Závěrečný účet 2009 Město Velký Šenov

Transkript

1 Závěrečný účet 2009 Město Velký Šenov VELKÝ ŠENOV, červen 2010 Vyvěšeno: Sejmuto:

2 OBSAH: KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED KAPITOLA 3 PŘÍJMY KAPITOLA 4 VÝDAJE KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ KAPITOLA 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ KAPITOLA 10 - ZÁVĚR Závěrečný účet za rok 2009 města Velký Šenov Návrh závěrečného účtu města Velký Šenov za rok 2009 bude projednáván na veřejném jednání Zastupitelstva města dne v zasedací síni Městského úřadu Velký Šenov. Občané města Velký Šenov mají možnost podávat písemné návrhy a připomínky k vyvěšenému závěrečnému účtu za rok 2009 do nebo ústně na veřejném jednání Zastupitelstva města. 2

3 KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2009 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2009 podle pravidel rozpočtového provizoria, které byly schváleny na 29. zasedání ZM dne Rozpočet města v závazných ukazatelích na rok 2009 byl schválen na 32. zasedání ZM dne Rozpočtových opatření v roce 2009 bylo celkem 5 ( , , , , ). Závazný ukazatel MINIMÁLNÍ MAXIMÁLNÍ PŘÍJMY CELKEM ,00 Daňové příjmy ,70 Nedaňové příjmy 3 567,00 z toho: odvody příspěvkových organizací - Stř. BaMH vč. nájemného 875,00 Kapitálové příjmy 1 885,00 Dotace 1 504,30 z toho: neinvestiční 1 504,30 investiční 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Provozní výdaje ,00 Kapitálové výdaje : 5 917,00 z toho: FINANČNÍ VZTAHY K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Neinvestiční příspěvky 6 408,00 z toho: Mateřská škola 905,00 Základní škola 3 047,00 Středisko BaMH 2 456,00 (provoz 2272,údržba fot.hřiště 184) Investiční příspěvky: Mateřská škola 40,00 Ostatní finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Mateřská škola Investiční limit 80,00 Mzdový limit 63,00 Základní škola Investiční limit 100,00 Mzdový limit 249,00 Středisko BaMH Investiční limit 200,00 Mzdový limit 2 145,00 Vlastní výkony 20,00 Odvod zřizovateli (odvod odpisů 875,nájemné 25) 900,00 OSTATNÍ FINANČNÍ VZTAHY Výdaje z finančního vypořádání s Krajským úřadem ÚK 7,209 DALŠÍ UKAZATELE ROZPOČTU Mzdový limit rozpočtu města 4 118,00 FINANCOVÁNÍ Změna stavu peněţních prostředků - zůstatek r ,00 Splátky přijatých půjček z minulých let 444,00 3

4 Tabulka: podrobný rozpis rozpočtu - schválený upravený R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y 2009 rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery * Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Celkem: *** Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v země *** Celkem: 1031 Pěstební činnost *** Celkem: 2119 Ostatní záležitosti těžebního *** 0.00 Celkem: 2212 Silnice *** Celkem: 3111 Předškolní zařízení *** 0.00 Celkem: 3113 Základní školy *** Celkem: 3314 Činnosti knihovnické *** Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře *** Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr *** Celkem: 3612 Bytové hospodářství *** 0.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví *** Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv *** Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů *** 0.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady *** Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služb *** Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č *** Celkem: 6171 Činnost místní správy *** Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan *** Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz *** 0.00 C E L K E M :

5 R O Z P O Č E T - V Ý D A J E 2009 rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Celkem: 1031 Pěstební činnost *** Celkem: 2212 Silnice *** Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v *** 0.00 Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů *** Celkem: 3111 Předškolní zařízení *** Celkem: 3113 Základní školy *** Celkem: 3314 Činnosti knihovnické *** 0.00 Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře *** Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí *** 0.00 Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost *** Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr *** Celkem: 3612 Bytové hospodářství *** Celkem: 3631 Veřejné osvětlení *** Celkem: 3632 Pohřebnictví *** 0.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv *** Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů *** Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady *** Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou *** Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc *** Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služb *** Celkem: 4357 Domovy *** 0.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č *** Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí *** Celkem: 6117 Volby do Evropského parlamentu *** Celkem: 6171 Činnost místní správy *** Celkem: 6402 Finanční vypořádání minulých l *** Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz *** C E L K E M : R O Z P O Č E T - FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prost Uhrazené splátky dlouhodobých Celkem: *** 0.00 C E L K E M :

