Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)"

Libor Hruška
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB) 1 Obsah : 1. Úvod Obsah 2. GRAF VÝNOSŮ PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1. až GRAF VÝDAJŮ A NÁKLADŮ PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1. až GRAF CELKOVÝCH VÝNOSŮ FONDŮ 1.až GRAF CELKOVÝCH VÝDAJŮ FONDŮ 1.až GRAF ÚČASTI TRANSFORMOVANÉHO FONDU na příjmech, na nákladech, na ÚPLATÁCH za období 1. až Komentář 8. Tabulka hospodaření Penzijních společností za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 75 %) 9. Tabulka hospodaření Transformovaného fondu za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 75 %) 11. Tabulka hospodaření Důchodového fondu za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 75 %) 12. Tabulka hospodaření Účastnického fondu za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 75 %) 13. Tabulka hospodaření FONDŮ CELKEM za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 75 %) 14. Článek STATISTIKA A MY - Výnosy vládních dluhopisů klesají, informace z 9/2016 Zdroj dat : Česká národní banka, a regulace/ souhrnné informace o finančním sektoru/ základní ukazatele o sektorech finančního trhu/ penzijní společnosti, fondy penzijních společností. Použita data za III. Q (staženo ) Zpracoval : Jára Miroslav

2 Komentář k položkám blízkým 1 % : Výnosy z úroků a dluhových cenných papírů = 33,6 mil. Kč = cca 1 % Výnosy z akcií a podílů = 13,5 mil. Kč = cca 1 % Výnosy z ostatních aktiv = 16,9 mil.kč = cca 1 % Poplatky účastníků = 11,4 mil. Kč = cca 1 % Zisk a ztráta z finančních operací = -2,9 mil. Kč 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB) TF. Upozornění k vývoji hospodaření Transformovaného fondu za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 75 % z roku 2015) : 1. Transformovaný fond se ve výnosech pohyboval na hranici 75 % výnosů roku Ztráta z finančních operací, která za 1. až dosáhla -72,7 mil. Kč (za celý rok 2015 byla ztráta -85,1 mil. Kč). Upozornění na vývoj v Nákladech na úroky a podobné náklady za 1. až bylo dosaženo 88,5 % nákladů roku Upozornění na vývoj Úplaty za obhospodařování majetku fondu za 1. až bylo dosaženo 103,6 % nákladů roku Úplata za zhodnocení majetku fondu byla naopak jen 36,9 % z nákladů roku Upozornění Zisk TF za 1. až dosáhl 57,8 % zisku 2015 (cíl 75 %). DF. Upozornění k vývoji hospodaření Důchodového fondu za 1. až v porovnání s rokem Důchodový fond má všechny položky za 1. až rovné NULE. ÚF. Upozornění k vývoji hospodaření Účastnického fondu za 1. až v porovnání s rokem 2015 (cíl 75 %) z roku 2015 : 1. Účastnický fond se ve výnosech pohyboval nad hranici 75 % výnosů roku Byl dosažen ZISK z finančních operací, který za 1. až dosáhl hodnoty 49,2 mil. Kč, Došlo k významnému zlepšení období 1. až proti období 1. až (- 104,7 mil. Kč) a roku 2015 (-1,8 mil. Kč) 3. Upozornění na vývoj Úplaty za obhospodařování majetku fondu za 1. až bylo dosaženo 154,7 % nákladů roku 2015, tj. za 1. až bylo uhrazeno 64,1 mil. Kč (154,7 %) z 41,4 mil. Kč roku Byl dosažen Zisk Účastnického fondu za 1. až ve výši 111,6 mil. Kč. CF. Upozornění k CELKOVÉMU vývoji hospodaření FONDŮ za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 75 % z roku 2015) : 1. Ztráta z finančních operací za 1. až dosáhla hodnoty ve výši 23,5 mil. Kč,. Za 1. až byla ztráta -133,2 mil. Kč, (za celý rok 2015 byla ztráta - 64,2 mil. Kč). 1. Zisk FONDŮ za 1. až byl ve výši 2 273,1 mil. Kč (59,7 % roku 2015). PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Upozornění k CELKOVÉMU vývoji hospodaření Penzijních společností za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 75 % z roku 2015) : Penzijní společnosti získaly celkovou ÚPLATU ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDŮ ve výši mil. Kč, tj. 103,9 % a získaly ÚPLATU ZA ZHODNOCENÍ MAJETKU FONDU ve výši 227,2 mil. Kč, tj. 34,0 %. 7

