Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy

Transkript

1 Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 1. Úkol - Úrazové pojištění Jarmila Konopásková z Přerova si sjednala u České pojišťovny úrazové pojištění. Aby mohla platit pravidelné úhrady, založila si běžný účet u Komerční banky v Přerově 1. Číslo účtu má /0100. Sjednaná částky pojistného činí 700,-- Kč měsíčně. Paní Konopásková proto 21. t. m. dává příkaz bance, u které má zřízený účet, aby peněžní ústav pravidelně měsíčně, a to vždy k 20. dni, převáděl pojistné ve prospěch účtu /2700, variabilní symbol , konstantní symbol Úrazové pojištění sjednala od 1. dne následujícího měsíce. Platnost příkazu je na dobu neurčitou. 2. Úkol - Úhrada faktur Eko-Arentas Liberec, s. r. o., se zabývá výrobou ekologických obalových materiálů. Běžný účet má u Komerční banky v Liberci 1, číslo účtu /0100. Společnosti Alumin, číslo účtu /0800, dluží ,-- Kč podle daňového dokladu č. 869/34, konstantní symbol Uhradu musí provést Eko-Arentas do 14. prosince t. r.; společnosti Kaláb a spol. bude na účet číslo /0100 převádět ,-- Kč. Úhradu je společnost povinna provést na základě faktury č. 458 do 20. prosince t. r., KS 0308; Společnosti Plastika uhradí ,-- Kč. Částku převede společnost ve prospěch účtu číslo /0100 do 17. prosince t. r. na základě daňového dokladu číslo 0709/109, KS je Na vystaveném dokladu musí být dva podpisy podle podpisového vzoru, a to: Ing. Jana Holakovského a Ing. Karla Provazníka. Datum vystavení určete tak, aby peněžní ústav převedl peníze na účty věřitelů do data splatnosti faktur. 3. Úkol - Nákup materiálu Kamil Baštýř, bytem Saskova 458, Kladno 1, č. OP , je soukromý podnikatel. Ze svého běžného účtu číslo /0800, ktrý má veden u pobočky České spořitelny v Kladně, vybírá zítra hotovost ve výši ,-- Kč na nákup materiálu. Používá šekovou knížku. 4. Úkol - Vánoční odměna Daniela Kloučková, RČ /1245, provozuje kadeřnický salón. Finanční prostředky má uloženy na běžném účtu č /0100 u Komerční banky v Praze 6. Svým čtyřem kadeřnicím, které zaměstnává, chce vyplatit v hotovosti vánoční odměnu. Každá obdrží 2.850,-- Kč. Peněžní částku požaduje vydat v bankovkách a mincích optimální hodnoty, aby nemusela vybranou částku rozměňovat. Variabilní symbol 9, konstantní symbol Doklad vystavuje a peníze vybírá 20. prosince t. r. 5. Úkol - Ověření podpisu Referentka Obecního úřadu Dolní Němčí, Renata Vondráková, vystavuje dnes doklad o přijetí částky 40,-- Kč. Peníze přijala od Pavla Macha, bytem Dolní Němčí, U Kostela 561, Pan Mach potřeboval úředně ověřit na plné moci svůj podpis. Účetní doklad má číslo 791/20..