6 KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2009 ****** leden - prosinec ****** (VÝTAH - údaje v Kč) PŘÍJMY: (tis.kč) skutečnost(kč) => daňové příjmy 19924, ,31 99,71% => vlastní rozpočtové příjmy ,74 102,01% => kapitálové příjmy ,00 97,24% => dotační účelové prostředky investiční ,00 100,00% => dotační účelové prostředky neinvestiční 1815, ,00 100,39% Celkové příjmy v r (leden - prosinec) 27976, ,05 99,94% VÝDAJE: (tis.kč) skutečnost(kč) => investiční prostředky ,74 88,36% => příspěvky organizacím ,00 100,00% => neinvestiční výdaje 19516, ,10 82,46% Celkové výdaje v r (leden - prosinec) 29211, ,84 86,99% FINANCOVÁNÍ: (tis.kč) skutečnost(kč) => přijaté úvěry, půjčky 0 0,00 => splátky úvěrů, půjček ,00 100,00% Celkem financování v r (leden - prosinec) ,00 100,00% SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP): ,57 Hospodářský výsledek ,64 Zůstatek na Základním běžném účtu k ,55 Zůstatek na Základním běžném účtu k (+VÚ+PÚ) ,19 Plnění závazných ukazatelů ve výdajích (v tis. Kč): skutečnost mzdové výdaje ,40% (leden - prosinec) investiční výdaje ,34% příspěvek ZŠ ,00% příspěvek Stř. BaMH ,00% příspěvek MŠ ,00% Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): k *čísla účtů* k Základní běžný účet (ČS a.s.): ,55 * * ,19 Příjmový účet: 0,00 *19* 0,00 Výdajový účet: 0,00 *27* 0,00 Fond rezerv a rozvoje: ,18 *1222* ,15 Zaměstnanecký fond: ,06 *107* ,06 Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP): ,53 *981224* ,13 Cizí prostředky: ,30 *6015* ,30 Úvěrový účet (od r Kanalizace Čerňák): 0,00 *4503* 0,00 Úvěrový účet (od r Vodovod Čerňák): ,16 * * ,15 Úvěrový účet (od r Vodov.,kanal. Čerňák): ,00 * * ,00 6

7 KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2009 Plnění rozpočtu za období: P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č *** Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v *** Pol: Daň z příjmů fyz.osob z kapitá *** Pol: Daň z příjmů právnických osob *** Pol: Daň z příjmů právnických osob *** Pol: Daň z přidané hodnoty *** Pol: Poplatky za odnětí pozemků pln *** Pol: Poplatek za likvidaci komunáln *** Pol: Poplatek ze psů *** Pol: Poplatek za užívání veřejného *** Pol: Poplatek z ubytovací kapacity *** Pol: Poplatek za provozovaný výhern *** Pol: Odvod výtěžku z provozování lo *** Pol: Správní poplatky *** Pol: Daň z nemovitostí *** Pol: Splátky půjč.prostředků od oby *** Pol: Neinvest.přij.transfery z všeo *** Pol: Neinv.přij.transfery ze st.roz *** Pol: Neinvestiční přijaté transfery *** Pol: Neinvestiční přijaté transfery *** Pol: Přev.z ostat.vlast.fondů *** Pol: Ostatní investiční přijaté tra *** 0000 Par: **** Pol: Příjmy z pronájmu pozemků *** 1012 Par: Podnikání a restruktur. v země **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 1031 Par: Pěstební činnost **** Pol: Příjmy z úhrad dobývacího pros *** 2119 Par: Ostatní záležitosti těžebního **** Pol: Přijaté pojistné náhrady *** 2212 Par: Silnice **** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 3111 Par: Předškolní zařízení **** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde *** 3113 Par: Základní školy **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3314 Par: Činnosti knihovnické **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde *** 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Přijaté neinvestiční dary *** 7

8 Plnění rozpočtu za období: P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr **** Pol: Odvody příspěvkových organizac *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 3612 Par: Bytové hospodářství **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 3632 Par: Pohřebnictví **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z vlastní činnosti jind *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde *** Pol: Příjmy z prodeje pozemků *** Pol: Příjmy z prodeje ostatních nem *** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3729 Par: Ostatní nakládání s odpady **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 4351 Par: Osobní asistence,pečovat.služb **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z prodeje ostatního hmo *** 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Přijaté neinvestiční dary *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde *** 6171 Par: Činnost místní správy **** Pol: Příjmy z úroků (část) *** 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan **** Pol: Příjmy z úroků (část) *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde *** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz **** C E L K E M :

