Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice, è.p. Chodovská 236 obec Nová Role PSÈ, pošta 362 25 Kontaktní údaje telefon 353 176 314 fax 353 951 778 e-mail katerinacerna@novarole.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 33 604 000,00 33 626 000,00 33 483 090,76 Nedaòové pøíjmy 5 781 700,00 5 807 724,00 8 110 812,39 Kapitálové pøíjmy 522 000,00 522 000,00 2 168 762,00 Pøijaté transfery 4 396 000,00 22 905 799,06 23 139 164,66 Pøíjmy celkem 44 303 700,00 62 861 523,06 66 901 829,81 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 6 100 000,00 6 100 000,00 5 766 130,41 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 550 000,00 550 000,00 266 614,68 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 500 000,00 500 000,00 550 393,03 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 7 150 000,00 7 150 000,00 6 583 138,12 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 6 500 000,00 6 500 000,00 5 758 577,93 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 2 900 000,00 2 900 000,00 1 805 070,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 9 400 000,00 9 400 000,00 7 563 647,93 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 16 550 000,00 16 550 000,00 14 146 786,05 1211 Daò z pøidané hodnoty 12 954 000,00 12 976 000,00 13 307 733,14 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 12 954 000,00 12 976 000,00 13 307 733,14 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 12 954 000,00 12 976 000,00 13 307 733,14 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 2 100 000,00 2 100 000,00 1 941 227,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 2 100 000,00 2 100 000,00 1 941 227,00 1341 Poplatek ze psù 155 000,00 155 000,00 126 627,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 30 000,00 30 000,00 23 500,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 90 000,00 90 000,00 251 500,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 275 000,00 275 000,00 401 627,00 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 100 000,00 100 000,00 45 184,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 100 000,00 100 000,00 45 184,00 1361 Správní poplatky 125 000,00 125 000,00 146 768,00 136 Správní poplatky 125 000,00 125 000,00 146 768,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 2 600 000,00 2 600 000,00 2 534 806,00 1511 Daò z nemovitostí 1 500 000,00 1 500 000,00 3 493 765,57 151 Danì z majetku 1 500 000,00 1 500 000,00 3 493 765,57 15 Majetkové danì 1 500 000,00 1 500 000,00 3 493 765,57 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 33 604 000,00 33 626 000,00 33 483 090,76 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 645 000,00 645 000,00 301 963,46 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 870,69 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 18 496,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 645 000,00 645 000,00 321 330,15 2124 Odvody šk.práv.osob zøíz. státem, kraji a obcemi 17,11 212 Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem 17,11 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 250 000,00 250 000,00 293 720,50 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 4 192 700,00 4 192 700,00 5 596 438,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 40 000,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 4 442 700,00 4 442 700,00 5 930 158,50 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 80 000,00 80 000,00 112 331,58 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 200 000,00 200 000,00 2143 Realizované kurzové zisky 3,96 214 Výnosy z finanèního majetku 280 000,00 280 000,00 112 335,54 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 5 367 700,00 5 367 700,00 6 363 841,30 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a krajù 26 838,00 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 50 000,00 50 000,00 232 379,50 221 Pøijaté sankèní platby 50 000,00 50 000,00 259 217,50 2226 Pøíjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 4 151,64 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 26 024,00 364 182,68 222 Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l. 26 024,00 368 334,32 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 50 000,00 76 024,00 627 551,82 2310 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 26 140,00 231 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 26 140,00 2321 Pøijaté neinvestièní dary 20 000,00 20 000,00 27 810,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 270 000,00 270 000,00 733 713,90 2328 Neidentifikované pøíjmy 59,20-2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 4 396,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 290 000,00 290 000,00 765 860,70 2343 Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 50 000,00 50 000,00 30 971,00 234 Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm 50 000,00 50 000,00 30 971,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 340 000,00 340 000,00 822 971,70 2420 Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org. 24 000,00 24 000,00 278 955,57 242 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod.sub. 24 000,00 24 000,00 278 955,57 2460 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 17 492,00 246 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 17 492,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 24 000,00 24 000,00 296 447,57 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 5 781 700,00 5 807 724,00 8 110 812,39 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 500 000,00 500 000,00 743 300,00 