Dávkovací čerpadla na Prestol Dávkovací čerpadla pro vápenné hospodářství typu Seepex Lamelový sytič typu Passavant Hladinoměry vzdušníků protirázových ochran Lamelové sytiče na výrobu vápenné vody Násypka s ředící nádrží pro Prestol Montáž lezního oddělení na štolovém přivaděči K 13 Nové schodiště k vápenným sytičům Zařízení pro sběr pěny z hladiny regulačního vodojemu Zákaloměry I. etapa - vyhodnocovací jednotky Zákaloměry III. etapa vyhodnocovací jednotky Ředící nádrže pro sytič č. 3 PA160030 2 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA ZA ROK 2007 5 Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. 8 Zpráva představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 podle ustanovení 66a) Obchodního zákoníku 9 Plnění finančního plánu (v tis.kč) v roce 2007 a plán 2008 13 Zpráva dozorčí rady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. 14 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 15 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 17 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 18 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 19 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2007 20 Sonda do potrubí pro zákaloměr Zákaloměry III. etapa VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 3
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, dámy a pánové, rok 2007 byl významným rokem pro vodohospodářskou infrastrukturu, která je v majetku a.s. Úpravna vody Želivka, neboť 7. 11. 2007 uplynulo 10 let od rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o privatizaci Středočeské vodárenské soustavy, která byla privatizována jako poslední vodárenská soustava v ČR. Na základě tohoto rozhodnutí byl státní vodárenský majetek privatizován a Středočeská vodárenská soustava byla rozdělena podle majetku jednotlivých zdrojů. Na zakládající schůzi dne 26. 11. 1997 v Benešově vzniklo Zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka. Členy tohoto sdružení byly obce, které se podílely na odběru vody vyrobené v úpravně vody Želivka. Podíl člena sdružení na privatizovaném majetku pak odpovídal velikosti odběru vody z tohoto zdroje. Privatizačním rozhodnutím potom stát vložil do majetku tohoto sdružení majetek v hodnotě 965 931 tis. Kč. Potřebu změny právní formy sdružení vyvolal nový zákon o obcích č. 128/2000 Sb., podle kterého bylo nutné převést sdružení na některou z forem obchodní společnosti, výkon vlastnických povinností sdružení k vodohospodářskému infrastrukturnímu majetku však změna právní formy společnosti neovlivnila. Akciová společnost Úpravna vody Želivka byla do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze zapsána ke dni 1. 1. 2002, a to vkladem podniku ve vlastnictví sdružení, který realizovala Smlouva o vkladu podniku Zájmového sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka do akciové společnosti Úpravna vody Želivka. Jediným akcionářem se stalo Zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci. Proces vkladu podniku probíhal ve dvou etapách a celková hodnota vládané části podniku musela být vždy stanovena odborným posudkem. Hodnota jedné akcie z první emise byla 2 290 Kč, hodnota akcie z druhé emise činila 800 Kč. V každé emisi bylo vydáno 1 000 000 akcií. Celková cena všech akcií ÚVŽ, a.s. činí 3 090 mil. Kč. Od 1. 7. 2005 počala likvidátorka sdružení vydávat akcie členům sdružení a ti se postupně měnili na akcionáře. Ke konci roku 2007 měla akciová společnost Úpravna vody Želivka 60 akcionářů a Zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci má ještě akcie v hodnotě 0,0709%. Doufám, že Vás následující text Výroční zprávy roku 2007 přesvědčí, že akciová společnost Úpravna vody Želivka je dobrým vlastníkem, který se snaží veškerá získaná aktiva vkládat do majetku společnosti a udržovat a zlepšovat jeho stav. Jen tak může naplnit společnost své poslání a zabezpečit pro napojená města a obce dostatek kvalitní pitné vody. mgr. Bohumil Černý předseda představenstva Úpravna vody Želivka, a.s. 4 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA ZA ROK 2007 a) Historie vzniku akciové společnosti Úpravna vody Želivka Úpravna vody v Hulicích (se zdrojem surové vody z údolní vodárenské nádrže na Želivce) je součástí Středočeské vodárenské soustavy, do které patří ještě úpravna vody v Káraném a úpravna vody v Praze Podolí. Středočeskou vodárenskou soustavu spravoval jako státní majetek do konce roku 1997 státní podnik Pražské vodárny. Privatizačním rozhodnutím převedl stát k 1. 1. 1998 hlavnímu městu Praze a Zájmovým sdružením právnických osob Úpravna vody Želivka a Zdroj pitné vody Káraný bezúplatně i adekvátní části Středočeské vodárenské soustavy, jako infrastrukturní vodohospodářský majetek. Fondem národního majetku ČR byly současně dle privatizačního projektu založeny i akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) a Pražské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen PVK). Účelem založení společnosti PVS bylo zajištění budoucí jednotné správy a rozvoje Středočeské vodárenské soustavy, protože využívání jednotlivých vodních zdrojů je vázáno na spotřebu pitné vody v hlavním městě a přitom bylo nutno rozdělit soustavu do majetku tří vlastníků. Dle privatizačního projektu se také sloučily činnosti obou státních podniků Pražských vodáren a Pražské kanalizace a vodních toků. Vodní toky převzalo do správy hlavní město a k zajištění provozu veškerého spravovaného vodohospodářského majetku uzavřela následně PVS smlouvu s PVK, do které převedl stát provozní majetek. Vlastní privatizace společnosti PVK proběhla až v roce 2001 veřejnou soutěží. Majoritní podíl v této akciové společnosti získala francouzská společnost Vivendi Water. V současné době je vlastníkem všech akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace akciová společnost Veolia voda. Zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka získalo v PVS 377 akcií, které následně přešly s celým vkladem podniku do majetku a.s. ÚVŽ. Dále sdružení, jako vlastník infrastrukturního majetku, uzavřelo na 15 let s PVS Smlouvu o nájmu a správě věcí ve vlastnictví zájmového sdružení Úpravna vody Želivka v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících (dále smlouva o nájmu a správě), kterou byl majetek sdružení předán do správy PVS. V návaznosti na Smlouvu o nájmu a správě... uzavřela PVS k zajištění provozu veškerého spravovaného majetku smlouvu o provozování s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace. Od 1. 