VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne duben

2 Osnova 1.Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT 1.2b Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz 1.2c Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.3 Příloha k účetní závěrce ČVUT 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2.Příjmy a výdaje 2.1 Příjmy 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje 2.1.2a Ostatní dotace neinvestiční prostředky 2.1.2b MŠMT ostatní dotace neinvestiční prostředky 2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku Vlastní příjmy 2.2 Výdaje Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT celkem 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT - bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy Investiční výdaje a investiční činnost 2.2.2a Financování reprodukce majetku kapitola státního rozpočtu MŠMT 2.2.2b Financování reprodukce majetku ostatní dotace 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy 3.Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4.Vývoj fondů 4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM 5.Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.kč k f Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.kč k po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 200 tis.kč k Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu,jiné dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem investice 7.Stipendia a služby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8.Závěr 2

3 1.ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č.1.1 ROZVAHA ČVUT Výkaz Úč 1-01 A K T I V A tis.kč Č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 A. Stálá aktiva ř , ,51 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0,00 0,00 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Oprávky k 3. Dlouhodobý hmotný majetek Software (013) , ,94 Ocenitelná práva (014) 4 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,33 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0,00 0,00 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) ,63 41,25 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 630,12 835,27 Součet ř. 2 až , ,79 nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Software (073) , ,22 ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) , ,33 ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00 Součet ř. 10 až , ,55 Pozemky (031) , ,39 Umělecká díla a předměty (032) , ,41 Stavby (021) , ,80 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , ,45 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,01 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) ,08 799,28 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) , ,51 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) , ,78 Součet ř. 16 až , ,63 4. Oprávky k 5. Dlouhodobý finanční majetek stavbám (081) , ,86 samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) , ,91 pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) , ,61 ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) ,47-768,98 Součet ř. 27 až , ,36 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061) 34 0,00 0,00 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (063) 36 0,00 0,00 Půjčky podnikům ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) 40 0,00 0,00 Součet ř. 34 až ,00 0,00 B. Oběžná aktiva ř , ,38 3

4 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Přechodné účty aktivní Materiál na skladě (112) , ,27 Materiál na cestě (119) ,64 181,65 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) , ,36 Zboží na cestě (139) 50 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 51 0,00 0,00 Součet ř.43 až , ,28 Odběratelé (311) , ,49 Směnky k inkasu (312) 54 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř.50) , ,00 Ostatní pohledávky (315) , ,30 Pohledávky za zaměstnanci (335) , ,86 Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 59 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) ,44 433,02 Ostatní přímé daně (342) 61 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 62 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) ,66 159,42 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348) 65 0,00 0,00 Pohledávky za účastníky sdružení (358) ,19 257,19 Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67 0,00 0,00 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) , ,83 Opravná položka k pohledávkám (391) , ,68 Součet ř.53 až 69 minus , ,43 Pokladna (211) , ,99 Ceniny (213) ,93 94,83 Bankovní účty (221) , ,87 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 76 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 77 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého fin. majetku (259) 78 0,00 0,00 Peníze na cestě (+261) 79 0,00 0,00 Součet ř. 72 až , ,69 Náklady příštích období (381) , ,72 Příjmy příštích období (385) , ,36 Kurzové rozdíly aktivní (386) ,09 17,14 Dohadné účty aktivní (388) , ,76 Součet ř.81 až , ,98 ÚHRN AKTIV ř , ,89 Kontrolní číslo (ř.1 až 86) , ,92 PASIVA Č.ř. Stav k Stav k a B 3 4 A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.91+95) , ,89 1. Vlastní jmění (901) , ,90 Jmění Fondy (911) , ,40 Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závaz. (+-921) 90 0,00 0,00 4

