Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2012

Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů f.o. ze záv. činnosti 739489.84 709000.00 104.30 709000.00 104.30 30489.84 1112 Daň z příjmů f.o. ze sam. výd. činn. 12636.06 30000.00 42.12 30000.00 42.12-17363.94 1113 Daň z příjmů f.o. z kapitál. výnosů 80240.61 75000.00 106.99 75000.00 106.99 5240.61 1121 Daň z příjmů právnických osob 746551.54 850000.00 87.83 850000.00 87.83-103448.46 1211 Daň z přidané hodnoty 1469973.09 1600000.00 91.87 1600000.00 91.87-130026.91 1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 271000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr. 226820.00 0.00 0.00 270000.00 84.01-43180.00 1341 Poplatek ze psů 12200.00 12000.00 101.67 12200.00 100.00 0.00 1349 Zrušené místní poplatky 22212.18 0.00 0.00 22212.18 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her 11014.24 0.00 0.00 10000.00 110.14 1014.24 1361 Správní poplatky 2800.00 2000.00 140.00 2500.00 112.00 300.00 1511 Daň z nemovitostí 1496422.28 1400000.00 106.89 1607900.00 93.07-111477.72 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4820359.84 4949000.00 97.40 5188812.18 92.90-368452.34 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb 82112.00 68500.00 119.87 94130.00 87.23-12018.00 2112 Příjmy z prodeje zboží 1060.00 2800.00 37.86 2900.00 36.55-1840.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63958.00 63958.00 100.00 63958.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ost. nebyt. prostor 93002.00 121200.00 76.73 121200.00 76.73-28198.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3200.00 1000.00 320.00 4000.00 80.00-800.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku ostatní 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků 15049.00 13000.00 115.76 14000.00 107.49 1049.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 54268.50 30000.00 180.90 35000.00 155.05 19268.50 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 315649.50 308458.00 102.33 343188.00 91.98-27538.50 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 192580.00 20000.00 962.90 168500.00 114.29 24080.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 192580.00 20000.00 962.90 168500.00 114.29 24080.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transf. z všeob. pokl. 63976.79 0.00 0.00 63976.79 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st. rozpočtu 113900.00 100000.00 113.90 113900.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 16200.00 0.00 0.00 16200.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery 1500000.00 0.00 0.00 1500000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1794076.79 100000.00 1794.08 1794076.79 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 7122666.13 5377458.00 132.45 7494576.97 95.04-371910.84 1

V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 324180.00 310000.00 104.57 329000.00 98.53-4820.00 5019 Ostatní platy 1953.00 0.00 0.00 2000.00 97.65-47.00 5021 Ostatní osobní výdaje 209737.00 179000.00 117.17 226219.00 92.71-16482.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 534891.00 585000.00 91.43 585000.00 91.43-50109.00 5031 Povinné pojistné na sociálním zab. 177735.00 185000.00 96.07 189000.00 94.04-11265.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd.poj. 74147.00 80000.00 92.68 80000.00 92.68-5853.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1752.72 2000.00 87.64 2000.00 87.64-247.28 5039 Ostatní povinné pojistné 665.00 0.00 0.00 665.00 100.00 0.00 5131 Potraviny 1169.00 2000.00 58.45 2000.00 58.45-831.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00-500.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4923.00 7000.00 70.33 7000.00 70.33-2077.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16813.74 45000.00 37.36 40300.00 41.72-23486.26 5139 Nákup materiálu 134149.86 137000.00 97.92 151769.79 88.39-17619.93 5154 Elektrická energie 235798.00 333000.00 70.81 304015.00 77.56-68217.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 39377.00 36000.00 109.38 40500.00 97.23-1123.00 5161 Služby pošt 3373.00 8000.00 42.16 8000.00 42.16-4627.00 5162 Služby telekomunikací 49973.81 47000.00 106.33 50140.00 99.67-166.19 5163 Služby peněžních ústavů 46445.00 49000.00 94.79 50000.00 92.89-3555.00 5164 Nájemné 62322.00 31000.00 201.04 62522.00 99.68-200.00 5166 Konzultační, poradenské a právní 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00-25000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 16470.00 10000.00 164.70 17000.00 96.88-530.00 5169 Nákup ostatních služeb 771984.09 875000.00 88.23 837834.00 92.14-65849.91 5171 Opravy a udržování 93611.00 96000.00 97.51 106285.00 88.08-12674.00 5172 Programové vybavení 0.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00-8000.00 5173 Cestovné 56424.00 70000.00 80.61 73156.00 77.13-16732.00 5175 Pohoštění 19915.00 8000.00 248.94 19918.00 99.98-3.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -20167.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20167.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5194 Věcné dary 8339.00 0.00 0.00 8480.00 98.34-141.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 278726.00 284000.00 98.14 284000.00 98.14-5274.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným roz. 4350.00 5000.00 87.00 9350.00 46.52-5000.00 5331 Neinvestiční příspěvky 265000.00 265000.00 100.00 265000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 5492 Dary obyvatelstvu 1000.00 8000.00 12.50 5346.39 18.70-4346.39 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3415057.22 3727500.00 91.62 3796000.18 89.96-380942.96 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 1649958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 4123600.00 0.00 0.00 4122600.00 100.02 1000.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4123600.00 1649958.00 249.92 4122600.00 100.02 1000.00 C E L K E M V Ý D A J E 7538657.22 5377458.00 140.19 7918600.18 95.20-379942.96 2

Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 415991.09 0.00 0.00 424023.21 98.11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 3450000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-3450000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 415991.09 0.00 0.00 424023.21 98.11 3

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 372.096,08 Únor 333.884,77 Březen 191.477,24 Duben 154.903,35 Květen 287.145,48 Červen 231.762,39 Červenec 178.732,04 Srpen 311.216,45 Září 217.111,13 Říjen 277.556,86 Listopad 323.855,99 Prosinec 169.149,36 CELKEM : 3.048.891,14 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 330.951,17 351.577,67 372.096,08 únor 305.835,24 324.959,82 333.884,77 březen 207.501,00 193.726,21 191.477,24 duben 177.876,62 143.810,27 154.903,35 květen 269.550,44 285.837,12 287.145,48 červen 148.331,37 62.782,25 231.762,39 červenec 344.107,63 421.761,97 178.732,04 srpen 309.114,02 302.616,74 311.216,45 září 217.057,57 194.016,88 217.111,13 říjen 207.693,52 204.371,03 277.556,86 listopad 321.103,53 321.720,82 323.855,99 prosinec 148.321,88 133.189,41 169.149,36 CELKEM : 2.987.443,99 2.940.370,19 3.048.891,14 4

V Ý D A J E - dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 18412.00 20000.00 92.06 20000.00 92.06-1588.00 2212 Silnice 62725.00 210000.00 29.87 67725.00 92.62-5000.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 Pitná voda 7194.00 15000.00 47.96 9000.00 79.93-1806.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 23400.00 30000.00 78.00 33000.00 70.91-9600.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 275562.00 280000.00 98.42 280000.00 98.42-4438.00 3113 Základní školy 275726.00 280000.00 98.47 280000.00 98.47-4274.00 3141 Školní stravování při MŠ 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3312 Hudební činnost 34247.00 46000.00 74.45 34700.00 98.69-453.00 3314 Činnosti knihovnické 8073.00 10000.00 80.73 10000.00 80.73-1927.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 120285.00 60000.00 200.48 122425.00 98.25-2140.00 3399 Ostatní záležitost kultury 47685.96 23000.00 207.33 47830.00 99.70-144.04 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 33816.00 34000.00 99.46 34015.00 99.41-199.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 14555.00 30000.00 48.52 30000.00 48.52-15445.00 3612 Bytové hospodářství 25158.74 25000.00 100.63 25409.00 99.02-250.26 3631 Veřejné osvětlení 119556.00 165000.00 72.46 121076.00 98.74-1520.00 3632 Pohřebnictví 28193.00 36000.00 78.31 36000.00 78.31-7807.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4350.00 5000.00 87.00 9350.00 46.52-5000.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 3693.00 10000.00 36.93 10000.00 36.93-6307.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 379067.00 360000.00 105.30 380000.00 99.75-933.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 73500.00 70000.00 105.00 74000.00 99.32-500.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 54056.00 65000.00 83.16 65000.00 83.16-10944.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 11504.00 25000.00 46.02 25100.00 45.83-13596.00 6112 Zastupitelstva obcí 695832.00 770000.00 90.37 770000.00 90.37-74168.00 6115 Volby do zastupitelstev 63976.79 0.00 0.00 64023.79 99.93-47.00 6171 Činnost místní správy 988044.73 1067500.00 92.56 1195346.39 82.66-207301.66 6310 Obecné příjmy a výdaje 8093.00 9000.00 89.92 10000.00 80.93-1907.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 38352.00 40000.00 95.88 40000.00 95.88-1648.00 C E L K E M : 3415057.22 3727500.00 91.62 3796000.18 89.96-380942.96 Celkové PŘÍJMY - dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 6614436.63 5049000.00 131.00 6982888.97 94.72-368452.34 1031 Pěstební činnost 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 3312 Hudební činnost 16344.00 40000.00 40.86 40000.00 40.86-23656.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 26930.00 20000.00 134.65 20000.00 134.65 6930.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 26000.00 10000.00 260.00 31000.00 83.87-5000.00 3612 Bytové hospodářství 75800.00 93600.00 80.98 93600.00 80.98-17800.00 3632 Pohřebnictví 400.00 1500.00 26.67 1500.00 26.67-1100.00 3639 Komunální služby a územní rozv 256538.00 83958.00 305.56 232458.00 110.36 24080.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 1800.00 0.00 1800.00 0.00-1800.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 54268.50 30000.00 180.90 35000.00 155.05 19268.50 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 860.00 2200.00 39.09 2200.00 39.09-1340.00 6171 Činnost místní správy 48089.00 36400.00 132.11 45130.00 106.56 2959.00 C E L K E M P Ř Í J M Y : 7122666.13 5377458.00 132.45 7494576.97 95.04-371910.84 5

