Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Transkript

1 Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do:

2 Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla fúzí společností Société Générale Asset Management (SGAM) a Crédit Agricole Asset Management a stala se tak nástupnickou organizací skupiny SGAM, původního 100% vlastníka Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 3. největší správce aktiv v Evropě Objem spravovaných aktiv skupinou Amundi dosahoval k mld. eur, což řadí skupinu mezi tři největší správce aktiv 1 na starém kontinentě a 8 největších na světě zemí a 50 milionů klientů Díky přítomnosti v hlavních finančních centrech světa (vyspělých i rozvojových zemí) dokáže skupina Amundi nabídnout svým klientům komplexní škálu produktů pokrývající všechny třídy aktiv denominované v hlavních světových měnách. Investiční řešení z dílny skupiny Amundi oceňuje na 50 milionů klientů, kteří jsou v obsluze partnerských distribučních sítí. Pro korporátní klientelu vyvíjí skupina Amundi produkty šité na míru odpovídající klientovým specifickým požadavkům a rizikovému profilu. Silná podpora za zády Hlavními akcionáři skupiny Amundi jsou dvě největší francouzské banky, Crédit Agricole, vlastnící 75 % akcií skupiny Amundi, a Société Générale, které připadá zbývajících 25 % akcií. Hlavním cílem akcionářů je vytvořit ze skupiny Amundi největšího hráče na poli správy aktiv v Evropě, který bude proslulý: Vysokou kvalitou svých produktů, měřitelnou výkonností a mírou transparentnosti Blízkým vztahem ke svým klientům, distribuční síti a spolupracujícím institucím Efektivní organizací mající základ v individuální péči o talenty a týmové spolupráci Integraci etických zásad a sociálního obsahu do investičních strategií 1 Podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 2009 na základě údajů ke dni 31. prosince Podle žebříčku GI 100 zveřejněného v září 2008 na základě údajů z června

3 Co Vám podílové fondy SGAM nabízí Šanci dosáhnout zajímavého zhodnocení svých úspor Pestrou nabídku investičních příležitostí, přístup na rychle se rozvíjející trhy Rychlou dostupnost vložených prostředků, obvykle do 7 pracovních dní, ze zákona 15 dní Fondy spravují manažeři z místa zaměření fondu Kontakt Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu či si jej přímo sjednat, kontaktujte svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku Potřebuji bližší informace - zavolejte mi Více informací naleznete na internetových stránkách Investiční kapitálové společnosti KB Poučení o rizicích Předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucích obdobích. Před investováním se seznamte se statutem fondu, který obsahuje kompletní informace o možných rizicích. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat

4 Nabídka jednotlivých fondů V této nabídce si Vám dovolujeme představit otevřené podílové fondy SGAM. Pro vytvoření portfolia jsou rozhodující informace o podílníkovi typu přístup k riziku, investiční horizont apod. SGAM Money Market USD Riziko 1 Krátkodobé zhodnocení Vašich prostředků v USD Fond usiluje o dosažení stálé výkonnosti, která se rovná či mírně převyšuje 3M LIBOR USD, který je benchmarkem fondu. Portfolio fondu je investováno především do amerických nástrojů peněžního trhu. Investiční strategie fondu usiluje o optimalizaci poměru rizika a výnosu a o zajištění likvidity fondu. Pro dosažení cílů využívá portfolio manažer zátěžových testů a monitoruje arbitrážní příležitosti. Manažerský tým analyzuje očekávané výnosy s ohledem na aktuální tržní podmínky, monetární politiky a očekávanou likviditu na trhu YtD 6,10% 3,89% 1,38% 0,70% 0,94% 2,87% 4,61% 4,98% 2,82% 0,55% 0,25% Data k Fond je vhodný pro konzervativní investory s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří mají nejvyšší averzi k investičnímu riziku, nebo pro krátkodobé investice. Je proto obhospodařován tak, aby minimalizoval ztráty v investičním horizontu 1 roku. Investiční horizont: 6 měsíců a déle Složení portfolia k