8 Hospodaření "Penzijních společností" za rok 1. až (z dat ČNB) staženo k v mil. Kč CÍL je 75% VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Penzijní Penzijní Penzijní Penzijní sestavy ČNB sestavy ČNB společnosti společnosti společnosti společnosti s úhradou Z FONDŮ s úhradou Z FONDŮ s úhradou Z FONDŮ bez úhrady Z FONDŮ až až až Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK ,1 33,6 68,4% 33,6 Výnosy z ostatních aktiv UK ,9 16,9 84,9% 16,9 Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,3 13,5 57,9% 13,5 Úplata za obhospodařování majetku fondu UK , ,6 103,9% - Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,7 227,2 34,0% - Poplatky od účastníků UK ,3 11,4 53,5% 11,4 Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,5-2,9 z +67,12 (75 % ) ztráta -2,9-2,9 Ostatní provozní výnosy UK ,6 27,5 103,4% 27,5 CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 3 013, ,8 83,8% 72,5 8 VÝZNAMNÉ NÁKLADY Řádky Položky Penzijní Penzijní Penzijní Penzijní sestavy ČNsestavy ČN společnosti společnosti společnosti společnosti výdaje až až až Náklady na úroky a podobné náklady UK ,1 16,5 74,9% 16,5 Náklady na poplatky a provize UK ,9 702,8 67,2% 702,8 Ostatní provozní náklady UK ,1 12,5 62,3% 12,5 Náklady na zaměstnance UK ,4 272,0 77,2% 272,0 Ostatní správní náklady UK ,8 486,3 71,2% 486,3 Odpisy UK ,8 54,5 59,4% 54,5 CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 2 215, ,6 69,7% 1 544,6 Zisk nebo ztráta UK51 798,4 958,7 120,1% ,1 PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI s úhradami od Transformovaného fondu a ostat. Fondů ve výši 2 197,6+227,2=2 424,8 mil. Kč ( cca 96,04 % z celkových příjmů) měly Penzijní společnosti celkové příjmy za III.Q ve výši 2 524,8 mil. Kč. 980,2

9 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Transform Transform Transform % sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK , ,6 75,72% Výnosy z ostatních aktiv UK ,2 220,3 63,82% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,3 111,3 82,87% 9 Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,1-72,7-85,44% Ostatní provozní výnosy UK ,1 118,3 57,40% CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 8 233, ,8 74,78% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky Transform Transform Transform % sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK , ,9 88,53% Úplata za obhospodařování majetku fondu UK , ,5 103,60% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,5 239,5 36,93% Ostatní provozní náklady UK ,3 1,9 20,43% Správní náklady UK ,7 3,7 64,91% CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 4 490, ,8 87,87% 2 211,0 Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK , ,9 57,77% Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 97,17% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 98,21%

10 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Důchodový Důchodový Důchodový % sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ9 2016fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK ,20-0,00% Výnosy z ostatních aktiv UK ,90-0,00% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,30-0,00% Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,70-0,00% Ostatní provozní výnosy UK CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 38,1-0,00% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky Důchodový Důchodový Důchodový % sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ9 2016fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK Úplata za obhospodařování majetku fondu UK ,4-0,00% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,9-0,00% Ostatní provozní náklady UK Správní náklady UK CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 15,3-0,00% Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK31 22,8-0,00% Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 0,00% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 0,00%

11 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Účastnický Účastnický Účastnický se stavy ČNB se stavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK ,2 93,8 115,50% Výnosy z ostatních aktiv UK ,1 1,8 85,31% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,8 34,6 250,65% Zlepšení z -105 mil. Kč II.Q. na +49,2 mil. Kč III. Q Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,8 49,2 Ostatní provozní výnosy UK ,2 0,1 0,5 CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 95,5 179,5 187,93% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky Účastnický Účastnický Účastnický se stavy ČNB se stavy ČNB fond fond 1AŽ fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK Úplata za obhospodařování majetku fondu UK ,4 64,1 154,71% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,3 3,4 29,78% Ostatní provozní náklady UK ,3 0,1 26,33% Správní náklady UK ,40 CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 53,0 67,9 128,10% Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK31 42,5 111,6 262,57% Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 2,83% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 1,69%

12 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky CELKEM CELKEM CELKEM sestavy ČNB sestavy ČNB FONDY 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK , ,4 76,03% Výnosy z ostatních aktiv UK ,2 222,1 63,60% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,4 145,9 97,01% Zlepšení z -133,2 mil. Kč II.Q. na -23,5 mil. Kč III. Q Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,2-23,5 Ostatní provozní výnosy UK ,3 118,4 57,39% CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 8 366, ,3 75,73% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky CELKEM CELKEM CELKEM sestavy ČNB sestavy ČNB FONDY fond 1AŽ fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK , ,9 88,53% Úplata za obhospodařování majetku fondu UK , ,6 104,14% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,7 242,9 36,49% Ostatní provozní náklady UK ,6 2,0 21,34% Správní náklady UK ,7 4,2 72,88% CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 4 558, ,6 88,13% Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK , ,1 59,70% 2 318,7 Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 100,00% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 100,00%

13 13

14 14

Podobné dokumenty

Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)

Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až 12. 2016 a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až 12. 2016 (z dat ČNB) 1 Obsah : 1. Úvod Obsah 2. Komentář 3. Tabulka hospodaření Penzijních společností