VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne březen

2 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bilance) ČVUT celkem 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT celkem 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz 1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2. Výnosy a náklady 2.1 Výnosy Dotace z kapitoly MŠMT financování programů reprodukce majetku MŠMT + ostatní dotace neinvestiční prostředky Vlastní výnosy 2.2 Náklady Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy 2.2.2a Financování reprodukce majetku kapitola státního rozpočtu MŠMT b 3. Přehled o peněžních výnosech a nákladech 4. Vývoj fondů 4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.kč k f Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.kč k po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 300 tis.kč k Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu, jiné dotace - NEI, kapitálové dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem reprodukce majetku rekapitulace 2

3 7. Stipendia a služby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Závěr návrh opatření 3

4 1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č Rozvaha (bilance) ČVUT celkem v tis.kč Název položky řádek k k A.Dlouhodobý majetek celkem , ,81 2 I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. 0,00 0, Software , , Ocenitelná práva 5. 0,00 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. 0,00 0, Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,37 604, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,98 975,64 10 II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem , , Pozemky , , Umělecká díla, předměty a sbírky , , Stavby , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů 15. 0,00 0, Základní stádo a tažná zvířata 16. 0,00 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,28 755, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,16 408,84 21 III.Dlouhodobý finanční majetek celkem 21. 0,00 0, Podíly v ovládaných a řízených osobách 22. 0,00 0, Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23. 0,00 0, Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24. 0,00 0, Půjčky organizačním složkám 25. 0,00 0, Ostatní dlouhodobé půjčky 26. 0,00 0, Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27. 0,00 0, Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28. 0,00 0,00 29 IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , , Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje 30. 0,00 0, Oprávky k softwaru , , Oprávky k ocenitelným právům 32. 0,00 0, Oprávky k DDNM , , Oprávky k ostatnímu DNM 34. 0,00 0, Oprávky ke stavbám , , Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí , , Oprávky k pěstitelským celkům 37. 0,00 0, Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům 38. 0,00 0, Oprávky k DDHM , , Oprávky k ostatnímu DHM ,98-724,98 41 B.Krátkodobý majetek celkem , ,10 42 I.Zásoby celkem , , Materiál na skladě , , Materiál na cestě ,47 37, Nedokončená výroba a polotovary 45. 0,00 0,00 4

5 46 4.Polotovary vlastní výroby 46. 0,00 0, Výrobky 47. 0,00 0, Zvířata 48. 0,00 0, Zboží na skladě a prodejníách , , Zboží na cestě ,32 0, Poskytnuté zálohy na zásoby 51. 0,00 0,00 52 II.Pohledávky celkem , , Odběratelé , , Směnky k inkasu 54. 0,00 0, Pohledávky za eskontované cenné papíry 55. 0,00 0, Poskytnuté provozní zálohy , , Ostatní pohledávky , , Pohledávky za zaměstnanci , , Pohledávky za institucemi SZ a VZP 59. 0,00 0, Daň z příjmu , , Ostatní přímé daně 61. 0,00 0, Daň z přidané hodnoty 62. 0, , Ostatní daně a poplatky ,61 184, Nároky na dotace a ost. zúčtování SR 64. 0,00 0, Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC 65. 0,00 0, Pohledávky za účastníky sdružení ,19 0, Pohledávky z pevných termínovaných operací 67. 0,00 0, Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68. 0,00 0, Jiné pohledávky , , Dohadné účty aktivní , , Opravná položka k pohledávkám ,68 0,00 72 III.Krátkodobý finanční majetek celkem , , Pokladna , , Ceniny ,14 614, Účty v bankách , , Majetkové cenné papíry k obchodování 76. 0,00 0, Dluhové cenné papíry k obchodování 77. 0,00 0, Ostatní cenné papíry 78. 0,00 0, Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79. 0,00 0, Peníze na cestě 80. 0,00 0,00 81 IV.Jiná aktiva celkem , , Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Kurzové rozdíly aktivní ,25 32,11 85 AKTIVA CELKEM , ,91 86 A.Vlastní zdroje celkem , ,44 87 I.Jmění celkem , , Vlastní jmění , , Fondy , , Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 90. 0,00 0,00 91 II.Výsledek hospodaření celkem , , Účet výsledku hospodaření 92. 0, , Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,10 0, Nerozdělený zisk, ztráta minulých let 94. 0,00 0,00 95 B.Cizí zdroje celkem , ,48 5

