ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. Sušilovo nám. 5 ulice, è.p. Sušilovo nám. 5 obec Olomouc 1 - Olomouc 1 obec Olomouc 1 - Olomouc 1 PSÈ, pošta PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo právní forma pøíspìvková org. vedlejší èinnost zøizovatel Ministerstvo obrany Èeské republiky,, CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax vnol@vnol.cz WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. Stanislav Schäfer Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce plk. MUDr. Lubomír Dobeš Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): , 11:29: :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,81 A. Stálá aktiva , , , ,93 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,16 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,17 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,39 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek ,95 16,95 305,99 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,77 1. Pozemky , , ,13 2. Kulturní pøedmìty Stavby , , , ,70 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,93 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,65 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,01 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto B. Obìžná aktiva , , , ,88 I. Zásoby , , ,46 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì , , ,82 3. Materiál na cestì ,29 566,29 260,64 4. Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,02 1. Odbìratelé , , , ,14 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,04 112,04 141,98 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci ,84 895,84 995, Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty ,72 281, Jiné danì a poplatky Pohledávky za státním rozpoètem Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady pøíštích období ,97 139,97 2, Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky ,57-14,57-3,37- IV. Krátkodobý finanèní majetek , , ,40 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet , , , Bìžný úèet FKSP , , , :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Ceniny ,36 13,36 3, Peníze na cestì Pokladna ,61 133,61 65, :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,81 C. Vlastní kapitál , ,99 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,34 1. Jmìní úèetní jednotky , ,34 3. Dotace na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody ,60-7. Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky , ,94 1. Fond odmìn ,82 736,82 2. Fond kulturních a sociálních potøeb , ,62 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení , ,28 4. Rezervní fond z ostatních titulù ,28 5. Fond reprodukce majetku (investièní fond) , ,22 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 225,56 17,71 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období ,56 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení ,71 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,82 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,82 1. Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé , ,07 8. Krátkodobé pøijaté zálohy Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé Zamìstnanci ,80 22, Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0, Zúètování s institucemi SZ a ZP , , Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty , Jiné danì a poplatky 345 1, Závazky ke státnímu rozpoètu Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na dotace Výdaje pøíštích období , Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,43 * Konec sestavy * :29:09 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6