou účetní závěrku za běžný rok a schválila představenstvem navržené vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2009 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009. V Praze dne 14. dubna 2010 Za dozorčí radu: František Hájek předseda dozorčí rady 10 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Komentář k vývoji v obchodní oblasti Distribuce a obchod s elektřinou Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., ukončila hospodaření roku 2009 se ziskem před zdaněním ve výši 2 004 tis. Kč. Nejvýznamnější obchodní činností společnosti v uvedeném roce byla distribuce a obchod s elektrickou energií. Podíl této činnosti na celkových tržbách činil cca 89 %. Mezi největší zákazníky společnosti patří Business Centre Service a. s., dodavatel elektrické energie pro víceúčelovou halu O2 Arena. Pro tuto společnost zajišťuje ETT ENERGETIKA, a.s., v O2 Arena provoz, kontrolu a údržbu trafostanic. Dále ETT ENERGETIKA, a.s., zabezpečuje na základě mandátní smlouvy s Business Centre Service i některé obchodní činnosti. Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje komplexní služby, a to např. revizní práce elektro a údržbu elektrozařízení. Cílem společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., je nabízet co nejlepší podmínky pro dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Telekomunikační služby Další významnou činností společnosti bylo poskytování telekomunikačních služeb pro cca 230 zákazníků. Mezi největší zákazníky patřila společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. Ostatní činnost ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje komplexní služby ve stávajících objektech, např. provoz plynových kotelen v objektech zákazníků. ETT ENERGETIKA, a.s., také zajišťuje správu nemovitostí pro dům v ulici Českomoravská 1181 v Praze 9, a pro domy v areálu Tigridova v Praze 4. V těchto domech spravuje cca 300 bytů a nebytových prostor. ETT ENERGETIKA, a.s., je připravena rozšiřovat tyto služby i mimo vysočansko-libeňskou oblast. 11
Komentář k technickému rozvoji Většina elektrických stanic provozovaných ETT ENERGETIKA, a.s., pochází ze šedesátých až osmdesátých let dvacátého století. Území, na kterém se nachází distribuční soustava provozovaná ETT ENERGETIKA, a.s., je tvořeno převážně průmyslovými areály bývalých ČKD. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla odsouhlasena koncepce přeměny a rozvoje tohoto území, nedochází v distribuční soustavě zatím k zásadním technickým změnám. Cílem společnosti je koordinovat, ve spolupráci s investory a městskou částí Praha 9, přeložky a výstavbu inženýrských sítí tak, aby vzniklo efektivní a spolehlivé zásobování elektrickou energií pro všechny budoucí odběratele na vymezeném území. ETT ENERGETIKA, a.s., vytváří podmínky pro napojení nových odběratelů v zájmovém území společnosti. V oblasti technického rozvoje se společnost zaměřuje především na zvyšování spolehlivosti dodávek, snižování ztrát v rozvodech a minimalizaci chyb v měření dodávaných energií. V roce 2009 byla opravena akumulátorová baterie 110 V= na rozvodně R100 včetně jejího usměrňovače. Dále bylo na této rozvodně doplněno měření, která nepřetržitě analyzuje stav sítě, a to jak na přívodu od PRE distribuce a.s., tak i na vývodech k zákazníkům. Tím byla posílena spolehlivost zajištění dodávek elektřiny přes hlavní vstupní rozvodnu R100. V roce 2009 se začalo s realizací obnovy protipožárních nátěrů kabelů v podzemních kabelových kanálech a předpokládá se, že tato akce bude probíhat nejméně do roku 2013. Zákazníci ze sítě VN, u nichž legislativa vyžadovala osazení takzvaných profilových měření, mají svá odběrná místa osazena měřidly se zaznamenáváním profilu odběru a dálkovým odečtem dat. Všechna takto vybavená odběrná místa využívají k přenosu dat vlastní telekomunikační síť společnosti ETT ENERGETIKA, a.s. U měření dodávek elektrické energie jsou postupně nahrazovány starší elektroměry u odběrných míst moderními elektrostatickými měřidly s dálkovým odečtem a instalovány nové cejchované měřící transformátory proudu. Cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb všem zákazníkům. 12 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Komentář k ekonomickému vývoji Hospodaření společnosti ETT ENERGETIKA, a.s. skončilo v roce 2009 se ziskem před zdaněním ve výši 2 004 tis. Kč; pro srovnání výsledek hospodaření za rok 2008 byl ve výši 2 421 tis. Kč. Porovnání vývoje tržeb a výnosů od roku 2005: 2005 2006 2007 2008 2009 Tržby za prodej vl.výrobků 31 129 36 123 40 595 46 033 40 799 Tržby za prodej služeb 24 188 17 470 20 289 19 599 11 736 Tržby za prodej zboží 31 033 37 222 46 860 59 299 61 522 Ostatní tržby a výnosy 70 60 61 178 165 Celkem tržby a výnosy 86 420 90 875 107 805 125 102 114 221 Tržby a výnosy v roce 2009 byly 114 221 tis. Kč, v roce 2008 činily 125 102 tis. Kč. Tržby a výnosy poklesly o 8,7 %. Porovnání vývoje nákladů od roku 2005: Spotřeba materiálu a energií 2005 2006 2007 2008 2009 15 646 13 530 16 328 16 402 16 759 Náklady na služby 21 807 21 513 25 885 26 687 20 001 Náklady za prodej zboží 28 763 35 370 44 132 57 297 53 844 Osobní náklady 17 630 18 282 19 645 21 651 21 749 Ostatní náklady 