UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DUBEN 2015

2 Zpracovali: Ing. Radim Zelenka, Ph. D. doc. Ing. Jan Wawrosz, CSc. Bc. Zuzana Plochová Předkládá: Ing. Radim Zelenka, Ph. D., tajemník fakulty Schvaluje: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty doc. MUDr. Jan Heller, CSc., předseda akademického senátu

3 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Obsah Textová část 1. Úvod 2 2. Roční uzávěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Výrok auditora 3 3. Analýza výnosů a nákladů Výnosy Náklady 5 4. Vývoj a konečný stav fondů 6 5. Stav a pohyb majetku a závazků 6 6. Závěr 7 Tabulky v textové části T1 Výsledky hospodaření UK FTVS T2 Stav rozvahy UK FTVS 3 T3 Relativní rozdělení výnosů v letech 2010 až T4 Absolutní hodnoty vývoje výnosů na UK FTVS v letech 2010 až T5 Struktura a vývoj nákladů v letech 2011 až Tabulková část Tabulka 1 Rozvaha (bilance) 8 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty sumář 10 Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) 12 Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost 14 Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a Tabulka 5.a prostředky použité 17 Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou 23 Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok Tabulka 9 Stipendia za rok Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) 26 Tabulka 11 Fondy za rok Tabulka 11.a Rezervní fond za rok Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok Tabulka 11.d Fond odměn za rok Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok Tabulka 11.f Fond sociální za rok Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok

4 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu za rok 2014 vychází z pokynů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Rektorátem Univerzity Karlovy v Praze. Hospodaření UK FTVS v roce 2014 bylo celkově uspokojivé, fakulta dosáhla kladného hospodářského výsledku v rámci všech činností ve výši ,92 Kč. Ztrátu z hlavní činnosti se podařilo překonat ziskem z doplňkové činnosti a z činnosti Celoživotního vzdělávání. Vývoj hospodaření fakulty v letech je uveden v tabulce T1: Tab. T1: Výsledky hospodaření UK FTVS (zaokrouhleno na 1000 Kč) Rok HV , , , , ,- Na příjmové straně rozpočtu došlo oproti minulému období k dalšímu propadu příjmů v oblasti projektů a k poklesu příspěvku na vzdělávací činnost. Na straně výdajů došlo díky vyšší efektivitě provozně ekonomické části a nižším nákladům v CŽV k výraznému poklesu oproti minulému roku. Podrobnější informace o výnosech a nákladech jsou uvedeny v kapitole 3. V personální oblasti se v roce 2014 podařilo zastavit neopodstatněný nárůst pracovních úvazků v akademické části fakulty. Provozně ekonomická část uspořila mzdové náklady díky reorganizaci práce v různých provozních odděleních. Tyto skutečnosti pozitivně ovlivní rozpočet na rok V roce 2015 fakulta zajišťuje zaměstnancům benefit v podobě podpory příspěvku na stravování formou stravenek. Fakulta v roce 2014 investovala finanční prostředky do rozvoje infrastruktury pracovišť, provedla částečnou rekonstrukci bloku v areálu Veleslavín a dokončila stavební práce v Loděnici Troja, jako nápravu po povodni v roce Z externích zdrojů se v roce 2014 podařilo investovat více než 2 mil. Kč do rozvoje ICT. V roce 2014 fakulta vypracovala stavební posudky všech výukových středisek, tak aby mohla lépe plánovat investiční náklady na opravy a rekonstrukce. V roce 2015 bude v hospodářské oblasti fakulta pokračovat v nastaveném směru v úsporách provozních nákladů, optimalizací dodavatelsko-odběratelských smluv a koncepčním postupu pronájmu a propagace v areálu Veleslavín a všech výukových středisek. Již realizované úspory vstupují do rozpočtu pro rok 2015, čímž bude možné snížit ztrátu z hlavní činnosti a využít více zdrojů z činností doplňkových na komplexnější rozvoj fakulty v dalším období. 2

