VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním období řádku-------------------------- sledovaném minulém a b c 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------- II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 004 005 5497 5497 5763 5763 B. Výkonová spotřeba 008 4381 4514 B.1 Spotřeba materiálu a energie 009 1096 898 B.2 + Služby Přidaná hodnota 010 011 3285 1116 3616 1249 C. Osobní náklady 012 120 121 C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 96 97 C.3 Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění 015 24 24 D. Daně a poplatky 017 196 198 E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 018 384 258 G. Změna stavu rezerv a opravných položek 025 95 26 IV. Ostatní provozní výnosy 026 100 H. Ostatní provozní náklady 027 451 348 * Provozní výsledek hospodaření 030-30 298 X. Výnosové úroky 042 1500 1500 N. Nákladové úroky 043 367 401 O. Ostatní finanční náklady 045 14 9 * Finanční výsledek hospodaření 048 1119 1090 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 248 279 Q.1 - splatná 050 248 279 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 841 1109 *** Výsledek hospodaření za účetní období 060 841 1109 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 1089 1388 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999 28575 30337 Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne: 29.06.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná akciová společnost za účetnictví: za úč.závěrku:
ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 1 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní období Min.úč. řádku---------------------- období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------- -------------- B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek 001 003 53348 14908-3092 -2753 50256 12155 48649 12451 B.II.Dlouhodobý hmotný majetek 013 14906-2753 12153 12449 II.1 Pozemky 014 1275 0 1275 1275 II.2 Stavby II.3 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 015 016 12895 736-2579 -174 10316 562 10574 0 II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 600 B.IIIDlouhodobý finanční majetek 023 2 0 2 2 III.3Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 2 0 2 2 C. Oběžná aktiva 031 38416-339 38077 36174 C.IIIKrátkodobé pohledávky 048 37853-339 37514 35928 III.1Pohledávky z obchodních vztahů 049 822-339 483 1186 III.6Stát - daňové pohledávky 054-9 0-9 0 III.7Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 202 0 202 296 III.8Dohadné účty aktivní 056 4604 0 4604 2704 III.9Jiné pohledávky 057 32234 0 32234 31742 C.IV.Krátkodobý finanční majetek 058 563 0 563 246 IV.1 Peníze 059 26 0 26 9 IV.2 Účty na bankách 060 537 0 537 237 D.I. Časové rozlišení 063 24 0 24 24 I.1 Náklady příštích období 064 24 0 24 24 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Kontrolní číslo 999 213368-12368 201000 194572
Účetní jednotka: Dušek reality a.s. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v běžném Stav v minulém řád.účetním obdobíúčetním období a b c 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 067 50256 48649 A. Vlastní kapitál 068 34591 33733 A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál 069 070 2000 2000 2000 2000 A.IIIRezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy 080 200 200 III.1Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 081 200 200 A.IV.Výsledek hospodaření minulých let IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 083 084 31550 35946 30424 34820 IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 085-4396 -4396 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 087 841 1109 B. Cizí zdroje B.II.Dlouhodobé závazky 088 094 15665 1134 14916 0 II.4 Závazky ke společníkům, členům družstva 098 1000 0 II.9 Jiné závazky 103 134 0 B.IIIKrátkodobé závazky III.1Závazky z obchodních vztahů 105 106 14531 8319 13991 8062 III.4Závazky ke společníkům, členům družstva 109 0 1900 III.5Závazky k zaměstnancům 110 5 6 III.6Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění 111 3 3 III.7Stát - daňové závazky a dotace 112 84 155 III.8Krátkodobé přijaté zálohy 113 5463 3329 III10Dohadné účty pasivní 115 602 352 III11Jiné závazky 116 55 184 B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci 117 0 925 IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 118 0 925 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999 200183 193487 Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne: 29.06.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná akciová společnost za účetnictví: za úč.závěrku:
Dušek reality, a.s. Antala Staška 79/2027, 140 00 Praha 4 Krč IČO: 25728814 DIČ:CZ25728814 Příloha tvořící součást účetní závěrky společnosti Sestaveno dne 29.6.2015 Strana 1 (celkem 10)
1 Všeobecné údaje Obchodní firma: Dušek reality, a.s. Sídlo: Antala Staška 79/2027, Praha 4 PSČ 140 00 Den zápisu: 19.1.1999 Právní forma: a.s. Zapsaná do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12539 Předmět podnikání: Základní kapitál: Živnost volná výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál činí 2. 000. 000,00 CZK. Vklady do základního kapitálu jsou plně splaceny. Společníci Sídlo společnosti % podíl na základním kapitálu HUMBLE, a.s. Táborská 65/29, 140 00 Praha 4 100% celkem 100% Statutární orgán společnosti k rozvahovému dni 31.12.2014 Člen představenstva: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Předseda dozorčí rady: Ing. Ladislav Dušek Evžen Vala Jiří Sávi Ing. Jiří Čermák Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně Majetková spoluúčast: Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Organizační struktura společnosti: Společnost řídí statutární orgán. 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Strana 2 (celkem 10)
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých, pokud není uvedeno jinak. 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,-Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na způsobu jejich využití (použitelnosti), jeho opotřebení, či ve vztahu k jeho výkonům. Společnost se staví ke každému majetku individuálně. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na jeho použitelnosti. Při přípravě odpisového plánu nehmotného majetku se dbá na zásady opatrnosti. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v pořizovací ceně 20.001,- Kč až 40.000,- Kč u hmotného a až 60.000,-Kč u nehmotného majetku je účtován na příslušný účet skupiny 01 a 02. Tento dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 5 001,- Kč až 20 000,- Kč včetně, se účtuje rovnou do spotřeby na příslušný účet 501 a 518, a je veden v podrozvahové evidenci. Majetek nedosahující pořizovací ceny 5 000,- Kč včetně, je účtován do nákladů na účet 501 a 518. Tento majetek není evidován. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacího období částku 40 000,- Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Jestliže zůstatková hodnota dlouhodobého majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, Společnost k takovému majetku tvoří opravnou položku ve výši 100% tohoto rozdílu. Odpisovaný majetek je účetně odepisován lineárně. Pro kategorie majetku jsou uplatněny tyto odpisové plány: Budovy a stavby administrativní 50 let Budovy a stavby obytné 30 let Výtahy 30 let Elektrické a vodovodní rozvody 20 let Zabezpečovací zařízení 5 let Kancelářská technika 3-5 let 2.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatností delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve společnostech jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. Jsou-li cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, jejich oceněním je zůstatková cena nepeněžitého vkladu. Tato zůstatková cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud je tento vklad zdanitelným plněním. Pokud účetní cena vkladu dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a tento cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech. Strana 3 (celkem 10)
K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem 2.3 Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceněny pořizovací cenou, jejich jmenovitá hodnota je evidovaná ve vedlejší evidenci. Pochybným a nedobytným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny až do výše 100%, dle jejich stáří a indiciálního posouzení, a rozděleny na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě 2.4 Účtování nákladů a výnosů Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání hospodářského výsledku je období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Výnosy a náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období. 2.5. Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny je používán denní kurz České národní banky. 2.6. Rezervy Společnost netvoří rezervy na opravu dlouhodobého majetku podle zákona o rezervách v platném znění. 2.7. Přijaté úvěry Společnost k datu 31.12.2014 nemá přijaté bankovní úvěry. 2.8 Daň z příjmu Daň z příjmu je vykázána ve výkazu zisku a ztrát a skládá se ze splatné daně a změny stavu v odložené dani s výjimkou případů, kdy se odložená daň vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 2.9 Změny oceňování, odepisování a postupů účtování V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám v metodách účtování nebo oceňování. Strana 4 (celkem 10)
