Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Miličín Miličín Miličín I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,71 121,3 107, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,06 325,8 141, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,19 126,4 126, Daň z příjmů právnických osob , , ,84 124,4 133, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 100,0 100, Daň z přidané hodnoty , , ,51 105,9 105, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 102,0 102, Poplatek ze psů , , ,00 108,1 108, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 236,0 236, Poplatek z ubytovací kapacity 2 500,00 900,00 936,00 37,4 104, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,61 245,0 245, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,31 153,4 153, Správní poplatky , , ,00 151,2 151, Daň z nemovitých věcí , , ,00 108,4 108, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí 9 796, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 444,2 163, Podpora produkční činnosti , , ,00 444,2 163, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 100,0 100, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 240,00 120, Vnitřní obchod 200,00 240,00 120, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 113,5 113,5 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :03:03

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 108,9 108, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,67 100, Pitná voda , , ,67 118,0 112, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500, , ,00 100,0 100, Vodní díla v zeměděl.krajině 5 500, , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 110,2 110, Činnosti knihovnické , , ,00 110,2 110, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 610, , ,00 100,0 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,0 100, Stomatologická péče , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,2 100, Bytové hospodářství , , ,00 100,2 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 141,2 141, Příjmy z pronájmu mov.věcí 160,00 202,00 126, Nebytové hospodářství , , ,00 142,2 141, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20,00 21,72 108, Veřejné osvětlení 20,00 21,72 108, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 341,7 128, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 106,4 106, Pohřebnictví , , ,00 282,9 125, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,80 110,0 110, Příjmy z prodeje pozemků 9 000, ,50 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,30 113,7 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,4 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 97,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 132,1 132, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 132,1 132, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 700,00 730,00 104, PO - dobrovolná část 700,00 730,00 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 76,00 421,00 553, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 194,5 194, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, ,80 101, Činnost místní správy , , ,80 209,4 184, Příjmy z úroků (část) 2 000,00 500,00 510,52 25,5 102, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 143,1 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,52 136,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :03:03

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Převody z rozpočtových účtů , příjem peněz mezi pokladnami , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,24 127,4 121,5 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :03:03

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 118,5 94, Neinv.transf.právnickým osobám 8 000, , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 71,1 61, Ostatní osobní výdaje 5 000, , Léky a zdravotnický materiál 150,00 140,48 93, DHDM , , ,00 33,0 33, Nákup materiálu j.n , , ,62 100,1 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 71,6 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 184,8 99, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,58 117,4 99, Opravy a udržování , , ,00 190,9 98, Věcné dary 3 000, , Platby daní a poplatků SR 3 000, , ,00 96,2 96, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Podpora produkční činnosti , , ,68 133,5 94, Nákup ostatních služeb , , ,40 99,8 99, Správa v lesním hospodářství , , ,40 99,8 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,0 15, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 53,9 53, Nákup ostatních služeb , , ,00 43,8 43, Platby daní a poplatků SR , , ,47 98,9 98, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,47 49,0 49, Nákup ostatních služeb , , Vnitřní obchod , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,2 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 43,8 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 3,8 3, Nákup ostatních služeb , , ,00 28,2 69, Opravy a udržování , , ,20 145,2 99, Budovy,haly,stavby , Pozemky , , Silnice , , ,20 71,2 71, Nákup materiálu j.n , ,00 94, Nákup ostatních služeb 1 000,00 605,00 60, Opravy a udržování , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 10,4 10, Opravy a udržování , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :03:03

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 84,4 84, Nákup materiálu j.n , , Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , Bezpečnost silničního provozu , , Ostatní osobní výdaje , , DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,50 169,7 93, Elektrická energie , , ,05 83,8 83, Služby telekom. a radiokom , , ,52 115,0 88, Nákup ostatních služeb , , ,27 15,3 16, Opravy a udržování , , ,87 42,1 42, Platby daní a poplatků SR , , ,00 100,0 100, Pozemky , , Pitná voda , , ,21 44,1 44, Nákup materiálu j.n , , ,00 162,9 40, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,4 4, Opravy a udržování , , Budovy,haly,stavby , , ,00 0,0 0, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 0,8 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,2 32, Nákup ostatních služeb , ,00 98, Opravy a udržování , , ,00 18,0 19, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 27,9 27, Nákup materiálu j.n , ,00 58, Nákup ostatních služeb , ,80 92, Opravy a udržování , , ,80 14,8 59, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,3 100, Budovy,haly,stavby , ,40 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,00 96,2 96, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 117,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,1 97, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 858,00 85,8 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 93,3 96, DHDM ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :03:03

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 66,1 99, Poštovní služby 1 000, ,00 366,50 36,7 36, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 56,4 56, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,20 93,5 70, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 600, ,00 827,00 51,7 51, Věcné dary 500,00 500, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 400, , ,00 100,0 100, Činnosti knihovnické , , ,70 97,2 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,0 40, Ost. záležitosti kultury , , ,00 40,0 40, Nákup materiálu j.n , ,00 79, Nájemné 4 000, ,00 66, Nákup ostatních služeb 4 500, ,00 94, Opravy a udržování , , ,00 50,1 38, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 56,6 40, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,1 23, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 39,4 28, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 60,7 39, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 41,1 41, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 42,6 42, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,4 42, Elektrická energie 9 000, , ,00 36,8 36, Pevná paliva , , Nákup ostatních služeb , , ,00 77,7 77, Opravy a udržování , , ,00 57,2 57, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 54,0 54, Nákup materiálu j.n , , ,00 354,0 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 114,6 99, Pohoštění , , ,00 61,1 99, Věcné dary , , ,00 57,6 90, Neinv.transfery spolkům , , ,00 75,0 75, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 92,9 92, Neinv.transfery spolkům , , ,00 78,8 78, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 78,8 78, Nákup materiálu j.n ,00 780,00 78,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :03:03