5 2. Hospodářský výsledek Součet ř. 85 a , ,30 Účet hospodářského výsledku (+963) ,41 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+931) ,29 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+932) 94 0,00 0,00 Součet ř. 92 až , ,41 B. Cizí zdroje ř , ,00 1. Zákonné rezervy (941) ,00 200,00 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty pasivní Emitované dluhopisy (953) 98 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 99 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 100 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102 0,00 0,00 Součet ř.98 až ,00 0,00 Dodavatelé (321) , ,88 Směnky k úhradě (322) 105 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) , ,71 Ostatní závazky (325) , ,00 Zaměstnanci (331) , ,50 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) , ,15 Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) , ,04 Daň z příjmů (341) 111 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) , ,47 Daň z přidané hodnoty (343) , ,47 Ostatní daně a poplatky (345) 114 0,00 0,00 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) ,25 303,82 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků (348) 116 0,00 0,00 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 117 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) ,19 257,19 Závazky z pevných termínových operací (373) 119 0,00 0,00 Jiné závazky (379) , ,08 Součet ř. 104 až , ,31 Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 122 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123 0,00 0,00 Eskontní úvěry (232) 124 0,00 0,00 Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 125 0,00 0,00 Vlastní dluhopisy ( -)(255) 126 0,00 0,00 Přijaté finanční výpomoci (249) 127 0,00 0,00 Součet ř. 122 až ,00 0,00 Výdaje příštích období (383) , ,04 Výnosy příštích období (384) , ,79 Kurzové rozdíly pasivní (387) ,84 5,41 Dohadné účty pasivní (389) , ,45 Součet ř. 194 až , ,69 ÚHRN PASIV ř , ,89 Kontrolní číslo (ř.87 až 134) , ,56 5

6 Tabulka č.1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0, Prodané z boží , , , Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Náklady na reprezentaci ,80 963, , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,37 678, , Ostatní sociální náklady ,58 72, , Daň silniční ,10 80,12 199, Daň z nemovitosti 15 59,68 143,34 203, Ostatní daně a poplatky ,78 968, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 2,00 0,00 2, Ostatní pokuty a penále 18 36,45 8,20 44, Odpis nedobytné pohledávky , , , Úroky 20 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty ,24 317, , Dary 22 48,45 70,92 119, Manka a škody ,89 35,27 845, Jiné ostatní náklady , , , Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku , , , Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj ,91 0,00 71, Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 200,00 200, Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0, Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 170, Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) , , , Tržby za vlastní výrobky 34 36, , , Tržby z prodeje služeb , , , Tržby za prodané zboží , , , Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0, Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0, Aktivizace materiálu a zboží , , , Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 43,24 26,89 70, Ostatní pokuty a penále 46 30,33 0,10 30, Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 114,96 114, Úroky ,83 547, , Kurzové zisky ,22 201, , Zúčtování fondů ,51 0, , Jiné ostatní výnosy , , , Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku ,17 2, , Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu 54 1,29 48,33 49, Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných rezerv ,00 0, , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0,00 6

7 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky ,51 0, , Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0, Provozní dotace ,96 0, ,96 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) , , ,99 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) , , , Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) , , ,41 Kontrolní číslo , , ,96 Tabulka č.1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - bez kolejí a menz tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0, Prodané z boží , , , Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Náklady na reprezentaci ,68 884, , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,15 243, , Ostatní sociální náklady ,91 72, , Daň silniční 14 99,20 80,12 179, Daň z nemovitosti 15 23,10 114,98 138, Ostatní daně a poplatky ,47 929, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 2,00 0,00 2, Ostatní pokuty a penále 18 10,67 2,10 12, Odpis nedobytné pohledávky , , , Úroky 20 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty ,75 313, , Dary 22 48,45 70,92 119, Manka a škody ,17 0,00 739, Jiné ostatní náklady ,36 624, , Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku , , , Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj ,27 0,00 48, Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 0, Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0, Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 170, Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) , , , Tržby za vlastní výrobky 34 36, , , Tržby z prodeje služeb , , ,18 7