1 878 1 036 1 252 875 1 157 Celkem 85 724 89 731 107 242 122 912 113 510 Náklady roku 2009 činily 113 510 tis. Kč a v roce 2008 byly 122 912 tis. Kč. Náklady roku 2009 klesly oproti roku 2008 o 7,7 %. V nákladech není zohledněno čerpání rezerv a opravné položky, které v roce 2009 byly ve výši - 1 293 tis. Kč, v roce 2008 ve výši 231 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 1 633 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého majetku ETT ENERGETIKA, a.s., činí brutto 1 001 tis. Kč. Drobný majetek zaúčtovaný přímo do spotřeby má hodnotu 3 707 tis. Kč. Přestože občas dochází ke zpoždění úhrad faktur u některých odběratelů, lze konstatovat, že platební morálka je dobrá. Společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku a nemá žádné úvěry. Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., v roce 2009 nedosáhla plánovaného hospodářského výsledku, zejména z důvodu poklesu odběru el. energie (cca 10 %). Tento pokles byl ovlivněn současnou hospodářskou situací v ČR. V zájmové oblasti společnosti byla utlumena investiční činnost, což rovněž ovlivnilo výnosy ETT ENERGETIKA, a.s. 13
Přehled tržeb v roce 2009 (v tisících Kč) Tržby celkem 114 221 v tis. Kč % elektřina 101 776 89,10 telekomunikace 6 627 5,80 tranzit zemního plynu 12 0,01 údržba a opravy 714 0,59 voda 676 0,63 ostatní 4 416 3,87 Přehled nákladů v roce 2009 (v tisících Kč) Náklady celkem 113 510 v tis. Kč % elektřina 68 284 60,16 voda 705 0,62 finanční náklady 770 0,68 služby 20 001 17,62 ostatní náklady 387 0,34 osobní náklady 21 749 19,16 materiál 1 614 1,42 Přehled odběratelů podle tržeb za rok 2009 (v %) % BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s. 32 ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. 17 ČKD PRAHA DIZ, a.s. 4 KOLBENOVA CITY DEVELOPEMENT, a.s. 3 MODELA, a.s. 2 TIVO, a.s. 3 ostatní 39 14 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Hospodářský výsledek před zdaněním od roku 2002 (v tisících Kč) 2 057 2 196 2 421 2 004 1 007 684 696-531 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tržby za elektřinu v roce 2009 podle sazeb (v tisících Kč) 41 408 34 112 18 052 2431 17 31 702 1 468 2 653 40 D C62 C56 C45 C26 C25 C03 C02 C01 B dodávka NN dodávka VN 15
Účetní závěrka 2009 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2009 - Aktiva (v celých tisících Kč) Označení a AKTIVA b Řád c Běžné účetní období Brutto 1 Korekce 2 Min. úč. období AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 19 561-767 18 794 21 014 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 001-719 282 369 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 0 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3 Software 007 0 0 0 0 4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5 Goodwill 009 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 1 001-719 282 369 B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0 2 Stavby 015 0 0 0 0 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 001-719 282 369 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 17 874-48 17 826 19 636 C. I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 1 0 1 1 C. I. 1 Materiál 033 1 0 1 1 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 3 Výrobky 035 0 0 0 0 4 Zvířata 036 0 0 0 0 5 Zboží 037 0 0 0 0 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 11 695-48 11 647 13 080 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 11 585-48 11 537 11 249 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 110 0 110 1 831 8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 6 178 0 6 178 6 555 C. IV. 1 Peníze 059 189 0 189 118 2 Účty v bankách 060 5 989 0 5 989 6 437 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 686 0 686 1 009 D. I. 1 Náklady příštích období 064 686 0 686 1 009 2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 Netto 3 Netto 4 16 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Účetní závěrka 2009 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2009 - Pasiva (v celých tisících Kč) Označení a PASIVA b Řád c Běžné úč. období 5 Min. úč. období 6 PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) 067 18 794 21 014 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 13 394 11 609 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) 069 6 000 6 000 1 Základní kapitál 070 6 000 6 000 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 3 Změny základního kapitálu 072 0 0 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 0 0 A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80 ) 078 366 275 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 366 275 3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83) 081 5 243 3 511 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 5 243 3 511 2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ 084 1 785 1 823 B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 5 388 9 366 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 1 285 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 1 285 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 4 Ostatní rezervy 090 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 5 263 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 