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 426.770,17 372.340,14 Únor 644.358,93 200.360,80 Březen 325.535,15 800.511,66 Duben 322.108,53 549.775,24 Květen 438.056,45 1.074.833,19 Červen 844.444,15 1.170.834,36 Červenec 223.914,47 766.885,65 Srpen 1.630.973,90 665.546,37 Září 777.298,61 216.541,42 Říjen 309.331,62 981.020,49 Listopad 415.122,53 518.107,34 Prosinec 764.751,62 221.900,56 CELKEM : 7.122.666,13 7.538.657,22 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxx Leden 264.340,14 108.000,00 Únor 200.360,80 0,00 Březen 583.311,66 217.200,00 Duben 403.375,24 146.400,00 Květen 174.833,19 900.000,00 Červen 207.234,36 963.600,00 Červenec 266.885,65 500.000,00 Srpen 184.546,37 481.000,00 Září 191.541,42 25.000,00 Říjen 330.620,49 650.400,00 Listopad 386.107,34 132.000,00 Prosinec 221.900,56 0,00 CELKEM : 3.415.057,22 4.123.600,00 6

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 426.770,17 264.340,14 162.430,03 Únor 644.358,93 200.360,80 443.998,13 Březen 325.535,15 583.311,66-257.776,51 Duben 255.608,53 403.375,24-147.766,71 Květen 336.616,45 174.833,19 161.783,26 Červen 844.444,15 207.234,36 637.209,79 Červenec 223.914,47 266.885,65-42.971,18 Srpen 1.630.973,90 184.546,37 1.446.427,53 Září 777.298,61 191.541,42 585.757,19 Říjen 309.331,62 330.620,49-21.288,87 Listopad 403.922,53 386.107,34 17.815,19 Prosinec 751.311,62 221.900,56 529.411,06 CELKEM : 6.930.086,13 3.415.057,22 3.515.028,91 7

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 00 0 00601 - Velký dechový orchestr - neinvestiční Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100.00 0.00 Příjmy: 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 21175.00 0.00 0.00 22000.00 96.25-825.00 5139 Nákup materiálu 1724.00 0.00 0.00 1724.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 44522.00 0.00 0.00 44522.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 29209.00 0.00 0.00 29209.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1370.00 0.00 0.00 1370.00 100.00 0.00 Výdaje: 100000.00 0.00 0.00 100825.00 99.18-825.00 UZ 00 0 00806 - Revitalizace návsi 1. Etapa - investiční Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery 1500000.00 0.00 0.00 1500000.00 100.00 0.00 Příjmy: 1500000.00 0.00 0.00 1500000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 1700000.00 0.00 0.00 1700000.00 100.00 0.00 Výdaje: 1700000.00 0.00 0.00 1700000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 Příjmy: 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 237.00 0.00 0.00 237.00 100.00 0.00 5173 Cestovné 763.00 0.00 0.00 763.00 100.00 0.00 Výdaje: 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery 62976.79 0.00 0.00 62976.79 100.00 0.00 Příjmy: 62976.79 0.00 0.00 62976.79 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 1953.00 0.00 0.00 2000.00 97.65-47.00 5021 Ostatní osobní výdaje 24732.00 0.00 0.00 24732.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné 665.00 0.00 0.00 665.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu 26845.79 0.00 0.00 26845.79 100.00-0.00 5162 Služby telekomunikací 2640.00 0.00 0.00 2640.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1700.00 0.00 0.00 1700.00 100.00 0.00 5173 Cestovné 2393.00 0.00 0.00 2393.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 2048.00 0.00 0.00 2048.00 100.00 0.00 Výdaje: 62976.79 0.00 0.00 63023.79 99.93-47.00 C E L K E M P Ř Í J M Y : 1663976.79 0.00 0.00 1663976.79 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 1863976.79 0.00 0.00 1864848.79 99.95-872.00 8

Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 A K T I V A 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 167.790,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49.757,70 65.417,70 138.947,70 021 Stavby 22.232.488,05 23.204.610,05 25.099.007,05 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 552.558,40 451.058,40 451.058,40 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 809.428,29 835.475,09 887.532,33 031 Pozemky 4.969.491,92 5.100.490,35 5.079.852,35 032 Kulturní předměty 0,00 101.500,00 101.500,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1.215.715,00 1.363.440,00 232.560,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 200.000,00 200.000,00 3.272.280,00 072 Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj 0,00 0,00-12.591,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -49.757,70-65.417,70-138.947,70 081 Oprávky ke stavbám 0,00-8.831.957,85-9.097.793,00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-26.320,00-48.880,00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -809.428,29-835.475,09-887.532,33 132 Zboží na skladě 60.405,99 59.564,24 56.737,99 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00 0,00-44.767,50 194 Opravné položky k odběratelům -31.723,88-39.654,86-1.260,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1.298.588,83 2.839.227,09 2.423.236,00 261 Pokladna 5.558,00 20.838,00 671,00 311 Odběratelé 106.654,86 106.154,86 16.600,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 110.020,00 125.580,00 122.140,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 256.214,00 320.869,00 77.508,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 512.500,00 225.000,00 425.000,00 501 Spotřeba materiálu 320.958,53 151.128,66 190.732,86 502 Spotřeba energie 239.317,00 257.720,00 235.798,00 504 Prodané zboží 2.791,15 841,75 841,75 511 Opravy a udržování 153.052,90 98.175,00 93.611,00 512 Cestovné 73.147,90 63.071,00 56.424,00 513 Náklady na reprezentaci 13.122,00 1.110,00 15.373,00 518 Ostatní služby 792.051,21 1.042.512,82 904.230,83 521 Mzdové náklady 1.097.285,00 955.404,00 1.070.597,00 524 Zákonné sociální pojištění 268.099,00 242.646,00 260.993,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 1.752,72 528 Jiné sociální náklady 3.483,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 13.200,00 261,00 0,00 543 Dary 0,00 0,00 3.481,50 549 Ostatní náklady z činnosti 85.107,07 39.676,88 38.352,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 316.645,00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 824,15 554 Prodané pozemky 49.021,00 2.775,00 61.239,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 15.861,94 7.930,98-246.844,46 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 288.237,86 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 16.813,74 569 Ostatní finanční náklady 8.056,00 7.610,00 0,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 547.108,00 710.501,00 549.076,00 P A S I V A 321 Dodavatelé 70.570,60 51.518,84 44.963,77 331 Zaměstnanci 68.777,00 58.810,00 64.336,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 37.807,00 27.542,00 28.048,00 342 Jiné přímé daně 11.692,00 8.361,00 8.911,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 343,30 0,00 0,00 389 Dohadné účty pasivní 110.020,00 125.580,00 122.140,00 401 Jmění účetní jednotky 25.473.505,53 27.596.758,96 27.637.359,96 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 4.513.719,00 3.337.964,00 4.946.828,37 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -876.781,23-9.735.059,08-10.091.806,18 432 Výsledek hospodaření minul.účet.období 148.447,88 2.078.817,97 3.748.923,56 602 Výnosy z prodeje služeb 33.075,00 36.300,00 81.082,00 603 Výnosy z pronájmu 113.568,00 189.863,00 175.760,00 604 Výnosy z prodaného zboží 1.451,00 1.131,00 1.060,00 605 Výnosy ze správních poplatků 2.220,00 1.600,00 2.800,00 606 Výnosy ze místních poplatků 286.652,00 295.234,00 269.153,18 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 760.338,73 754.476,66 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 685.810,76 642.646,66 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 1.541.294,50 1.543.246,87 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 1.682.504,60 1.467.105,00 0,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 4.630,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 500,00 0,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 73.930,00 8.800,00 126.080,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 44.089,50 63.457,25 51.969,50 662 Úroky 5.354,06 16.378,24 15.049,00 671 234.988,64 0,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 146.255,00 231.231,00 385.212,42 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 832.366,51 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 746.551,54 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 1.469.973,09 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 1.496.422,28 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 11.014,24 9

Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: 2010 2011 2012 321 Dodavatelé 70.570,60 51.518,84 44.963,77 331 Zaměstnanci 68.777,00 58.810,00 64.336,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 37.807,00 27.542,00 28.048,00 342 Jiné přímé daně 11.692,00 8.361,00 8.911,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 343,30 0,00 0,00 389 Dohadné účty pasivní 110.020,00 125.580,00 122.140,00 P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 311 Odběratelé 106.654,86 106.154,86 16.600,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 110.020,00 125.580,00 122.140,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 256.214,00 320.869,00 77.508,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 37.807,00 27.542,00 28.048,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 512.500,00 225.000,00 425.000,00 Porovnání příjmů a výdajů 2010 2011 2012 P Ř Í J M Y 7.706.627,79 6.392.090,68 7.122.666,13 V Ý D A J E 7.593.782,23 4.851.452,42 7.538.657,22 10

Výpočet poměrových ukazatelů za 01-12/2012 dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky 0.00 A2. Krátkodobé pohledávky: Odběratelé 311 15340.00 Směnky k inkasu 312 0.00 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 32740.50 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0.00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 0.00 Jiné přímé daně 342 0.00 Daň z přidané hodnoty 343 0.00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 425000.00 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0.00 Pevné termínové operace a opce 363 0.00 Pohledávky z finančního zajištění 365 0.00 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0.00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahranič 371 0.00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 7122666.13 B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 A. Vymezení pohledávek : 473080.50 B. Vymezení rozpočtových příjmů : 7122666.13 Výpočet : A/B*100 % I. Podíl pohledávek na rozpočtu : 6.64 % 11

II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky 0.00 C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry 281 0.00 Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 0.00 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0.00 Jiné kratkodobé půjčky 289 0.00 Dodavatelé 321 44963.77 Směnky k úhradě 322 0.00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0.00 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 Zaměstnanci 331 64336.00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištěn 336 28048.00 Jiné přímé daně 342 8911.00 Daň z přidané hodnoty 343 0.00 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 Krátkodobé závazky z ručení 362 0.00 Pevné termínové operace a opce 363 0.00 Závazky z finančního zajištění 366 0.00 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0.00 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 0.00 Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 7122666.13 B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 C. Vymezení závazků : 146258.77 B. Vymezení rozpočtových příjmů : 7122666.13 Výpočet : C/B*100 % II. Podíl závazků na rozpočtu : 2.05 % III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku Komentář k poměrovým ukazatelům: D. Vymezení zastaveného majetku : 0.00 E. Vymezení majetku celkem : 35430527.83 Výpočet : D/E*100 % III. Podíl zastaveného majetku : 0.00 % 12

Celková výše dlouhodobých pohledávek : 0.00 Celková výše dlouhodobých závazků : 0.00 Komentář k příjmům roku 2012 Daňové příjmy jedná se o sdílené daně daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti veškerá daň, odvedená na základě daňových přiznání, fyzických osob z kapitálových výnosů daně z úroků a daně vybírané srážkou, právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, poplatek za odvoz domovního odpadu, poplatek ze psů, správní poplatky, Czech Point. Nedaňové příjmy Pol. 2111 - příjem za dopravu na zájezd Země Živitelka, příjem za vstupenky na koncert VDO, příjmy za umístění reklam na koncertech VDO a na Dětském dni, pronájem výčepního zařízení. Pol. 2112 příjmy z prodeje zboží kniha Hejduk, popelnice. Pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků. Pol. 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí pronájem zasedacích místností, nájemné z bytů. Pol. 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí. Pol. 2139 - příjmy z pronájmu rybníka. Pol. 2141 příjmy z úroků běžného účtu. Pol. 2321 příjmy z darů příspěvky na Dětský den. Pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky příjem Eko-Kom, Asekol a Elektrowin za tříděný odpad a zpětný odběr elektrozařízení. Kapitálové příjmy Pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků. Přijaté dotace Pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny. Pol. 4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery příspěvek na koncert VDO od MÚ Kolín. Pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery příspěvek na VDO od KÚ Středočeského kraje. Pol. 4222 investiční přijaté transfery revitalizace návsi 1. Etapa. 13

Komentář k výdajům roku2012 Par. 1031 Pěstební činnost - finanční prostředky čerpány na pohonné hmoty a ostatní osobní výdaje. Par. 2212 Silnice - finanční prostředky čerpány na ostatní osobní výdaje, zimní údržbu místních komunikací a financování povinného procenta k dotaci. Par. 2310 Pitná voda - finanční prostředky byly čerpány na rozbory vody Mateřské školy a kuchyně. Par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod - finanční prostředky byly čerpány na likvidaci fekálií obecních budov. Par. 3111 Předškolní zařízení - finanční prostředky byly čerpány na příspěvek na provoz Mateřské školy. Par. 3113 - Základní školy - finanční prostředky byly čerpány na neinvestiční náklady potřebné na ZŠ Zásmuky a Kolín. Par. 3312 Hudební činnost - finanční prostředky byly čerpány na služby VDO. Par. 3314 činnosti knihovnické - finanční prostředky byly čerpány na nákup nových knih, ostatní osobní výdaje. Par. 3319 Ostatní záležitosti kultury - finanční prostředky byly čerpány jednak na provoz Velkého dechového orchestru a na ostatní osobní výdaje, opravy, služby a elektřinu spojené s obecní klubovnou v Mančicích. Par. 3399 Ostatní záležitosti kultury - finanční prostředky byly čerpány na vánoční balíčky pro důchodce, materiál, služby a ostatní osobní výdaje spojené s pořádáním maškarního bálu pro děti, dětského dne a mikulášské nadílky. Par. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - finanční prostředky byly čerpány na elektřinu ve fotbalových kabinách, PHM a materiál pro fotbal žáků. Par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje, materiál, opravy, PHM a služby dětského a víceúčelového hřiště. Par. 3612 Bytové hospodářství finanční prostředky byly čerpány na opravy bytů. Par. 3631 Veřejné osvětlení finanční prostředky byly čerpány na opravu, energii a materiál veřejného osvětlení. Par. 3632 Pohřebnictví finanční prostředky byly čerpány na elektřinu, ostatní osobní výdaje, PHM a materiál. Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj - finanční prostředky byly čerpány na daň z převodu nemovitosti z prodaných pozemků. Par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů finanční prostředky byly čerpány na svoz nebezpečného odpadu. Par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů finanční prostředky byly čerpány na odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu od občanů. Par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - finanční prostředky byly čerpány na odvoz a likvidaci tříděného a velkoobjemového odpadu. 14

Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje, materiál, PHM, služby, opravy a údržbu techniky. Par. 5512 Požární ochrana dobrovolná činnost - finanční prostředky byly čerpány na elektřinu v hasičských zbrojnicích a na PHM pro hasičské jednotky. Par. 6112 Zastupitelstva obcí finanční prostředky byly čerpány na mzdové prostředky a cestovné. Par. 6115 Volby do zastupitelstev - finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s pořádáním voleb. Par. 6171 Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány na mzdové prostředky se zákonnými odvody, ostatní osobní výdaje, pohoštění, odborné publikace, drobný hmotný majetek, kancelářské potřeby, elektřinu, služby pošt, telefon + internet, právní služby, školení, nákup ostatních služeb servis PC, zpracování mezd, webové stránky atd., programové vybavení, cestovné, věcné dary, přestupky, neinvestiční transfery příspěvek mikroregion Kouřimsko Par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování - finanční prostředky byly čerpány na bankovní poplatky. Par. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované - finanční prostředky byly čerpány na pojištění obecního majetku. Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2011 Finanční výkaz FIN 2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Účetní výkazy zřízené PO rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 15

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 00235351 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 709000.00 104.30 709000.00 104.30 739489.84 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30000.00 42.12 30000.00 42.12 12636.06 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 75000.00 106.99 75000.00 106.99 80240.61 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850000.00 87.83 850000.00 87.83 746551.54 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1600000.00 91.87 1600000.00 91.87 1469973.09 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 271000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 0.00 270000.00 84.01 226820.00 0000 1341 Poplatek ze psů 12000.00 101.67 12200.00 100.00 12200.00 0000 1349 Zrušené místní poplatky 0.00 0.00 22212.18 100.00 22212.18 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 0.00 0.00 10000.00 110.14 11014.24 0000 1361 Správní poplatky 2000.00 140.00 2500.00 112.00 2800.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 1400000.00 106.89 1607900.00 93.07 1496422.28 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 63976.79 100.00 63976.79 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů 100000.00 113.90 113900.00 100.00 113900.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0.00 0.00 16200.00 100.00 16200.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 1500000.00 100.00 1500000.00 000 ** 5049000.00 131.00 6982888.97 94.72 6614436.63 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1031 * Pěstební činnost 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 103 ** Lesní hospodářství 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku 3000.00 100.00 3000.00 100.00 3000.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3000.00 100.00 3000.00 100.00 3000.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 3000.00 100.00 3000.00 100.00 3000.00 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40000.00 40.86 40000.00 40.86 16344.00 3312 * Hudební činnost 40000.00 40.86 40000.00 40.86 16344.00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 249.88 10000.00 249.88 24988.00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10000.00 19.42 10000.00 19.42 1942.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20000.00 134.65 20000.00 134.65 26930.00 331 ** Kultura 60000.00 72.12 60000.00 72.12 43274.00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 520.00 26000.00 100.00 26000.00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 10000.00 260.00 31000.00 83.87 26000.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církve 10000.00 260.00 31000.00 83.87 26000.00 16

3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 93600.00 80.98 93600.00 80.98 75800.00 3612 * Bytové hospodářství 93600.00 80.98 93600.00 80.98 75800.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 93600.00 80.98 93600.00 80.98 75800.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1500.00 26.67 1500.00 26.67 400.00 3632 * Pohřebnictví 1500.00 26.67 1500.00 26.67 400.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63958.00 100.00 63958.00 100.00 63958.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20000.00 962.90 168500.00 114.29 192580.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 83958.00 305.56 232458.00 110.36 256538.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 85458.00 300.66 233958.00 109.82 256938.00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1800.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1800.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30000.00 180.90 35000.00 155.05 54268.50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30000.00 180.90 35000.00 155.05 54268.50 372 ** Nakládání s odpady 36800.00 147.47 41800.00 129.83 54268.50 5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2200.00 39.09 2200.00 39.09 860.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 2200.00 39.09 2200.00 39.09 860.00 551 ** Požární ochrana 2200.00 39.09 2200.00 39.09 860.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6000.00 239.67 10630.00 135.28 14380.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1000.00 106.00 1100.00 96.36 1060.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15400.00 93.51 15400.00 93.51 14400.00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1000.00 320.00 4000.00 80.00 3200.00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 13000.00 115.76 14000.00 107.49 15049.00 6171 * Činnost místní správy 36400.00 132.11 45130.00 106.56 48089.00 617 ** Regionální a místní správa 36400.00 132.11 45130.00 106.56 48089.00 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 5377458.00 132.45 7494576.97 95.04 7122666.13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1031 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 68.24 5000.00 68.24 3412.00 1031 * Pěstební činnost 20000.00 92.06 20000.00 92.06 18412.00 103 ** Lesní hospodářství 20000.00 92.06 20000.00 92.06 18412.00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200000.00 28.86 57725.00 100.00 57725.00 2212 * Silnice 210000.00 29.87 67725.00 92.62 62725.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 1881000.00 100.00 1881000.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 1881000.00 100.00 1881000.00 221 ** Pozemní komunikace 210000.00 925.58 1948725.00 99.74 1943725.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 ** Silniční doprava 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 47.96 9000.00 79.93 7194.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 2241600.00 100.04 2242600.00 2310 * Pitná voda 15000.00 14998.63 2250600.00 99.96 2249794.00 231 ** Pitná voda 15000.00 14998.63 2250600.00 99.96 2249794.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 78.00 33000.00 70.91 23400.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 30000.00 78.00 33000.00 70.91 23400.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 30000.00 78.00 33000.00 70.91 23400.00 17