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 22 000,00 22 000,00 874 206,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 522 000,00 522 000,00 1 617 506,00 3122 Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku 551 256,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 551 256,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 522 000,00 522 000,00 2 168 762,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 522 000,00 522 000,00 2 168 762,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 39 907 700,00 39 955 724,00 43 762 665,15 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 296 277,00 2 296 277,00 2 296 277,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 107 560,33 107 560,33 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 1 882 525,61 1 882 525,61 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 2 296 277,00 4 286 362,94 4 286 362,94 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 199 723,00 199 723,00 145 261,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 853 739,00 853 739,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 199 723,00 1 053 462,00 999 000,00 4132 Pøevody z ostatních vlastních fondù 54 462,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 900 000,00 8 941 962,06 9 197 773,66 413 Pøevody z vlastních fondù 1 900 000,00 8 941 962,06 9 252 235,66 4153 Neinvestièní transf.pøijaté do Evropské unie 121 050,00 98 604,00 415 Neinvestièní pøijaté transf.ze zahranièí 121 050,00 98 604,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 4 396 000,00 14 402 837,00 14 636 202,60 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 1 802 220,11 1 802 220,11 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 6 650 741,95 6 650 741,95 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 8 452 962,06 8 452 962,06 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 50 000,00 50 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 50 000,00 50 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 8 502 962,06 8 502 962,06 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 4 396 000,00 22 905 799,06 23 139 164,66 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 44 303 700,00 62 861 523,06 66 901 829,81 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 41 492 636,00 58 471 459,06 45 920 037,49 Kapitálové výdaje 2 142 000,00 3 721 000,00 3 455 716,90 Výdaje celkem 43 634 636,00 62 192 459,06 49 375 754,39 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 4 560 000,00 4 560 000,00 4 483 786,00 5019 Ostatní platy 30 000,00 30 000,00 3 639,00 501 Platy 4 590 000,00 4 590 000,00 4 487 425,00 5021 Ostatní osobní výdaje 118 000,00 138 000,00 146 118,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 754,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 318 000,00 1 338 000,00 1 346 872,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 1 450 000,00 1 450 000,00 1 195 897,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 523 000,00 523 000,00 447 088,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 25 000,00 25 000,00 21 334,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 1 998 000,00 1 998 000,00 1 664 319,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 7 906 000,00 7 926 000,00 7 498 616,00 5131 Potraviny 6 000,00 21 552,00 5132 Ochranné pomùcky 8 000,00 8 000,00 5 000,00-5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 414,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 161 500,00 161 500,00 146 039,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 122 000,00 272 245,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 295 000,00 275 000,00 226 814,12 513 Nákup materiálu 565 000,00 573 000,00 662 064,62 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 55 736,47 5149 Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje 8 600,00 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 100 000,00 100 000,00 64 336,47 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 132 033,52 5152 Teplo 977 000,00 977 000,00 1 175 486,04 5153 Plyn 112 000,00 112 000,00 152 337,79 5154 Elektrická energie 441 000,00 441 000,00 636 239,72 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 57 329,92 515 Nákup vody, paliv a energie 1 720 000,00 1 720 000,00 2 153 426,99 5161 Služby pošt 150 000,00 150 000,00 85 690,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 358 000,00 358 000,00 258 087,40 5163 Služby penìžních ústavù 310 000,00 310 000,00 328 926,14 5164 Nájemné 4 528,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 180 000,00 180 000,00 169 646,20 5167 Služby školení a vzdìlávání 45 000,00 45 000,00 12 220,00 5168 Služby zpracování dat 9 384,00 5169 Nákup ostatních služeb 8 945 000,00 10 916 939,94 8 695 667,02 516 Nákup služeb 9 988 000,00 11 959 939,94 9 564 149,16 5171 Opravy a udržování 7 499 000,00 7 531 000,00 7 344 656,59 5172 Programové vybavení 150 000,00 150 000,00 18 549,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10 000,00 10 000,00 14 962,00 5175 Pohoštìní 50 000,00 50 000,00 37 458,30 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 3 200,00 517 Ostatní nákupy 7 709 000,00 7 741 000,00 7 418 826,69 5181 Poskyt.zálohy vnitøním organizaèním jednotkám 2 000,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 49 959,50 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry 51 959,50 5191 Zaplacené sankce 205 551,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 384 000,00 384 000,00 75 579,00 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5194 Vìcné dary 13 000,00 38 000,00 23 617,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 