1. 2002 pak na akciovou společnost Úpravna vody Želivka přešla veškerá práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů uzavřených Zájmovým sdružením právnických osob Úpravna vody Želivka před podpisem smlouvy o vkladu podniku. K oběma smlouvám se každoročně uzavírají dodatky na výši nájmu (mezi ÚVŽ a PVS) a podnájmu (mezi PVS a PVK) pro další rok. Vzhledem k legislativním změnám byla Smlouva o nájmu a správě v rámci jejího dodatku č.9 vydána v aktualizovaném znění ke dni 1. 4. 2005. b) Složení představenstva společnosti: K zabezpečení plynulého přechodu právní formy sdružení do akciové společnosti a k neznalosti trvání procesu předávání akcií jednotlivým členům rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 30. 6. 2005 o sjednocení volebního období jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady. Ke dni 30. 6. 2007 podal rezignaci na členství v představenstvu Ing.Martin Škoda, za kterého představenstvo kooptovalo od 1. 7. 2007 Bc. Janu Černou, kterou mimořádní valná hromada konaná dne 27. 9. 2007 ve funkci člena představenstva potvrdila. V roce 2007 pracovalo představenstvo v tomto složení: a) od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 Mgr. Bohumil Černý, předseda představenstva Ing. Eva Nesměráková, místopředsedkyně představenstva Ing. Michal Buriánek, člen představenstva Antonín Šotola, člen představenstva Ing. Martin Škoda, člen představenstva b) od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 Mgr. Bohumil Černý, předseda představenstva Ing. Eva Nesměráková, místopředsedkyně představenstva Ing. Michal Buriánek, člen představenstva Antonín Šotola, člen představenstva Bc. Jana Černá, členka představenstva Společnost ÚVŽ má od 1. 1. 2004 jednoho zaměstnance, kterým je ve funkci ředitele společnosti Ing. Eva Nesměráková. Ta zajišťuje zejména koordinační a kontrolní činnosti chodu společnosti. V roce 2007 nedošlo ve společnosti k personálním změnám, pouze došlo z legislativních důvodů ke změně smlouvy s ředitelkou společnosti z manažerské smlouvy na smlouvu pracovní. Veškeré další činnosti společnosti byly zajišťovány smluvně v tomto rozsahu: administrativní a ekonomický servis, správa a rozvoj majetku, právní služby, daňové poradenství. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 5
c) Činnost představenstva v roce 2007 Základním úkolem představenstva v roce 2007 bylo plnění povinností vlastníka nejvýznamnějšího vodního zdroje Středočeské vodárenské soustavy. Vzhledem ke smluvnímu zajištění správy, provozu a servisní činnosti byla činnost představenstva společnosti převážně kontrolní. Představenstvo ÚVŽ zasedalo v roce 2007 celkem dvanáctkrát a přijalo 61 rozhodnutí. Každoroční smluvní dodatek - Dodatek č.ii ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících v aktualizovaném znění s PVS, který stanovil výši nájemného a ceny předané vody na rok 2007, byl představenstvem projednán a předložen dozorčí radě ke schválení již koncem roku 2006. Po schválení dozorčí radou byl podepsán dne 20. 12. 2006. V souladu se Smlouvou o nájmu a správě věcí schválilo představenstvo Dodatek č.ii k příloze č.1 této smlouvy, kterým došlo od 1. 6. 2007 k rozšíření předmětu nájmu o 21 325 430,3 Kč. Je třeba doplnit, že v důsledku obnovy majetku dochází někdy i k vyřazování malé části ještě neodepsaného majetku, jestliže je investicí nezbytné komplexně rekonstruovat technologický celek. Výše nájmu a ceny předané vody na rok 2008 obsahoval Dodatek č.iii ke Smlouvě o nájmu a správě věcí, který byl pro rok 2008 projednán na představenstvu dne 22. 11. 2007, následně schválen dozorčí radou a podepsán zástupci PVS dne 15. 1. 2008. Další smluvní vztahy tj. Smlouva o poskytování služeb a Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých s PVS a Mandátní smlouva se společností Zdroj pitné vody Káraný, a.s. o zabezpečení provozního řízení této společnosti zůstaly v roce 2007 beze změn. Na žádost minoritních akcionářů byla svolána předsedou představenstva mimořádná valná hromada, na které byl dne 27. 9. 2007 zřízen Fond ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje Švihov s finančním krytím ve výši 1 500 tis. Kč. Současně schválila valná hromada Pravidla pro využívání tohoto fondu. Pozornost věnovalo představenstvo nadlimitním opravám a na základě doporučení PVS schválilo během roku 2007 dvakrát předložené změny, které se týkaly upřesnění nákladů po výběrových řízeních, popřípadě při zvětšení rozsahu i přeřazení opravy do investic. Opět byla prováděna důsledná kontrola navrhovaných cen oprav v rámci výběrových řízení. U tří oprav došlo k navýšení cen při realizaci. U dvou oprav bylo navýšení způsobeno inflačními vlivy. U opravy vnitřního povrchu výtlačného potrubí DN 1600 došlo k rozšíření práce, takže tato oprava s větším rozsahem přechází do roku 2008. Oproti plánovaným nákladům na opravy změnou průběhu jejich realizace došlo k vytvoření finanční rezervy ve výši 2 523 tis. Kč. Aby nedocházelo napříště k častým změnám cen při realizaci oprav nadále platí, že u jmenovitých oprav většího rozsahu bude pořizována zkrácená projektová dokumentace. Představenstvo každé čtvrtletí provádělo kontrolu harmonogramu přípravy a realizace investic, a to i z finančního hlediska. Pro a.s. ÚVŽ bylo v roce 2007 realizováno společností PVS 22 akcí. Všechny rozestavěné akce z roku 2006 byly dokončené. V kategorii zahajovaných staveb bylo v plánu zařazeno 22 akcí, dokončeno bylo 19 akcí. U plánované komplexní rekonstrukce ozonizace byla zpracována studie, která tvořila nezbytný podklad pro vypracování žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR, která byla podána v květnu 2007. Přestože MZe akci zařadilo do seznamu akcí z Programu MZe 229 310, pro široký počet žadatelů lze předpokládat s eventuelní realizací dotace až v roce 2009. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru roku bylo zahájení rekonstrukce stropu armaturní šachty odloženo na jarní měsíce roku 2008. U akce štolový přivaděč měření průtoků byla realizace odložena na rok 2008 z důvodu potřeby upřesnění finančních nákladů a rozpočtu akce. Nejvýznamnější investiční akcí byla Rekonstrukce vápenného hospodářství II. etapa, v rámci které byly zřízeny dvě nové linky na výrobu vápenného mléka. Celkové náklady stavby jsou 88,6 mil Kč. Akce byla uvedena v září 2007 do zkušebního provozu, v rámci kterého byly potvrzené úspory ve spotřebě vápenného hydrátu a el.energie. Významným přínosem bylo i dokončení zabezpečení objektů úpravny vody a areálu největších vodojemů pro Prahu - areál Jesenice. Na úpravně vody byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace u dvou objektů, byla provedena výměna a obnova měřidel zákalů a technologie byla nově doplněna o měřidla ÚV absorbance, která slouží pro sledování kvality vyráběné vody. Na štolovém přivaděči byla upravena odběrná místa pro Vlašim a Divišov. Vzhledem k tomu, že u odběrného místa Javorník, které dodává pitnou vodu pro okresní město Benešov nejsou vytvořené podmínky pro potřebnou odstávku štolového přivaděče vzhledem k malé zásobní kapacitě, nebylo možné toto odběrné místo renovovat. V objektu K 13 byl zřízen nový žebříkový přístup do štoly, který umožní bezpečnější vstup k revizím štolového přivaděče a hlavně provádění plánované sanace průsaků ve štole v oblasti Jesenice, kde je stav štolového přivaděče z pohledu úniků vody nejhorší. Stavba plán 2007 Skutečnost 2007 plán 2008 v tis. Kč bez DPH v tis. Kč bez DPH v tis. Kč bez DPH Akce rozestavěné před rokem 2007 77 864 77 349 0 Akce nově zahajované v roce 2007 49 622 41 264 77 340 Akce připravované 2 071 2 025 9 000 Rezerva 8 433 4 14 816 Celkem 138 000 120 642 101 156 Z aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byla v prosinci 2007 dokončena specifikace pro Technicko-ekonomickou studii na Rekonstrukci přípravy suspenze pro II. a III. linku, která bude pořizována v roce 2008. Zahájena byla příprava Rekonstrukce čerpací stanice surové vody, u které dojde ke změně pohonů čerpadel, která jsou v současné době napájena stejnosměrným proudem. 6 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
Do oblasti ochrany životního prostředí lze zařadit úspěšné získání všech potřebných vodohospodářských povolení pro nakládání s vodami na dalších 10 let. Tato povolení jsou nezbytná pro provoz úpravny vody. Dále byla v prosinci 2007 dokončena Variantní technicko-ekonomická studie energetického využití štolového přivaděče z ÚV Želivka do VDJ Jesenice, kterou navrhoval Energetický audit majetku ÚVŽ, a.s.. Představenstvem společnosti bylo schváleno zadání a PVS vyzvala k řešení tohoto problému významná vědecká pracoviště. V dubnu 2008 bude dokončeno její oponentní řízení. d) O předpokládaném vývoji účetní jednotky Koncem roku 2007 představenstvo projednalo návrh rozpočtu společnosti a plán činnosti společnosti na rok 2008. Na základě uzavřeného Dodatku č.iii ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících ze dne 30.11.1998 v aktualizovaném znění s PVS plynou ÚVŽ, a.s. pro rok 2008 příjmy z nájemného ve výši 109 536 tis. Kč. Výnosy z krátkodobého finančního majetku ve výši 500 tis. Kč a tržby za služby ve výši 468 tis. Kč vytváří předpoklad, že účetní hospodářský výsledek před zdaněním dosáhne v roce 2008 cca 6 544 tisíc Kč, při nepřekročení plánovaných výdajů ve výši 103 960 tis. Kč. Z příjmu z nájemného se předpokládá příjem v peněžní formě ve výši 7 666 tis. Kč. V nepeněžní formě má PVS uhradit nájemné realizovanými plánovanými opravami ve výši 12 500 tis. Kč a realizovanými investicemi z nájmu roku 2008 ve výši 89 370 tis. Kč. Rozhodnutí představenstva o zřízení funkce ředitele společnosti přináší trvale pozitivní vliv do kontrolních činností i do hájení zájmů vlastníka vodohospodářské infrastruktury v rámci činnosti vlastnické komise v oborovém sdružení SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací). Plán činnosti společnosti ÚVŽ, a.s. v roce 2008 ovlivňují zejména tyto záměry: 1) Spolupráce s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. při realizaci změny sídla společnosti ÚVŽ, a.s. v souvislosti s ukončením nájmu budovy současného sídla společnosti ze strany Hl.m.Prahy. 2) Spolupráce s likvidátorkou na ukončení procesu transformace Zájmového sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci na akciovou společnost a zajišťovat komunikaci s akcionáři společnosti. 3) Spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR při realizaci dotace z kapitoly MZe na rekonstrukci ozonizace na úpravně v Hulicích. 4) Spolupráce s Hlavním městem Prahou, Středočeským krajským úřadem a dalšími právními subjekty v procesu ochrany a využití centrálního zdroje pitné vody Želivka v rámci Plánu Povodí a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.prahy a Středočeského kraje. 