2333 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 5154 Elektrická energie 15000.00 70.41 15000.00 70.41 10562.00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 265000.00 100.00 265000.00 100.00 265000.00 3111 * Předškolní zařízení 280000.00 98.42 280000.00 98.42 275562.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 280000.00 98.47 280000.00 98.47 275726.00 3113 * Základní školy 280000.00 98.47 280000.00 98.47 275726.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 560000.00 98.44 560000.00 98.44 551288.00 3141 5171 Opravy a udržování 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 314 ** Ostatní zař. související s výchovou a vzděláním 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3312 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 117.65 12000.00 98.04 11765.00 3312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 14.10 300.00 94.00 282.00 3312 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 4400.00 100.00 4400.00 3312 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3312 5164 Nájemné 31000.00 57.42 18000.00 98.89 17800.00 3312 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3312 * Hudební činnost 46000.00 74.45 34700.00 98.69 34247.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 100.00 4000.00 100.00 4000.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5000.00 81.46 5000.00 81.46 4073.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3314 * Činnosti knihovnické 10000.00 80.73 10000.00 80.73 8073.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 146.17 23000.00 95.33 21925.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 20.64 2724.00 75.77 2064.00 3319 5154 Elektrická energie 25000.00 62.72 16000.00 97.99 15679.00 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 3319 5164 Nájemné 0.00 0.00 44522.00 100.00 44522.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 584.18 29209.00 100.00 29209.00 3319 5171 Opravy a udržování 5000.00 70.32 3600.00 97.67 3516.00 3319 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1370.00 100.00 1370.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 60000.00 200.48 122425.00 98.25 120285.00 331 ** Kultura 116000.00 140.18 167125.00 97.30 162605.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 185.00 9250.00 100.00 9250.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 102.30 15400.00 99.64 15344.96 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 703.70 21200.00 99.58 21111.00 3399 5194 Věcné dary 0.00 0.00 1980.00 100.00 1980.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 23000.00 207.33 47830.00 99.70 47685.96 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církve 23000.00 207.33 47830.00 99.70 47685.96 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3419 5154 Elektrická energie 20000.00 100.07 20015.00 100.00 20015.00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 111.01 10000.00 111.01 11101.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 90.00 3000.00 90.00 2700.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 34000.00 99.46 34015.00 99.41 33816.00 341 ** Tělovýchova 34000.00 99.46 34015.00 99.41 33816.00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 48.34 5000.00 48.34 2417.00 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 103.54 5000.00 103.54 5177.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 19.61 10000.00 19.61 1961.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 30000.00 48.52 30000.00 48.52 14555.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 30000.00 48.52 30000.00 48.52 14555.00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8000.00 100.00 8000.00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 102.74 10300.00 99.75 10273.74 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 8.51 1500.00 85.07 1276.00 3612 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 5609.00 100.00 5609.00 3612 * Bytové hospodářství 25000.00 100.63 25409.00 99.02 25158.74 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25000.00 100.63 25409.00 99.02 25158.74 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 28.00 5000.00 84.00 4200.00 3631 5154 Elektrická energie 100000.00 79.28 80000.00 99.10 79280.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 5171 Opravy a udržování 30000.00 120.25 36076.00 100.00 36076.00 3631 * Veřejné osvětlení 165000.00 72.46 121076.00 98.74 119556.00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 25000.00 95.52 25000.00 95.52 23880.00 18