8 604 Tržby za prodané zboží , , , Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0, Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0, Aktivizace materiálu a zboží , , , Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 25,45 3,08 28, Ostatní pokuty a penále 46 6,55 0,00 6, Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 114,96 114, Úroky ,30 547, , Kurzové zisky ,22 200, , Zúčtování fondů ,51 0, , Jiné ostatní výnosy ,67-231, , Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku ,50 0, , Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu 54 1,29 47,17 48, Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných rezerv ,00 0, , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky ,51 0, , Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0, Provozní dotace ,69 0, ,69 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) , , ,41 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) , , , Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) , , ,23 Kontrolní číslo , , ,62 Tabulka č.1.2c VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - koleje a menzy tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0, Prodané z boží 4 403, , , Opravy a udržování , , , Cestovné 6 134,85 358,54 493, Náklady na reprezentaci 7 0,12 78,97 79, Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,22 435,20 972, Ostatní sociální náklady ,67 0,00 436, Daň silniční 14 19,90 0,00 19, Daň z nemovitosti 15 36,58 28,36 64,94 8

9 538 Ostatní daně a poplatky 16 87,31 38,48 125, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 18 25,78 6,10 31, Odpis nedobytné pohledávky 19 1,61 135,15 136, Úroky 20 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 21 2,49 3,56 6, Dary 22 0,00 0,00 0, Manka a škody 23 70,72 35,27 105, Jiné ostatní náklady , , , Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku , , , Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj ,64 0,00 23, Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 0, Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0, Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 0,00 0,00 0, Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) , , , Tržby za vlastní výrobky 34 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje služeb , , , Tržby za prodané zboží 36 2, , , Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0, Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0, Aktivizace materiálu a zboží 41 0,00 0,00 0, Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0, Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 17,79 23,81 41, Ostatní pokuty a penále 46 23,79 0,10 23, Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 0,00 0, Úroky ,53 0,00 555, Kurzové zisky 49 0,00 0,44 0, Zúčtování fondů ,00 0, , Jiné ostatní výnosy , , , Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku ,67 2,56 448, Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu 54 0,00 1,16 1, Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných rezerv 56 0,00 0,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0, Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0, Přijaté příspěvky 60 0,00 0,00 0, Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0, Provozní dotace ,27 0, ,27 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) , , ,58 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) , ,76-43, Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) , ,76-43,18 Kontrolní číslo , , ,34 9

10 Tabulka č. 1.3 PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01 tis.kč Název údaje Č.ř. Přijato Skutečnost 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) , ,08 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek , ,08 z toho na: vědu a výzkum , ,10 vzdělávání pracovníků 4 0,00 0,00 informatiku 5 0,00 0,00 individuální dotace na jmenovité akce 6 0,00 0,00 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) , ,18 Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8 0,00 0,00 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu , ,75 z toho na: vědu a výzkum , ,81 vzdělávání pracovníků 11 0,00 0,00 informatiku 12 0,00 0,00 Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13 0,00 0,00 Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz , ,21 Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) ,96 Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) , Tabulka 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost tis. Kč Název údaje č.ř. Přijato 1 Skutečnost 2 Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z ř , ,98 v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z ř , ,98 systém. dotace na výzkum a vývoj z ř , ,00 individuální dot. na jmenovité akce z ř ,00 0,00 Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z ř , ,94 v tom: 1) základní , ,94 z toho: školní les. a zeměd. podnik 47 0,00 0,00 2) na stravování a ubyt. studentů , ,00 Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z ř , ,00 Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z ř , ,00 Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z ř ,00 0,00 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí z ř , ,16 Vratky do SR (celkem z ř.1,8,9,13) rozdíl sl,1 a 2 53 X 303,82 v tom: z kapitoly 333 z ř.41,45,49 54 X 55,20 v tom: z dlouhodobého majetku vč.vav 55 X 0,00 z provozu vč. VaV 56 X 55,20 z jiných kapitol z ř.1+ ř.9 57 X 248,62 z toho GA z ř.3+ř X 195,56 10