5) Spolupráce s PVS při přípravě investic, u kterých by byla možnost jejich spolufinancování z prostředků Evropské unie. 6) Naplňování úkolů vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které definuje novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 7) Prosazování a hájení zájmů vlastníka vodohospodářské infrastruktury v rámci mimořádného členství ve sdružení SOVAK (sdružení oboru vodovodu a kanalizací) jak při tvorbě koncepčních materiálů, tak při tvorbě stanovisek k novelám legislativních předpisů na úseku vodního hospodářství. e) Skutečnosti po datu 31. 12. 2007 Představenstvo se na svých zasedáních od počátku roku 2008 m.j. zabývalo následujícími problémy. Projednalo čtvrtletní předkládání informace o plnění investičního plánu 2008 a schválilo uvolnění částky z investiční rezervy 2008 na dokončení akcí, které byly realizovány v roce 2007 ve výši 250 tis.kč. Schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku pro realizaci akce Vstupní objekt na Kalné, vzalo na vědomí informaci o výběrových řízeních na realizaci oprav a informaci o pořízení Bezpečnostní směrnice pro ochranu majetku společnosti. Schválilo Zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami. Závěrem představenstvo společnosti vyslovuje touto cestou poděkování za spolupráci pracovníkům všech úřadů, organizací a společností, kteří se na úkolech akciové společnosti Úpravna vody Želivka podílejí. Ing. Eva Nesměráková ředitelka společnosti Úpravna vody Želivka a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 7
Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého majetku ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. K 31. 12. 2007 vlastnila akciová společnost Úpravna vody Želivka dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách v celkové výši 3 514 373 tis. Kč, z něhož největší část tvořil dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sloužící především k vodohospodářským účelům (3 389 869 tis. Kč) a rozestavěné investice (122.053 tis. Kč). Pořizovací cena (v tis. Kč) Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2007 Pořízený dl.hm. a nehm. majetek 39 405 57 954 143 517 191 221 122 053 Budovy a stavby 2 029 794 2 835 158 2 865 947 2 878 953 2 995 683 Movitý majetek 283 382 288 712 297 907 305 997 373 280 Pozemky 10 112 14 591 14 591 14 675 14 848 Nehmotný majetek, umělecká díla 648 648 1 096 1 243 6 058 Dlouhodobý finanční majetek 2 451 2 451 2 451 2 451 2 451 Celkem dlouhodobý majetek 2 365 792 3 199 514 3 325 510 3 394 540 3 514 373 Za rok 2007 se zvýšil dlouhodobý majetek ve vlastnictví ÚVŽ, a.s. o 119 833 tis. Kč. V tomto navýšení je promítnuto především zařazení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2007, který oproti předchozímu roku vzrostl o 189 001 tis. Kč. A právě z důvodu zařazení majetku z nedokončených investic, výrazně poklesl objem pořízeného nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o více jak 69 mil. Kč. Vývoj dlouhodobého majetku ve vlastnictví ÚVŽ, a.s. 2 100 000 1 800 000 1 500 000 2 029 794 2 835 158 2 865 947 2 878 953 2 995 683 Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2007 (v tis. Kč) 1 200 000 900 000 600 000 300 000 39 405 57 954 143 517 191 221 122 053 283 382 288 712 297 907 305 997 373 280 10 112 14 591 14 591 14 675 14 848 648 648 1 096 1 243 6 058 2 451 2 451 2 451 2 451 2 451 0 Pořízený majetek Budovy a stavby Movitý majetek Pozemky Jiný dlouhod. majetek U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího vodohospodářským účelům došlo v roce 2007 k pohybům, které zachycuje následující tabulka. (údaje v tis. Kč ) nemovitý majetek Budovy a stavby Movitý majetek Pozemky Celkem Vyřazení - likvidace 0 0-981 600 0-981 600 Zařazení (nový majetek) 2 625 816 10 243 567 64 197 570 172 830 77 239 783 z toho: 0 investice z nájemného 2 625 816 1 020 195 64 197 570 0 67 843 581 vlastník 0 0 0 172 830 172 830 echnické zhodnocení 2 189 293 106 486 808 4 066 742 0 112 742 843 Zvýšení pořizovacích cen 0 0 0 0 0 Snížení - částečná likvidace 0 0 0 0 0 Úpravna vody Želivka, a.s. 4 815 109 116 730 375 67 282 712 172 830 189 001 026 Mezi nejdůležitější akce, které byly v roce 2007 zařazeny do majetku patřily: Rekonstrukce střechy filtrace ve výši 69,7 mil. Kč, Rekonstrukce vápenného hospodářství ve výši 54,3 mil. Kč, Zabezpečení objektů ve výši 22,5 mil. Kč, Úprava a optimalizace chlorování VDJ Jesenice ve výši 7,7 mil. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace ve výši 7 mil. Kč, Likvidace úniku chloru VDJ Jesenice ve výši 4,7 mil. Kč a nákup zákaloměrů v rámci SZNR ve výši 3,4 mil. Kč. U nemovitého majetku byl v rámci stavby Úprava dispečerského řízení ASŘ technicky zhodnocen o 1,9 mil. Kč řídící software a dále byl nově pořízen software související s investičními akcemi Rekonstrukce vápenného hospodářství, Zabezpečení objektů, Úprava a optimalizace chlorování VDJ Jesenice ve výši 2,4 mil. Kč. V roce 2007 byl vyřazen movitý majetek v hodnotě 982 tis. Kč. Jednalo se o zabezpečovací zařízení, která se stala nevyužitelnými v souvislosti s prováděním investiční akce číslo 26365400 - Zabezpečení vodárenských objektů, a 2 ks dožilých chlorátorů, které byly nahrazeny novými v rámci investiční akce číslo 2636700 Úprava a optimalizace chlorování VDJ Jesenice. Opravy majetku ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s. Na majetku akciové společnosti ÚVŽ byly provedeny během roku 2007 opravy v celkové výši 13 079 tis. Kč. Mezi nedůležitější opravy patřila oprava regulačních ventilů chlóru, oprava průsaku štoly v úseku K 13 Jesenice a oprava vnitřního povrchu výtlačného potrubí DN 1600, která bude dokončena v roce 2008. (v tis. Kč bez DPH) Plán Skutečnost 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Plánované opravy 7190 11 477 9 785 14 514 14 780 17 876 13 075 Havarijní opravy 800 1 602 103 658 362 530 3 158 Rezerva 4 510 0 0 0 0 0 0 Celkem 12 500 13 079 9 888 15 172 15 142 18 406 16 233 Dlouh. fin. majetek 8 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
