Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Transkript

1 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy Poplatek ze psů ,09% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,30% Poplatek za užívání veř. prostranství ,94% Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity ,93% Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování ,35% Správní poplatky za trv. pobyt ,75% Správní poplatky za rybářské lístky ,50% Daň z nemovitosv ,78% Dotace na volby ,94% Dotace ze státního rozpočtu na provoz ,00% Dotace od hl. m. Prahy na provoz ,00% Vrácená DPPO z VHČ ,00% Neinves[ční náklady na žáky ZŠ a MŠ ,71% Vlastní zdroje MČ ,00% Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce ,00% Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura ,18% Příjmy z poskytování služeb - Czech Point ,19% Příjmy z poskytování služeb - psí známky,mikulášská,knihovna ,00% Page 1 of 8

2 Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ ,00% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté úroky na bankovních účtech HČ ,37% Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy ,60% Ostatní příjmy jinde neuvedené Součet příjmů hlavní činnos Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na inves:ce ,03% Hlavní činnost - výdaje Platy zaměstnanců v kpt. Silnice ,90% Oděv v kpt. Silnice ,90% Nákup materiálu v kpt. Silnice ,21% Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné ,00% Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní ,67% Opravy a udržování v kpt. Silnice ,00% Inves:ce v kpt. Silnice - cyklostezky ,12% Inves:ce v kpt. Silnice - kamerový systém změna účtování přes zálohové platby Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Šeberově ,15% chodník V Ladech Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích ,00% Drobný hmotný majetek v Mateřské škole Provoz Mateřské školy ,00% Inves:ce do Mateřské školy ,16% Provoz Základní školy ,00% Inves:ce do Základní školy sanace herny v MŠ v Hrnčířích, havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře Page 2 of 8

3 Inves:ce do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ ,18% Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna ,67% Knihy, [sk v kpt. Knihovna ,06% Nákup materiálu kpt. Kultura (Dětský den, Vítání občánků) ,77% Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den) ,75% Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) ,98% Pohoštění kpt. Kultura (Dětský den) ,42% Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) ,19% Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve) ,00% Příspěvky církvím ,33% Neinv. příspěvky obyvatelstvu ,47% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov ,79% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Velkoobjemové kontejnery ,43% Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče ,13% Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní ,97% Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Neinves[ční transfery v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň ,00% Odměny členů zastupitelstva ,01% Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR ,51% pokračuje v roce dotace byla ponechána z minulých let, udělána formální úprava rozpočtu po jejím potvrzení ohradníky ovce, dokončení minigolfu přesunuto do kpt. projekt nové budovy ZŠ Page 3 of 8

4 Ostatní vnitřní správa - Sčítání lidu Platy zaměstnanců ÚMČ ,25% Ostatní os. výdaje ÚMČ ,91% Povinné soc. pojištění ÚMČ ,77% Povinné zdr. pojištění ÚMČ ,11% Povinné úraz. Pojištění ÚMČ ,88% Knihy, [sk ÚMČ ,34% Drobný hmotný majetek ÚMČ ,36% Nákup materiálu ÚMČ ,38% Voda ÚMČ ,78% Plyn ÚMČ ,59% Elektřina ÚMČ ,22% Pohonné hmoty ÚMČ ,69% Služby pošt ÚMČ ,58% Služby telekomunikací ÚMČ ,93% Pojistné ÚMČ ,83% Nájemné, leasing ÚMČ ,97% Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ ,47% Školení a vzdělávání ÚMČ ,57% Zpracování dat ÚMČ - účetnictví ,85% Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj ,72% Ostatní služby ÚMČ - infokanál ,92% Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) ,90% na pokyn auditu byla veškerá elektřina přeúčtována z VHČ na HČ, dále se zvýšila spotřeba elektřiny za svícení ve sport. areálu Šeberov a v hasičárně kvůli její celkové opravě Page 4 of 8

5 Ostatní služby ÚMČ - Gordic ,60% Ostatní služby ÚMČ - Czech point ,40% Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) ,96% Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní) ,16% Opravy a udržování ÚMČ ,63% Programové vybavení ÚMČ ,00% Cestovné ÚMČ ,00% Pohoštění ÚMČ ,36% Ostaní poskytované jis[ny a zálohy Poskytnuté neinves[ční příspěvky a náhrady- sankce ,05% Nákup kolků ÚMČ ,00% Daně a poplatky ÚMČ ,00% Ostatní neinv. výdaje j.n ,95% Inves:ce v kpt. ÚMČ - budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky ,43% Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Součet výdajů hlavní činnos Součet výdajů hlavní činnos: mimo inves:c ,65% Hospodářský výsledek hlavní činnos Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos: (ztráta) Inves:ce Inves:ce v kpt. Silnice - cyklostezky ,12% Inves:ce v kpt. Silnice - kamerový systém Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Šeberově ,15% Inves:ce v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích ,00% Page 5 of 8

6 Inves:ce do Mateřské školy ,16% Inves:ce do Základní školy Inves:ce do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ ,18% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov ,79% Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Inves:ce v kpt. ÚMČ - budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na inves:ce ,33% Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce ,00% Součet dotací na inves:ce mimo vlast. zdrojů MČ ,00% Inves:ce z vlast. zdrojů MČ ,75% Vedlejší hospodářská činnost - náklady Spotřeba energie ,00% Opravy a udržování ,14% Ostatní služby Daň z nemovitosv ,00% Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitos[) Prodané cenné papíry - cena pořízení Bankovní poplatky na účtech VHČ ,00% Bankovní poplatky za správu cenných papírů dotace HMP na projekt ZŠ je zaúčtována již v minulých letech, protože nám byla ponechána Page 6 of 8

7 Tvorba a zaúčtování opravných položek Náklady VHČ celkem ,13% Vedlejší hospodářská činnost - výnosy Půjčovné hřiště ,65% Služby hřbitov ,55% Inzerce ve Zpravodaji ,97% Ostatní služby Věcná břemena Pronájem bytů v budově ÚMČ ,00% Pronájem Baráčnické rychty ,10% Pronájem budovy č.p ,59% Pronájem Špýcharu Pronájmy parkovišť ,00% Pronájmy reklamních ploch, pozemků ,32% Pronájem hrobových míst ,63% Pronájem Dvořák Věcné břemeno- parkoviště, zahrádka El Assador ,92% Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní výnosy Prodané cenné papíry - cena prodejní Úroky na bankovních účtech VHČ ,94% Úroky spořící účet VHČ ,59% Výnosy z cenných papírů - dividendy tvorba opravných položek z neuhrazené splátky IMPOST - v současné době vymáhána exekucí jejich pozemku Page 7 of 8

8 Prodej majetku ,00% Výnosy VHČ celkem ,90% Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Hospodářský výsledek VHČ po zdanění Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos[ Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnos[ po zdanění Inves[ce z vlastních zdrojů MČ Celkem ,14% Pražská plynárenská - výnos zaúčtován již v předchozím roce Stavy bankovních účtů k ČS 6010 běžný účet HČ ,00 ČS 6020 běžný účet pro fondy ÚSC ,00 ČS běžný účet VHČ ,00 ČSOB municipální konto VHČ ,00 ČSOB spořící účet VHČ ,00 Celkem ,00 Nedílnou součásm závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok 2012, kterou najdete v plném znění na Page 8 of 8