Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0 Software 3 23 44 Ocenitelná práva 4 0 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 0 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0 Součet ř. 2 až 8 9 23 44 II. III. IV. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 10 0 0 Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0 Stavby 12 0 0 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 1 206 956 Pěstitelské celky trvalých porostů 14 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 15 0 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 Součet ř. 10 až 19 20 1 206 956 Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0 Podíly v osobách pod podstatných vlivem 22 0 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 0 0 Půjčky organizačním složkám 24 0 0 Ostatní dlouhodobé půjčky 25 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27 0 0 Součet ř. 21 až 27 28 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0 Oprávky k softwaru 30 23 44 Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0 Oprávky k stavbám 34 0 0 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35 1 200 956 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 0 0 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0 Součet ř. 29 až 39 40 1 223 1 000 B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 866 1 691 I. Zásoby Materiál na skladě 42 0 0 Materiál na cestě 43 0 0 Nedokončená výroba 44 0 0 Polotovary vlastní výroby 45 0 0 Výrobky 46 0 0 Zvířata 47 0 0 Zboží na skladě a v prodejnách 48 0 0 Zboží na cestě 49 0 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0 Součet ř. 42 až 50 51 0 0 II. Pohledávky Odběratelé 52 0 0 Směnky k inkasu 53 0 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0 Poskytnuté provozní zálohy 55 155 194 Ostatní pohledávky 56 94 75 Pohledávky za zaměstnanci 57 0 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0 Daň z příjmů 59 0 0 Ostatní přímé daně 60 64 0 Daň z přidané hodnoty 61 0 0 Ostatní daně a poplatky 62 0 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 63 0 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 64 0 0 2

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období II. III. IV. Pohledávky Pohledávky za účastníky sdružení 65 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 66 0 0 Pohledávky z emitovaných dluhopisů 67 0 0 Jiné pohledávky 68 0 0 Dohadné účty aktivní 69 0 0 Opravná položka k pohledávkám 70 0 0 Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 313 269 Krátkodobý finanční majetek Pokladna 72 12 32 Ceniny 73 6 0 Bankovní účty 74 523 1 345 Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0 Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0 Ostatní cenné papíry 77 0 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78 0 0 Peníze na cestě 79 0 35 Součet ř. 72 až 79 80 541 1 412 Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 81 12 10 Příjmy příštích období 82 0 0 Kursové rozdíly aktivní 83 0 0 Součet ř. 81 až 83 84 12 10 Úhrn aktiv 85 872 1 691 3

Pasiva Stav k prvnímu Stav k poslednímu Číslo řádku dni účetního období dni účetního období A. Vlastní zdroje 84 443 1 374 1. 2. Jmění Vlastní jmění 85 0 0 Fondy 86 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 87 0 0 Součet ř. 85 až 87 88 0 0 Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření 89 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90-133 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 91 576 443 Součet ř. 89 až 91 92 443 1 374 B. Cizí zdroje ř. 94 + 102 + 126 + 130 93 429 317 1. Rezervy 94 0 0 2. 3. 5. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry 95 0 0 Emitované dluhopisy 96 0 0 Závazky z pronájmu 97 0 0 Přijaté dlouhodobé zálohy 98 0 0 Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 Dohadné účty pasivní 100 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 101 0 0 Součet ř. 94 až 101 102 0 0 Krátkodobé závazky Dodavatelé 103 5 8 Směnky k úhradě 104 0 0 Přijaté zálohy 105 0 0 Ostatní závazky 106 0 0 Zaměstnanci 107 108 56 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 108 82 61 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 109 59 0 Daň z příjmů 110 0 0 Ostatní přímé daně 111 0 6 Daň z přidané hodnoty 112 0 0 Ostatní daně a poplatky 113 0 0 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 114 0 0 Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků 115 0 0 Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů 116 0 0 Závazky k účastníkům sdružení 117 0 0 Závazky z pevných termínových operací 118 0 0 Jiné závazky 119 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 0 Eskontní úvěry 121 0 0 Emitované kratkodobé dluhopisy 122 0 0 Vlastní dluhopisy 123 0 0 Dohadné účty pasivní 124 0 186 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 125 0 0 Součet ř. 103 až 125 126 254 317 Jiná pasiva Výdaje příštích období 127 175 0 Výnosy příštích období 128 0 0 Kursové rozdíly pasivní 129 0 0 Součet ř. 127 až 129 130 175 0 Úhrn pasiv ř. 84 + 93 131 872 1 691 4