9 KAPITOLA 4 VÝDAJE 2009 Plnění rozpočtu za období: V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 1031 Par: Pěstební činnost **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** 2212 Par: Silnice **** Pol: Úroky vlastní *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Nákup kolků *** Pol: Platby daní a poplatků krajům, *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v **** Pol: Úroky vlastní *** Pol: Nájemné *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 2334 Par: Revitalizace říčních systémů **** Pol: Plyn *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** Pol: Budovy, haly a stavby *** Pol: Investiční transfery zřízeným *** 3111 Par: Předškolní zařízení **** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 3113 Par: Základní školy **** Pol: Studená voda *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3141 Par: Školní stravování při předškol **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby pošt *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** 3314 Par: Činnosti knihovnické **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** 9

10 Plnění rozpočtu za období: V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Neinvestiční transfery církvím *** 3326 Par: Pořízení,zachování a obnova ho **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby pošt *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Dary obyvatelstvu *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře **** Pol: Věcné dary *** 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí **** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** Pol: Platby daní a poplatků státním *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 3419 Par: Ostatní tělovýchovná činnost **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Pohoštění *** Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr **** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** 3612 Par: Bytové hospodářství **** Pol: Elektrická energie *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 3631 Par: Veřejné osvětlení **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3632 Par: Pohřebnictví **** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** 10

11 Plnění rozpočtu za období: V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Nájemné *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** Pol: Neinvestiční transfery obcím *** Pol: Ost.neinvest.transfery veřejný *** Pol: Platby daní a poplatků státním *** Pol: Platby daní a poplatků krajům, *** Pol: Budovy, haly a stavby *** Pol: Pozemky *** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv **** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů **** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3729 Par: Ostatní nakládání s odpady **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou **** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** 4349 Par: Ostatní sociální péče a pomoc **** Pol: Platy zaměstnanců v pracovním *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Povinné pojistné na úrazové po *** Pol: Prádlo, oděv a obuv *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby pošt *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Služby školení a vzdělávání *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** 4351 Par: Osobní asistence,pečovat.služb **** Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** 4357 Par: Domovy **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Ostatní platby za provedenou p *** Pol: Ostatní povinné pojistné place *** Pol: Prádlo, oděv a obuv *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** 11

12 Plnění rozpočtu za období: V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Pohonné hmoty a maziva *** Pol: Služby pošt *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Služby školení a vzdělávání *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** Pol: Pohoštění *** Pol: Platby daní a poplatků krajům, *** Pol: Dopravní prostředky *** 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č **** Pol: Odměny členů zastupitelstev ob *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Povinné pojistné na úrazové po *** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** 6112 Par: Zastupitelstva obcí **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** Pol: Pohoštění *** 6117 Par: Volby do Evropského parlamentu **** Pol: Platy zaměstnanců v pracovním *** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Povinné pojistné na úrazové po *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Pohonné hmoty a maziva *** Pol: Služby pošt *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Služby školení a vzdělávání *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** Pol: Pohoštění *** Pol: Nájemné za nájem s právem koup *** Pol: Ostatní nákupy jinde nezařazen *** Pol: Věcné dary *** Pol: Převody jiným vl.fondům a účtů *** Pol: Nákup kolků *** Pol: Platby daní a poplatků státním *** Pol: Platby daní a poplatků krajům, *** 12

13 Plnění rozpočtu za období: V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Náhrady mezd v době nemoci *** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** Pol: Budovy, haly a stavby *** 6171 Par: Činnost místní správy **** Pol: Platby daní a poplatků státním *** 6399 Par: Ostatní finanční operace **** Pol: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf *** 6402 Par: Finanční vypořádání minulých l **** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Neinvestiční půjč.prostředky o *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz **** C E L K E M : Město Velký Šenov KEO 7.62a / Uc13i zpracováno: strana : 1 Plnění rozpočtu za období: FINANCOVÁNÍ - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Org Par Pol SU AU N+Z+Uz Popis plnění schválený % upravený % Změna stavu krátkodobých peněž Uhrazené splátky dlouhodobých C E L K E M :

14 KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY 2009 HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ MĚSTA VELKÝ ŠENOV V ROCE 2009 FOND REZERV A ROZVOJE ( /0800) Počáteční stav: ,18 Kč Příjmy: úroky z vkladů na účtu + 676,97 Kč Výdaje: poplatky - 660,00 Kč Konečný stav: ,15 Kč ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ ( /0800) Počáteční stav: ,30 Kč Výplata mezd 12/ ,00 Kč Převod mezd 12/09, které byly vyplaceny v lednu ,00 Kč Konečný stav: ,30 Kč ZAMĚSTNANECKÝ FOND ( /0800) Počáteční stav: ,06 Kč Příjmy: převod 2,5% z HM ,00 Kč Výdaje: Příspěvek na obědy ,00 Kč Příspěvek na dovolenou, ,00 Kč ošatné, penzijní připojištění Konečný stav: ,06 Kč ÚČET FRBaŢP ( /0800) Počáteční stav: ,53 Kč Příjmy: úroky ,60 Kč přijaté splátky půjček ,00 Kč Výdaje: půjčky vydané v r ,00 Kč Poplatky ,00 Kč Konečný stav: ,13 Kč 14