5 SGAM Fund Bonds World USD Riziko 3 Investice do mezinárodní vládních a korporátních dluhopisů Hlavní část prostředků fondu je investována do vládních a korporátních dluhopisů a kreditních instrumentů s investičním ratingem. Podkladovými měnami těchto cenných papírů jsou měny zemí OECD. Pro účely diverzifikace jsou v portfoliu využívány rovněž derivátové operace (futures a opce) a cenné papíry zajištěné zástavou (např. interest-only securities a principal-only securities, které jsou garantovány/zajišťovány vládou Spojených států, americkými vládními agenturami nebo privátními entitami s ratingem AA- a vyšším, jejichž podnikatelská činnost se soustřeďuje v USA). Fond je aktivně řízen a portfolio fondu je přizpůsobováno měnícím se podmínkám na trhu YtD -0,32% -0,12% 21,33% 15,43% 7,89% -8,55% 4,29% 10,62% 7,13% 5,45% 6,74% Fond je vhodný pro investory, kteří usilují o potenciálně vyšší výnos než ten, který je dosažitelný u fondu peněžního trhu. Investoři, kteří se rozhodnou investovat do tohoto fondu, by však měli akceptovat kolísání hodnoty fondu způsobené faktory, jako jsou měnící se úroková míra, nebo úvěrová bonita emitentů dluhopisů. Investiční horizont: 3 roky a déle Top 10 titulů v portfoliu k Složení podle měnové alokace

6 SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core PLUS USD Riziko 3 Investice do dluhopisů denominovaných v USD Fond investuje převážně do státních a korporátních dluhopisů a dluhových cenných papírů denominovaných v USD a zajištěných dluhových instrumentů (jako jsou například cenné papíry zajištěné hypotékou, hypoteční zástavní listy, nebo cenné papíry zajištěné zástavou atd.) společností se sídlem nebo významným podílem své činnosti ve Spojených státech amerických. Jednou z hlavních přidaných hodnot fondu je velmi široký investiční záběr (od dluhopisů investičního stupně až po dluhopisy s vysokým výnosem) a dále pak, že každá složka portfolia je řízena specialisty, kteří se výhradně specializují pro danou oblast YtD 0,18% 17,01% 9,92% Fond je vhodný pro investory, kteří usilují o potenciálně vyšší výnos než ten, který je dosažitelný u fondu peněžního trhu. Investoři, kteří se rozhodnou investovat do tohoto fondu, by však měli akceptovat kolísání hodnoty fondu způsobené faktory, jako jsou měnící se úroková míra, nebo úvěrová bonita emitentů dluhopisů. Investiční horizont: 3 roky a déle Složení portfolia podle ratingu emitenta k Historie vývoje modifikované durace fondu - 6 -

7 SGAM Fund Equities Global USD Riziko 5 Investice do akcií obchodovaných na hlavních světových akciových trzích Prostředky fondu jsou investovány převážně do akcií mezinárodních společností z rozvinutých zemí. Cílem fondu SGAM Fund Equities Global je překonat výkonnost indexu MSCI World. Výběr akcií zahrnuje všechny geografické oblasti a všechny segmenty kapitalizace. První fáze investičního procesu zahrnuje výběr akcií za použití dvou filtrů relativní hodnoty a udržitelného růstu které jsou následně kombinovány rotačním přístupem. Druhá fáze se opírá o definici geografického a sektorového profilu portfolia za použití informací získaných v první fázi. Manažerský tým následně na základě tohoto profilu vytvoří portfolio, přičemž bere do úvahy faktory, jako je riziko, načasování či likvidita YtD -32,37% -19,20% -28,71% 33,78% 15,00% 10,09% 17,66% 4,74% -45,04% 32,40% 8,17% Fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje světových akciových trhů, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle regionů k TOP 15 titulů v portfoliu k

