Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2017

Transkript

1 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2017 z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskutečnilo dne 29. března 2017 v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s. Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, V. Součková (na základě plné moci od L. Říhové starostky města Osek), M. Perout, A. Lenkvíková Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková Omluvení: I. Bednár pracovní záležitosti (V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.) Ad 1) Zahájení Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 15,00 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně všech hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 29. března 2017 Řídící jednání přednesl návrh upraveného programu jednání SR. 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání dne 29. března Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání 4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince Ukončení partnerství a vzájemné spolupráce některých členů MAS Naděje o.p.s. 6. Projednání směrnic MAS Naděje o.p.s. a) Inventarizace majetku a závazků b) Odpisový plán 7. Projednání ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci a Dohody o spolupráci se Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. 8. Projednání nových smluvních vztahů MAS Naděje o.p.s. a) EUROZA s.r.o. Darovací smlouva b) Obec Klíny Smlouva o finanční zápůjčce c) Obec Polerady Smlouva o finanční zápůjčce 9. Projednání návrhu změny Statutu MAS Naděje o.p.s. v návaznosti na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. 10. Projednání Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok Projednání účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán plnění, průběžná zpráva z auditu účetní závěrky 12. Projednání podání žádosti o průběžnou platbu v projektu Provoz a animace 13. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. 14. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. 15. Diskuze, různé 16. Závěr jednání 1

2 Předseda SR vyzval přítomné členy SR k předložení návrhů na změnu nebo doplnění programu. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR1/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 29. března Ad 3) Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání Jako ověřovatelé zápisu a usnesení z jednání SR jsou navrhováni B. Valvoda a A. Lenkvíková. Za pořízení zápisu zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu. Usnesení č. SR2/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje B. Valvodu a A. Lenkvíkovou ověřovateli zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března Usnesení č. SR3/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje M. Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 29. března Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá K. Fridrichová. Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince 2016 Předsedající zopakoval všechna usnesení SR ze dne 15. prosince 2016, a konstatoval, že z jednání SR nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se tedy vzít informace na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR4/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. prosince Ad 5) Ukončení partnerství a vzájemné spolupráce některých členů MAS Naděje o.p.s. Předsedající informoval SR o ukončení členství 2 partnerů a sice p. Petra Kloučka z rodinných důvodů a p. Ilony Holotíkové, která ukončila svou podnikatelskou činnost. Ukončení členství uvedených partnerů nemá zásadní význam na složení povinných orgánů, ani na složení zájmových skupin MAS Naděje o.p.s. Navrhuje se vzít informaci o ukončení partnerství P. Kloučka a I. Holotíkové na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR5/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení partnerství p. Petra Kloučka a p. Ilony Holotíkové. Ad 6) Projednání směrnic MAS Naděje o.p.s.: a) Směrnice č. 8 - Inventarizace majetku a závazků b) Směrnice č. 9 - Odpisový plán Předsedající informoval členy SR, že v prosinci 2016 byly vydány následující směrnice: Směrnice č. 8 Inventarizace majetku a závazků (příloha č. 1 tohoto zápisu) a Směrnice č. 9 Odpisový plán (příloha č. 2 tohoto zápisu). Obsah směrnic byl zaslán členům SR 2

3 k prostudování jako součást podkladových materiálů. V této souvislosti také předsedající konstatoval, že obě směrnice jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti. Předseda SR vyzval přítomné k předložení připomínek nebo k návrhu změn. Přihlásil se M. Perout, že s uvedenými směrnicemi neobdržel. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. připustila možnost, že M. Perout nebyl zařazen do distribučního ového seznamu, za což se omluvila a v krátkosti o obsahu směrnic informovala. Navrhuje se směrnici č. 8 a č. 9 schválit. Jiné návrhy ani další připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR6A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici č. 8 Inventarizace majetku a závazků. Usnesení č. SR6B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Směrnici č. 9 Odpisový plán. Ad 7) Smlouva o výpůjčce kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci a Dohoda o spolupráci se Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, z.s. Předseda SR informoval přítomné o ukončení smlouvy o výpůjčce kostela sv. Jakuba Staršího v Bedřichově Světci uzavřenou dne 28. února 2011 mezi MAS Naděje pro Mostecko, o.s. (dnes MAS Naděje o.p.s.) a Římskokatolickou farností Bečov u Mostu (dnes Římskokatolická farnost Vtelno) a s tím související i Dohody o spolupráci mezi MAS Naděje a Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Obě smlouvy skončily uplynutím doby, na kterou byly sjednány. Ani přes četná osobní jednání a vzájemnou korespondenci mezi MAS Naděje o.p.s., Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, obcí Bělušice a administrátorem farnosti se nepodařilo smlouvu o výpůjčce prodloužit. Stejně tak Římskokatolická farnost Vtelno odmítla nabídku obce Bělušice o možném převodu památky na obec Bělušice. Kostel sv. Jakuba Staršího byl proto dne 28. února 2017 protokolárně vrácen Římskokatolické farnosti Vtelno. Navrhuje se vzít informaci na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR7/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení Smlouvy o výpůjčce kostela sv. Jakuba Staršího uzavřené dne 28. února 2011 mezi MAS Naděje o.p.s. a Římskokatolickou farností Bečov u Mostu. a současně Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení Dohody o spolupráci mezi MAS Naděje o.p.s. a Sdružením pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci ze dne 28. února Ad 8) Projednání smluv MAS Naděje o.p.s.: a) EUROZA s.r.o. Darovací smlouva b) Obec Klíny Smlouva o finanční zápůjčce c) Obec Polerady Smlouva o finanční zápůjčce SR se v souladu se Statutem Společnosti navrhuje schválit přijetí finančního závazku vzniklého na základě Smlouvy o peněžité zápůjčce ve výši ,- Kč uzavřené dne 28. prosince 2016 mezi MAS Naděje a obcí Klíny. Dále se navrhuje schválit přijetí finančního závazku vzniklého na základě Smlouvy o peněžité zápůjčce ve výši ,- Kč uzavřené dne 18. ledna 2017 mezi MAS Naděje a obcí Polerady. Dále se navrhuje vzít na vědomí přijetí finančního daru od společnosti EUROZA s.r.o. ve výši ,- Kč, a to na základě Darovací smlouvy ze dne 5. prosince Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 3

4 Usnesení č. SR8A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí finančních závazků od obce Klíny ve výši ,- Kč a od obce Polerady ve výši ,- Kč. Usnesení č. SR8B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o přijetí finančního daru ve výši ,- Kč od firmy EUROZA s.r.o. Ad 9) Projednání návrhu změny Statutu MAS Naděje o.p.s. v návaznosti na změnu Zakládací smlouvy MAS Naděje o.p.s. Řídící jednání předložil členům SR návrh změny Statutu MAS Naděje o.p.s. (dále jen Statut) příloha č. 3 tohoto zápisu, který zároveň členové SR obdrželi v předstihu em. Vysvětlil důvody, vedoucí k předložení návrhu na změnu Statutu. Zejména se jedná o potřebu uvést do souladu text Statutu se Zakládací smlouvou, k jejíž změně došlo na jednání zakladatelů dne 15. března Dalším důvodem některých drobných úprav je změna terminologie, která nemá zásadní dopad na obsah. V diskuzi se členové SR shodli na přijetí následujících změn. Nejzávažnější změny jsou uvedeny níže. Datum platnosti statutu aktualizován na 29. březen 2017 Sídlo Společnosti aktualizováno na Lišnice čp. 42, Most Článek IV. aktualizován takto: V odstavci 4) - Původní znění: Členy Správní rady jmenuje zakladatel Společnosti. - Nové znění: Členy Správní rady jmenují zakladatelé Společnosti. Za odstavec 9) nově vloženy následující odstavce: 10) Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. 11) K platnému usnesení Správní rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Vzhledem k sudému počtu členů Správní rady, rozhoduje při rovnosti hlas předsedy Správní rady. 12) Při rovnosti hlasů a při současné nepřítomnosti předsedy Správní rady nelze usnesení schválit a věc se opakovaně projedná na nejbližším zasedání Správní rady. V odstavci 19 Do pravomoci Správní rady náleží zejména: - Původně: Schvalovat záměry Společnosti; - Nově: Schvalovat záměry Společnosti nad rámec Zakládací smlouvy. - Nově doplněn odstavec: Rozhodovat o použití hospodářského výsledku Společnosti za účetní období. V odstavci 19 e) - Původní znění: přijímá, přebírá nebo zřizuje finanční závazek vůči jiné fyzické i právnické osobě, a to zejména ve smyslu přijetí úvěru nebo jiného finančního závazku maximálně do výše Kč včetně. Nové znění: přijímá, přebírá nebo zřizuje finanční závazek vůči jiným fyzickým i právnickým osobám, a to zejména ve smyslu přijetí úvěru nebo jiného finančního závazku maximálně do výše Kč ročně. Článek V. aktualizován takto: V odstavci 4.) - Původní znění: Dozorčí radu jmenuje zakladatel Společnosti, pokud v Zakládací smlouvě nestanoví jinak. - Nové znění: Dozorčí radu jmenují zakladatelé Společnosti, pokud v Zakládací smlouvě nestanoví jinak. Za odstavec 9) doplněny následující odstavce: 10) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. 4

5 11) K platnému usnesení Dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 12) Při rovnosti hlasů a při současné nepřítomnosti předsedy Dozorčí rady nelze usnesení schválit a věc se opakovaně projedná na nejbližším zasedání Dozorčí rady. Článek VI. aktualizován takto: V odstavci 7) - Původní znění: Ředitel je oprávněn za Společnost činit všechny právní úkony. Úkony uvedené v čl. IV, odstavec 16 písmeno a, b, c, d, e,. - Nové znění: Ředitel je oprávněn za Společnost činit všechny právní úkony. Úkony uvedené v čl. IV, odstavec 19 písmeno a, b, c, d, e,. V odstavci 17) Doplnění povinností ředitele Společnosti takto: - Sestavuje a zodpovídá za sestavení účetní závěrky Společnosti. - Předkládá Správní radě návrh na schválení auditora, nebo auditorské společnosti, která provede audit Společnosti za účetní období. Článek VII. aktualizován takto: Doplněn bod 10) Některé podmínky jednání VKMP stanovují také Interní postupy Společnosti při realizaci SCLLD pro jednotlivé operační programy. Článek IX aktualizován takto: V odstavci 2) - Původní znění: Při zajišťování své činnosti se Společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávních celků nebo ze státních fondů. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být Společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo stejný projekt pouze z jednoho zdroje. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá Společnost příslušný orgán státní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou nabízí. Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotace, kontroluje a vyhodnocuje její využití. - Nové znění: Při zajišťování své činnosti se Společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávních celků, ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státních fondů, od nadací a o poskytování účelových a neúčelových darů. Článek X. aktualizován takto: V odstavci 7) změněna webová stránka Společnosti, původně: nově: Článek XI. aktualizován takto: - Původní název článku XI. Rozpočet Společnosti a Organizační složky - Nový název článku XI. Finanční plán Společnosti a Organizační složky V odstavci 1) - Původní znění: Společnost zpracovává návrh rozpočtu na kalendářní rok, který schvaluje Správní rada Společnosti. Rozpočet musí obsahovat příjmy a výdaje spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb a zvlášť příjmy a výdaje Společnosti spojené s doplňkovou činností o. p. s. - Nové znění: Společnost zpracovává finanční plán na účetní období podle čl. X., odstavec 3 popřípadě na delší období. Finanční plán schvaluje Správní rada Společnosti. Finanční plán musí obsahovat příjmy a výdaje Společnosti spojené s doplňkovou činností. Článek XII. aktualizován takto: V odstavci 1) - Původní znění: Hodnoty majetkových vkladů Zakladatelů jsou vyjmenovány v jejich jmenném seznamu a v jejich prohlášeních o přístupu k Zakládací smlouvě Společnosti. - Nové znění: Hodnoty majetkových vkladů Zakladatelů jsou uvedeny v Zakládací smlouvě Společnosti. Článek XIV. Aktualizován takto: V odstavci 2) Změna počtu vyhotovení Statutu z původních 4 výtisků na 2 výtisky. 5

6 Navrhuje se projednané změny schválit. Jiné další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR9/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje aktualizované znění Statutu MAS Naděje o.p.s. ke dni 29. březnu Ad 10) Projednání Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 Předseda SR předložil Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 4 tohoto zápisu), kterou DR schválila na svém zasedání dne 22. března 2016 Usnesením č. DR7/2017. Předseda SR upozornil na odstavec 4.2, bod 12) a informoval členy SR o postupu ve věci kontroly Finančního úřadu projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Naděje o.p.s. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. vypracovala k projektu důvodovou zprávu (příloha č. 5 tohoto zápisu), ve které shrnuje výsledky a další postup ve věci této kontroly. Protože na některých účetních dokladech chyběla povinná publicita, vyměřil Finanční úřad MAS Naděje o.p.s. za porušení rozpočtové kázně odvod a penále v celkové výši ,- Kč. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. podala jménem MAS Naděje o.p.s. žádost o posečkání úhrady odvodů a penále a také žádost o prominutí finančního postihu. Finanční úřad žádosti o posečkání vyhověl a postoupil žádost o prominutí Generálnímu finančnímu ředitelství v Praze. V současné době se čeká na vyjádření Generálního finančního ředitelství. Schválením žádosti o posečkání úhrady neběží MAS Naděje o.p.s. žádná lhůta, ani se nenapočítávají penále. K obsahu Zprávy nebyly vzneseny další připomínky. Navrhuje se Zprávu o kontrolní činnost Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 schválit. Jiný návrh nebyl předložen, přistoupilo se k hlasování. Usnesení č. SR10/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Zprávu kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. za rok V 17:00 hod. odešla A. Lenkvíková. Ad 11) Projednání účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán plnění, zpráva auditora z auditu účetní závěrky Podklady k účetní závěrce (příloha č. 6 tohoto zápisu) obdrželi členové SR v předstihu em, stejně tak jim byla zaslána nejprve průběžná zpráva auditora, následně i závěrečná Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31. prosince 2016 (příloha č. 7 tohoto zápisu). Dozorčí rada svým Usnesením č. DR4A/2017 vzala průběžnou zprávu auditora na vědomí bez připomínek jen s doporučením, aby si Správní rada před svým zasedáním vyžádala závěrečnou Zprávu auditora. Výrok auditora zní, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosince 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2016 v souladu s českými účetními předpisy. S odkazem na shora uvedené se navrhuje tedy Účetní závěrku MAS Naděje o.p.s. za rok 2016 schválit. Přihlásil se M. Perout a řekl, že s výrokem auditora nesouhlasí, protože je zde konstatováno, že Správní rada odpovídá za sestavení účetní závěrky. Dále měl M. Perout výhrady, že zpráva obsahuje text, že výrok se nevztahuje k ostatním informacím o účetní jednotce (tj. k Výroční zprávě o činnosti Společnosti MAS Naděje o.p.s. za rok 2016, dále jen Výroční zpráva) a to z důvodu, že jí do data vydání zprávy auditor neobdržel. M. Perout si myslí, že se nepostupovalo správně, když byl výrok auditora vydán před vydáním Výroční zprávy. Dále vyslovil názor, že účetní závěrku sestavuje a zodpovídá za ní ředitel společnosti, 6