15 KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO 2009 Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Stř. BaMH ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4.876,14 Kč výsledek hospodaření se skládá ze tří jednotlivých středisek: Bytové hospodářství ,-- Kč Místní hospodářství ,-- Kč - na toto hospodářství poskytujeme provozní příspěvek Vodní hospodářství ,-- Kč Plnění závazných ukazatelů: Odvod zřizovateli (odpisy IM, nájemné VH) byl schválen ve výši 900 tis. Kč splněn. Investiční limit ve výši 200 tis. Kč nebyl čerpán. Mzdový limit ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 98 %, tj tis. Kč. Závazný ukazatel vlastní výkony ve výši 20 tis. Kč byl splněn na 100%, tj. 20 tis. Kč. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Stř. BaMH města Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok ZM SCHVALUJE pokrytí ztráty střediska vodního hospodářství ve výši ,- Kč kladným výsledkem hospodaření na místním hospodářství ve výši ,- Kč a kladným výsledkem hospodaření na bytovém hospodářství ve výši ,- Kč. ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Stř. BaMH města Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do rezervního fondu ve výši 4.876,14 Kč. Základní škola Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Základní školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,53 Kč. Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 100 tis. Kč byl vyčerpán částkou 40,1 tis. Kč, tj. 40,1%. Mzdový limit ve výši 299 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 196,69 tis. Kč, tj. 65,78%. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Základní školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do fondu odměn ve výši 100 tis. Kč, do rezervního fondu (z doplňkové činnosti ŠJ) použití pouze pro ŠJ ve výši ,64 Kč, do rezervního fondu použití pro ZŠ ve výši ,89 Kč, převod do rezervního fondu k posílení investičního fondu částku 130 tis. Kč a částku 100 tis. Kč vrátí PO zřizovateli na pokrytí vlastního podílu při opravě tělocvičny. Mateřská škola Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Mateřské školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,76 Kč. Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 80 tis. Kč byl vyčerpán na 88%, tj. 70 tis. Kč. Mzdový limit ve výši 52 tis. Kč byl vyčerpán na 88 %, tj ,- Kč. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Mateřské školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do fondu odměn ve výši ,- Kč a do rezervního fondu ve výši ,76 Kč. Kompletní zprávy o hospodaření příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na MěÚ ekon.obor. 15

16 KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU 2009 Inventarizace majetku města byla provedena k Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Město Velký Šenov disponuje k tímto majetkem: Číslo a název majetek celkem 013 Software , Drobný nehmotný maj , Pozemky , Budovy a stavby , Samostat. mov. věci , Pěstitelské celky trv.porostů 0, DHM , Pořízení investic ,80 ================================================================================ CELKEM ,95 POHLEDÁVKY ,32 FINANČNÍ AKTIVA BANKOVNÍ ÚČTY ,83 ================================================================================ AKTIVA CELKEM ,10 Podrobné členění a rozpisy majetku jsou uloženy na Městském úřadu ve Velkém Šenově. 16

17 KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ 2009 V roce 2008 dostalo město Velký Šenov tyto účelově vázané finanční prostředky: Titul UZ Poskytnuto Čerpáno Rozdíl MMR ČR Zahrada dět.snů , ,00 0,00 KÚ Fond rozvoje opr.komunik , ,00 0,00 KÚ volby EP , , ,61 KÚ JSDHO , ,00 0,00 KÚ JSDHO , ,00 0,00 Účel a podmínky použití účelových prostředků byly městem dodrženy. Nevyčerpané účelové prostředky byly městem odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2009 takto: nevyčerpané prostředky od KÚ ÚK volby ve výši 3 545,61 Kč. 17

18 KAPITOLA 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2009 Město Velký Šenov požádalo dle platné legislativy do o přezkoumání hospodaření za rok 2009 odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena ve dnech a pověřenými zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 byla předána Městu Velký Šenov dne s tímto výsledkem: I. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 byly zjištěny dle ustanovení 10, odst. 4b) zákona č. 420/2004 Sb., následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,42% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 17,08% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,92% /Kompletní zpráva je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu ve Velkém Šenově/ 18

19 KAPITOLA 10 - ZÁVĚR Rozpočtové hospodaření města Velký Šenov skončilo v roce 2009 kladným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši ,19 Kč. V souladu s platnými předpisy bylo hospodaření přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. NÁVRH NA USNESENÍ: ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Velký Šenov za rok 2009 bez výhrad. ZM bere na vědomí závěr přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 se závěrem Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 19