Zpráva představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., O vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 podle ustanovení dle 66a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku I. Osoby tvořící holding 1. Ovládaná osoba Společnost: Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem: Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4/548, PSČ 118 00 IČ: 264 96 224 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou vlastního movitého a nemovitého majetku a poskytováním služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti a výpise v obchodním rejstříku. 2. Ovládající osoba Obec hlavní město Praha Mariánské nám 2, Praha 1, 110 00 (dále jen HMP) 3. Propojené osoby Společnosti řízené ovládající osobou: Obchodní firma Sídlo IČO Předmět podnikání Zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci (90% podíl HMP) Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (92% HMP) Praha 1, Cihelná 4 PSČ: 118 00 Praha 1, Cihelná 548 PSČ: 118 00 67779166 správa a pronájem movitého a nemovitého majetku (od 1. 12. 2004 držba akcií a.s. Úpravna vody Želivka) 25656112 správa nemovitého a movitého majetku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné projektová činnost v investiční výstavbě provádění posudkové činnosti ve vodním hospodářství činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost účetních poradců, vedení účetnictví inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví poskytování služeb při zadávání veřejných zakázek a veřejných obchodních soutěží zprostředkování obchodu realitní činnost poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat,služby databank, správa sítí Zájmové sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvdaci (97,2% HMP) Praha 1, Cihelná 4 PSČ: 118 00 67779158 správa a pronájem movitého a nemovitého majetku (od 1. 12. 2004 držba akcií a.s. Zdroj pitné vody Káraný) Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (97,2% drží HMP) Praha 1, Cihelná 548 PSČ: 118 00 26496402 správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých realitní činnost Kolektory Praha, a.s. (100 % podíl HMP) Obchodní společnost Praha - čisté město, a.s. (100 % podíl HMP) Praha 9, Pešlova 3/341 PSČ: 190 00 Praha 1, Celetná 29 PSČ: 110 00 26714124 zprostředkování obchodu inženýrská činnost v investiční výstavbě opravy vyhrazených elektrických zařízení výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů testování, měření a analýzy zámečnictví výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 63080664 nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej zboží finanční leasing provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 9
Obchodní firma Sídlo IČO Předmět podnikání Pražské služby, a.s. (71,84 % podíl HMP, resp. 76,9 % a 2 %) Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120 ošetřování silniční zeleně zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství provádění bezpečnostního značení komunikací podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů opravy motorových vozidel automatizované zpracování dat koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení provádění staveb včetně včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní reklamní činnost-výroba a distribuce reklamních tisků výroba tepelné energie podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady provozování odstavných ploch pro motorová vozidla pronájem nemovitostí,nebytových prostor pronájem motorových vozidel pronájem věcí movitých vývoj, šíření a zavádění počítačových systémů provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy technická činnost v dopravě Kongresové centrum Praha, a.s. (100% podíl HMP) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (100% podíl HMP) Pražská energetika Holding a.s. (51 % podíl HMP) Pražská plynárenská Holding a.s. (51 % podíl HMP) Pražská teplárenská Holding a.s. (51 % podíl HMP) Obecní dům, a.s. (100% podíl HMP) Praha 4, 5. května 65 PSČ: 140 21 Praha 9, Sokolovská 217/42 PSČ: 190 22 Praha 10, Na Hroudě 1492 PSČ: 100 05 Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: 140 00 Praha 7, Partyzánská 1 PSČ: 170 00 Praha 1, náměstí Republiky 1090/5 PSČ 111 21 63080249 00005886 hostinská činnost. provozování parkingu a garáží zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí zajišťování uměleckých a kulturních akcí pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených provozování nestátního zdravotnického zařízení ubytovací služby kopírovací práce pořádání kulturních produkcí,zábav a provozování zařízení sloužících zábavě pronájem movitých věcí směnárenská činnost zprostředkování služeb provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy a provozování drážní dopravy v hl.m.praze silniční motorová doprava osobní, nákladní opravy silničních vozidel, karoserií, ostatních dopravních prostředků výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů provozování autoškoly,čerpacích stanic psychologické poradenství a diagnostika koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej hostinská činnost ubytovací služby v zařízení kat. nižší ++ provozování nestátního zdravotnického zařízení montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení poskytování telekomunikačních služeb provozování garáží a odstavných ploch, stanice technické kontroly, stanice měření emisí 26428059 spravování majetkových