3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění Pořízeno/ Vyřazeno/ 31.12.2013 převedeno převedeno 31.12.2014 tis. Kč tis.kč tis.kč Tis.Kč Nedokončené investice - - - - Software - - - - Jiná nehmotná aktiva - - - - - Celkem - - - - Oprávky 31.12.2013 Odpisy Vyřazeno 31.12.2014 tis. Kč tis.kč tis.kč tis.kč Software - - - - Jiná nehmotná aktiva - - - - Celkem - - - - Zůstatková hodnota - - - - 3.2. Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění 31.12.2013 Pořízení Vyřazeno 31.12.2014 Tis. Kč Převedeno Převedeno Tis.Kč tis.kč tis.kč Budovy 12 895 - - 12 895 Samostatné movité věci 47 689-736 Pozemky 1 275 - - 1 275 Nedokončený dl. hm. majetek 600 Celkem 14 817 689-14 906 Oprávky 31.12.2013 Odpisy Vyřazeno 31.12.2014 Tis. Kč Převedeno Převedeno tis.kč tis.kč tis.kč Budovy -2321-258 - - 2579 Samostatné movité věci -47-126 - -174 Pozemky - - - - Celkem -2 368-384 - -2 753 Strana 5 (celkem 10)
Zůstatková hodnota 12 449 - - 12 153 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost neeviduje majetek pořízený formou finančního pronájmu. 3.4 Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Zástavní právo k budově a pozemku je zřízeno ve prospěch České spořitelny, výše zajištění 385 000 tis CZK. k 31.12.2013 Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba 3.5 Dlouhodobý finanční majetek Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodech zisku. 3.6 Pohledávky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné 112 37 031 37 143 Do 180 dnů po splatnosti 261-261 Nad 180 dnů po splatnosti 110-110 Opravná položka - - - Celkem pohledávky netto 483 37 031 37 514 Dohadné účty aktivní 4 604 4 604 Strana 6 (celkem 10)
k 31.12.2013 Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné 1 187 34 741 35 928 Do 180 dnů po splatnosti - Nad 180 dnů po splatnosti - Opravná položka - Celkem pohledávky netto 1 187 34 741 35 928 Dohadné účty aktivní 0 0 Společnost nemá pohledávky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. 3.7 Základní kapitál Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč HUMBLE a.s. 100 % 2 000 Celkem 100% 2 000 k 31.12.2013 Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč HUMBLE, a.s- 100% 2 000 Celkem 100% 2 000 3.8 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč: účet Titul (účet) 31.12.2013 Zvýšení Snížení 31.12.2014 411 Zákl. kapitál zaps. v OR 2 000 2 000 421 Zákonný rezervní fond 200 200 429 Neuhrazená ztráta min. let -4 396-4 396 428 Nerozdělený zisk 34 820 35 946 431 Hospodářský výsl.ve schval.řízení 1 109 1 109 Hospodářský výsledek běž. obd. 841 841 Celkem vlastní kapitál 33 733 858 34 591 Strana 7 (celkem 10)
Zisk roku 2013 byla převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let. O hospodářském výsledku společnosti za rok 2014 nebylo zatím rozhodnuto. 3.9 Rezervy Společnost nemá potencionální ztráty a není si vědoma žádných rizik z obchodního styku, na které by bylo nutné tvořit rezervu. 3.10 Bankovní úvěry a dlouhodobé závazky Měna Výše v tis. Kč Dlouhodobé úvěry se splatností nad 1 rok CZK 1 134 Celkem dlouhodobé závazky CZK 1 134 k 31.12.2013 Měna Výše v tis. Kč Dlouhodobé úvěra a půjčky se splatností nad 1 rok CZK 0 Celkem dlouhodobé závazky CZK 0 Strana 8 (celkem 10)
3.11 Krátkodobé závazky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné 110 14421 14 531 Do 180 dnů po splatnosti - - - Nad 180dnů po splatnosti - - - Jiné závazky - - - Celkem závazky 110 14 421 14 531 Dohadné účty pasivní 602 602 k 31.12.2013 Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné 189 13802 13 991 Do 180 dnů po splatnosti - - Nad 180dnů po splatnosti - - - Jiné závazky - - Celkem závazky 189 13 802 13 991 Dohadné účty pasivní 352-352 3.12 Zaměstnanci společnosti a osobní náklady Sledované účetní období Předchozí účetní období Průměrný počet zaměstnanců 4 4 Odměny členům statutárních orgánů společnosti 96 97 Náklady na sociální zabezpečení 24 24 Osobní náklady celkem 120 121 3.13 Daň a odložená daňová povinnost Strana 9 (celkem 10)
3.14 Pohledávky a závazky ve skupině Pohledávky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014 Závazky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014 3.15 Výnosy z běžné činnosti 3.16 Transakce se s přízněnými osobami Nebyly v roce 2012 ani 2013 4 Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2014. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 29.6.2015 Ing. Dušek Ladislav Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Akciová společnost Pronájem nebytových prostor Sestavil: Ekodat CZ, a.s. Polmanová Lucie Strana 10 (celkem 10)