3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3632 5154 Elektrická energie 3000.00 75.57 3000.00 75.57 2267.00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 68.20 3000.00 68.20 2046.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3632 * Pohřebnictví 36000.00 78.31 36000.00 78.31 28193.00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1649958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3635 * Územní plánování 1649958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 4350.00 100.00 4350.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5000.00 87.00 9350.00 46.52 4350.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1855958.00 8.20 166426.00 91.39 152099.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 36.93 10000.00 36.93 3693.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000.00 36.93 10000.00 36.93 3693.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 360000.00 105.30 380000.00 99.75 379067.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 360000.00 105.30 380000.00 99.75 379067.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 105.00 74000.00 99.32 73500.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů 70000.00 105.00 74000.00 99.32 73500.00 372 ** Nakládání s odpady 440000.00 103.70 464000.00 98.33 456260.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 35000.00 96.80 35000.00 96.80 33880.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 54.31 10000.00 54.31 5431.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 101.72 10000.00 101.72 10172.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 32.74 5000.00 32.74 1637.00 3745 5171 Opravy a udržování 5000.00 58.72 5000.00 58.72 2936.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 65000.00 83.16 65000.00 83.16 54056.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 65000.00 83.16 65000.00 83.16 54056.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5154 Elektrická energie 20000.00 42.17 20000.00 42.17 8435.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 102.30 3100.00 99.00 3069.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 25000.00 46.02 25100.00 45.83 11504.00 551 ** Požární ochrana 25000.00 46.02 25100.00 45.83 11504.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 585000.00 91.43 585000.00 91.43 534891.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 105000.00 89.76 105000.00 89.76 94252.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50000.00 94.82 50000.00 94.82 47411.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30000.00 64.26 30000.00 64.26 19278.00 6112 * Zastupitelstva obcí 770000.00 90.37 770000.00 90.37 695832.00 6115 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 2000.00 97.65 1953.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 24969.00 100.00 24969.00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0.00 0.00 665.00 100.00 665.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 26845.79 100.00 26845.79 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 0.00 2640.00 100.00 2640.00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 1700.00 100.00 1700.00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 3156.00 100.00 3156.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 2048.00 100.00 2048.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 64023.79 99.93 63976.79 611 ** Zastupitelské orgány 770000.00 98.68 834023.79 91.10 759808.79 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 310000.00 104.57 329000.00 98.53 324180.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 45000.00 104.60 50000.00 94.14 47068.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 80000.00 104.35 84000.00 99.38 83483.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 89.12 30000.00 89.12 26736.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 87.64 2000.00 87.64 1752.72 6171 5131 Potraviny 2000.00 58.45 2000.00 58.45 1169.00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2000.00 42.50 2000.00 42.50 850.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000.00 18.69 30000.00 21.80 6540.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60000.00 127.15 80000.00 95.36 76289.11 6171 5154 Elektrická energie 150000.00 66.37 150000.00 66.37 99560.00 6171 5161 Služby pošt 8000.00 42.16 8000.00 42.16 3373.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45000.00 100.74 45500.00 99.63 45333.81 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 164.70 17000.00 96.88 16470.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 135000.00 125.25 200000.00 84.54 169087.09 6171 5171 Opravy a udržování 55000.00 82.68 55000.00 82.68 45474.00 6171 5172 Programové vybavení 8000.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40000.00 84.97 40000.00 84.97 33990.00 6171 5175 Pohoštění 8000.00 206.21 16500.00 99.98 16497.00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00-20167.00 6171 5194 Věcné dary 0.00 0.00 6500.00 97.83 6359.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4000.00 75.00 4000.00 75.00 3000.00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 19

6171 5492 Dary obyvatelstvu 8000.00 12.50 5346.39 18.70 1000.00 6171 * Činnost místní správy 1067500.00 92.56 1195346.39 82.66 988044.73 617 ** Regionální a místní správa 1067500.00 92.56 1195346.39 82.66 988044.73 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9000.00 89.92 10000.00 80.93 8093.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9000.00 89.92 10000.00 80.93 8093.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 9000.00 89.92 10000.00 80.93 8093.00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40000.00 95.88 40000.00 95.88 38352.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 40000.00 95.88 40000.00 95.88 38352.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 40000.00 95.88 40000.00 95.88 38352.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5377458.00 140.19 7918600.18 95.20 7538657.22 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 424023.21 98.11 415991.09 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 3450000.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00-3450000.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 424023.21 98.11 415991.09 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43-20

Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4949000.00 97.40 5188812.18 92.90 4820359.84 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 308458.00 102.33 343188.00 91.98 315649.50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 20000.00 962.90 168500.00 114.29 192580.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 100000.00 1794.08 1794076.79 100.00 1794076.79 PŘÍJMY CELKEM 4050 5377458.00 132.45 7494576.97 95.04 7122666.13 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 16200.00 100.00 16200.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 1500000.00 100.00 1500000.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5377458.00 132.45 7494576.97 95.04 7122666.13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3727500.00 91.62 3796000.18 89.96 3415057.22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1649958.00 249.92 4122600.00 100.02 4123600.00 VÝDAJE CELKEM 4240 5377458.00 140.19 7918600.18 95.20 7538657.22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 284000.00 98.14 284000.00 98.14 278726.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 5000.00 87.00 9350.00 46.52 4350.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5377458.00 140.19 7918600.18 95.20 7538657.22 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00-424023.21 98.11-415991.09 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 424023.21 98.11 415991.09 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 424023.21 98.11 415991.09 21