ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015 I4: 0070965994 BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 A. Stálá aktiva 1 854 040.80 1 854 040.80 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 86 321.00 86 321.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferen ní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 86 321.00 86 321.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspo-ádací ú et techn. zhodnocení DNM 044 9. Poskytnuté zálohy na DNM 051 10. DNM ur ený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 767 719.80 1 767 719.80 1. Pozemky 031 2. Kulturní p-edm$ty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné MV a soubory MV 022 41 615.00 41 615.00 5. P$stitelské celky trvalých porost1 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 726 104.80 1 726 104.80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspo-ádací ú et techn. zhodnocení DHM 045 10. Poskytnuté zálohy na DHM 052 11. DHM ur ený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. Majetkové ú asti v osobách s rozh. vlivem 061 2. Majetkové ú asti v osobách s podst. vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do spl. 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoup. úv$r1 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, BRUTTO KOREKCE NETTO B. Ob$žná aktiva 524 679.64 524 679.64 407 318.68 I. Zásoby 1. Po-ízení materiálu 111 2. Materiál na sklad$ 112 3. Materiál na cest$ 119 4. Nedokon ená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Po-ízení zboží 131 8. Zboží na sklad$ 132 9. Zboží na cest$ 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 65 873.00 65 873.00 69 283.00 1. 4. Odb$ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy 311 314 65 503.00 65 503.00 66 182.00 5. Jiné pohledávky z hlavní innosti 315 6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk. 316 9. Pohledávky za zam$stnanci 335 10. Sociální zabezpe ení 336 11. Zdravotní pojišténí 337 12. D1chodové spo-ení 338 13. Da+ z p-íjmu 341 14. Jiné p-ímé dan$ 342 15. Da+ z p-idané hodnoty 343 16. Jiné dan$ a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými úst-edními VI 346 18. Pohledávky za vybranými místními VI 348 27. Krátkodobé pohl. z nástroj1 spoluf. ze zahrani í 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady p-íštích období 381 370.00 370.00 3 101.00 30. P-íjmy p-íštích období 385 31. Dohadné ú ty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finan ní majetek 458 806.64 458 806.64 338 035.68 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jinné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné b$žné ú ty 245 32 621.59 32 621.59 9. B$žný ú et 241 408 821.80 408 821.80 315 806.60 10. B$žný ú et FKSP 243 5 254.25 5 254.25 9 014.08 15. Ceniny 263 16. Peníze na cest$ 262 17. Pokladna 261 12 109.00 12 109.00 13 215.00
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, PASIVA 524 679.64 407 318.68 C. Vlastní kapitál 142 541.64 52 264.68 I. Jm$ní ú etní jednotky a upravující položky 1. Jm$ní ú etní jednotky 401 3. Transfery na po-ízení dlouhod. majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oce+ovací rozdíly prvot. použití metody 406 6. Jiné oce+ovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy ú etní jednotky 55 486.40 46 628.72 1. Fond odm$n 411 2. Fond kulturních a sociálních pot-eb 412 7 595.91 11 004.82 3. Rezervní fond tvo-ený ze zlepš. výsl. hospoda-en 413 10 135.90 10 135.90 4. Rezervní fond z ostatních titul1 414 16 041.59 5. Fond reprodukce majetku, invest. fond 416 21 713.00 25 488.00 III. Výsledek hospoda-ení 87 055.24 5 635.96 1. Výsledek hospoda-ení b$žného ú etního období 493 87 055.24 5 635.96 2. Výsledek hospoda-ení ve schval. -ízení 431 3. Výsledek hospoda-ení p-edch.ú etních období 432 D. Cizí zdroje 382 138.00 355 054.00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv$ry 451 2. P-ijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé p-ijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závaz. z nástroj1 spoluf. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé p-ijaté zálohy na transfery 472
Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, III. Krátkodobé závazky 382 138.00 355 054.00 1. Krátkodobé úv$ry 281 4. Jiné krátkodobé p1j ky 289 5. Dodavatelé 321 1 455.00 2 337.00 7. Krátkodobé p-ijaté zálohy 324 9. P-ijaté návratné fin. výpomoci krátkod. 326 10. Zam$stnanci 331 181 139.00 166 235.00 11. Jiné závazky v1 i zam$stnanc1m 333 12. Sociální zabezpe ení 336 73 949.00 96 480.00 13. Zdravotní pojišt$ní 337 31 695.00 14. D1chodové spo-ení 338 15. Da+ z p-íjmu 341 16. Jiné p-ímé dan$ 342 28 397.00 27 590.00 17. Da+ z p-idané hodnoty 343 18. Jiné dan$ a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané VI 345 20. Závazky k vybraným úst-edním VI 347 21. Závazky k vybraným místním VI 349 33. 34. Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr. Krátkodobé p-ijaté zálohy na transfery 372 374 35. Výdaje p-íštích období 383 36. Výnosy p-íštích období 384 37. Dohadné ú ty pasivní 389 65 503.00 62 412.00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378