5 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok Roční účetní uzávěrka 2.1 Rozvaha Stálá aktiva v roce 2014 proti roku 2013 klesla o 14 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla proti roku 2013 o 42,23 mil. Kč. Celková aktiva se zvýšila o 28,22 mil Kč. Odpovídající pokles pasiv je dán rozdílem mezi nárůstem vlastních zdrojů (o 30,77 mil. Kč) a úbytkem cizích zdrojů (o 2,98 mil. Kč). Stav rozvahy UK FTVS je uvedena v tabulce T2. Tab. T2: Stav rozvahy UK FTVS (v tis. Kč) Aktiva Pasiva 1.1. Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období Výkaz zisku a ztráty Úsilí fakulty, zajistit, aby celkové hospodaření v roce 2014 nebylo ztrátové, se podařilo naplnit. Fakulta dosáhla konečného hospodářského výsledku v rámci všech činností ve výši ,92 Kč (Tab. 3). Ztrátu v oblasti výuky (cca 8,243 mil. Kč) se podařilo kompenzovat ziskem v doplňkové činnosti (cca 6,886 mil. Kč) a v celoživotním vzdělávání (1,499 mil. Kč). 2.3 Přehled o peněžních tocích Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2014, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a s finančními operacemi fakulty. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu k v hodnotě tis. Kč zvýšily o tis. Kč na současných tis. Kč. Podstatnou část navýšení peněžních prostředků fakulty je způsobeno půjčkou UK ve výši tis. Kč. 2.4 Výrok auditora Za rok 2014 byla účetní závěrka ověřena jako každý rok auditorskou firmou K KREDIT s.r.o. Audit byl proveden před ukončením roční závěrky za rok 2014 obvyklými postupy a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 3. Analýza výnosů a nákladů 3.1. Výnosy V roce 2014 dosáhla výše výnosů hodnoty tis. Kč. Proti předchozímu roku (2013) došlo k poklesu výnosů o 22,76 mil. Kč. V roce 2013 bylo však v této oblasti obsaženo 15,5 mil. Kč jako náhrada pojišťovny za škody v důsledku povodní. Růst výnosů zaznamenala Hlavní činnosti (HČ) a Doplňková činnost (DČ). V CŽV byl pokles o 2,43 mil. Kč, a to především vzhledem k časovému rozlišení účtování výnosů. Největší pokles výnosů byl v oblasti projektů, kde jde 3

6 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 o trvale nepříznivý stav, protože k poklesu dochází každoročně od roku 2008, kdy výnosy činily 25,663 mil. Kč. V roce 2014 se na poklesu výnosů u projektů nejvíce projevilo ukončení Výzkumného záměru v roce 2013 (9,338 mil. Kč). Relativní srovnání let 2010 až 2014 je uvedeno v následující tabulce T3, absolutní hodnoty vývoje výnosů jsou uvedeny v tabulce T4. Tab. T3: Relativní rozdělení výnosů v letech 2010 až 2014 Z toho Kč HČ (%) CŽV (%) DČ (%) projekty (%) Výnosy ,60 4,33 8,27 3,81 Výnosy ,33 4,95 7,38 7,34 Výnosy ,88 3,52 7,94 8,65 Výnosy ,37 2 8,12 9,51 Výnosy ,16 2,27 8,24 10,33 %r14/r13 90,24 104,07 87,47 112,06 51,91 %r13/r12 112,53% 113,16 158,03 104,59 95,44 %r12/r11 94,89% 94, ,83 86,42 %r11/r10 106,81% 101,53 88,11 98,54 92,06 Tab. T4: Absolutní hodnoty vývoje výnosů na UK FTVS v letech 2010 až 2014 (v tis. Kč) rok sum HČ CŽV DČ projekty Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Souhrnná tabulka (Tab.5) ukazuje veškeré finanční prostředky, které měla fakulta k dispozici v roce 2014 z veřejných zdrojů a to odděleně pro běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Fakulta neměla v roce 2014 veřejné prostředky ze zahraničí ani z územních rozpočtů. Všechny poskytnuté prostředky byly fakultou využity. Celkový pokles finančních prostředků z veřejných zdrojů v roce 2014 proti předchozímu roku byl 3,561 mil. Kč. U kapitálových prostředků došlo v roce 2014 k poklesu o 0,447 mil. Kč a u běžných prostředků byl pokles o 3,114 mil. Kč Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Vlastní výnosy v hlavní činnosti dosáhly v roce tis. Kč. Mezi největší položky patří příjmy od studentů (kurzy tis. Kč, kolejné tis. Kč, zahraniční studenti tis. Kč) a přeúčtování energií tis. Kč). V doplňkové činnosti byly v roce 2014 vlastní příjmy ve výši tis. Kč, z toho ubytování tis. Kč a pronájmy tis. Kč. Z vybraných výnosů za rok 4