6 96 I.Rezervy celkem , , Rezervy , ,00 98 II.Dlouhodobé závazky celkem 98. 0, , Dlouhodobé bankovní úvěry 99. 0,00 0, Emitované dluhopisy ,00 0, Závazky z pronájmu ,00 0, Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 57, Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0, Dohadné účty pasívní ,00 0, Ostatní dlouhodobé závazky , , III.Krátkodobé závazky celkem , , Dodavatelé , , Směnky k úhradě ,00 0, Přijaté zálohy , , Ostatní závazky , , Zaměstnanci , , Ostatní závazky k zaměstnancům , , Závazky k institucím SZ a VZP , , Daň z příjmu ,00 0, Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,15 0, Ostatní daně a poplatky ,00 0, Závazky ze vztahu k SR , , Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC ,00 0, Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů ,00 0, závazky k účastníkům sdružení ,19 0, Závazky z pevných term. operací ,00 0, Jiné závazky , , Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0, Eskontní úvěry ,00 0, Emitované krátkodobé dluhopisy ,00 0, Vlastní dluhopisy ,00 0, Dohadné účty pasívní , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0, IV.Jiná pasíva celkem , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Kurzové rozdíly pasívní ,36 0, PASIVA CELKEM , ,91 6

7 Tabulka 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT v tis.kč č.řádku hlavní doplňková celkem Název položky činnost činnost A.I. Spotřebované nákupy celkem , , ,93 A.I.1. Spotřeba materiálu , , ,07 A.I.2. Spotřeba energie , , ,05 A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00 A.I.4. Prodané zboží , , ,81 A.II. Služby celkem , , ,82 A.II.5. Opravy a udržování , , ,40 A.II.6. Cestovné , , ,59 A.II.7. Náklady na reprezentaci , , ,30 A.II.8. Ostatní služby , , ,53 A.III. Osobní náklady celkem , , ,03 A.III.9 Mzdové náklady , , ,48 A.III.10. Zákonné sociální pojištění , , ,03 A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00 A.III.12. Zákonné sociální náklady ,11 405, ,47 A.III.13. Ostatní sociální náklady ,19 12, ,05 A.IV. Daně a poplatky celkem ,80 816, ,03 A.IV.14. Daň silniční ,31 82,64 225,95 A.IV.15. Daň z nemovitostí ,70 74,26 207,96 A.IV.16. Ostatní daně a poplatky ,79 659, ,12 A.V. Ostatní náklady celkem , , ,93 A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,16 1,65 209,81 A.V.18. Ostatní pokuty a penále ,73 2,79 42,52 A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky , , ,61 A.V.20. Úroky ,95 652, ,85 A.V.21. Kursové ztráty ,97 541, ,04 A.V.22. Dary ,14 35,50 58,64 A.V.23. Manka a škody ,23 68, ,43 A.V.24. Jiné ostatní náklady , , ,04 A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem , , ,03 A.VI.25. Odpisy DNM a DHM , , ,40 A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM ,62 0,00 181,62 A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00 A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00 A.VI.29. Tvorba rezerv , , ,00 A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,00 105,51 275,51 A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 170,00 A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 105,51 105,51 A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00 A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00 A. Náklady celkem , , ,27 B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , , ,04 B.I.1. Tržby za vlastní výrobky , , ,30 7