Výkaz zisku a ztráty Činnosti Číslo řádku hlavní hospodářská celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 226 0 226 Spotřeba materiálu 1 184 0 184 Spotřeba energie 2 38 0 38 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 4 0 4 Prodané zboží 4 0 0 0 II. Služby celkem 1 747 0 1 747 Opravy a udržování 5 96 0 96 Cestovné 6 121 0 121 Náklady na reprezentaci 7 0 0 0 Ostatní služby 8 1 530 0 1 530 III. Osobní náklady celkem 3 688 0 3 688 Mzdové náklady 9 2 792 0 2 792 Zákonné sociální pojištění 10 883 0 883 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0 Zákonné sociální náklady 12 13 0 13 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0 IV. Daně a poplatky celkem 3 0 3 Daň silniční 14 0 0 0 Daň z nemovitostí 15 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 16 3 0 3 V. Ostatní náklady celkem 84 0 84 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 Ostatní pokuty a penále 18 2 0 2 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 Úroky 20 0 0 0 Kursové ztráty 21 3 0 3 Dary 22 0 0 0 Manka a škody 23 0 0 0 Jiné ostatní náklady 24 79 0 79 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 187 0 187 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 187 0 187 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 Prodaný materiál 28 0 0 0 Tvorba rezerv 29 0 0 0 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 217 0 1 217 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31 0 0 Poskytnuté členské příspěvky 32 1 217 0 1 217 VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 B. Výnosy Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) 7 152 0 7 152 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 0 0 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0 Tržby z prodeje služeb 2 0 0 0 Tržby za prodané zboží 3 0 0 0 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 Změna stavu zvířat 7 0 0 0 III. Aktivace celkem 0 0 0 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 5

Činnosti Číslo řádku hlavní hospodářská celkem IV. Ostatní výnosy celkem 114 0 114 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0 Ostatní pokuty a penále 13 0 0 0 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0 Úroky 15 1 0 1 Kursovné zisky 16 0 0 0 Zúčtování fondů 17 0 0 0 Jiné ostatní výnosy 18 113 0 113 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 76 0 76 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 76 0 76 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 Zúčtování rezerv 23 0 0 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 7 837 0 7 837 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26 0 0 0 Přijaté příspěvky (dary) 27 7 837 0 7 837 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0 VII. Provozní dotace celkem 56 0 56 Provozní dotace 29 56 0 56 Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) 8 083 0 8 083 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 931 0 931 Daň z příjmů 65 0 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdaněním 931 0 931 6

Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název sdružení: Poradna pro integraci, zkrácený název PPI Sídlo: Senovážná 2, Praha 1 IČ: 67362621 Právní forma: občanské sdružení registrované MV ČR pod č. OVS/1-33 906/97-R Činnost sdružení: cílem činnosti sdružení je pomoci jednotlivcům, kteří v České republice obdrželi azyl a dlouhodobě usazeným cizincům v České republice, zejména poskytovat informace o právech, povinnostech a možnostech vyplývajících z postavení azylantů a dlouhodobě usazených cizinců, spolupracovat při zajišťování bytů, ubytování, pomáhat při začleňování do komunity v místě bydliště a usnadňovat jejich adaptaci. Statutární orgán: ředitelka organizace Alena Kubíčková, nar. 25. 3. 1950, jmenovaná valnou hromadou dne 4. 4. 2002 Organizační jednotky: Komunitní multikulturní centrum v Praze, Senovážná 2 Komunitní multikulturní centrum v Brně, Dominikánské nám. 4/5 Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Horova 6 Forma financování: dary a příspěvky právnických i fyzických osob Rozvahový den: 31. 12. 2005 Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31. 12. 2005 Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: není 7