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , Věcné dary 2 000, ,00 87, Neinv.transfery spolkům , , ,00 80,0 80, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 8,8 8, Neinv.transfery spolkům 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.zájmová činnost a rekreace 5 000, , ,00 100,0 100, Opravy a udržování , , Všeobecná ambulantní péče , , Opravy a udržování , , Stomatologická péče , , Opravy a udržování , , Bytové hospodářství , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , ,00 42,1 41, Elektrická energie , , ,30 87,5 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 216,7 98, Opravy a udržování , , Budovy,haly,stavby , , Veřejné osvětlení , , ,30 37,2 39, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,3 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 730,0 81, Elektrická energie 2 000, , ,84 97,4 97, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 135,5 97, Pohřebnictví , , ,84 94,9 95, Nákup ostatních služeb , Ostatní nákup DNM , ,00 97, Územní plánování , ,00 33, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,6 99, Ostatní osobní výdaje 7 650, ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,5 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 93,7 93, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 92,6 92, Ochranné pomůcky 4 000, , ,00 36,1 36, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 75,1 75, DHDM , , ,00 68,4 68, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,2 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 80,7 80,7 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :03:03

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 59,8 59, Konzult.,porad.a práv.služby , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 33,4 33, Opravy a udržování , , ,00 4,7 4, Nákup kolků 2 000, , Platby daní a poplatků SR , , ,00 7,1 7, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 800, , ,00 91,7 91, Pozemky , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 45,0 45, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,6 26, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 26,6 26, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 86,8 86, Opravy a udržování , , Věcné dary 5 000, , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 79,3 79, DHDM , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 107,0 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 89,2 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 61,0 61, DHDM , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 159,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,2 22, Opravy a udržování , ,00 466,00 1,0 3, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 63,4 63, Ostatní nákupy j.n , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 43,8 43, Léky a zdravotnický materiál 500, , ,00 229,4 57, DHDM , , ,00 8,3 8, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,7 45,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :03:03

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Plyn 1 000, ,00 330,00 33,0 33, Elektrická energie , , ,00 121,6 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 54,1 54, Služby telekom. a radiokom , , ,29 50,5 50, Konzult.,porad.a práv.služby 1 500, ,00 100, Služby školení a vzdělávání 2 500, , ,00 426,0 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 15,6 26, Opravy a udržování , , ,00 5,4 78, Věcné dary 1 000, , ,00 ***** 94, Neinv.transfery spolkům , , ,00 60,0 60, Dopravní prostředky , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,29 62,0 62, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 94,4 94, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 67,5 67, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,4 90, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 10,0 10, Služby telekom. a radiokom , , ,00 75,2 75, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , Nákup ostatních služeb , , ,00 32,3 32, Programové vybavení , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 26,8 26, Pohoštění 4 000, , Účast. poplatky na konference 3 000, , ,00 61,7 61, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 400, , ,00 100,0 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 82,2 82, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM 2 892, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Poštovní služby 317,00 317,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 289, ,00 100, Pohoštění 3 080, ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 95,3 95, Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 35,1 35, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,4 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 88,7 88,7 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :03:03

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 52,2 52, Odměny za užití dušev.vlastn , , Ochranné pomůcky 1 000, , Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 78,5 78, DHDM , , ,00 32,6 35, Nákup materiálu j.n , , ,00 43,0 43, Elektrická energie , , ,00 88,5 88, Poštovní služby , , ,00 75,2 77, Služby telekom. a radiokom , , ,86 79,3 79, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 16,3 16, Služby školení a vzdělávání , , ,00 70,1 67, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 56,8 56, Nákup ostatních služeb , , ,67 36,2 36, Opravy a udržování , , ,35 36,8 36, Programové vybavení , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 53,5 53, Pohoštění 5 000, , ,00 38,1 38, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 71,2 71, Nákup kolků 4 000, ,00 660,00 16,5 16, Platby daní a poplatků SR , , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 800, , ,00 100,0 100, Činnost místní správy , , ,88 70,7 70, Služby peněžních ústavů , , ,60 77,7 77, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,60 77,7 77, Služby peněžních ústavů , , ,00 74,5 74, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 74,5 74, Převody vlastním rozpočt.účtům , Výběr z bank.účtu do P , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,43 2,6 4, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,43 43,2 43,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,00 45,9 44,9 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :03:03

11 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,24 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :03:03

12 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,24 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :03:03

13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,23 113,4 111,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,51 160,7 126,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,50 100,2 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 880,5 563,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,24 127,4 121,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,24 119,1 113,6 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,60 71,1 69,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 6,0 5,9 V ý d a j e c e l k e m , , ,00 45,9 44,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :03:03

14 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 93,4 93, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,00 42,3 41,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,24 Třída 8 - Financování , , ,24 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,24 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :03:03

15 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,24 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,24 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :03:03

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :03:03

17 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :03:03

18 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinvest.přijaté dotace od kra 400, Dotace neinv.-mze , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :03:03

19 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :03:03

20 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :03:03

21 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :53:08 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :03:03