Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Cecemínsko Dřísy Dřísy IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon ou.drisy@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2328 Neidentifikované příjmy , , , , , , , , , ,00 3,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,10 99,63 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7 896, , , , , , , , , , , , , , ,09 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,73 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,83 10 KEO-W Strana 1

3 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , ,00 93, , , , ,61 25, , , ,27 19, , , ,00 99,96 10, , , ,64 99, , , , , , , , , , , , , ,00 0, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 95, ,80 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , , , , ,36 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,21 10 VÝDAJE CELKEM , , ,31 99, ,80 KEO-W Strana 2

4 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,48 93, , , , ,48 93,37 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,10 99,63 622,13 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,73 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,83 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 95, ,80 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,21 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,31 99, ,80 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,48 93, , , , , , ,48 93, ,03 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 95, , , , ,76 10, , , , ,00 0, Celkem Skutečnost , , ,10 95, ,80 KEO-W Strana 6

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , ,92 3,00 3, , , ,83 10 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,85 99, , , , , , , , , , , , , , , ,00 95, , , , ,76 10, , , , ,00 0, , , ,31 99, ,80 KEO-W Strana 8

10 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , ,85 99, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 95, , , , ,76 10, , , ,46 95, Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,31 99, ,80 % KEO-W Strana 9

11 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,43 Únor 1,75 267,93-266,18 Březen , , ,73 Duben , , ,87 Květen 1, , ,76 Červen , , ,55 Červenec , , ,88 Srpen 1 019, , ,33 Září 16, , ,95 Říjen , , ,59 Listopad , , ,56 Prosinec , , ,82 CELKEM , , ,43 KEO-W Strana 10

12 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 KEO-W Strana 11

13 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 KEO-W Strana 12

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z úroků (část) 119, , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , Přijaté pojistné náhrady , , Neidentifikované příjmy 3,00 3, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Ostatní investiční přijaté transfery ze Investiční přijaté transfery od obcí , , ,09 10 Příjmy: , , ,09 99, Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 691, , Nákup materiálu jinde nezařazený 4 701, , , , Elektrická energie , , ,00 93, , Poštovní služby 1 775, , ,61 25, Služby telekomunikací a radiokomuni 1 081, , ,27 19, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,96 10, Konzultační, poradenské a právní slu Nákup ostatních služeb , , ,00 99, , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Výdaje z finančního vypořádání minul , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 58, ,00 0, Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , ,86 10 Výdaje: , , ,91 99, ,80 UZ Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení , ,20 10 Výdaje: , ,20 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 7 896, ,64 10 Příjmy: 7 896, , Nákup ostatních služeb 7 896, ,64 10 Výdaje: 7 896, ,64 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,64 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,45 10 Výdaje: , ,12 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 KEO-W Strana 13

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,61 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,59 10 Výdaje: , ,59 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,85 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,85 10 Výdaje: , ,85 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,83 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,31 99, ,80 KEO-W Strana 14

16 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 15