3 6. Úkol - Tržba Vedoucí prodejny s obuví paní Blažena Zounková, RČ /1895, bytem Javorová 789, Praha 10, odvádí dnes na účet číslo /0100, vedený u Komerční banky, tržbu v hotovosti. Do banky nese bankovky a mince v těchto hodnotách: 20 ks pětitisícikorun, 13 ks dvoutisícikorun, 30 ks tisícikorun, 25 ks pětisetkorun, 30 ks dvousetkorun, 50 ks stokorun, 50 ks padesátikorun, 50 ks dvacetikorun, 100 ks desetikorun, 200 ks pětikorun, 150 ks dvoukorun a 200 ks korun. Na dokladu uvádí variabilní symbol 9, konstantní symbol Úkol - Kapesné Miluše Šímová, Jarní 458, Litoměřice, posílá svému synovi, Ivo Šímovi, který je na dlouhodobém léčení v Mšené-Lázně (PSČ ), Lázeňský dům Vítkov, kapesné ve výši 500,-- Kč. 8. Úkol - Sponzor Dalibor Vopálka, Křížová 359, Abertamy, chce přispět na provoz Psího útulku Luna, Kolmá 11, Aš. Na internetu si zjistil potřebné informace číslo účtu /0100, variabilní symbol 9, konstantní symbol 359. Peníze ve výši 3.000,-- Kč skládá na poště v hotovosti. Určete typ poštovní poukázky a vyplňte ji. 9. Úkol - Obuv Lukáš Malina, bytem Slánská 506, Velvary, si objednal u zásilkového obchodu PRIMA, s. r. o., Polská 1236, Ostrava, sportovní obuv za 1.870,-- Kč. Když si po převzetí obuv vyzkoušel, zjistil, že jsou boty příliš úzké a nejsu pohodlné. Proto pan Malina využívá možnost, kterou zásilkový obchod nabízí, ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky zboží vrátit. Obuv pan Malina odesílá jako cenný balík zpět na adresu zásilkového obchodu, do obchodního oddělení. 10. Úkol - Úhrada pojistného Paní Božena Horáčková, bytem Javorová 199, Majetín, má sjednané důchodové pojištění u Penzijního fondu Jistota, a. s., Soukenická 150/300, Praha 5. Měsíční platba činí 500,-- Kč. Částku hradí pomocí poštvní poukázka typu A, číslo účtu příjemce je /2700, variabilní symbol je a konstantní symbol je Úkol - Převzetí zásilky Společnost s ručením omezeným Arkona, Jezerní 56, Náchod 2, odesílá důležité dokumenty svému obchodnímu partnerovi akciové společnosti Mendosa, Protivínská 458, Jindřichův Hradec 5. Dopis je určen jednateli Ing. Bohumilu Rezkovi. Aby měla společnost Arkona jistotu, že byla zásilka přijata adresátem, odesílá ji jako doporučené psaní s dodejkou.

4 12. Úkol - Hotovost Pan Rychard Dvořák, bytem Kolowratova 589, Hodonín, potřebuje co nejrychleji doručit 5.000,-- Kč pomocí poštovní poukázky Lucii Šamulové, která bydlí v Letohradu (PSČ ), Horova 6. Požaduje, aby peníze byly vyplaceny výhradně do vlastních rukou adresáta. Zvolte pro tuto transakci vhodný typ poštovní poukázky. 13. Úkol - Prodej pohlednic Pan Dalibor Homola, bytem U Stadionu 45, Březnice, je sběratelem starých pohlednic. Reagoval na inzerát, v němž Darina Tikaová, bytem Za Humny 411, Most 5, nabízí k prodeji sbírku pohlednic z 19. století. Sbírku si cení na 3.500,-- Kč. Prodávající se s kupujícím dohodla, že sbírku pošle jako cenné psaní. Nebude účtovat poštovné. 14. Úkol - Uložení hotovosti Paní Jana Šafránková, účetní ze Střední školy služeb, RČ /1621, bytem Nádražní 891, Cheb 2, odnáší dnes do Komerční banky v Chebu na účet číslo /0100 peníze od žáků, kteří se v březnu zúčastní lyžařského výcviku. V peněžním ústavu skládá v hotovosti tyto bankovky a mince: 34 ks tisícikorun, 10 ks pětisetkorun, 250 ks dvousetkorun, 370 ks jednostokorun a 460 ks padesátikorunových mincí. Na dokladu uvádí variabilní symbol 9, konstantní symbol Úkol - Odvoz odpadu Obyvatelé obce Třtice musí v průběhu tohoto měsíce uhradit v hotovosti na Obecním úřadu ve Třtici poplatek za odvoz domácího odpadu na příští rok. Při odvozu 1x týdně činí poplatek za 1 nádobu 1.950,-- Kč; při odvozu odpadu 1x za 14 dnů je poplatek za 1 nádobu 950,-- Kč. Dne 15. prosince t. r. vystavuje úřednice Obecního úřadu Milada Havlíčková doklad číslo 658 panu Antonínu Zelenkovi, bytem Třtie, U Rybníka 36, který požaduje odvoz 2 nádob, a to 1 nádoby 1x týdně a 1 nádoby 1x za 14 dnů. Určete výši poplatku a vystavte příslušný doklad. 16. Úkol - Mimořádná záloha Pani Barbora Kroupová, bytem Havlíčkova 106, Velim, č. OP , je zaměstnankyní společnosti s ručením omezeným Vertos, Benešova 513, Velim. Výplatu jí zaměstavatel poukazuje na účet, vždy k 15. dni v měsíci. Paní Kroupová se dostala do finanční tísně a nutně potřebuje 5.000,-- Kč. Písemně proto požádala jednatele společnosti o výplatu mimořádné zálohy v hotovosti. Jednatel její žádosti vyhověl. Pokladní Eva Dejmalová částku 5.000,-- Kč vyplácí a vystavuje dnes doklad číslo 431. K dokladu je přiložena písemná žádost paní Kroupové, potvrzená jednatelem společnosti.