8 B.I.2. Tržby z prodeje služeb , , ,20 B.I.3. Tržby za prodané zboží , , ,54 B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00 B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00 B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00 B.III. Aktivace celkem , , ,78 B.III.8. Aktivace materiálu a zboží , , ,50 B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb ,80 84,70 116,50 B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00 B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,77 0,00 275,77 B.IV. Ostatní výnosy celkem , , ,22 B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,60 12,89 27,49 B.IV.13. Ostatní pokuty a penále ,42 101,60 261,02 B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,03 24,97 25,00 B.IV.15. Úroky ,47 277, ,27 B.IV.16. Kurzové zisky ,32 233,32 533,64 B.IV.17. Zúčtování fondů ,67 0, ,67 B.IV.18. Jiné ostatní výnosy , , ,13 B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem , , ,19 B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku ,11 61,44 150,55 B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00 B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 5,76 54,20 59,96 B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00 B.V.23. Zúčtování rezerv ,00 0,00 400,00 B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00 B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0, , ,68 B.VI. Přijaté příspěvky celkem ,55 80, ,55 B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,65 0,00 530,65 B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) ,90 80, ,90 B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00 B.VII. Provozní dotace celkem ,94 0, ,94 B.VII.29. Provozní dotace ,94 0, ,94 B. Výnosy celkem , , ,71 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,44 C.34. Daň z příjmů ,55 0, ,55 D.*** Výsledek hospodaření po zdanění , , ,89 8

9 Tabulka č.1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz v tis.kč č.řádku hlavní doplňková celkem Název položky činnost činnost A.I. Spotřebované nákupy celkem , , ,28 A.I.1. Spotřeba materiálu , , ,86 A.I.2. Spotřeba energie , , ,42 A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00 A.I.4. Prodané zboží , , ,00 A.II. Služby celkem , , ,38 A.II.5. Opravy a udržování , , ,94 A.II.6. Cestovné , , ,91 A.II.7. Náklady na reprezentaci , , ,94 A.II.8. Ostatní služby , , ,58 A.III. Osobní náklady celkem , , ,68 A.III.9 Mzdové náklady , , ,24 A.III.10. Zákonné sociální pojištění , , ,71 A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00 A.III.12. Zákonné sociální náklady ,75 303, ,25 A.III.13. Ostatní sociální náklady ,61 12, ,47 A.IV. Daně a poplatky celkem ,17 666, ,90 A.IV.14. Daň silniční ,06 82,64 189,70 A.IV.15. Daň z nemovitostí 19. 6,51 27,00 33,51 A.IV.16. Ostatní daně a poplatky ,59 557, ,69 A.V. Ostatní náklady celkem , , ,80 A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22. 0,00 0,00 0,00 A.V.18. Ostatní pokuty a penále ,56 2,50 34,06 A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky , , ,38 A.V.20. Úroky 25. 0,36 0,00 0,36 A.V.21. Kursové ztráty ,93 505, ,64 A.V.22. Dary ,14 35,50 58,64 A.V.23. Manka a škody ,39 64, ,24 A.V.24. Jiné ostatní náklady ,36 781, ,48 A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem , , ,07 A.VI.25. Odpisy DNM a DHM , , ,33 A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM ,74 0,00 70,74 A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00 A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00 A.VI.29. Tvorba rezerv , , ,00 A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,00 105,51 275,51 A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 170,00 A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 105,51 105,51 A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00 A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00 A. Náklady celkem , , ,61 B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , , ,57 B.I.1. Tržby za vlastní výrobky , , ,48 B.I.2. Tržby z prodeje služeb , , ,91 B.I.3. Tržby za prodané zboží , , ,18 B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00 B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00 B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00 9