7 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok (Tab. 6) vyplývá, že fakulta v oblasti transferu znalostí měla příjmy ze smluvního výzkumu doplňkové činnosti ve výši 479 tis. Kč. Z pronájmů prostor získala celkem tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 19 tis. Kč. Tržby z prodeje drobného majetku a materiálu byly v roce 2014 nulové. 3.2 Náklady Struktura nákladů podle jednotlivých nákladových tříd (oblastí) a její vývoj od roku 2011 je uveden v tabulce T5. Tab. T5: Struktura a vývoj nákladů v letech 2011 až 2014 (v tis. Kč) Položka 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % %r14/r13 M , , , ,57 68,44% E , , , ,10 88,88% S , , , ,98 59,39% ON , , , ,30 102,68% OstN , , , ,51 81,23% Odp , , , ,74 105,18% Vni , , , ,80 52,76% Sum ,00 90,18% Kde: M = materiál, E = energie, S = služby, ON = osobní náklady (včetně pojištění), OstN = ostatní náklady, Odp = odpisy, Vni = vnitronáklady, % = procento z celoroční částky, %r14/r13 = změna roku 2014 proti roku 2013, S (služby) = ostatní služby (anal. účet..518), OstN (ostatní náklady) = prodané zboží (aú503), opravy (aú511), cestovné (aú512), reprezentační výdaje (aú513), daně (aú531,532), kurzové ztráty (aú545). Základní položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než polovinu nákladů a proto je třeba trvale sledovat jejich využití. V roce 2014 došlo k nárůstu finančních prostředků na osobní náklady o cca 3 mil. Kč. Pokles nákladů na materiál je způsoben efektivnější spotřebou materiálového vybavení, pokles nákladů na energie je způsoben zejména mírnějšími teplotami v zimních měsících. V roce 2014 poskytla fakulta studentům finanční podporu při studiu v celkové výši tis. Kč. V rámci tzv. jiných stipendií (viz Tab. 9) bylo vyplaceno tis. Kč (jde o stipendia z grantů). V roce 2014 došlo také k nárůstu finančních prostředků na osobní náklady o cca 3 mil. Kč Koleje Přehled neinvestičních nákladů pro kolej vyplývá z tabulky 10. Údaj o výsledku hospodaření je však v tabulce zkreslen tím, že některé režijní náklady (energie) nejsou v tabulce zahrnuty (jsou účtovány na celofakultní středisko). 5