účastí právnických osob činnost ekonomických a organizačních poradců 26442272 činnost ekonomických a organizačních poradců 26416808 činnost ekonomických a organizačních poradců spravování majetkových účastí právnických osob 27251918 správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých reklamní činnost a marketing specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím hostinská činnost vydavatelské a nakladatelské činnosti maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny agenturní činnost v oblasti kultury a umění zprostředkování obchodu a služeb ubytovací služby pořádání výstav, veletrhů, přehlídek,prodejních a obdobných akcí provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení realitní činnost maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost (89,67 % podíl HMP) TCP Vidoule, a.s. (98,09 % podíl HMP) Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00 Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00 00409316 25649329 maloobchod se smíšeným zbožím specializovaný maloobchod činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců inženýrská činnost v investiční výstavbě realitní činnost správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých činnost účetních poradců, vedení účetnictví zprostředkování obchodu realitní kancelář správa movitého a nemovitého majetku inženýrská činnost ve stavebnictví koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provozování parkovišť,garáží a odstavných ploch V tabulce jsou uvedeny hlavní předměty podnikání, podrobně je předmět podnikání propojených osob specifikován ve stanovách společností (společenských smlouvách). 10 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
II. Způsob ovládání Ovládající osoba hlavní město Praha je ovládající osobou společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. dle 66a Obch. z. a zároveň ovládající osobou výše uvedených propojených osob. Osoba ovládající převzala v účetním období dne 17. 7. 2007od Zájmového sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka v likvidaci akcie společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ve výši 90,0353%. Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby ve společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.. III. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládající a osobou ovládanou a osobou ovládanou a propojenými osobami Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období: A. Smlouvy o poskytování služeb V roce 2007 nebyla uzavřena žádná smlouva o poskytování služeb a ve skupině vzájemně propojených osob byly poskytovány služby PVS a.s. dle níže uzavřeného Dodatku v roce 2005. Poskytovatel: Odběratel: Předmět smlouvy: Cena: pražská vodohospodářská společnost a.s. Úpravna vody Želivka, a.s. Nabytí účinnosti: Od 1. 4. 2005 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb (tj. administrativní a ekonomický servis) ze dne 24. 6. 2002; změna platebních podmínek 1 020 000,- Kč (ročně bez DPH) Jako protiplnění za poskytované služby je poskytována společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. cena v odpovídající výši. B. Smlouvy o nájmu a správě 1. Pronajímatel: Úpravna vody Želivka, a.s. Nájemce: pražská vodohospodářská společnost a.s. Předmět smlouvy: Dodatek č. II Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících ze dne 30. 11. 1998; změna smluvní výše nájemného na rok 2007 Cena: Datum uzavření smlouvy: 20. 12. 2006 Účinnost smlouvy: od 1. 1. 2007 nájemné na rok 2007 v částce 106 346 000,- Kč (bez DPH) Z toho v nepeněžní formě 98 903 000,- Kč (bez DPH) 2. Pronajímatel: Nájemce: Předmět smlouvy: Uzavřena 1. 6. 2007 Úpravna vody Želivka, a.s. pražská vodohospodářská společnost a.s. Dodatek č. II k příloze č. 1 Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících ze dne 30. 11. 1998 Rozšíření předmětu nájmu o majetek v hodnotě 21 325 430,30 Kč Jako protiplnění za pronájem je poskytováno Pražskou vodohospodářskou společností a.s. nájemné v odpovídající výši pronajímateli. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 11
V roce 2007 došlo k rozšíření předmětu nájmu (k faktické změně objemu majetku) pronajatého dle Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících ze dne 30. 11. 1998. C. Jiné smlouvy Jiné smlouvy s ovládanými osobami uzavírány nebyly. V. OPATŘENÍ V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby. VI. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající a ve prospěch ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony. VII. POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby. Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. ViII. Závěr Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Úpravna vody Želivka,a.s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi společnosti. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2007. Vzhledem k tomu, že společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást. Statutární orgán akciové společnosti zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že zpráva byla jako součást Výroční zprávy za rok 2007 v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze. V Praze dne 20. března 2008 Mgr. Bohumil Černý předseda představenstva Antonín Šotola člen představenstva Ing. Eva Nesměráková místopředsedkyně představenstva Bc. Jana Černá členka představenstva 12 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