10 B.III. Aktivace celkem , , ,28 B.III.8. Aktivace materiálu a zboží , , ,50 B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54. 0,00 0,00 0,00 B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00 B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,77 0,00 275,77 B.IV. Ostatní výnosy celkem , , ,24 B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58. 0,00 12,77 12,77 B.IV.13. Ostatní pokuty a penále 59. 0,00 98,51 98,51 B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,03 24,97 25,00 B.IV.15. Úroky ,63 276, ,70 B.IV.16. Kurzové zisky ,32 14,99 315,31 B.IV.17. Zúčtování fondů ,58 0, ,58 B.IV.18. Jiné ostatní výnosy , , ,38 B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem , , ,62 B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku ,11 33,87 122,98 B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00 B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 5,76 54,20 59,96 B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00 B.V.23. Zúčtování rezerv ,00 0,00 400,00 B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00 B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0, , ,68 B.VI. Přijaté příspěvky celkem ,55 80, ,55 B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,65 0,00 530,65 B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) ,90 80, ,90 B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00 B.VII. Provozní dotace celkem ,80 0, ,80 B.VII.29. Provozní dotace ,80 0, ,80 B. Výnosy celkem , , ,06 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,44 C.34. Daň z příjmů ,55 0, ,55 D.*** Výsledek hospodaření po zdanění , , ,89 Tabulka č.1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy v tis.kč č.řádku Hlavní Doplňková Celkem Název položky činnost činnost A.I. Spotřebované nákupy celkem , , ,65 A.I.1. Spotřeba materiálu , , ,20 A.I.2. Spotřeba energie , , ,64 A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00 A.I.4. Prodané zboží 5. 49, , ,81 A.II. Služby celkem , , ,45 A.II.5. Opravy a udržování , , ,45 A.II.6. Cestovné ,90 76,78 245,68 A.II.7. Náklady na reprezentaci 9. 0,87 87,49 88,36 A.II.8. Ostatní služby , , ,95 A.III. Osobní náklady celkem , , ,35 A.III.9 Mzdové náklady , , ,24 A.III.10. Zákonné sociální pojištění , , ,31 A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00 A.III.12. Zákonné sociální náklady ,36 101,86 932,22 10

11 A.III.13. Ostatní sociální náklady ,58 0,00 167,58 A.IV. Daně a poplatky celkem ,63 149,50 362,13 A.IV.14. Daň silniční ,25 0,00 36,25 A.IV.15. Daň z nemovitostí ,19 47,27 174,45 A.IV.16. Ostatní daně a poplatky ,20 102,23 151,43 A.V. Ostatní náklady celkem , , ,13 A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,16 1,65 209,81 A.V.18. Ostatní pokuty a penále 23. 8,17 0,29 8,46 A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24. 4,22 0,00 4,22 A.V.20. Úroky ,59 652, ,49 A.V.21. Kursové ztráty ,03 35,36 89,40 A.V.22. Dary 27. 0,00 0,00 0,00 A.V.23. Manka a škody ,84 3,34 27,19 A.V.24. Jiné ostatní náklady , , ,56 A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem , , ,95 A.VI.25. Odpisy DNM a DHM , , ,08 A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM ,88 0,00 110,88 A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00 A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00 A.VI.29. Tvorba rezerv 35. 0,00 0,00 0,00 A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37. 0,00 0,00 0,00 A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 38. 0,00 0,00 0,00 A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 0,00 0,00 A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00 A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00 A. Náklady celkem , , ,65 B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem , , ,47 B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 44. 0,00 36,82 36,82 B.I.2. Tržby z prodeje služeb , , ,29 B.I.3. Tržby za prodané zboží , , ,36 B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00 B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00 B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00 B.III. Aktivace celkem ,80 84,70 116,50 B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 53. 0,00 0,00 0,00 B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb ,80 84,70 116,50 B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00 B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56. 0,00 0,00 0,00 B.IV. Ostatní výnosy celkem , , ,98 B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,60 0,13 14,72 B.IV.13. Ostatní pokuty a penále ,42 3,09 162,51 B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,00 0,00 0,00 B.IV.15. Úroky ,84 1,73 201,57 B.IV.16. Kurzové zisky 62. 0,00 218,33 218,33 B.IV.17. Zúčtování fondů ,09 0, ,09 B.IV.18. Jiné ostatní výnosy , , ,75 B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem 65. 0,00 27,57 27,57 11

