Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 69610088 Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 128 400,00 985 600,00 985 553,00 767,56 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 500 000,00 500 000,00 200,00 100,00 0000 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí 1 588 900,00 585 700,00 585 669,99 36,86 99,99 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00 0000 Bez ODPA 2 217 300,00 2 321 300,00 2 321 222,99 104,69 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 300,00 1 318,57 131,86 101,43 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 300,00 1 318,57 131,86 101,43 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 268 000,00 267 994,50 ****** 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 268 000,00 267 994,50 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 218 300,00 2 590 600,00 2 590 536,06 116,78 100,00 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3292 5169 Nákup ostatních služeb 3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 56 300,00 56 266,50 ****** 99,94 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 25 600,00 25 583,00 ****** 99,93 3299 5169 Nákup ostatních služeb 261 000,00 261 073,60 ****** 100,03 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 200,00 10 181,00 ****** 99,81 3299 5175 Pohoštění 54 300,00 54 308,96 ****** 100,02 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 407 400,00 407 413,06 ****** 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 064,00 ****** 100,80 3319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 100,00 ****** 100,00 3319 5141 Úroky vlastní 27 800,00 27 768,90 ****** 99,89 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 300,00 1 341,00 ****** 103,15 3319 Ostatní záležitosti kultury 37 200,00 37 273,90 ****** 100,20 3399 5141 Úroky vlastní 4 900,00 4 903,10 ****** 100,06 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 900,00 4 903,10 ****** 100,06 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 288 000,00 288 000,00 ****** 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 400,00 50 400,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 338 400,00 338 400,00 ****** 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 8 400,00 8 412,00 93,47 100,14 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00 8 400,00 8 412,00 93,47 100,14 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 14 400,00 18 000,00 18 000,00 125,00 100,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 106 000,00 571 500,00 571 450,00 539,10 99,99 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 21 600,00 21 547,50 ****** 99,76 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 250 000,00 250 000,00 ****** 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 500 000,00 6409 6341 Investiční transfery obcím 250 000,00 250 000,00 ****** 100,00 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 6409 Ostatní činnosti j.n. 620 400,00 1 111 100,00 1 110 997,50 179,08 99,99 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 629 400,00 1 907 400,00 1 907 399,56 303,05 100,00 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 600 000,00 555 700,00 555 783,00 92,63 100,01 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 188 900,00-1 238 900,00-1 238 919,50-56,60 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 588 900,00-683 200,00-683 136,50-42,99 99,99 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 000,00 269 300,00 269 313,07 26 931,31 100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 217 300,00 2 321 300,00 2 321 222,99 104,69 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 218 300,00 2 590 600,00 2 590 536,06 116,78 100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 128 400,00 985 600,00 985 553,00 767,56 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 250 000,00 500 000,00 500 000,00 200,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 218 300,00 2 590 600,00 2 590 536,06 116,78 100,00 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 629 400,00 1 657 400,00 1 657 399,56 263,33 100,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 250 000,00 250 000,00 100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 629 400,00 1 907 400,00 1 907 399,56 303,05 100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 250 000,00 250 000,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 500 000,00 územní * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní 6341 - Investiční transfery obcím 4360 250 000,00 250 000,00 100,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 629 400,00 1 907 400,00 1 907 399,56 303,05 100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 588 900,00 683 200,00 683 136,50 42,99 99,99 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 588 900,00-683 200,00-683 136,50-42,99 99,99 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 588 900,00-683 200,00-683 136,50-42,99 99,99 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 781 358,68 225 575,68 555 783,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 781 358,68 225 575,68 555 783,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7140 jiného okresu 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného 7220 okresu 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360 jiného kraje 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Petr Martiňák Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jarmila Slaninová tel.: o skutečnosti: Jarmila Slaninová tel.: 18.02.2013 10h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11