Plnění finančního plánu ÚVŽ, a.s. k 31. 12. 2007 ( v tis. Kč ) Účet Ukazatel plán 2007 Skutečnost Plnění v % k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Plán 2008 50 spotřeba materiálu a energie 50 17 34,0 100 511 opravy a údržba 15 602 13 079 83,8 12 500 512 cestovné 5 2 40,0 10 513 náklady na repre,pohoštění 15 7 46,7 20 518 služby celkem : z toho 2 410 2 297 95,3 2 820 51820,30 poštovné,spoje 50 62 124,0 80 51834 nájemné 240 232 96,7 240 51892 poradenské a právní sl.,audit 1 800 1 738 96,6 2 000 51890 ostatní služby 320 265 82,8 500 52 osobní náklady 2 700 2 153 79,7 2 800 53 daně a poplatky 200 174 87,0 200 54 ostatní provozní náklady 20 263 1 315,0 500 55 odpisy 84 903 79 046 93,1 85 000 554 rezerva na opravy -1 602-1 602 100,0 0 56 ostatní finanční náklady 10 8 80,0 10 5x náklady celkem 104 313 95 444 91,5 103 960 60281 tržby za nájemné 106 346 106 346 100,0 109 536 60282 tržby za služby 468 468 100,0 468 645 ostatní tržby 0 264 0,0 0 66 výnosy z krátkodob.fin.majetku 500 1 426 285,2 500 6x výnosy celkem 107 314 108 504 101,1 110 504 HV před zdaněním 3 001 13 060 435,2 6 544 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 13
Zpráva dozorčí rady SPOLEČNOSTI ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a. s. Dozorčí rada pracovala v roce 2007 ve stejném složení od vzniku akciové společnosti, a to: MUDr. Jiří Besser, Ing. František Stádník, Milena Paučková Zástupci DR se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva společnosti a průběžně sledovali především hospodaření společnosti a dodržování stanov společnosti. DR se v průběhu roku 2007 sešla na svém jednání 4x. Dne 30. 4. 2008 přezkoumala dozorčí rada tyto dokumenty: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. za rok 2007 Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. Plnění finančního plánu (v tis.kč) k 31. 12. 2007 Zprávu představenstva společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2007 Rozvahu v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 Výkaz zisku a ztrát v druhovém členění ke dni 31. 12. 2007 Přílohu k účetní závěrce k 31. 12. 2007 Cash Flow k 31. 12. 2007 Úpravna vody Želivka Zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. za rok 2007 Návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2007 ve výši 9 664 762,69 Kč Po podrobném prostudování předložených dokumentů se DR shodla v názoru, že doporučuje valné hromadě jejich schválení. Dozorčí rada doporučila valné hromadě a.s. ÚVŽ ke schválení toto rozdělení čistého zisku za rok 2007 ve výši 9 664 762,69 Kč takto: 1. částku ve výši 5% čistého zisku, tj. 483 238 Kč převést do rezervního fondu, který je tvořen v souladu se stanovami a 217 odst.1 obchodního zákoníku 2. částku ve výši 7 181 524,69 Kč převést do fondu obnovy vzhledem k potřebám společnosti 3. částku ve výši 2 000 000,- Kč převést do fondu ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje Švihov DR nemá výhrady k práci představenstva a vedení společnosti v roce 2007. V Praze dne 30. 4. 2008 MUDr. JIŘÍ BESSER předseda dozorčí rady Úpravna vody Želivka, a. s. 14 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 Úpravna vody Želivka, a. s. Statutární formuláře českých finančních výkazů v celých tisících Kč Označení AKTIVA č. řádku Běžné účetní období minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 001 3 599 040-392 110 3 206 930 3 160 764 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 3 514 374-392 110 3 122 264 3 080 496 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 5 468-1 081 4 387 2 769 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 3. Software 007 5 410-1 081 4 329 353 4. Ocenitelná práva 008 5. Goodwill (+/-) 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 58 58 2 416 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 3 506 455-391 029 3 115 426 3 075 276 B. II. 1. Pozemky 014 14 848 14 848 14 675 2. Stavby 015 2 995 683-224 182 2 771 501 2 699 016 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 373 280-166 847 206 433 172 132 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 648 648 648 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 121 996 121 996 188 805 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 2 451 2 451 2 451 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 2 451 2 451 2 451 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva 031 84 665 84 665 80 266 C. I. Zásoby 032 C. I. 1. Materiál 033 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 3. Výrobky 035 4. Zvířata 036 5. Zboží 037 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 2 702 2 702 17 953 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 87 87 15 901 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6. Stát - daňové pohledávky 054 2 562 2 562 2 052 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 53 53 8. Dohadné účty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 81 963 81 963 62 313 C. IV. 1. Peníze 059 3 3 10 2. Účty v bankách 060 81 960 81 960 62 303 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení 063 1 1 2 D. I. 1. Náklady příštích období 064 1 1 2 2. Komplexní náklady příštích období 065 3. Příjmy příštích období 066 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 15