6 Vydané dluhopisy 097 0 0 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 9 Jiné závazky 100 0 0 10 Odložený daňový závazek 101 5 263 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 5 383 7 818 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 2 792 5 228 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 0 0 5 Závazky k zaměstnancům 107 1 052 1 067 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 651 702 7 Stát - daňové závazky a dotace 109 701 497 8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 84 9 Vydané dluhopisy 111 0 0 10 Dohadné účty pasivní 112 115 155 11 Jiné závazky 113 72 85 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 2 Bankovní úvěry krátkodobé 116 0 0 3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 12 39 C. I. 1 Výdaje příštích období 119 12 39 2 Výnosy příštích období 120 0 0 17
Účetní závěrka 2009 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009 (v celých tisících kč) Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží 01 61 521 59 292 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 53 844 57 297 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 7 677 1 995 II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 52 535 65 632 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 52 535 65 632 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 3 Aktivace 07 0 0 B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 36 760 43 089 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 16 759 16 402 B. 2 Služby 10 20 001 26 687 + Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 23 452 24 538 C. Osobní náklady 12 21 749 21 651 C. 1 Mzdové náklady 13 15 848 15 685 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5 324 5 475 C. 4 Sociální náklady 16 577 491 D. Daně a poplatky 17 218 66 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 87 94 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 14 140 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 63 2 Tržby z prodeje materiálu 21 14 77 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 11 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 11 F. 2 Prodaný materiál 24 0 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 25-1 293-231 příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 148 0 H. Ostatní provozní náklady 27 82 38 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 30 2 771 3 049 /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 34 0 0 vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 X. Výnosové úroky 42 2 2 N. Nákladové úroky 43 0 0 XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 36 O. Ostatní finanční náklady 45 770 666 XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 0 * Finanční výsledek hospodaření 48-767 - 628 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 219 598 Q. 1 -splatná 50 477 669 Q. 2 -odložená 51-258 - 71 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 1 785 1 823 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 R. Mimořádné náklady 54 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1 -splatná 56 0 S. 2 -odložená 57 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 -55 ) 58 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60 1 785 1 823 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 61 2 004 2 421 18 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
Účetní závěrka 2009 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) k 31. 12. 2009 (v celých tisících kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 6 555 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 004 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace - 1 200 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 87 A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv - 1 285 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 0 A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -2 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 804 A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu - 706 A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 1 756 A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv - 2 462 A. 2 3 Změna stavu zásob 0 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 98 A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0 A. 4 Přijaté úroky 2 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 219 A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 119 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků - 258 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 258 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků - 377 R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 6 178 19
Výrok auditora k účetní závěrce 2009 20 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
21
Výrok auditora k výroční zprávě 2009 22 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
23
24 Akciová společnost ETT ENERGETIKA Výroční zpráva 2009
ETT ENERGETIKA, a.s. Tel.: +420 266 033 230 Kolbenova 159 Fax: +420 266 035 555 190 02 Praha 9 E-mail: energetika@ett.cz Česká republika Internet: www.ett.cz Vydal: ETT ENERGETIKA, a.s. Grafika a tisk: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 2010