12 B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku 66. 0,00 27,57 27,57 B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00 B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 0,00 0,00 0,00 B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00 B.V.23. Zúčtování rezerv 70. 0,00 0,00 0,00 B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00 B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0,00 0,00 0,00 B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73. 0,00 0,00 0,00 B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 74. 0,00 0,00 0,00 B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 75. 0,00 0,00 0,00 B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00 B.VII. Provozní dotace celkem ,14 0, ,14 B.VII.29. Provozní dotace ,14 0, ,14 B. Výnosy celkem , , ,66 C. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,46 0,00 C.34. Daň z příjmů 81. 0,00 0,00 0,00 D.*** Výsledek hospodaření po zdanění , ,46 0,00 Tabulka 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v tis.kč Název údaje č.řádku Přijato Skutečnost A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+12) , ,89 v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+11) , ,46 v tom: kapitola 333 (ř.4+10) , ,46 v tom:základní dotace , ,46 z toho:školní a lesní zem. podniky 5. v tom: dotace na vzdělávací činnosti 6. dotace na genofondy 7. stipendia , ,50 běžné výdaje zahrnuté do program.financování , ,50 dotace na ubytování a strav. studentů , ,00 ostatní kapitoly Dotace na výzkum a vývoj (ř.13+14) , ,43 v tom: institucionální , ,00 účelová (ř ) , ,43 v tom: kapitola , ,08 GAČR , ,20 ostatní kapitoly , ,15 B. Dotace z rezervního fondu MŠMT 18. C. Dotace z ÚSC (ř.20+21) 19. 0,00 0,00 v tom: 1. Dotace na provoz Dotace na VaV (ř.22+23) 21. 0,00 0,00 v tom: institucionální 22. účelová 23. D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.25+26) , ,05 v tom: 1. Dotace na provoz , ,88 12

13 2. Dotace na VaV (ř.27+28) , ,17 v tom: institucionální 27. účelová , ,17 E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem , ,38 z toho: dotace mimo programové financování , ,10 k 1. dni k posl.dni F. Fondy celkem (úč.911) (ř ) , ,28 Fond odměn , ,90 Fond rezervní , ,70 Fond reprodukce dlouhodobého majetku , ,32 Stipendijní fond , ,36 Tabulka č.1.4 Hospodářský výsledek v tis.kč Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV fakulta stavební strojní elektrotechnická jaderná architektury dopravní Kloknerův ústav Masarykův ústav ÚBMI Rektorát VIC SÚZ C e l k e m Součásti VVŠ (HV kladný) fakulta stavební strojní elektrotechnická jaderná architektury dopravní ÚBMI Rektorát VIC celkem Součásti VVŠ (HV záporný) Kloknerův ústav celkem

14 Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932 K K K K K K VÝNOSY A NÁKLADY 2.1 Výnosy Tab Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku Č.ř. Dotace identifikace programu podle Poskytnuté prostředky k ** ISPROFIN * investice neinvestice celkem Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT v Praze tis.kč Celkem: (ř.1 až 2) Tabulka č MŠMT a ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Výnosy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Celkem Výzkum a vývoj Celkem tis. Kč Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT z toho: soutěž elearning Evr.jazyk.cena Label programové financování Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: Akademie věd ČR GA ČR Min.dopravy a spojů Min.kultury

15 Min.průmyslu a obchodu Min.zdravotnictví Min.zemědělství Min.životního prostředí Min.pro místní rozvoj Úřad vlády NBÚ Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 4 Ze zahraničí celkem: v tom:rámcové programy EU SOKRATES COPERNICUS LEONARDO DA VINCI FLAMIS TN EUCEET IAEA EURONAT APSN EURNEX PORTAL COST PECO IST D-RID ILIAS EUROPART TRANSACT EILC Universita Glasgow FOR CREST MIRACLE EUROPOLY GALILEO NATO BBWK Rakousko EOARD Rieter Microsoft Visegrad ICA ECOLEAD NoE TI COOP NSF KTH Sweden SEFI NMP INTACOMP

16 UNESCO ANT-MAC G4RT-CT EVK NICE UPSWING FIKW-CZ TU BAF /C/02-101/ K Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4) Tabulka Vlastní výnosy Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb z toho: výuka v cizím jaz. 58 odst.5 zák.111/1998 Sb poplatky za přijímací řízení služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze stravování ostatních dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky

17 z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend zúčtování FRIM zúčtování stipendijního fondu zúčtování fondu odměn konference přefakturace (energie,telefony,..) kurzy tržby za prodej zboží expertizy,měření,projektování+ost.služby tržby za vlastní výrobky pokuty a penále poradenská činnost rekreační poplatky ostatní výnosy výše neuvedené Celkem vlastní výnosy: Dotace ze SR a zahr Výnosy celkem (VZZ, ř. 63) Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu 2.2 Náklady Tabulka č Neinvestiční náklady v tis.kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody odstupné jiné zák. pojištění sociální. Náklady v tom: zákonné ostatní odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek

18 telefony nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení*) opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia dary zůstatk. cena prod. maj Jiné v tom: materiál energie prodané zboží ostatní služby granty spolun.mimo ČVUT daně a poplatky smluvní pokuty a penále odpis nedobyt.pohl kurzové ztráty úroky manka a škody poplatky banky účastnické a členské poplatky pojištění rezervy **) ostatní nákl.výše neuvedené Celkem náklady (VZZ ř.42) Daň z příjmů (VZZ-výnosy ř.34) Celkem náklady * Jedná se např. o operační systémy, školní výukové SW, antivirové ochrany výukových SW, vývojová prostředí, kancelářský SW, SW pro měřící přístroje, SW pro školní reaktor, grafický a projekční SW, slovníky a jiné databáze. ** Rezerva vytvořená v souladu se Zákonem č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, 7 rezerva na opravy hmotného majetku, v platném znění. 18

19 Tabulka č.2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT od ř.5 tis.kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 3241,731 2 z toho: pedagogičtí 1372,642 3 vědečtí pracovníci 146,445 4 nepedagogičtí 1722,644 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b-04) 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1b-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b ř.0310) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2003 v Kč Nárůst mzdy r.2004 oproti r v % 7,94% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

20 Tabulka č.2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz od ř.5 tis.kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 2723,644 2 z toho: pedagogičtí 1372,642 3 vědečtí pracovníci 146,445 4 nepedagogičtí 1204,577 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b ) 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1b ) 8 v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 18 v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2003 v Kč Nárůst mzdy r.2004 oproti r v % 7,99% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

21 Tabulka č.2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy od ř.5.tis.kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 518,087 2 z toho: pedagogičtí 0 3 vědečtí pracovníci 0 4 nepedagogičtí 518,087 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b-04) 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap (ř.0307p1b-04) 8 v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV 0 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům 0 15 vědeckým pracovníkům 0 16 nepedagogům Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů 0 19 vědeckých pracovníků 0 20 nepedagogů Průměrná mzda za rok 2003 v Kč Nárůst mzdy r.2004 oproti r v % 5,15% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) 27 Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

22 Tab a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 MŠMT v tis.kč 1. kapitola 333 Individuální dotace INV Systémová dotace INV NIV Ostatní zdroje * Celkem skutečnost skutečnost Vratka do SR Ukazatel - jednotlivé akce uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi poskytnuto ** skutečnost poskytnuto ** skutečnost poskytnuto ** skutečnost ISPROFIN a b c d e f g b+d+f+g Rekonstrukce sanity,út,elektro Dimitrovova kolej Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,praha 2,budova A Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,praha 2,budova G Rekonstrukce trafostanice Dejvice Zastřešení dvora Břehová Modernizace bloku "C" 6. Podolí Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,chlazení 4.a 5.NP Rekonstrukce 2.a 3.podlaží objektu ČVUT Juliska Revitalizace areálu Karlovo náměstí II.etapa,1.část rekonstrukce budovy D celkem Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze Tabulka 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace V roce 2004 nebyly ČVUT přiděleny žádné dotace z jiných kapitol SR které byly zahrnuty do databáze ISPROFIN. 3.PŘEHLED O PENĚŽNÍCH VÝNOSECH A NÁKLADECH CASH FLOW v tis.kč Hospodářský výsledek běžného roku 3 688,89 Odpisy dlouhodobého majetku ,78 Rezervy řízené předpisy 4 120,00 Přechodné účty pasivní ,08 Výdaje příštích období ,53 Výnosy příštích období 4 068,13 Kursové rozdíly pasivní -18,31 Dohadné účty pasivní ,27 Přechodné účty aktivní 5 461,37 Náklady příštích období ,55 Příjmy příštích období ,90 Kursové rozdíly aktivní -6,86 Dohadné účty aktivní ,12 Pohledávky celkem ,60 22