11 z ÚSC z ř.8+ř X 0,00 Náklady hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) 60 X ,43 z toho: z dotace MŠMT z P1a X ,27 Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) 62 X ,63 z toho: z dotace MŠMT z P1a X ,81 Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) 64 X ,41 Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem (z úč.649,602,6488) 65 X ,60 z toho: stipendijní fond 66 X 5 609,80 Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) 67 X 1 507,72 Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) 68 X ,45 Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a X 3,12 Fondy k prvnímu dni úč.obd. k posl.dni úč.obd. Fondy (celkem) úč , ,40 Fond odměn (úč. 9111) z úč , ,88 Fond rezervní (úč. 9114) z úč , ,48 Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč , ,23 Stipendijní fond (úč. 9118) z úč , ,81 Při zpracování výroční zprávy a s tím související následné kontrole bylo zjištěno, že údaje v řádku 65 a 66 nesouhlasí s účetní závěrkou. Správné hodnoty jsou v účetní závěrce, nikoli v doplňujících údajích. V řádku 66 doplňujících údajů je uvedena chybně částka poplatků za studium, které slouží k tvorbě stipendijního fondu školy. Poplatky za studium činily v roce 2002 částku Kč. Výnosy hlavní činnosti z poplatků spojených se studiem řádek 65 doplňujících údajů, tedy činily v roce 2002 částku Kč. Chyba v doplňujících údajích byla zjištěna v době, kdy již nebylo možno doplňující údaje, které jsou přílohou ve statistice MUZO opravit. V dalších tabulkách zpracovávaných ve výroční zprávě jsou již použity správné hodnoty. Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek tis.kč Součásti VVŠ HV z hlavní HV z HV celkem Položky Upravený HV (jmenovitě) činnosti doplňkové činnosti upravující HV (+,-) F. stavební Strojní Eektrotech Jaderná Architektury Dopravní KÚ VIC MÚVS Rektorát SÚZ C e l k e m Součásti VVŠ (HV kladný) MÚVS celkem Součásti VVŠ (HV záporný) F. stavební Strojní Eektrotech Jaderná

12 Architektury Dopravní KÚ VIC Rektorát SÚZ celkem Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč Účet 932 K K K K PŘÍJMY A VÝDAJE 2.1 Příjmy Tabulka č a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) tis.kč Č.ř. Neinvestiční dotace - druh ukaz Poskytnuté prostředky k Vratka do SR 1 Základní v tom: (v členění dle ukazatelů A-I) Vzdělávací činnost A Stipendia studentů doktorských stud.progr. C Studující cizinci a mezinárodní spolupráce D v tom : studenti, kteří nejsou st.občany ČR program SOKRATES program AKTION program CEEPUS zahr.studenti (krátkodob.pobyty) Fond vzdělávací politiky F Projekty FRVŠ G Rozvojové programy I Mimořádné události M z toho : realizace usnesení vl.č.808/ Na ubytování a stravování studentů Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální nespecifikovaný výzkum výzkumné záměry účelové prostředky na VaV v tom: výzkumná centra informační zdroje pro VaV zpřístup.výsledků LP zpřístup.výsledků LP EUPRO INGO KONTAKT COST Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)

13 tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku tis.kč Č.ř Dotace identifikace programu (podprogramu) podle Poskytnuté prostředky k ISPROFIN celkem investice neinvestice Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez podprogramu restituce Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol 5 Celkem: (ř.1až 4) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje. Tabulka č 2.1.2a Ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333) Provoz Výzkum a vývoj Celkem poskytnuto k tis. Kč Vratka do SR 1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: GA ČR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Akademie věd ČR Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom: 3 Ze zahraničí celkem: v tom: TEMPUS COPERNICUS LEONARDO DA VINCI JEAN MONNET SOKRATES-ERASMUS PECO COST rámcový program IST PST.CLG ZSTF Laboratoř LESN Speech recognition HPRI-CT Mez.višegradský fond Miracle TEN(ET/IN1022)

14 SfP/ ANT MAC Trial GRD CT CT CZ/PP FLAMOR FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEITRAGE EVK ERRICA MZV Italie CZ/99/ TN:EUCEETS CLOCKWORK H-JEP IAEA ENERBUILD ULM-QUBITS EURATO/IPP.CR NATIONAL RESEARCH INSTITUTE -EGYPT INTAS EURONAT PORTAL SMARTHOMES Unispin ČR INEIT MUCON EDIQM Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) Tabulka č 2.1.2b Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace neinvestiční prostředky tis. Kč č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT z toho: dotace přes Čes. spoř Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: viz.tabulka č.2.1.2a 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem Ze zahraničí celkem: viz.tabulka č.2.1.2a 5 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)

15 Tab.2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku tis.kč Poskytnuté prostředky k celkem investice neinvestice 1 Dotace ze SR (bez MŠMT) identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) Celkem: v tom: GAĆR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní fond životního prostředí Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku Celkem: v tom: 3 Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku Celkem: v tom: viz.tabulka č.2.2.2b Celkem Vlastní příjmy Tabulka č Vlastní příjmy v tis.kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků poplatky za studium z toho: cizinci v cizím jaz poplatky za přijímací řízení služby pro studenty(indexy,repr.služby) kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace zúčt.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty, telef přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu

16 tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend zúčtování stipendijního fondu zúčtování fondu odměn zúčtování FRIM kurzové zisky ostatatní a smluvní pok.a penále tržby y prodeje služeb rekreační pobyty a poplatky přefakturace (služby,energie apod.) kurzy sympozia konference poradenská činnost ostatní Celkem vlastní příjmy: Dotace ze SR a zahr.(výkaz z.a z.ř.62) Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63) Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu. 2.2 Výdaje Tabulka č Neinvestiční náklady v tis.kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní služba odstupné jiné (učni) zák.pojištění sociální náklady odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn drobný majetek telefony nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí

17 tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka aj pojištění dary zůstatk. cena prod. maj tvorba zák.rezerv na opravy a udrž materiál na prodané zboží služby Poplatky kurzové ztráty ostatní náklady Celkem (Výkaz zisku a ztráty, 33): Tabulka č a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok ,269 2 z toho: pedagogičtí 1 335,149 3 vědečtí pracovníci 125,132 4 nepedagogičtí 1 658,988 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ,654 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) ,702 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) ,356 8 v tom: 1)mzdy ,866 9 z toho: VaV , )OPPP (dříve OON) , z toho: VaV 1 764, Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110, Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) , v tom: pedagogům , vědeckým pracovníkům , nepedagogům , Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2001 v Kč Nárůst mzdy r.2002 oproti r v % 7,98 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV , v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392, ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294, Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) , Doplňková činnost (ř.0308) , Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) ,072 17

18 Tabulka č b PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT bez kolejí a menz od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok ,149 2 z toho: pedagogičtí 1 335,149 3 vědečtí pracovníci 125,132 4 nepedagogičtí 1 171,868 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ,955 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) ,702 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) ,657 8 v tom: 1)mzdy ,984 9 z toho: VaV , )OPPP (dříve OON) , z toho: VaV 1 764, Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110, Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) , v tom: pedagogům , vědeckým pracovníkům , nepedagogům , Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2001 v Kč Nárůst mzdy r.2002 oproti r v % 8,64 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV , v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392, ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294, Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) , Doplňková činnost (ř.0308) ,493 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) ,862 Tabulka č c PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY koleje a menzy od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok ,120 2 z toho: pedagogičtí 0 3 vědečtí pracovníci 0 4 nepedagogičtí 487,120 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ,699 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) 0 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) ,699 8 v tom: 1)mzdy ,882 9 z toho: VaV )OPPP (dříve OON) 620, z toho: VaV 0 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 0 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) , v tom: pedagogům 0 15 vědeckým pracovníkům 0 16 nepedagogům , Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů 0 18

19 19 vědeckých pracovníků 0 20 nepedagogů Průměrná mzda za rok 2001 v Kč Nárůst mzdy r.2002 oproti r v % -6,38 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 0 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 0 27 Doplňková činnost (ř.0308) , Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) , Investiční výdaje a investiční činnost Tab a Financování reprodukce majetku kapitola 333 v tis. Kč Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333- MŠMT 1 Program rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 2 Program výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) Systémová dotace Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) skutečnost uprav.rozp. skutečnost (použito) (poskytnuto) (použito) a b c d e b+d+e Program podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b 1 VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry výzkumná centra EUPRO INGO KONTAKT COST Celkem tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace v tis. Kč Č. ř. Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) A b 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Celkem: v tom : GAČR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu

20 Státní fond životního prostředí Ukazatel identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů Celkem: 0 0 v tom: 3 Ukazatel identifikace programu ze zahraničí Celkem: GRD FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEINTRAGE Speech Recognition IST ULM-QUBITS1 NO IST Euronat Celkem (ř.1+2+3) Č. ř. Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název) Program výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Systémová dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) a b c d e b+d+e Celkem Tab c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy v tis.kč Č. ř. Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název) Program podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Systémová dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) a b c d e b+d+e Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b 1 VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry výzkumná centra EUPRO INGO KONTAKT COST

21 Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Grantová agentura České republiky Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Ministerstvo dopravy a spojů Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Ministerstvo průmyslu a obchodu Celkem Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Státní fond životního prostředí Celkem PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH CASH FLOW v tis.kč Hospodářský výsledek běžného roku ,41 Odpisy dlouhodobého majetku ,71 Rezervy řízené předpisy ,00 Přechodné účty pasivní 7 952,00 Výdaje příštích období 4 643,42 Výnosy příštích období 142,68 Kursové rozdíly pasivní -122,43 Dohadné účty pasivní 3 288,33 Přechodné účty aktivní -858,62 21

22 Náklady příštích období ,09 Příjmy příštích období 597,15 Kursové rozdíly aktivní 111,95 Dohadné účty aktivní 722,37 Pohledávky celkem ,68 Z obchodního styku ,81 K účastníkům sdružení 0,00 Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění 0,00 Daň z příjmu 615,42 Ostatní přímé daně 0,00 Daň z přidané hodnoty 0,00 Ostatní daně a poplatky 84,24 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 0,00 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 Za zaměstnanci 563,43 Z emit. dluhopisů a jiné pohled ,96 Opravná položka k pohledávkám 0,00 Ceniny 80,10 Majetkové cenné papíry 0,00 Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy 0,00 Ostatní cenné papíry 0,00 Zásoby celkem -510,30 Materiál na skladě a na cestě 0,00 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 0,00 Výrobky 0,00 Zvířata ,86 Zboží na skladě a na cestě 0,00 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 Krátkodobé závazky ,35 Dodavatelé ,99 Směnky k úhradě 0,00 Přijaté zálohy ,04 Ostatní závazky 5 403,33 Zaměstnanci ,13 Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,46 K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění 4 783,56 Daň z příjmu 0,00 Ostatní přímé daně 2 709,04 Daň z přidané hodnoty 1 213,73 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ze vztahu k státnímu rozpočtu -563,43 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 K účastníkům sdružení 0,00 Jiné závazky ,22 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 Přijaté finanční výpomoci 0,00 Cash flow provozní ,15 Nehmotný dlouhodobý majetek ,05 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 Software ,29 Předměty ocenitelných práv 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,99 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Nedokončené nehmotné investice 1 226,38 Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek -205,15 Oprávky celkem 9 332,09 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 0,00 K softwaru 4 528,10 K předmětům ocenitelných práv 0,00 K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku 4 803,99 22

23 K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku 0,00 Hmotný dlouhodobý majetek ,86 Pozemky ,60 Umělecká díla a sbírky -882,45 Stavby ,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,38 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,61 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 52,80 Nedokončené hmotné investice ,75 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek ,22 Oprávky celkem ,62 Ke stavbám ,44 K movitým věcem a souborům movitých věcí ,46 K pěstitelským celkům trvalých porostů 0,00 K základnímu stádu a tažným zvířatům 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku ,21 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku -419,49 Korekce vyloučením odpisů ,71 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Podíl cenných papírů a vklady rozhodující vliv 0,00 Podíl cenných papírů a vklady podstatný vliv 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0,00 Cash flow z investiční činnosti ,91 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 Emitované dluhopisy 0,00 Závazky z pronájmu 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00 Vlastní jmění ,52 Fondy ,75 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ,70 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 9 585,41 Cash flow z finanční činnosti ,48 Cash flow celkové ,28 Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky. 4.VÝVOJ FONDU VVŠ Tabulka č. 4 Fondy tis. Kč Číslo ř. Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem k Stav k Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Nárok na příděl z roku 2002 (návrh) 0 6 z toho: z hlavní čin. 0 7 z doplňk. čin

