ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Město Kojetín. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010

Transkript

1 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2010 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE , NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Vyvěšeno: Sejmuto: Město Kojetín Březen 2011

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2010 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2010, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne schválené usnesením Rady města č. R1813/02-10, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2010 OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2010 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2010 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2010 přehled rozpočtových opatření d. Plnění daní vývoj 1-12/2010 e. Rozpis příjmů za 1-12/2010 f. Rozpis výdajů za 1-12/ Údaje o hospodaření s majetkem města za r a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2010 b. Přehled nedokončeného majetku města k c. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k d. Přehled pohledávek města k e. Přehled závazků města k f. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k a. Údaje o zadluženosti města k b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2010 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ f. Hlavní kniha g. Monitoring hospodaření ukazatele 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí na Finančním odboru MěÚ.

4 Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ: REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy , , , ,52 105,26 105, ,52 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,07 137,55 94, ,93 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 94,20 86, ,00 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,65 138,73 99, ,35 Příjmy celkem , , , ,24 117,60 100, ,24 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,99 109,65 92, ,01 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,38 102,19 77, ,62 Výdaje celkem , , , ,37 108,84 90, ,63 Saldo: Příjmy-Výdaje , , , ,87 260,76 398, ,87 Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky * 0, , , ,60 0,00 547, , Uhrazené splátky krátkod.půj , ,00 0, ,69 451,26 451, , Změna stavu krátkod.bank.účtů , , , ,19-334,54-336, , Dlouhodobé přijaté půjčky12345 * 0, , , ,00 0,00 100,00 0, Uhrazené splátky dlouhod.půj , ,00 0, ,59 99,67 99, , Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Financování , , , ,87 260,76 398, ,87 >>>> Konec sestavy <<<< Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3. Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko

5 Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ: PŘÍJMY - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle KAP v Kč Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Příjmy dle KAP --- Nezadaná hodnota KAP , , ,41 99, Krizové stavy (povodně, vichřice) 0, , ,00 99, Veřejné studny, deratizace 2 000, , ,00 323, Pozemky - prodej, nákup , , ,00 101, Doprava, Místní komunikace , , ,00 134, Školství 0, , ,00 100, Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje , , ,14 103, Kultura (KPOZ) 0, , ,00 100, Správa MěÚ, zastupitelé, SDH , , ,22 134, Městská policie - org. složka 0, , ,29 107, Centrum sociálních služeb Kojetín 0, , ,00 100, Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služba 0, , ,00 102, VPS 0,00 0,00 100,00 0, Bytový fond, pojištění majetku , , ,54 102, komunální odpad , , ,60 112, Nemovitosti, pohřebnictví,vz , , ,40 84, Správa budov, investice , , ,00 200, Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky , , ,64 100, Mylné platby 0,00 0, ,00 0,00 Příjmy dle KAP celkem , , ,24 100,95 Příjmy dle KAP a POL --- Nezadaná hodnota KAP Popl. za znečišťování ovzduší , , ,00 116, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000, ,00 8,00 0, Příjmy z úroků (část) , , ,21 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 91, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, ,00 0, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 98, Splátky půjčených prostředků od obcí , , ,20 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 100, Převody z ostatních vlastních fondů , , ,00 100, Nezadaná hodnota KAP , , ,41 99, Krizové stavy (povodně, vichřice) Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 99, Krizové stavy (povodně, vichřice) 0, , ,00 99, Veřejné studny, deratizace Správní poplatky 2 000, , ,00 120, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 0, Příjmy-dobývací prostor 0,00 0, ,00 0, Veřejné studny, deratizace 2 000, , ,00 323, Pozemky - prodej, nákup Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 103, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Pozemky - prodej, nákup , , ,00 101, Doprava, Místní komunikace Správní poplatky , , ,00 106, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0, ,00 0, Doprava, Místní komunikace , , ,00 134, Školství Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Školství 0, , ,00 100,00

6 Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 715 Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 106, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 95, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 143, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,14 100, Poliklinika - pronájmy, prov.výdaje , , ,14 103, Kultura (KPOZ) Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Kultura (KPOZ) 0, , ,00 100, Správa MěÚ, zastupitelé, SDH Správní poplatky , , ,00 82, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 151, Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0,00 550,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,22 247, Příjmy - prodej ost.hmot.maj. 0, , ,00 100, Správa MěÚ, zastupitelé, SDH , , ,22 134, Městská policie - org. složka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,29 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 100, Městská policie - org. složka 0, , ,29 107, Centrum sociálních služeb Kojetín Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Centrum sociálních služeb Kojetín 0, , ,00 100, Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služb Příjmy z prodeje krátkodobého 0, , ,00 120, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 107, Sociální dávky,komunitní plánování, veřejná služb 0, , ,00 102, VPS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 100,00 0, VPS 0,00 0,00 100,00 0, Bytový fond, pojištění majetku Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,80 97, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 67, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,80 233, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 166, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,74 161, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,20 0, Bytový fond, pojištění majetku , , ,54 102, komunální odpad Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 131, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,60 131, komunální odpad , , ,60 112, Nemovitosti, pohřebnictví,vz Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,40 143, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 403, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 97, Příjmy - prodej ost.nemovit , , ,00 82, Nemovitosti, pohřebnictví,vz , , ,40 84, Správa budov, investice