23 Z obchodního styku ,51 K účastníkům sdružení 257,19 Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění 0,00 Daň z příjmu -3526,30 Ostatní přímé daně 0,00 Daň z přidané hodnoty ,03 Ostatní daně a poplatky -17,68 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 0,00 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 Za zaměstnanci 7 594,83 Z emit. dluhopisů a jiné pohled ,42 Opravná položka k pohledávkám ,68 Ceniny -441,50 Majetkové cenné papíry 0,00 Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy 0,00 Ostatní cenné papíry 0,00 Zásoby celkem 9 562,60 Materiál na skladě a na cestě ,35 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 0,00 Výrobky 0,00 Zvířata 0,00 Zboží na skladě a na cestě -836,75 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 Krátkodobé závazky ,21 Dodavatelé ,96 Směnky k úhradě 0,00 Přijaté zálohy ,27 Ostatní závazky ,06 Zaměstnanci ,85 Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,95 K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění ,58 Daň z příjmu 0,00 Ostatní přímé daně 8 764,21 Daň z přidané hodnoty ,15 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 24,43 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 K účastníkům sdružení -257,19 Jiné závazky ,10 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 Přijaté finanční výpomoci 0,00 Cash flow provozní ,41 Nehmotný dlouhodobý majetek ,39 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 Software ,76 Předměty ocenitelných práv 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 351,44 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Nedokončené nehmotné investice 2 013,59 Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek -862,66 Oprávky celkem 3 899,88 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 0,00 K softwaru 6 251,32 K předmětům ocenitelných práv 0,00 K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku ,44 K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku 0,00 23

24 Hmotný dlouhodobý majetek ,22 Pozemky ,02 Umělecká díla a sbírky -496,75 Stavby ,01 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,84 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,72 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 44,00 Nedokončené hmotné investice ,36 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 3 215,32 Oprávky celkem ,82 Ke stavbám ,00 K movitým věcem a souborům movitých věcí ,54 K pěstitelským celkům trvalých porostů 0,00 K základnímu stádu a tažným zvířatům 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku ,72 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku -44,00 Korekce vyloučením odpisů ,78 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Podíl cenných papírů a vklady rozhodující vliv 0,00 Podíl cenných papírů a vklady podstatný vliv 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0,00 Cash flow z investiční činnosti ,69 Dlouhodobé závazky celkem ,67 Emitované dluhopisy 0,00 Závazky z pronájmu 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 57,12 Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky ,55 Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00 Vlastní jmění ,79 Fondy ,84 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 8 181,99 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku ,89 Cash flow z finanční činnosti ,72 Cash flow celkové ,44 Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky. 24

25 4.VÝVOJ FONDU Tabulka č. 4 Fondy tis.kč Číslo ř. Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem k Stav k Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Nárok na příděl z roku 2004 (návrh) nerozděleno 6 z toho: z hlavní činnosti 0 7 z doplňkové čin Předpokládaný stav po přídělu Tabulka č. 4a Stipendijní fond 1 Stav k Tvorba celkem v tom z HV 0 4 z popl.za studium účelové dary Čerpání Stav k

26 Tabulka č.4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací) rok 2004 tis. Kč zůstatek z r odpisy příděl z HV zůstatková cena dlouhodobého majetku 182 ostatní zdroje celkem v tom: dary likvidace 376 škody ostatní 701 Celkem tvorba Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2004 tis. Kč stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí 0 opravy ostatní užití (rozepsat) v tom: Vyhl.504, dopravní prostředky software vestavěný nábytek 954 splátka Svaz výrobců Celkem čerpání Převod do r