24 8 Předpokládaný stav po přídělu Tabulka č. 4a Stipendijní fond v tis. Kč ř.1 Stav k Tvorba celkem v tom z: HV 0 4 popl. za studium Čerpání Stav k a k Tvorba celkem v tom z : HV 0 9 z popl. za studium Čerpání Stav k a k Tvorba celkem v tom z: HV 0 14 z popl. za studium účelové dary Čerpání Stav k a k Tvorba celkem v tom: HV 0 20 z popl.za studium účelové dary Čerpání Stav k v tom: HV z popl. Tabulka č.4b FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba rok 2002 tis. Kč odpisy příděl z HV z prodeje investičního majetku 302 likvidace škody 344 dary ostatní 328 Celkem tvorba Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2002 tis. Kč stavby stroje a zařízení

25 software Celkem čerpání Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku Stav k Stav k pořizovací cena pořizovací cena oprávky zůstatková cena Dlouh.nehmotný majetek , , , ,24 z toho: software , , , ,72 drob. dl.nehm.m , , ,33 0,00 Dlouh. hmotný majetek , , , ,27 z toho: pozemky , , ,39 um.díla 7 565, , ,41 budovy,haly, stav , , , ,94 sam.mov.věci a s , , , ,54 pěst.celky 0,00 0,00 0,00 0,00 zákl.stádo, taž. zv. 0,00 0,00 0,00 0,00 drobný dl. hm.m , , ,61 24,40 ost.dl. hm. maj. 852,08 799,28 768,98 30,30 Tabulka č. 5b Finanční majetek tis.kč Stav k Stav k Charakteristika Dlouhodobý 0,00 0,00 z toho: jmenovitě Krátkodobý , ,69 z toho: pokladna 3 509, ,99 ceniny 174,93 94,83 Stravenky, kolky bankovní účty , ,87 Tabulka č. 5c Zásoby tis. Kč Stav k Stav k Charakteristika Zásoby celkem , ,19 z toho: materiál , ,83 Potraviny, papír, barva nedok.výroba 0,00 0,00 výrobky 0,00 0,00 zvířata 0,00 0,00 zboží , ,36 Potraviny, skripta ostatní 25

26 Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry tis.kč Stav k Stav k Charakteristika Pohledávky celkem: , ,43 z toho: odběratelé , ,49 Nájemné zálohy , ,00 Energie, předplatné za inst.soc.,zdr.poj. 0,00 0,00 za zaměstnanci 2 404, ,86 Stálé zálohy, cestovné ostatní , ,08 Přefakturace, neuhr. faktury Závazky celkem: , ,31 z toho: dodavatelé , ,88 Faktury (telefon, teplo) přijaté zálohy , ,71 Nájemné k zaměstnancům , ,50 Mzdy prosinec (hotově) k inst.soc.,zdr.poj , ,04 Daně ke mzdám daňové závazky , ,94 Daně ostatní , ,24 Mzdy prosinec (bezhotovost.) Bankovní výp. a půjčky 0,00 0,00 z toho: úvěry 0,00 0,00 Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem. Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 200tis. Kč k v tis.kč Doplňk.č Odběratel předmět pohledávky Hlavní č.. Celkem ŠKODA AUTO analýza uložení světlometu A ,9 377,9 ŠKODA AUTO vertikální řízení xenonových světel 0 388,1 388,1 KOVOSVIT projekt MCH ,3 249,3 Stavební firmy Vacovský pronájem US Prenet Strolený Václav pronájem US Prenet Česká filharmonie přefakturace dodávky tepla ČEZ a.s. biomonitoring vlivů JETE