KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

Transkript

1 KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Exkluzivní nabídka ISIN: CZ Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů Doporučená délka investice 3 roky Hodnota majetku (AUM) k CZK VÝKONNOST KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Tabulka výkonnosti k OBDOBÍ YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R OD ZALOŽENÍ Výkon kumul % -0.45% -0.09% -0.90% -3.19% -0.06% +3.50% % Výkon p.a % +1.15% +3.18% % +2.57% +3.29% +0.52% +3.85% +4.57% % -1.83% +5.36% +4.39%

2 POPIS FONDU Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %. Základní údaje k Aktuální kurz 1,3410 CZK ISIN CZ AUM CZK Měna CZK Číslo účtu /0100 Frekvence oceňování denně Min. investice CZK VÝHODY FONDU - Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti - Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup Pravidelná investice CZK Vstupní poplatek 1.50% Manažerský poplatek 0.90% - Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura Markéta Jelínková Portfolio manažer

3 SLOŽENÍ PORTFOLIA GEOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ Česká republika 53.6% Jiné 11.7% Francie 9.1% Nizozemsko 5.5% Polsko 5% Rusko 4.8% Lucembursko 3.7% Maďarsko 1.8% Rakousko 1.2% Rumunsko 1.1% Eurozóna 1% Spojené státy americké 0.9% Bermudy 0.3% Ukrajina 0.2% Slovinsko 0.2% Velká Británie 0.1% AKTIVA Hotovost 11.7% Akcie 17.5% Dluhopisy 56.2% Podílové fondy 14.6% DLE SEKTORU

4 Vládní dluhopisy % Finanční služby % Jiné Energetika (plyn,ropa) Síťové služby (el.,voda Spotřební zboží Základní materiály Telekomunikace Informační technologie Zdravotní péče Spotřební služby 11.72% 5.729% 1.783% 0.918% 0.768% 0.64% 0.456% 0.346% 0.16%

5 Amundi Czech Republic Již 23 let se staráme o Vaše investice Poznejte nás lépe Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let své historie se Amundi CR etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost podtrhuje i vlastní nabídka fondů spravovaných přímo v ČR a kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. K obhospodařovala naše společnost majetek v objemu 165 miliard Kč. Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou k dosahuje miliard EUR. Amundi v číslech: 1,4 bilionu majetku pod správou Číslo 1 v Evropě1 TOP 10 celosvětově1 6 investičních center po celém světě2 1 Zdroj: Žebříček IPE Top 400 asset managers zveřejněný v červnu 2017 a založený na výši majetku pod správou k prosinci Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio Zaujalo Vás některé z naších řešení? Informujte se více na bezplatné lince Nebo navštivte jakoukoliv pobočku KB,případně kontaktujte svého bankovního poradce Do fondů lze investovat rovnou i z internetového bankovnictví (Moje Banka) v sekci Spoření a Investice Nákup podílových listů Kompletní návod jak investovat i celou nabídku naleznete na

6 VÍTE, ŽE? Každý 7. Člověk dnes investuje Investování má tu výhodu, že můžete kdykoliv Vaše peníze vybrat i vložit S Amundi Czech Republic denně klienti investují průměrně 20 milionů Kč Nabízíme i univerzální investiční řešení, které se umí přizpůsobit trhu jako např. investiční Manažer, KB PSA Flexibilní či služba Investiční asistent UPOZORNĚNÍ Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které Amundi CR, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však Amundi CR, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Dlouhá 34, Praha 1 IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka