Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4 / 2017

Transkript

1 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4 / 2017 z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., ze dne 27. listopadu 2017 konaného v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost) Přítomni: P. Pillár, B. Valvoda, V. Součková (na základě plné moci od L. Říhové), S. Nikolova Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant, P. Klouček Omluvení: M. Perout, I. Bednár (V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.) Ad 1) Zahájení Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. (dále také SR) zahájil předseda SR P. Pillár v 16,25 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a omluvil nepřítomné. Konstatoval, že SR byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že v době zahájení jednání SR je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů SR k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Dále konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům SR zaslány v prostřednictvím kanceláře MAS em. Ad 2) Schválení programu jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 27. listopadu 2017 Řídící jednání přednesl návrh programu jednání SR. 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání dne 27. listopadu Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání 4. Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. září Žádost o revolvingový úvěr od České spořitelny, a.s. 6. Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. října Návrh na schválení auditorské společnosti 9. Návrh Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období pro programový rámec IROP 10. Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. 11. Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. a) Informace k jednotlivým projektům MAS Naděje o.p.s. b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s. 12. Diskuze, různé 13. Závěr jednání Předseda SR vyzval přítomné členy SR k předložení návrhů na změnu nebo doplnění programu. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR30/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 27. listopadu Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání SR je navrhována V. Součková. Za pořízení zápisu zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu. Usnesení č. SR31A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. volí Veroniku Součkovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 27. listopadu Usnesení č. SR31B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 27. listopadu Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová. 1

2 Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. září 2017 Předseda SR zrekapituloval usnesení SR ze dne 25. září 2017 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít informaci na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR32/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o kontrole plnění usnesení Správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 25. září Ad 5) Žádost o revolvingový úvěr od České spořitelny a.s. Podklady k tomuto bodu jednání obdrželi členové SR v předstihu em jako podklad k jednání. Součástí těchto podkladů je Důvodová zpráva k průběžnému financování provozu MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 2 tohoto zápisu), která obsahuje veškerá fakta a argumenty k odpovědnému rozhodování SR v této věci. Jako jediné řešení nastalé situace se jeví přijetí finančního závazku od České spořitelny a.s. ve smyslu zřízení revolvingového úvěru ve výši 450 tis Kč. V té souvislosti předseda SR připomněl existenci usnesení SR č. SR21C/2017 ze dne 19. června 2017, kterým již tehdy byla ředitelka MAS Naděje o.p.s. zmocněna k jednání o podmínkách revolvingového úvěru od České spořitelny a.s. Výše úvěru je v limitu výše závazků, které může podle platné Zakládací smlouvy a Statutu MAS Naděje o.p.s. v běžném roce SR přijmout. Podle sdělení České spořitelny a.s. může být úvěr zajištěn pouze blankosměnkou bez avala a zástavním právem k běžnému účtu u České spořitelny a.s. Další zásadní ustanovení řeší navržený úrok ve výši 2,5 % p. a. a měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. Za těchto podmínek se SR navrhuje takový finanční závazek zřídit. Jiný návrh nebyl předložen, nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. SR33/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje zřízení finančního závazku, spočívajícího v podpisu smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši ,00 Kč, uzavřené mezi MAS Naděje o.p.s. IČ: a Českou spořitelnou a.s., IČ: Úvěr bude zajištěn blankosměnkou bez avala a zástavním právem k pohledávkám ze smlouvy o běžném účtu u České spořitelny a.s. Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k podpisu úvěrové dokumentace. Ad 6) Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 Návrh Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 a komentář o Sestavení Finančního plánu MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 obdrželi členové SR v předstihu em jako podklad k jednání (příloha č. 3 tohoto zápisu). Slova se ujala ředitelka Společnosti a popsala plánované výdaje, kde jsou již oproti verzi předkládané Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 30. října 2017 započítány bankovní poplatky a úroky za revolvingový úvěr, splátkový kalendář ve věci udělení odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu OPTP a výše členských příspěvků druhým stranám pro rok Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky již dle nového modelu a vlastní hospodářskou činností (např. tvorba Programu rozvoje obcí, služby související s výkonem zadavatelských činností v rámci zadávání veřejných zakázek apod.). Navrhuje se finanční plán pro rok 2018 schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo Usnesení č. SR34/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok Příjmy ve výši ,-Kč, Výdaje ve výši ,-Kč. Ad 7) Hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017 Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled ke dni 31. října 2017 Výkaz zisku a ztrát (příloha č. 4 tohoto zápisu) a Rozvahu (příloha č. 5 tohoto zápisu) ke dni 31. října 2017 obdrželi členové SR v předstihu em jako podklad k jednání. Komentář k podkladům přednesla ředitelka Společnosti. V krátkosti probrala výsledovku a rozvahu a omluvila se členům SR, že Přehled k 31. říjnu 2017 nebyl ještě dokončen, ale po jeho vyhotovení bude členům SR zaslán 2

3 neprodleně na jejich ové adresy. Přihlásila se S. Nikolova s dotazem, jak je to s úhradou finančního závazku Společnosti vůči P. Pillárovi a K. Fridrichové. Ředitelka Společnosti sdělila, že její půjčka ve výši ,00 Kč byla splacena, zbývá tedy splatit půjčku P. Pillára ve výši ,00 Kč. Tato bude uhrazena z průběžného proplacení výdajů projektu IROP 4.2. Pokud by se platba zdržela, bude k této smlouvě vyhotoven dodatek s posunutím termínu uhrazení dlužné částky, s čímž věřitel souhlasí. Další bezúročnou půjčkou, kterou je ještě třeba uhradit do konce roku 2017, je půjčka ve výši ,00 Kč od obce Obrnice. K. Fridrichová ještě informovala, že MAS Naděje o.p.s. obdržela finanční dar ve výši ,00 Kč od firmy EUROZA s.r.o. Navrhuje se vzít informaci o hospodaření MAS Naděje o.p.s. v roce 2017 na vědomí a přijetí daru od společnosti EUROZA s.r.o. schválit. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo Usnesení č. SR35A/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS Naděje o.p.s. ke dni 31. října Usnesení č. SR35B/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od společnosti EUROZA s.r.o., IČ: Ad 8) Návrh na schválení auditorské společnosti Návrh na schválení auditorské společnosti (příloha č. 6 tohoto zápisu) byl členům SR zaslán v předstihu em jako podklad k jednání. Slova se ujala K. Fridrichová s informací, že na konci roku 2016 byl proveden průzkum trhu, kdy byly osloveny 4 firmy. Z oslovených firem se některé neozvaly vůbec, nebo nabídku z kapacitních důvodů odmítly. Proto byla vybrána firma LN AUDIT s.r.o., která již MAS Naděje o.p.s. auditovala, má tedy se společností zkušenosti, zná způsob účtování, navíc má zkušenosti s auditováním jiných místních akčních skupin v rámci Ústeckého kraje. Navrhuje se proto schválit firmu LN AUDIT s.r.o., aby provedla audit účetní závěrky MAS Naděje o.p.s. za rok Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo Usnesení č. SR36/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. rozhodla, že ověření účetní závěrky za rok 2017 provede společnost LN-AUDIT s.r.o, Na Valích 510, Louny, IČ: Správní rada MAS Naděje o.p.s. zmocňuje ředitelku MAS Naděje o.p.s. k vystavení objednávky. Ad 9) Návrh Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období Návrh Směrnice č. 10 Interní postupy byl členům SR zaslán v předstihu na jako podklad k jednání (příloha č. 7 tohoto zápisu). K. Fridrichová informovala, že řídící orgán vydal novou verzi Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, a proto musela být Směrnice č. 10 Interní postupy zpracována nově podle těchto požadavků. Přepracovaný dokument byl již zaslán na řídící orgán ke kontrole. Navrhuje se pověřit manažerku pro SCLLD ke komunikaci s řídícím orgánem a k zapracování změn, které vzejdou z připomínek řídícího orgánu. Po jejím schválení řídícím orgánem bude platné znění Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období zasláno členům SR ke schválení hlasováním per rollam. Usnesení č. SR37/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o stavu zpracování Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období a pověřuje manažerku pro SCLLD k provedení úprav, které vzejdou z připomínek řídícího orgánu. Ad 10) Zpráva předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. Slova se ujal předseda SR a informoval členy SR: - O soudním jednání s bývalým ředitelem. Dne 18. září 2017 proběhlo první stání, které bylo přerušeno a obě strany měly do 10 dnů doložit doplňující důkazy požadované soudem. Tyto požadavky vypořádala ředitelka Společnosti ve spolupráci s právníkem Společnosti, do dnešního dne MAS Naděje o.p.s. neobdržela žádnou zpětnou vazbu nebo další informaci. 3

4 - V souvislosti s nečinností a fungováním bývalého ředitele, obdržela MAS Naděje o.p.s. od Finančního úřadu (dále také FÚ) platební výměr za pozdní platby zálohové a srážkové daně v letech 2014 a 2015 v celkové výši ,00 Kč. Vzhledem k nejasnostem ve věci vystavení platebních výměrů bude konzultováno přímo s FÚ a v případě uznání závazku a jeho úhradě, bude konzultováno s právníkem, zda by bylo možné tuto částku přidat k již vymáhané částce. - Dne 29. září 2017 obdržela MAS Naděje o.p.s. v reakci na probíhající soudní jednání předžalobní výzvu na MAS Naděje o.p.s. od bývalého ředitele na částku ,00 Kč. Po konzultaci s právníkem byla dne 10. října 2017 ze strany MAS Naděje o.p.s. zaslána odpověď s tím, že nárok považuje MAS Naděje o.p.s. za právně i věcně neopodstatněný. - Dne 3. listopadu 2017 byl schválen splátkový kalendář ve věci udělení odvodů za porušení rozpočtové kázně u projektu OPTP. Splátky budou činit 3.000,00 Kč/měsíc, první splátka byla uhrazena již v listopadu Nakonec byli členové SR informováni, že v souvislosti s novým Obecným nařízením na ochranu osobních údajů Evropské Unie (GDPR) rozeslala MAS Naděje o.p.s. nabídku na služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů. V současné době eviduje kancelář MAS Naděje o.p.s. reakci od 4 obcí, které předběžně o tuto službu projevily potenciální zájem. Navrhuje se vzít zprávu předsedy SR na vědomí. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo Usnesení č. SR38/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu předsedy Správní rady MAS Naděje o.p.s. o činnosti MAS Naděje o.p.s. od jejího posledního zasedání. Ad 11) Zpráva ředitelky MAS Naděje o.p.s. a) Informace k jednotlivým projektům - Projekt IROP října 2017 podána Závěrečná zpráva o realizaci (ZoR) a Závěrečná žádost o platbu (ŽoP). Dne 3. listopadu 2017 přišla výzva k doplnění, která byla vypořádána a 6. listopadu 2017 zaslána zpět na řídící orgán. Dne 13. listopadu 2017 byla obdržena informace, že ZoR byla z formálního hlediska řídícím orgánem schválena, k ŽoP zatím žádné informace nejsou. Stále očekáváme částku za průběžné vyúčtování výdajů za období 09/2017 ve výši ,00 Kč. - Projekt IROP II. fáze Ukončen 1. měsíc realizace, připravuje se nový systém odděleného účtování. - Projekt Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most (Partner bez finančního příspěvku) Jako partner by MAS Naděje o.p.s. měla mapovat a do komunitního plánování přenášet potřeby malých obcí na daném území, podílet se na procesech komunitního plánování a spolupracovat na tvorbě IV. komunitního plánu tak, aby byly zohledněny potřeby celého území obce s rozšířenou působností. Proběhla informativní schůzka. - Dalším projektem je avizovaný projekt MAP II (Místní akční plán vzdělávání II). MAS Naděje o.p.s. zatím nebyla zpracovatelem projektů MAP, protože za ORP Most byl zpracovatelem Magistrát města Most, pro ORP Litvínov zpracovával MAP Městský úřad Litvínov a pro ORP Teplice byla zpracovatelem MAS Cínovecko. Podle posledních informací se diskutuje, že by zpracovatelem druhé fáze MAP mohla být MAS Naděje o.p.s., protože dosavadní zpracovatelé se k druhé fázi projektu zatím nestaví příliš aktivně. b) Informace o činnostech MAS Naděje o.p.s. - Návrh Harmonogramu výzev pro rok 2018 stejný podklad jako byl pro jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP), časový harmonogram výzev tak, jak je MAS Naděje o.p.s. plánuje vyhlásit v roce Dne 13. listopadu 2017 byla podána 1. žádost o změnu SCLLD, tato změna byla schválena dne 24. listopadu Do konce roku musí být podána změna implementační části a další úpravy v programové rámci OPZ. - Podána ústní zpráva o účasti ředitelky MAS Naděje o.p.s. na jednání Valné hromady Národní sítě (NS) MAS ČR. - Na leden 2018 se připravuje setkání starostů s informacemi o strategii a o vyhlášených a plánovaných výzvách, plánuje se školení pro Výběrovou komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. - Na závěr informovala ředitelka Společnosti společně s projektovým manažerem o seminářích, 4

5 které proběhly k vyhlášeným výzvám Podpora lokální zaměstnanosti a Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti. Obě akce proběhly úspěšně a byly přínosné. Jednání mělo komunitní charakter a již na místě vznikaly nápady na možné projekty a spolupráci. Navrhuje se vzít informaci ředitelky MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo Usnesení č. SR39/2017: Správní rada MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu ředitelky MAS Naděje o.p.s. o projektech a činnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s. od jejího posledního zasedání. Ad 12) Diskuze, různé V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky. Ad 13) Závěr jednání Předseda SR P. Pillár poděkoval všem za účast a jednání SR v 17,35 hod. ukončil. Zapsala: M. Filipíková.. Ověřila: V. Součková.. K. Fridrichová.. Příloha č. 1 Prezenční listina Příloha č. 2 Důvodová zpráva k průběžnému financování provozu MAS Naděje o.p.s. Příloha č. 3 Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 Příloha č. 4 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. října 2017 Příloha č. 5 Rozvaha ke dni 31. října 2017 Příloha č. 6 Návrh na schválení auditorské společnosti Příloha č. 7 Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci SCLLD pro programový rámec IROP 5