7 nikoliv SR. Prohlásil, že jako člen SR neměl přístup k účetnictví a nemůže tedy posoudit správnost položek uvedených v předložené účetní závěrce. Předseda SR se snažil vysvětlit, že text ve zprávě auditora je sestaven podle nových pravidel a pro schválení účetní závěrky je podstatná ta část výroku o věrném a poctivém obrazu účetní závěrky. M. Perout trval na tom, že jako člen SR nemůže souhlasit s formulací zprávy auditora, protože nemá k dispozici podklady ke kontrole položek v účetní závěrce. Přihlásila se V. Součková a prohlásila, že pokud by SR měla odpovídat za sestavení účetní závěrky, bylo by třeba svolat jednání SR, které by se zabývalo jen kontrolou účetní závěrky, kde by členům SR byly předloženy veškeré účetní doklady ke kontrole. Přihlásil se B. Valvoda a navrhl, aby pro potřeby schválení účetní závěrky byly vzaty v potaz jen výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, doporučení DR a výrok auditora. M. Perout ani s tímto návrhem nesouhlasil a trval na chybné formulaci o odpovědnosti SR za sestavení účetní závěrky. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. vysvětlila, že zpráva auditora byla vyžadována před datem 31. března 2017 proto, aby bylo možné s klidným svědomím podat DPPO. Na to M. Perout argumentoval, že k podání DPPO není zapotřebí výrok auditora. Ten je podle jeho názoru zapotřebí až ve chvíli, kdy je vypracována Výroční zpráva Společnosti, neboť ta je s účetní závěrkou úzce spjata. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. oponovala tvrzením, že jí přijde pochopitelné mít data pro DPPO odsouhlasena auditorem a obsah účetní závěrky chválen Dozorčí radou MAS Naděje o.p.s. a SR, a to i s ohledem na to, že totožný postup byl bez připomínek realizován i v roce 2016, resp Ostatně ve zprávě auditora se uvádí, že pokud po obdržení Výroční zprávy usoudí, že obsahuje natolik závažné rozpory, které by ovlivnily stávající výrok k účetní závěrce, je povinen na tuto skutečnost upozornit SR a Dozorčí radu MAS Naděje o.p.s. Předseda SR navíc konstatoval, že tvrzení auditora o odpovědnosti SR za sestavení účetní závěrky je logickým vyústěním odpovědnosti procesní, nikoliv odpovědnosti osobní. Nedokáže si představit kontrolní proces sestavení účetní závěrky ze strany SR, a to i z důvodu, že tato pravomoc SR nenáleží. Ta je Statutem společnosti svěřena Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k tomu, že stále byl k hlasování předložen pouze návrh na schválení účetní závěrky a jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. PŘÍTOMNI: 4 PRO: 2 (Pillár, Valvoda) PROTI: 2 (Perout, Součková) ZDRŽEL SE: 0 Vzhledem k citlivosti tématu, se předseda SR vzdal práva, aby jeho hlas rozhodl o výsledku hlasování. Návrh tedy nebyl přijat. Předseda SR s ohledem na shora uvedené navrhl, aby SR přijala usnesení, že účetní závěrku projedná na nejbližším zasedání SR. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k novému hlasování. PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. SR11/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že účetní závěrku Společnosti za rok 2016 projedná na svém nejbližším zasedání. Ad 12) Projednání podání žádosti o průběžnou platbu v projektu Provoz a animace Ředitelka informovala, že dne 9. března 2017 bylo řídícím orgánem (MMR ČR) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období / č. projetu CZ /0.0/0.0/15_003/ Pracovní název projektu je Provoz a animace, IROP 4.2. Tento dokument opravňuje Společnost k podání žádosti o průběžné proplacení provozních nákladů za část roku 2015, celý rok 2016 a část roku Proplacení části provozních nákladů v rámci tohoto projektu je však vázáno na stav hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období Výrok hodnotitelů zní po 1. kole věcného hodnocení ANO s výhradou. Tato skutečnost je dostačující, aby mohla MAS požádat o proplacení nákladů shora uvedeného projektu. 7