8 SGAM Fund Equities US Relative Value USD Riziko 5 Investice do diverzifikovaného portfolia amerických akcií Cílem fondu je překonat výkonnost amerického akciového indexu S&P 500. Investičního cíle je dosahováno prostřednictvím investic do akcií amerických společností s tržní kapitalizací zpravidla přesahující 1 mld. USD, u kterých je zřejmé podhodnocení kurzu akcií. Management fondu tak vytváří portfolio se silným růstovým potenciálem při omezeném riziku. Investiční strategie fondu vychází z identifikace hodnotových titulů, u kterých existuje potenciál (management, nové produktové cykly, překvapení v oblasti zisků, atd.), který by vedl k zhodnocení kapitálu YtD -20,46% 33,82% 18,50% 5,31% 16,51% -6,07% -45,72% 32,60% 7,59% Fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do amerických společností, jejichž hodnota je podle manažera fondu podhodnocená, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle sektorů k TOP 15 titulů v portfoliu k

9 SGAM Fund Equities Global Emerging Countries EUR Riziko 5 Investice do akcií společností z rychle rostoucích trhů Prostředky fondu jsou investovány do akcií společností v rámci rozvíjejících se a méně rozvinutých zemí, a to především v Asii, Latinské Americe, střední a východní Evropě, na středním východě a Jižní Africe. Strategie usiluje o kapitálové zhodnocení prostřednictvím identifikace situací, kdy ekonomický růst regionu přímo ovlivní zhodnocení aktiv. Manažeři fondu se zaměřují na společnosti s udržitelným růstem zisku a realistickou obchodní strategií. Cílem fondu je překonat výkonnost akciového indexu MSCI Emerging Markets Free a to ve všech fázích ekonomického tržního cyklu YtD 16,17% 27,97% 27,68% 35,62% -55,75% 61,92% 0,92% Tento fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje rozvíjejících akciových trhů, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle regionů k TOP 15 titulů v portfoliu k

10 SGAM Fund Equities China USD Riziko 5 Investice do čínských akcií Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do akcií společností působících v rámci Velké Číny (Čína, Hongkong a Tchaj-wan). Jedním z klíčových faktorů pro zařazení akcií společnosti do portfolia fondu je, aby společnost generovala většinu svého zisku z podnikání na území Číny. Fond je řízen manažerským týmem s více než dvacetiletou praxí a komplexním chápáním lokálního trhu. Čínský akciový fond byl spuštěn v roce Cílem fondu je překonat výkonnost indexu MSCI China Free při minimalizaci rizika YtD -13,58% -7,98% -9,26% 91,89% -2,47% 11,07% 82,39% 61,02% -54,83% 61,49% 5,00% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje akciových trhů, zejména do portfolia čínských akcií, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle sektorů k TOP 15 titulů v portfoliu k

11 SGAM Fund Equities India USD Riziko 5 Investice do indických akcií Portfolio fondu tvoří 30 až 60 akcií indických společností vybraných v rámci pečlivé analýzy investičního spektra indických akcií. Management může přizpůsobovat svůj řídící styl (růst/hodnota) a není omezen odchylkou od benchmarku, což zvyšuje svobodu rozhodování managementu, a tudíž i potenciální ziskovost portfolia fondu. Investiční spektrum zahrnuje indických titulů, ze kterých je aktivně obchodováno. Cílem fondu je překonat výkonnost indického akciového indexu BSE 100. Manažeři kombinují přístup shora dolů a obratnou selekcí titulů se snaží zachytit mimořádný indický růstový potenciál YtD 68,33% -63,64% 79,90% 18,44% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje akciových trhů, zejména do portfolia indických akcií, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle sektorů k TOP 15 titulů v portfoliu k

12 SGAM Fund Equities Gold Mines USD Riziko 5 Investice do akcií společností zabývajících se těžbou/zpracování zlata Fond investuje do akcií mezinárodních společností, jejichž předmět podnikání je spojen se zlatem a ostatními cennými kovy (stříbra, platiny a diamatů). V portfoliu fondu jsou zastoupeny především podniky se střední a větší tržní kapitalizací ze Spojených států, Austrálie a Kanady. Portfolio průměrně čítá 45 titulů. Jednou z hlavních charakteristik akcií zlatých dolů a společností zabývajících se zpracováním zlata, je že jejich cena pozitivně koreluje s drahým kovem samotným. Zlato, jak známo stahuje k sobě pozornost investorů jak v době konjunktury, tak v období krize, kde na něj investoři sází jako na trvalého uchovatele hodnoty YtD -23,89% 20,47% 81,26% 39,06% -9,12% 39,21% 35,82% 12,53% -30,22% 44,89% 36,45% Fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do sektoru těžby zlata a akcií zlatých fondů, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle regionů k TOP 10 titulů v portfoliu k

13 SGAM Fund Equities Global Energy USD Riziko 5 Investice do akcií energetický společností Fond investuje do akcií společností působících v rámci energetického sektoru, které jsou obchodovány na předních mezinárodních burzách cenných papírů. V širším slova smyslu energetický sektor zahrnuje ropu a činnosti spojené s ropou, plyn, uran, uhlí, obnovitelné zdroje energií a utility. Portfolio fondu čítá zhruba 60 titulů. Široká sektorová nabídka umožňuje manažerům kontrolovat rizikový profil v souladu s ekonomickými odhady (utility defenzivní strategie; tituly spojené s ropou dynamická strategie) YtD 34,46% -43,42% 27,21% 1,46% Fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do společností zabývajícími se energetickým průmyslem, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle regionů k TOP 10 titulů v portfoliu k

14 SGAM Fund Equities Index US USD Riziko 5 Investice do akcií obsažených v indexu S&P 500 Fond Vám přináší možnost investovat prostřednictvím jedné investice do 500 nejlépe hodnocených akcií amerických společností, které jsou zastoupeny v indexu S&P 500. Cílem fondu je kopírovat výkonnost indexu amerických akcií S&P YtD 4,21% 14,39% 4,17% -38,64% 23,65% 8,98% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje amerického akciové indexu S&P 500, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu

15 SGAM Fund Equities Latin America USD Riziko 5 Investice do akcií z Latinské Ameriky Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do nejatraktivnějších zemí v rámci Latinské Ameriky: tj. Brazílie, Mexiko, Chile, Argentina, Kolumbie a Peru. Abychom zachytili výjimečný růstový potenciál Latinské Ameriky, kombinuje investiční strategie fundamentální analýzy a pečlivé řízení rizika s týmovými investičními rozhodnutími. Lokální specialisti v rámci Latinské Ameriky vybírají spolu s týmem sídlícím v Madridu ty nejlepší investiční příležitosti za účelem generování vyšších a konzistentnějších výnosů. Profitujte z osvědčené strategie a zkušeností lokálních analytiků YtD -57,23% 86,74% 12,24% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do akcií společností se sídlem či podstatnou částí svým obchodních aktivit v zemích Latinské Ameriky, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu

16 SGAM Fund Equities Luxury Lifestyle USD Riziko 5 Investice do akcií společností působících v sektoru luxusního zboží a služeb Prostředky fondu jsou investovány především do akcií společností působících v sektoru luxusního zboží. Kromě klasického luxusního zboží, jako šperky, parfémy a móda, se fond zaměřuje i na sektor luxusních služeb a produktů, jako např. luxusní hotely, automobily, alkohol, turistika atd. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výkonnost indexu MSCI World Textiles, Apparel and Luxury Goods YtD 9,99% -44,37% 48,61% 32,14% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do akcií společností specializujících se na luxusní a prestižní výrobky a služby, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Složení portfolia podle zemí k TOP 10 titulů v portfoliu k

17 SGAM Fund Equities US Small Cap Value EUR Riziko 5 Investice do akcií amerických společností s nízkou úrovní tržní kapitalizace. Strategie vychází z identifikace hodnotových titulů, u kterých existují růstové atributy (management, nové produktové cykly, překvapení v oblasti zisků, atd.), které povedou ke zhodnocení kapitálu. Manažeři fondu jsou přesvědčeni o tom, že pokud má společnost růstový potenciál či konkurenční výhodu, bude tato společnost nakonec rozpoznána trhem a její kurz poroste. Fond SGAM Fund Equities Small Cap Value využívá fundamentálně založený proces výběru akcií zdola nahoru YtD 3,43% -23,47% 41,53% 10,10% 3,95% 10,30% -6,89% -48,15% 23,25% 11,66% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do akcií amerických společností s nízkou tržní kapitalizací, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu

18 Aktuální výkonnosti fondů naleznete zde V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince , info@iks-kb.cz nebo Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Dlouhá 34, Praha