Ekonomická část Způsob zpracování účetních záznamů: Celé období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní doklady jsou uloženy na pobočce v Praze a jsou rozdělené podle jednotlivých grantů. Způsoby oceňování: majetek je oceňován v pořizovacích cenách, položky aktiv a závazků v cizí měně jsou přepočítávány denním kurzem ČNB, aktiva a závazky v cizí měně k rozvahovému dni jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni. Podíl v jiných účetních jednotkách: není Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní: Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: Cenné papíry: Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo krytých zárukou: Finanční a jiné závazky, které obsaženy v rozvaze: Sociální pojištění: Všeobecná zdravotní pojišťovna: Zdravotní pojišťovna MV ČR: Oborová zdravotní pojišťovna: ČN zdravotní pojišťovna: Finanční úřad: Výsledek hospodaření za rok 2005: zisk ve výši 931 083,10 Kč z hlavní činnosti. Hospodářská činnost není provozována. Průměrný počet zaměstnanců: 15, z toho 1 ředitel. Osobní náklady: mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Odměny a funkční požitky statutárních orgánů: 2 792 141 Kč 883 401 Kč 12 657 Kč nebyly vypláceny, pouze ředitelce společnosti mzda z pracovního poměru ve výši 312 035 Kč. Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky: Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku: nepodstatný, kurzové ztráty k finančnímu majetku za rok 2005 činily celkem 2 805,03 Kč, kurzové zisky 6,41 Kč. Základ daně a daňová povinnost: vzhledem k tomu, že příjmy plynuly pouze z hlavní činnosti, je základ daně i daňová povinnost za rok 2005 0 Kč. 8

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Bankovní úvěry: Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků: dotace na mzdu sl. Moniky Štírové od Úřadu práce v Lounech ve výši 56 000 Kč. Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Přijaté dary a příspěvky: UNHCR ve výši MV ve výši Komunitní nadace ve výši JPD3 Phare STD ve výši JPD STD ve výši Magistrát Ústí nad Labem ve výši MPSV KCM ve výši Ministerstvo kultury BP Ministerstvo kultury ETV Úřad práce Ústí nad Labem ve výši Magistrát Ústí ETV ve výši EVOL studenti ve výši MV právní ve výši WIC ve výši WIP ve výši Phare ve výši WIP A2 ve výši WIC A2 ve výši Soukromé dary ve výši Poskytnuté dary a příspěvky: Příspěvky na stěhování ve výši Individuální podpora ve výši Stipendia DAFI ve výši Příspěvky na školu ve výši Finanční výpomoc ve výši Stipendia EVOL ve výši 1 089 603,00 Kč 252 676,16 Kč 29 400,00 Kč 422 400,20 Kč 505 184,20 Kč 74 482,00 Kč 219 700,00 Kč 777 800,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 82 852,00 Kč 15 000,00 Kč 960 000,00 Kč 280 000,00 Kč 84 379,20 Kč 25 998,00 Kč 2 317 895,22 Kč 79 485,00 Kč 206 231,00 Kč 314 238,00 Kč 72 070,00 Kč 30 000,00 Kč 161 658,00 Kč 30 000,00 Kč 134 280,00 Kč 687 500,00Kč. Veškeré příspěvky byly poskytnuty azylantům a dlouhodobě usazeným cizincům. Veřejné sbírky: nebyly Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: Ztráta z roku 2004 ve výši 133 355,05 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. V Praze dne 7. 3. 2006 Zpracovala: Ing. Ivana Jandová Alena Kubíčková 9