397 000,00 422 000,00 304 747,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 20 479 000,00 22 515 939,94 20 219 510,43 5225 Neinv.transf.spoleèenstvím vlastníkù jednotek 300 000,00 300 000,00 280 738,50 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 675 000,00 675 000,00 523 954,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 975 000,00 975 000,00 804 692,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 975 000,00 975 000,00 804 692,50 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 50 000,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 50 000,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 4 522 000,00 5 359 959,00 5 359 935,00 5339 Neinvestièní transfery cizím PO 605 000,00 605 000,00 605 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 5 127 000,00 5 964 959,00 5 964 935,00 5341 Pøevody vl.fondùm hospodáøské (podn.)èinnosti 468,00 5342 Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù 100 000,00 100 000,00 92 196,00 5343 Pøev.jiným vl.fondùm a úètùm nem.char.veø.rozp. 1 800 000,00 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm úz. rozpoètù 1 800 000,00 8 841 962,06 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 176 068,96 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 8 841 962,06 87 546,64 534 Pøevody vlastním fondùm 3 700 000,00 8 941 962,06 9 198 241,66 5361 Nákup kolkù 5 000,00 5 000,00 11 417,90 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 080 000,00 3 080 000,00 1 995 567,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 160,00 5368 Výdaje z fin.vyp.m.let mezi r.r.a kr.,ob.a DSO 10 990,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 3 085 000,00 3 085 000,00 2 018 134,90 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 11 912 000,00 17 991 921,06 17 231 311,56 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 215 636,00 9 057 598,06 5902 Ost.výdaje z fin.vypoøádání minulých let 130 703,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 35 204,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 215 636,00 9 057 598,06 165 907,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 215 636,00 9 057 598,06 165 907,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 41 492 636,00 58 471 459,06 45 920 037,49 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 50 000,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 831 000,00 3 360 000,00 2 335 520,90 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 50 314,00 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 40 680,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 1 831 000,00 3 360 000,00 2 426 514,90 6130 Pozemky 159 750,00 613 Pozemky 159 750,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 1 831 000,00 3 410 000,00 2 586 264,90 6201 Nákup akcií 78 000,00 6202 Nákup majetkových podílù 78 000,00 78 000,00 620 Nákup akcií a majetkových podílù 78 000,00 78 000,00 78 000,00 62 Nákup akcií a majetkových podílù 78 000,00 78 000,00 78 000,00 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám 233 000,00 233 000,00 276 000,00 631 Investièní transf.podnikatelským subjektùm 233 000,00 233 000,00 276 000,00 6349 Ost.inv.transf.veøejným rozpoètùm územní úr. 515 452,00 634 Inv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 515 452,00 63 Investièní transfery 233 000,00 233 000,00 791 452,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 2 142 000,00 3 721 000,00 3 455 716,90 Výdaje celkem (tøída 5+6) 43 634 636,00 62 192 459,06 49 375 754,39 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 669 064,00 669 064,00 17 526 075,42 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 1 076 936,00 1 076 936,00 14 375 932,51- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 1 746 000,00-1 746 000,00-3 150 142,91- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 669 064,00-669 064,00-17 526 075,42- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 1 076 936,56 6 638 784,12 7 715 720,68 6 638 784,12- Vkladový výdajový úèet X 15 029 751,86 7 737 148,39- Bìžné úèty penìžních fondù 8 369 540,03 14 375 932,51 22 745 472,54 14 375 932,51- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 7 292 603,47 Pøíjmy celkem 1 900 000,00 8 941 962,06 9 345 486,45 Výdaje celkem 266 136,91 Obrat 1 900 000,00 8 941 962,06 9 079 349,54 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) 1 900 000,00 8 941 962,06 15 029 751,86 Zmìna stavu 1 900 000,00-8 941 962,06-7 737 148,39- Financování - tøída 8 1 342 201,15- VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 308 008,00 308 008,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 473 952,70 473 952,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 692 030,80 1 692 030,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 412 398 446,99 6 880 323,70 419 278 770,69 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 10 540 433,15 914 271,76-9 626 161,39 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 399 638,30 878 431,76 4 278 070,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 31 000,00 31 000,00- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 116 345 363,30 227 338,99 116 572 702,29 Umìlecká díla a pøedmìty 28 620,00 40 680,00 69 300,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 112 800,00 112 800,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 16 186 145,10 6 582 881,30-9 603 263,80 Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rohodujícím vlivem 3 821 175,00 3 821 175,00 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 78 000,00 78 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 207 