8 Výše prostředků, o které bude MAS Naděje o.p.s. v rámci průběžného proplacení žádat je cca ,- Kč. Tyto prostředky budou sloužit především k vyrovnání finančních závazků vůči obcím a dále k financování dalšího provozu. Na dotaz V. Součkové, zda může nastat situace, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období nebude schválena k realizaci, odpověděla ředitelka MAS Naděje o.p.s. že ano. Na druhou stranu připomněla, že stále platí nařízení Evropské komise, že náklady na přípravu strategií komunitně vedeného místního rozvoje musí být MAS v členských zemích uhrazeny bez ohledu na to, jestli jejich strategie bude vybrána k podpoře či nikoliv. V návaznosti na shora uvedené se navrhuje pověřit ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podání žádosti o průběžné proplacení nákladů projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období / č. projetu CZ /0.0/0.0/15_003/ Jiný návrh nebyl předložen, přistoupilo se k hlasování. PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. SR12/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. pověřuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podání žádosti o průběžné proplacení nákladů v rámci projektu Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období / č. projetu CZ /0.0/0.0/15_003/ Ad 13) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Předseda SR informoval členy o stavu řízení ve věci žaloby na soudní vymáhání částky ,20 Kč podané dne 26. října 2016 k Okresnímu soudu v Mostě. Soud ve věci učinil dva pokusy o doručení platebního rozkazu. Ani jedna zásilka nebyla adresátem vyzvednuta. V současné době se čeká na další kroky soudu. Doporučuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování. PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. SR13/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Ad 14) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. Ředitelka MAS Naděje o.p.s. informovala o projektech a aktivitách, realizovaných MAS Naděje o.p.s. v roce Předložila Zprávu o realizaci projektu Podpora ÚK (příloha č. 8 tohoto zápisu). Dále informovala o stavu hodnocení strategie, kdy byly dne 20. března 2017 provedeny a odeslány opravy po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti po 1. kole věcného hodnocení. Dále byl členům SR předložen pro informaci seznam pracovních skupin a partnerů, kde je MAS Naděje o.p.s. partnerem, nebo spolupracujícím subjektem (příloha č. 9 tohoto zápisu). Poslední informací bylo předložení Karty projektu Obnova kaple v Nemilkově (příloha č. 10 tohoto zápisu). P. Pillár v krátkosti informoval o cíli tohoto projektu. Jedná se o aktivitu občanů v obci Nemilkov, směřující k výstavbě zděné kaple v Nemilkově na místě, kde kdysi stávala. MAS Naděje o.p.s. podala v této souvislosti v předstihu žádost o dotaci z programu ČSOB pomáhá regionům ve výši ,- Kč. Doporučuje se vzít informaci ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. PŘÍTOMNI: 4 PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. SR14/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o činnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s. Ad 15) Diskuze, různé V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky 8

9 Ad 16) Závěr jednání Předseda SR P. Pillár ukončil jednání SR v 18:10 hod. Zapsala: M. Filipíková.. Ověřil: B. Valvoda.. Ověřil: A. Lenkvíková.. Schválila: K. Fridrichová.. Příloha č. 1 Směrnice č. 8 - Inventarizace majetku a závazků Příloha č. 2 Směrnice č. 9 - Odpisový plán Příloha č. 3 Návrh změn Statutu Společnosti Příloha č. 4 Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Příloha č. 5 Důvodová zpráva ke kontrole Finančního úřadu k projektu OPTP Příloha č. 6 Materiály k projednání účetní závěrky výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, finanční plán plnění Příloha č. 7 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k Příloha č. 8 Zpráva o realizaci projektu Podpora ÚK Příloha č. 9 Seznam pracovních skupin a partnerů MAS Naděje o.p.s. Příloha č. 10 Karta projektu Obnova kaple v Nemilkově 9