Označení pasiva č. řádku Stav v běžném Stav v minulém účet. období účet. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM 067 3 206 930 3 160 764 A. vlastní kapitál 068 2 737 334 2 615 197 A. I. Základní kapitál 069 3 090 000 3 090 000 A. I. 1. Základní kapitál 070 3 090 000 3 090 000 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy 073-402 977-515 449 A. II. 1. Emisní ážio 074 6 985 6 985 2. Ostatní kapitálové fondy 075 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077-409 962-522 434 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 40 146 31 864 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 837 4 398 2. Statutární a ostatní fondy 080 35 309 27 466 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 500 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 500 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 084 9 665 8 782 B. Cizí zdroje 085 469 465 545 234 B. I. Rezervy 086 1 602 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 3. Rezerva na daň z příjmů 089 4. Ostatní rezervy 090 1 602 B. II. Dlouhodobé závazky 091 427 394 538 797 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 3. Závazky - podstatný vliv 094 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 6. Vydané dluhopisy 097 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 8. Dohadné účty pasivní 099 9. Jiné závazky 100 10. Odložený daňový závazek 101 427 394 538 797 B. III. Krátkodobé závazky 102 42 071 4 835 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 41 717 228 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 3. Závazky - podstatný vliv 105 4. Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení 106 5. Závazky k zaměstnancům 107 239 302 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 28 28 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 78 4 268 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 9. Vydané dluhopisy 111 10. Dohadné účty pasivní 112 9 9 11. Jiné závazky 113 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení 118 131 333 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 131 333 2. Výnosy příštích období 120 16 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 Úpravna vody Želivka, a. s. Statutární formuláře českých finančních výkazů v celých tisících Kč Označení text Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže 03 II. Výkony 04 107 039 103 717 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 107 039 103 717 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba 08 15 402 11 760 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 17 39 B. 2. Služby 10 15 385 11 721 + přidaná hodnota 11 91 637 91 957 C. Osobní náklady 12 2 153 2 550 C. 1. Mzdové náklady 13 802 841 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 047 1 392 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 281 294 C. 4. Sociální náklady 16 23 23 D. Daně a poplatky 17 174 154 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 79 046 76 641 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 39 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 39 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 8 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 8 F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek vprovozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25-1 602 1 602 IV. Ostatní provozní výnosy 26 81 H. Ostatní provozní náklady 27 255 10 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * provozní výsledek hospodaření 30 11 642 11 081 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a vúčetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 1 426 1 017 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 8 9 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * finanční výsledek hospodaření 48 1 418 1 008 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 395 3 307 Q. 1. splatná 50 2 326 4 805 Q. 2. odložená 51 1 069-1 498 ** výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 9 665 8 782 exiii. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S. 1. splatná 56 S. 2. odložená 57 * mimořádný výsledek hospodaření 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 9 665 8 782 **** výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 13 060 12 089 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 17
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) P. Stav peněž. Prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku období 62 313 Peněž.toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním 13 060 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 74 416 A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku, pohledávek a umořování opravné pol. 77 444 A.1.2. ZS opravných položek a rezervy -1 602 A.1.3. Zisk/ztráta prodeje dlouhodobého majetku 0 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky, vyúčtované výnosové úroky -1 426 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 87 476 pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek prac.kapitálu 57 453 A.2.1. ZS pohledávek z provozní činnosti, aktiv.účtů čas.rozlišení a dohadných účtů 15 763 A.2.2. ZS krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového 41 690 rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. ZS zásob 0 A.2.4. ZS krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžního prostředků A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 144 929 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky 1 426 A.5. Zaplacená daň z příjmů zaběžnou činnost a za doměrky za minulá období -6 978 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimoř. 0 výsledek hospodaření vč. uhrazené splatné daně z příjmu z mimoř. činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A*** 139 377 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku -119 766 B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 39 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -119 727 Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 C.2.1. Zvýšení peněž.prostředků na peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení zákl.kapitálu emis.ažia, event. Rezervního fondu vč.složených záloh na toto zvýšení C.2.2. Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně C.2.7. Vyloučení přecenění majetku C*** Čistý peněžní tok vtzahující se k finanční činnosti 0 F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***) 19 650 R. Stav peněž.prostředků a peněž.ekvivalentů na konci období 81 963 18 Úpravna vody ŽELIVKA, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 19