8 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Fakulta tvoří Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní, Fond odměn, Fond účelově určených prostředků, Fond sociální a Fond provozních prostředků. V roce 2014 fakulta akumulovala prostředky v celkové výši tis. Kč. Celkový přehled o pohybech na fondech vyplývá z Tab. 11. Ve Fondu rezervním nejsou dlouhodobě finanční prostředky. Ve Fondu reprodukce investičního majetku byla v roce 2014 tvorba ve výši tis. Kč, čerpání dosáhlo tis. Kč, finanční prostředky tedy ve fondu vzrostly o tis. Kč. U Fondu stipendijního došlo k nárůstu o tis. Kč (tvorba: tis. Kč, čerpání: tis. Kč) na tis. Kč. Stav fondu odměn se v roce 2014 zvýšil o 564 tis. Kč, čerpání bylo nulové, ve fondu je tis. Kč. Hodnota Fondu účelově určených prostředků je k je 308 tis. Kč. U Fondu sociálního došlo během roku 2014 k navýšení o tis. Kč na hodnotu tis. Kč ( tvorba: tis. Kč, čerpání: 646 tis. Kč). Fond provozních prostředků byl v roce 2014 navýšen o tis. Kč, z toho tis. Kč je úvěr pro OP VaVpI. Čerpání bylo tis. Kč, zůstatek je tis. Kč Celková hodnota fondů je 31/12/2014 ve výši tis. Kč. 5. Stav a pohyb majetku a závazků V roce 2014 vzrostl dlouhodobý nehmotný majetek fakulty o 67 tis. Kč z tis. Kč na tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek fakulty se v průběhu roku 2014 zvýšil o tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Investice před uvedením do provozu (nedokončené investice) evidované k jsou ve výši tis. Kč. Oprávky dlouhodobého majetku byly ke dni ve výši tis. Kč. V roce 2014 byla provedena pravidelná fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku a dokladová inventarizace k Příslušné doklady jsou součástí účetní závěrky fakulty. UK FTVS nemá dlouhodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek v celkovém objemu tis. Kč je převážně tvořen peněžními prostředky na bankovních účtech ( tis. Kč). Zbývající část připadá na peníze v pokladně a ceniny. V meziročním srovnání se krátkodobý finanční majetek se zvýšil o tis. Kč. Zásoby materiálu v průběhu roku 2014 vzrostly o 95 tis. Kč, z tis. Kč na tis. Kč. Pohledávky celkově vzrostly proti stavu na začátku roku o tis. Kč na konečnou hodnotu tis. Kč. Krátkodobé závazky v průběhu roku klesly o tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Z toho tvoří 68% závazky vůči zaměstnancům a odvody z mezd, 14% dodavatelé a 9% daně. Bankovní výpomoci fakulta nemá, v roce 2014 obdržela půjčku na dorovnání financování OP VaVpI ve výši tis. Kč. 6

9 UK FTVS Výroční zpráva o hospodaření za rok Závěrečná část V roce 2014 fakulta provedla revizi vnitřních předpisů a finanční kontrolu dle požadavků zákona. Byla přijata opatření k nápravě v oblastech s neuspokojivým stavem. Vnitřním předpisem byly nastaveny podmínky při realizaci veřejných zakázek. Další opatření nastavilo procesní pravidla v případě vymáhání pohledávek po splatnosti. Dle požadavků finanční kontroly byla provedena korekce v pozicích příkazců a správců nákladových středisek. Fakulta v druhé polovině roku započala optimalizaci smluvních vztahů s dodavateli. Podařilo se tak dosáhnout úspor díky snížení nákladů za materiál a služby. V personální oblasti hospodářských úseků fakulty byla unifikována a aktualizována pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců, tak aby byly lépe vymezeny kompetence a odpovědnosti. U doplňkové činnosti, byla nastavena cenová politika smluvních pronájmů v areálu Veleslavín. Od října 2014 dochází k právní a cenové unifikaci nájemních smluv a byly nastaveny kompetence pro uzavírání nájemních smluv krátkodobého charakteru. Fakulta pomocí externích zdrojů investovala do zlepšení propagace výukových středisek, a to aplikací internetového objednávkového systému rezervací. V investiční oblasti fakulta pokračovala v modernizaci a rekonstrukcích majetku pod správou fakulty. Fakulta si nechala vypracovat inženýrské stavební posudky nemovitostí, tak aby bylo možné identifikovat nejaktuálnější potřeby v oblasti stavebních oprav či rekonstrukcí. Pro rok 2015 tak budou z FRM investovány prostředky do výměny střešní krytiny v Nosticově tělocvičně a vybudování odpadu a kanalizace ve výcvikovém středisku Stráž nad Nežárkou. V roce 2014 byly využity prostředky z FRM na úhradu spoluúčasti investičního projektu OP VaVpI, který znamená významný krok k modernizaci a upgrade výzkumné kapacity fakulty. Fakulta využije prostředky z FRM k dofinancování spoluúčasti OP VaVpI i v roce 2015, v celkové částce za obě období ve výši tis. Kč. V investiční oblasti se fakulta zaměřila na přípravu investičních záměrů včetně nezbytné inženýrské činnosti. Hlavním cílem současného vedení je změnit trend rozpočtování a hospodaření tak, aby docházelo k postupnému snižování ztráty z hlavní činnosti a tím bylo možné využít příjmy z DČ a CŽV tak, jak prezentuje zákon o vysokých školách, tzn. na rozvoj fakulty a podporu rozvoje akademických zaměstnanců. Investování a motivační podpora každého akademického pracovníka vytváří dlouhodobé předpoklady k udržení postavení fakulty v rámci UK a s tím spojený nárok na zachování výše veřejných příspěvků. Je nezbytné reflektovat strategii RUK při přerozdělování dotací, kde již dochází a bude ještě více zastoupena podpora vědy a výzkumu na úkor příspěvků na výuku. V roce 2015 je hlavním cílem fakulty ve finanční oblasti dosáhnout vyrovnaného hospodaření bez nutnosti čerpat rezervy ve fondech. V průběhu léta 2015 dojde na fakultě k významné investiční akci Revitalizace vnitřního dvora. Plánovanou investicí je i nové audiovizuální vybavení poslucháren. V roce 2015 bude možné čerpat investiční prostředky jednotlivých kateder pro podporu dlouhodobého rozvoje jednotlivých pracovišť. Tato možnost rozšiřování kapitálového vybavení kateder navazuje na rozhodnutí o využití FRM z roku Fakulta má připravené investiční projekty s využitím externího financování a je v roce 2015 připravena investovat další prostředky do nezbytných příprav případné realizace investičních záměrů. 7

10 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

11 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zúčtování VH vnitro Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 9

12 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

13 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/ (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 11

14 Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

15 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost B. Výnosy doplňková (hospodářská) činnost I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/ hlavní + doplňková (hospodářská)

16 Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

17 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost B. Výnosy doplňková (hospodářská) činnost I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/ hlavní + doplňková (hospodářská)

18 Tabulka 3 Hospodářský výsledek Součást VVŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem (tis. Kč)

19 Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5 17

20 (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (tis. Kč) Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) 18 č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4) Vratka nevyčerpaných prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucinální rozvojový plán S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování J Dotace na ubytování a stravování ostatní ostatní odbory MŠMT Dům zahraniční spolupráce Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Česká rozvojová agentura Podpora de minimis : Úřad vlády Podpora de minimis : Voj.ZP pobočka Praha Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Podpora de minimis: ÚSC Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU komisrámcové programy RÁMCOVÝ PROGRAM EU - ostatní Zahraniční mimo EU C e l k e m Ostatní použité neveřej. zdroje (5) Použité zdroje celkem (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

21 (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (tis. Kč) Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) 19 Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem z toho zajištěno spoluřešit. (5) Použité zdroje celkem č.ř. Druh podpory/název programu (1) z toho zdroje z toho převody poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité zahr. v % (4) do FÚUP (6) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ09) Účelová podpora Aplikovaný výzkum v tom: COST(LD) EUPRO II (LE) INGO II (LG) KONTAKT II (LH) NÁVRAT (LK) ERC (LL) Informace - základ výzkumu (LR) Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra GAČR TAČR program Alfa program Beta program Gama program Omega IGA - MZ Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU komise Rámcové programy RÁMCOVÝ PROGRAM EU - ostatní Zahraniční mimo EU C e l k e m Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7) (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).