948,00-207 948,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 107 665,00-107 665,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 47 500,00-47 500,00-22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 68 232 051,00-68 232 051,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 2 518 732,00-2 518 732,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 399 638,30-878 431,76-4 278 070,06- Materiál Materiál na skladì 12 157,00 1 890,00-10 267,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 828 618,52-757 081,02-1 585 699,54- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4 151,64 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 199 723,00 199 723,00 145 261,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 853 739,00 853 739,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 900 000,00 8 941 962,06 9 197 773,66 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 50 000,00 50 000,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 50 000,00 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 100 000,00 100 000,00 92 196,00 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 1 800 000,00 8 841 962,06 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 176 068,96 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 8 841 962,06 87 546,64 5368 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 10 990,00 515 452,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 6727 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 6727 0,00 0,00 0,00 0,00 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 5 550,00 x 5 550,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 6 480,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 15 530,00 14004 NI dotace z KÚKK - odb. pøíprava pro JSDH 5 550,00 0,00 5 550,00 22 010,00 15319 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 828 525,61 x 1 828 525,61 x 15319 Dotace ERDF 1 828 525,61 0,00 1 828 525,61 0,00 15546 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 15546 Úèelové inv. dotace obcím na ekologické programy 0,00 0,00 0,00 0,00 15835 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 x 0,00 x 15835 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6 650 741,95 x 6 650 741,95 x 15835 6 650 741,95 0,00 6 650 741,95 0,00 33123 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 811 935,00 x 811 935,00 x 33123 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ x 811 935,00- x 811 935,00 33123 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi x 0,00 x 0,00 33123 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 0,00 x 0,00 33123 811 935,00 811 935,00-811 935,00 811 935,00 34053 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 54 000,00 x 54 000,00 x 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 57 657,40 34053 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 6 348,00 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 34053 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 13 303,20 34053 Úèelové dotace na rozvoj inf. sítì veøejných knih. 54 000,00 0,00 54 000,00 77 308,60 44620 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 44620 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 45552 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 45552 0,00 0,00 0,00 0,00 46619 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x 46619 dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 76327 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x 76327 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 107 560,33 x 107 560,33 x 90001 Dotace Státní fond ŽP (SFŽP) 107 560,33 0,00 107 560,33 0,00 90578 4132 Pøevody z ostatních vlastních fondù 0,00 x 0,00 x 90578 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 391 220,11 x 391 220,11 x 90578 dotace 391 220,11 0,00 391 220,11 0,00 91628 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 91628 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 1 411 000,00 x 1 411 000,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 1 411 000,00- x 1 411 000,00 91628 Dotace cyklostezka SFDI 1 411 000,00 1 411 000,00-1 411 000,00 1 411 000,00 92242 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 30 618,85 92242 5154 Elektrická energie x 0,00 x 0,00 92242 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè.prost 0,00 x 1 342 201,15- x 92242 Úvìr SFRB 0,00 0,00 1 342 201,15-30 618,85 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98005 Sèítání lidu, domù a bytù 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Tintìrová, IÈ 49217755 Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Kateøina Èerná Jitka Pokorná 22.05.2012 14h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10
IČ období 254819 2011 FONDY Města Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 1 odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 4 549 707 8 599 997 119 049 13 030 655 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová účet 236.0061 7 041 962 návrat půjčky na rekonstrukci ZŠ do fondu v 7/11 4134 1 500 000 roční příděl do fondu 6310 2141 58 035 úrok na účtu u ČS a. s. 3633 5171 118 183 oprava prasklého horkovodu u Božičan 6310 5163 866 bankovní poplatky Zrušen 4 380 111 786 116 166 0 Sociální fond zaměstnanců města účet 236.0011 4134 94 262 příděl do fondu 2% z platů 2460 17 492 splátky půjček - zaměstnanci 6171 5169 108 042 čerpání fondu dle Zásad použití (stravné, kytky, muzikál) 6310 2141 32 úrok na účtu u KB 8 027 převod KZ na ZBÚ - zrušení SF v 9/11 6310 5163 97 bankovní poplatky 1 236 068 373 267 4 739 1 604 596 Fond oprav a rozvoje bydlení města účet 236.0041 4134 300 000 roční příděl do fondu 3612 2132 66 726 4 657 složené kauce při pronájmu bytů 6310 2141 6 541 úrok na fondu - účet u KB 6310 5163 82 bankovní poplatky 1 502 449 265 150 1 373 099 394 500 6310 2420, 2141 260 522 6310 2141 4 628 3612 8124,5141 1 372 820 6310 5163 279 SFRB účet 236.0021 splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky
IČ období 254819 2011 FONDY Města Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 2 odvětví položka PZ k 1. 1. Tvorba Použití KZ K 31.12. Název fondu 797 495 104 832 160 605 741 722 Fond bytového domu A č. p. 280 104 832 tvorba fondu - příděl 160 605 opravy domu (PD,elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu 373 183 131 042 14 576 489 649 Fond bytového domu B č. p. 288 131 041 tvorba fodnu - příděl 14 576 opravy domu (elektro práce, RV ) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu 264 534 129 840 6 830 387 544 Fond bytového domu C č. p. 291 129 840 tvorba fondu - příděl 6 830 opravy domu (elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu KZ na fondech nevypovídají o KZ na bankovních účtech k těmto domům, správa bytů účtuje finanční operace mimo fondy. V Nové Roli dne 15. května 2012 Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Licence: D59N XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00254819 Název: Mìsto Nová Role Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. Chodovská 236 ulice, è.p. obec Nová Role obec PSÈ, pošta 362 25 PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo 00254819 hlavní èinnost Hlavní èinnost právní forma ÚSC vedlejší èinnost zøizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 353 176 314 fax 353 951 778 e-mail katerinacerna@novarole.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Tintìrová, IÈ 49217755 Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Jitka Pokorná Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): 22.05.2012, 13h27m56s 22.05.2012 13h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4
Licence: D59N XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 46 048 741,38 295 966,47 38 829 780,00 225 960,00 I. Náklady z èinnosti 39 118 940,50 292 076,97 32 861 320,00 214 930,00 1. Spotøeba materiálu 501 584 906,68 52 060,97 614 620,00 49 650,00 2. Spotøeba energie 502 2 221 536,59 895 480,00 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 165,00 190,00 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 4 978 228,19 5 295 810,00 6. Cestovné 512 14 962,00 11 450,00 7. Náklady na reprezentaci 513 59 755,06 120 110,00 8. Ostatní služby 518 11 753 034,79 35 441,00 13 798 480,00 30 320,00 9. Mzdové náklady 521 5 835 767,00 154 572,00 6 744 280,00 103 890,00 11. Zákonné sociální pojištìní 524 1 749 738,00 32 935,00 2 008 500,00 31 070,00 12. Jiné sociální pojištìní 525 21 334,00 13. Zákonné sociální náklady 527 42 956,00 40 950,00 14. Jiné sociální náklady 528 550,00 15. Daò silnièní 531 16. Daò z nemovitostí 532 80 301,00 96 860,00 17. Jiné danì a poplatky 538 29 241,00 76 490,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 13 120,00 20. Jiné pokuty a penále 542 205 711,00 2 360,00 21. Dary 543 9 024,00 1 808,00 26 860,00 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 106 800,00 24. Tvorba fondù 548 8 911 198,21 1 956 630,00 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 789 284,76 155 460,00 26. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 27. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 28. Prodané pozemky 554 29. Tvorba a zúètování rezerv 555 30. Tvorba a zúètování opravných položek 556 757 081,02 828 620,00 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z èinnosti 549 1 072 716,20 15 260,00 67 700,00 II. Finanèní náklady 620 162,88 135,00 528 010,00 10 130,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 55 779,25 189 750,00 22.05.2012 13h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4
Licence: D59N XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanèní náklady 569 564 383,63 135,00 338 260,00 10 130,00 III. Náklady na transfery 6 309 638,00 3 754,50 5 440 450,00 900,00 2. Náklady územních rozpoètù na transfery 572 6 309 638,00 3 754,50 5 440 450,00 900,00 B. Výnosy celkem 55 680 007,34 201 458,90 49 557 990,00 335 220,00 I. Výnosy z èinnosti 12 527 112,08 164 879,82 12 684 320,00 304 540,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601 2 467,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 56 728,65 164 879,82 539 100,00 274 490,00 3. Výnosy z pronájmu 603 6 061 093,65 5 949 140,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 624,99 9 780,00 5. Výnosy ze správních poplatkù 605 76 498,00 192 850,00 6. Výnosy z místních poplatkù 606 2 780 166,00 2 329 330,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 609 280 092,00 632 740,00 9. Zmìna stavu nedokonèené výroby 611 10. Zmìna stavu polotovarù 612 11. Zmìna stavu výrobkù 613 12. Zmìna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizaèních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 245 369,00 189 690,00 18. Jiné pokuty a penále 642 600,00 5 350,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 21 783,31 3 620,00 30 050,00 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù 646 907 539,33 714 880,00 23. Výnosy z prodeje pozemkù 647 458 044,00 1 025 640,00 24. Èerpání fondù 648 116 097,40 109 060,00 25. Ostatní výnosy z èinnosti 649 1 520 008,75 983 140,00 II. Finanèní výnosy 103 294,83 325,08 65 740,00 240,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 661 2. Úroky 662 103 294,83 325,08 52 410,00 240,00 22.05.2012 13h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4