V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2013 III. Účetní závěrka a zpráva auditora (v příloze) IV. Výklad k hospodaření v roce 2013 a) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a základní údaje o efektivnosti výroby b) Vyhodnocení ukazatelů vyjadřujících úroveň ekonomiky společnosti a její finanční situaci V. Výhled v hospodaření a finanční situaci na rok 2014 VI. Výrok auditora k účetní závěrce VII. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ad. I. Základní identifikační údaje účetní jednotky Firma: Agro bílá, a.s. Sídlo: Bílá 33, PSČ 463 43 IČO: 25937154 Právní forma: akciová společnost Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.labem, oddíl B, vložka 1333. ad. II. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2013 ROZVAHA:(údaje v tis. Kč) r. 2012 r. 2013 Aktiva celkem 58 543 55001 Pohledávky za upsané vlastní jmění - - Dlouhodobý majetek 32 178 29520 Dlouhodobý nehmotný majetek - - Dlouhodobý hmotný majetek 28 117 29520 Dlouhodobý finanční majetek 4 061 0 z toho: akcie SZP Sychrov 4 061 0 Oběžná aktiva 26 300 25349 Zásoby 17 451 16463 Krátkodobé pohledávky 5 462 5790 z toho: Pohledávky z obchodního vztahu 3 715 3617 Stát - daňové 1 558 2089 Finanční majetek 3 387 3096 Ostatní aktiva 65 132 ~ 1 ~
r.2012 r.2013 Pasiva celkem 58 543 55001 Vlastní kapitál 47 928 48756 základní kapitál 54 200 54200 kapitálové fondy 3 376 3376 fondy tvořené ze zisku 318 318 hospodářský výsledek minulých let -12 313-9966 hospodářský výsledek za účetní období 2 347 828 Cizí zdroje 10 611 6178 rezervy 0 0 dlouhodobé závazky - leasing 0 0 krátkodobé závazky 5 670 2769 Bankovní úvěry a výpomoci 4 941 3409 Ostatní pasiva 4 67 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: (údaje v tis. Kč) r.2012 r.2013 výkony 38 384 39200 výkon. spotřeba 25 456 27732 přidaná hodnota 12 928 11468 osobní náklady 14 018 15316 odpisy dlouhodobého majetku 5 091 4926 tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 054 1724 zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. 876 798 ostatní provozní výnosy 8 860 9538 ostatní provozní náklady 47 158 Provozní hospodářský výsledek 3 581 1960 Finanční výsledek hospodaření -1 234-1132 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2 347 828 Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období 2 347 828 Hospodářský výsledek před zdaněním 2 347 828 ad. IV. a) zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a základní údaje o efektivnosti výroby ~ 2 ~
1. Výsledky hospodaření za rok 2013 Středisko Plán Skut. + - Plán 2014 2013 2013 Rostlinná výroba + 4 000 + 2 307-1 693 + 5 600 Živočišná výroba - 2 000-2 171-171 - 7 200 Mechanizace - 2 000-2 717-717 - 600 Přidružená výroba 0-64 - 64 0 Správa - 4 000-3 708 + 292-3 800 Dotace na plochu + 6 700 + 7 181 + 481 + 7 000 CELKEM + 2 700 + 828-1 872 + 1 000 2. Náklady (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2013 + - Materiálové náklady 16 051 18 301 +2 250 Z toho: hnojiva 1 950 2 237 +287 osiva 1 667 1695 +28 chem. ochranné látky 1 800 1 884 +84 krmiva nakoupená 3 812 4 747 +935 nafta a oleje 3 876 4 018 +142 Spotřeba vody a energie 1 640 1591-49 Opravy a udržování 2 455 1 959-496 Náklady na služby celkem 5 185 5 762 +577 Náklady na mzdy a odvody 14 019 15 316 +1 297 Daně a poplatky 254 234-20 Odpisy 5 