27 5.VÝVOJ STAVU MAJETKU A VÝSLEDKY INVENTARIZACE Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku Stav k pořizovací cena pořizovací cena Stav k oprávky zůstatková cena Dlouh.nehmotný majetek z toho: software drob. dl.nehm.m Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky um.díla budovy,haly, stav sam.mov.věci a s pěst.celky zákl.stádo, taž. zv drobný dl. hm.m ost.dl. hm. maj Tabulka č. 5b Finanční majetek tis.kč Stav k Stav k Dlouhodobý 0 0 v tom *) 0 0 Krátkodobý v tom *) pokladna ceniny bankovní účty Tabulka č. 5c Zásoby tis.kč Stav k Stav k Zásoby celkem z toho: materiál nedok.výroba výrobky zvířata zboží ostatní 27

28 Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry tis.kč Stav k Stav k Pohledávky celkem: v tom: odběratelé zálohy za inst.soc.,zdr.poj. za zaměstnanci ostatní Závazky celkem: v tom: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k inst.soc.,zdr.poj daňové závazky ostatní Bankovní výp. a půjčky 0 0 z toho: úvěry 0 0 * v tom SUZ dlouhodobý závazek Skanska CZ,a.s. rekonstrukce menzy Strahov Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Skutečný stav hospodářských prostředků se zjišťoval fyzickou a dokladovou inventurou. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, teodolity, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem. 28

29 Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k v tis.kč Odběratel předmět pohledávky Hlavní č. Doplňk.č. Celkem UNITED ENERGY, a.s. posouzení stavební konstrukce VUJE a.s. geodetický průzkum Škoda auto, a.s. převod a ověř.algoritmu světlometu ČZ Strakonice metod.optimal.přizpůsob.turbiny Škoda auto, a.s. ověření algoritmu TEMIC Speech Dialog nahrávání řečové databáze Škoda auto,.s. odborné práce,měření NAVATYP monitorování pohybu dilatací Interjunior,s.r.o. pronájem Interjunior,s.r.o. ubytování UNIVERSITY OF GLASGOW dofinancování projektu EU 3DRID CERN FINANCE,Ženeva dofinancování projektu CERN TOURINVEST nájemné nebytových prostor TOURINVEST nájemné nebytových prostor TOURINVEST nájemné nebytových prostor TOURINVEST nájemné nebytových prostor TOURINVEST nájemné nebytových prostor Tabulka č. 5f Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k po době splatnosti, způsob vymáhání v tis.kč Odběratel předmět pohledávky Stav k hodnota Škoda auto, a.s. převod a ověř.algoritmu světlometu uhrazeno ČZ Strakonice metod.optimal.přizpůsob.turbiny upomínka 833 Škoda auto, a.s. ověření algoritmu uhrazeno Škoda auto,.s. odborné práce,měření upomínka 331 Interjunior,s.r.o. pronájem vym.soudní cestou 728 Interjunior,s.r.o. ubytování vym.soudní cestou 319 TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 638 Pohledávky po době splatnosti jsou písemně upomínány, po druhé upomínce jsou vymáhány právní cestou. Problematické je vymáhání nejstarších pohledávek, kde se jedná o pohledávky za společnostmi v konkurzu. 29

30 Od soudního vymáhání je upuštěno pouze u drobných pohledávek, kde náklady na soudní vymáhání přesahují výši pohledávky. Pohledávky za zaměstnanci nejsou zásadně odepisovány. Odběratelé se splatností ve skluzu jsou penalizováni. Tabulka č. 5g Neuhrazené závazky nad 300tis. Kč k v tis.kč Dodavatel předmět závazku Hlavní č. Doplňk.č. Celkem a) investice COMPLEX,s.r.o. plazmový monitor DELL COMPUTER s.r.o. server Skanska,a.s. rekonstrukce menzy Strahov Skanska,a.s. fitnes-blok2 Strahov ISIS,s.r.o. stravovací program b) neinvestice 0 SODEXHO PASS stravovací poukázky IMA instalace přístup.systémů UK MFF služby,energie ORACLE CZECH licence, podpora CORPUS SOLUTION aplikace sběru dat Dopravní podnik kupony MHD ORACLE CZECH licence,podpora Střelnice-Společenský dům,děčín energie OK - CZ úklid Jasmin,s.r.o. náhradní ubytování Svačina s Jirout úklid Svačina s Jirout úklid Skanska,a.s. revize a servis kotelen Skanska,a.s. vybavení menzy Strahov