5 17. Úkol - Platba závazků Majitel truhlářské firmy Jaromír Náhlovský, Koleč, číslo účtu /0100, dává dne 10. t. m. písemný příkaz Komerční bance v Kladně, aby převedla z účtu plátce na účty příjemců dlužné finanční částky. Pan Náhlovský má uhradit společnosti Mecap, číslo účtu /0100, za bezprašnou stříkací pistoli částku ,-- Kč podle faktury č. 371/205, splatné 17. t. m., konstantní symbol 0008; společnosti Lengno, číslo účtu /0800 dluží pan Náhlovský za dodané impregnační lazury částku ,-- Kč podle dokladu číslo , splatného 14. t. m., KS 0008; společnosti Brus, číslo účtu /2700, za broušení nástrojů dluží částku 1.928,-- Kč. Daňová doklad číslo 493/09 je splatný 17. t. m., KS Za odběr dýhy od společnosti Večerka a spol., dluží pan Náhlovský podle dokladu číslo 413/10 částku ,-- Kč. Dluh má být uhrazen na účet číslo /0100 do 15. t. m., KS Doklad pro banku podepíše majitel truhlářství. 18. Úkol - Zásilka Posíláte důležitý dokument a chcete mír doklad o datu přijetí adresátem. Příjemce dopisu i způsob odeslání zvolte sami. 19. Úkol - Palivové dřevo Objednal(a) jste si u firmy, která dodává dřevo 3 m3 palivového štípaného dřeva. Dodavatel má č. účtu /0100. Vyhledejte na internetu skutečného dodavatele a zjistěte, na jakou částku by mohla znít faktura, kterou Vám dodavatel zaslal, zjistěte také konstantní symbol a proveďte úhradu faktury. Částku převeďte na účet 20. t. m. Vaše číslo účtu zvolte sám (sama). 20. Úkol - Rezervace peněz Máte zřízen běžný účet u peněžního ústavu, který je nejblíž vašemu bydlišti. Chcete, aby vám banka vyplatila z vašeho účtu ode dneška za 21 dnů částku ,-- Kč. Proveďte rezervaci této částky. Zjistěte si, v jakém časovém předstihu si musíte rezervaci peněž zabezpečit. 21. Úkol - Úhrada faktury Paní Drahoslava Topinková, bytem Třemošná, má číslo účtu /0800 u České spořitelny v Hradci Králové. Paní Topinková si pořídila nový osobní automobil. Podle smluvního ujednání číslo (uvádí se jako variabilní symbol) má být nejpozději za tři dny doplacena celková cena osobního automobilu. Po zaplacení zálohové částky zbývá ještě paní Topinkové doplatit ,-- Kč. Tuto částku převede ze svého účtu bezhotovostně na účet /2700, KS Vystavte příkaz k úhradě a stanovte datum vystavení.

6 Pracovní listy pro procvičování tiskopisů, používaných ve styku s peněžními ústavy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Obchodní korespondence 1 pro obchodní akademie a obchodní školy, Fleischmannová, E., Kuldová, O. Zákoník práce