091 4926-165 Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 Provozní náklady 47 400 50 154 +2 754 3. Tržby (v tis. Kč) r.2012 % r.2013 + - Tržby celkem 34 725 112 38 863 +4 138 z toho: rostlinná výroba 12 557 112 14 120 +1 563 živočišná výroba 19 345 113 21 772 +2 427 z toho: mléko 17 969 113 20 382 +2 413 maso hovězí 1 376 101 1 390 +14 přidružená výroba 2 315 105 2 437 +122 služby 507 105 534 +27 Provozní výnosy 50 980 102 52 114 +1 134 Provozní výsledek 3 580 1 960-1 620 Finanční výsledek -1 233-1 132 +101 Mimořádný hosp. výsledek 0 0 0 Celkový výsledek hosp. 2 347 828-1 519 ~ 3 ~
ROSTLINNÁ VÝROBA r. 2012 r. 2013 Celkem půdy: (v ha) 1 243,96 1 212,78 z toho: orná 875,58 839,84 louky a pastviny 368,38 372,94 Sklizeň plodin ha výnos q/ha ha výnos q/ha senáž 310,00 85,16 305 138,60 seno 134,00 26,52 130 29,93 kukuřice zelená hmota 147,00 433,00 171,29 351,09 Sklizeň obilí ha výnos q/ha ha výnos q/ha pšenice ozimá 194 45,15 203 45,41 ječmen ozimý 122 43,70 128 45,14 žito 44 58,45 67 51,34 Ozimy celkem 360 46,00 398 46,02 pšenice jarní 87 34,30 0 0 oves 32 30,10 31 52,89 Jařiny celkem 119 33,20 31 52,89 Obiloviny celkem 479 43,03 429 46,78 Technické plodiny ha výnos q/ha ha výnos q/ha řepka 134 32,2 170 30,5 lupina 0 0 0 0 sláma volná 5 200,0 15 000 q sláma lisovaná 3 610,0 2 951,60 q Osev na podzim ha ha řepka 171,72 142,86 ječmen ozimý 128,54 116,74 pšenice ozimá 196,73 191,71 žito 66,61 38,48 Ozimy celkem 563,60 489,79 pšenice jarní 0 0 oves 30,00 35,5 peluška 0 0 lupina 0 45,72 Jařiny celkem 30,00 81,22 Osev celkem 593,60 571,01 ~ 4 ~
u obilovin výnos vyšší o 3,75 q/ha zisk RV 2 307 tis Kč (bez dotací na plochu), oproti plánu nižší o 1 693 tis. Kč, způsobeno z velké části nižší realizační cenou výnos u řepky 30,5 q/ha prodej kukuřičné siláže do BPS ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Výsledek hospodaření ŽV + - 12/13 (v tis. Kč) Celkem - 3 692-2 171 + 1 521 Stř. 200 režie ŽV - 1 083-358 + 725 Stř. 201 VKK - 2 513-685 + 1 828 Stř. 204 Hradčany - 344-561 - 217 mléko - 3 940-1 604 + 2 336 Stř. 203 Kohoutovice -39-42 - 3 Stř. 206 Chvalčovice -8-7 + 1 Stř. 207 Hradčany-býčárna -18-18 0 Stř. 209 jalovice +313-500 - 813 ztráta ŽV 2 171 tis. Kč od dubna 2013 přechod k dodavateli Pragolaktos, a.s., člen skupiny Müller vyšší cena mléka 8,84 Kč/l (více o 1,32Kč/l), placeno se splatností 20 dní snížení užitkovosti z 17,17 l na ks a den na 16,81l na kus a den vyšší cena nakupovaných krmiv o 935 tis. Kč (soja 11 200/t, na r. 2014 smlouva na dodávku 300 t sojového šrotu na cenu 10 650/t) dotace do ŽV pouze 704 tis.kč) v rámci insolvenčního řízení s Plastcom a.s. vyplaceno částečným rozvrhem 604 tis. Kč z celkové pohledávky 7 251 tis. Kč Ukazatel Index % Výroba mléka celkem 2 580 727 l 2 491 902 97 Celková dodávka mléka 2 388 210 l 2 306 832 97 % tržnosti 92,54 92,57 100 Průměrná užitkovost 17,17 l/ks/den 16,81 l/ks/den 98 Celková průměr.užitkovost 6 284 l 6 136 l 98 Krmné dny 150 335 148 237 99 Celková tržba za mléko 17 969 tis.kč 20 382 tis.kč 113 Průměrná realizační cena 7,52 Kč 8,84 118 Průměrný počet dojnic 411 ks 406 ks 99 Brakace 132 (32%) 114(28%) 86 Úhyn 26 19 73 Celková brakace 158 (38,4%) 133 (33%) 84 % úhynů z brakace 19,7 % 16,7% 85 Počet narozených telat 435 ks 409 ks 94 Počet odchovaných telat 396 ks 370 ks 93 Úhyny telat 39 (9%) 39 (9%) 100 Celková spotřeba jádra 880,6 t 814,4 t 92 Spotřeba jádra/litr 341 g 327 g 96 ~ 5 ~
VKK Bílá: U k a z a t e l r. 2012 r. 2013 Průměrný stav dojnic 340 333 Průměrná užitkovost 17,84 17,59 Užitkovost na dojnici/rok 6 529 6 420 Spotřeba jádra/litr 348 335 Brakace 92 81 Úhyny 10 6 Kravín Hradčany: U k a z a t e l r. 2012 r. 2013 Průměrný stav dojnic 71 74 Průměrná užitkovost 13,93 13,31 Užitkovost na dojnici/rok 5 098 4 858 Spotřeba jádra/litr 300 275 Brakace 40 33 Úhyny 16 13 Odchov jalovic K 205: U k a z a t e l r. 2012 r. 2013 Jalovice do jednoho roku 132 155 Jalovice dva roky 89 81 VBJ 105 82 Celkem 326 318 průměrné stavy MECHANIZACE Ztráta ve výši. 2 717 tis.kč na plán 2 000 tis. Kč. PŘIDRUŽENÁ VÝROBA Výsledek hospodaření ztráta 64 tis.kč na plánovanou 0. SPRÁVA Na plán -4 000 tis. Kč skutečnost ztráta 3 708 tis. Kč, oproti plánu nižší ztráta o 292 tis. Kč. K 31.12.2013 pracovalo v naší a.s. 50 zaměstnanců, tj. stejný počet jako v roce 2012. Průměrná mzda činila 17 649 Kč, tzn. o 1 243 Kč více než v roce 2012. ~ 6 ~
ad. IV. b) Vyhodnocení ukazatelů vyjadřujících úroveň ekonomiky společnosti a její finanční situaci zisk před zdaněním x 100 1. Výnosnost majetku a.s. = aktiva celkem 2 347 x 100 828 x 100 -------------------- = 4,01 ----------------- = 1,51 58 543 55 001 2. Podíl vlastního kapitálu k 31.12.2013 AKTIVA CELKEM 55 001 tis. Kč VLASTNÍ KAPITÁL 48 756 tis. Kč CIZÍ ZDROJE 6 178 tis. Kč -4 433) podíl vlastního kapitálu na aktivech: 88,6 % podíl cizích zdrojů na aktivech celkem: 11,2 % Za rok 2013 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu na 48 756 tis. Kč (z 47 928 tis. Kč v roce 2012). Zvýšení o 828tis. Kč (VH). 3. Likvidita krátkodobých závazků oběžná aktiva 25 349 -------------------- = ---------- = 4,10 závazky+úvěry 6 178 4. Hodnota vlastního kapitálu připadající na základní kapitál 31.12.2012 31.12.2013 vlastní kapitál: 47 928 48 756 základní kapitál: 54 200 54 200 koeficient: 0,884 0,899 Koeficient vyjadřující hodnotu vlastního kapitálu na základním kapitálu činí 0,899 ad. V. Výhled v hospodaření a finanční situace na rok 2014 Hospodářský výsledek roku 2014 je plánován na zisk 1000 tis. Kč Plán na rok 2014 po střediscích je následující: (v tis. Kč) S t ř e d i s k o Plánovaný hospodářský výsledek Rostlinná výroba +5 600 Živočišná výroba -7 200 Mechanizace -600 Přidružená výroba 0 Správa -3 800 Dotace na plochu +7 000 C e l k e m : +1 000 ~ 7 ~
ad. VI. Výrok auditora k účetní závěrce Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2013, kterou prověřil auditor ing. Josef Čermák zapsaný v seznamu auditorů pod č. 1210 s výrokem: BEZ VÝHRAD Podle názoru auditora účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Agro bílá, a.s. k 31.12.2013 a výsledky hospodaření za rok 2013 v souladu s příslušnými předpisy a zákony, platnými v České republice. ad. VII. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 Výsledek hospodaření za rok 2013 828 376,97 Kč tř. 5 Náklady 54 109 163,78 Kč tř. 6 Výnosy 54 937 540,75 Kč Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. navrhuje podle 21 Zákona o účetnictví rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 takto: zisk použít na úhradu ztráty z minulých účetních období V Bílé dne 6.5. 2014 Bohumil Jáč předseda představenstva ~ 8 ~