7 Schválený Upravený Podíl KAP POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 200, Správa budov, investice , , ,00 200, Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky DPFO ze závislé činnosti , , ,80 106, DPFO ze samostatné činnosti , , ,16 76, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,96 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,56 100, Daň z přidané hodnoty , , ,04 106, Poplatek ze psů , , ,00 110, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 132, Poplatek ze vstupného 6 000, , ,00 92, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 79, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 44, Daň z nemovitostí , , ,00 122, Příjmy z úroků (část) , , ,49 40, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 20, Vypořádání předch.let , , ,80 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 50, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,18 203, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 0, Splátky - od nefinanč.subjektů 0, , ,00 100, Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,20 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 106, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 83, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,45 100, Finanční operace,dotace,daně,úvěry,půjčky , , ,64 100, Mylné platby Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 0, Mylné platby 0,00 0, ,00 0,00 Příjmy dle KAP a POL celkem , , ,24 100,95 >>>> Konec sestavy <<<< Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko

8 Město Kojetín PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 IČ: VÝDAJE - DLE ODVĚTVÍ A POLOŽEK v Kč Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje 10 Zemědělství a lesní hospodářství Nákup materiálu j.n , , ,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 84, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,00 10 Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 77,59 22 Doprava Úroky vlastní , , ,60 63, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 10, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, Opravy a udržování , , ,75 80, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,41 22 Doprava , , ,35 87,18 23 Vodní hospodářství Nákup materiálu j.n. 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 24, Opravy a udržování , , ,45 67,03 23 Vodní hospodářství , , ,45 36,97 31 Vzdělávání Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 98, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 45, Opravy a udržování , , ,47 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,20 100, Neinv.transfery cizím přís.org , , ,00 5,88 31 Vzdělávání , , ,67 98,59 32 Vzdělávání Opravy a udržování , , ,00 95,69 32 Vzdělávání , , ,00 95,69 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 97, Úroky vlastní , , ,24 98, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 47, Opravy a udržování 0, , ,00 99, Pohoštění , , ,00 86, Věcné dary , , ,00 99, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,12 100, Transfery - církvím , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Půjčky - podnikatelům-po 0, , ,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,36 99,85 34 Tělovýchova a zájmová činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 79, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,00 100, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 98, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 80,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 98,97 35 Zdravotnictví Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 35,29

9 Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Nájemné 0, , ,00 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 75, Pohoštění 0, , ,00 99, Věcné dary 0, , ,00 81, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO 0, , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100,00 35 Zdravotnictví , , ,00 87,78 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 67, Ostatní osobní výdaje , , ,00 61, Ostatní platby 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení , , ,00 59, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 60, Ochranné pomůcky 5 000, , ,10 44, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 63, Nákup materiálu j.n , , ,80 67, Úroky vlastní , , ,97 99, Studená voda , , ,70 98, Teplo , , ,65 98, Plyn , , ,12 15, Elektrická energie , , ,72 99, Teplá voda , , ,40 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,67 76, Nájemné , , ,00 92, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 47, Nákup ostatních služeb , , ,38 86, Opravy a udržování , , ,50 87, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá , , ,00 57, Transfery územním rozpoč , , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 26, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 69, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 88, Dary obyvatelstvu 0,00 400,00 398,00 99, Neinvestiční půjčené prostředky obcím , , ,00 83, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , ,00 84,52 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,01 86,75 37 Ochrana životního prostředí Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 95, Nákup materiálu j.n , , ,60 21, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , ,00 92, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,35 97, Opravy a udržování , , ,20 58, Pohoštění 0, , ,40 98, Věcné dary 0,00 600,00 594,00 99,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,15 97,38 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální dávky , , ,00 95,84 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení , , ,00 95,84 43 Sociální péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 42, Sociální zabezpečení 0, , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 99, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0,00 400,00 353,00 88, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 808,00 16, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 912,00 91, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 600,00 584,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 82, Nákup materiálu j.n , , ,00 17, Služby pošt 2 000, ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 300,00 15,00

10 Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 630,00 42, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 33, Nákup ostatních služeb , , ,00 49, Opravy a udržování , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 41, Pohoštění 3 000, ,00 340,00 10, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá 0, , ,00 83, Věcné dary 2 500, , ,00 62, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 40, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 600,00 552,00 92, Dary obyvatelstvu , , ,00 100,00 43 Sociální péče , , ,00 96,70 52 Civilní připravenost na krizové stavy Ochranné pomůcky 0,00 500,00 400,00 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 97, Studená voda 0, , ,19 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,87 98, Opravy a udržování 0, , ,94 99, Pohoštění 0, , ,00 99, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Účelové transfery FO 0, , ,00 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0, , ,00 99,50 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Ostatní platby 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení , , ,00 91, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 91, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 830,00 83, Prádlo, oděv a obuv , , ,90 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 97, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Teplo , ,00 0,00 0, Plyn 0, ,00 987,00 98, Elektrická energie , , ,29 28, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 83, Služby pošt 6 000, , ,90 48, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,60 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 94, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,50 87, Opravy a udržování , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 98, Zaplacené sankce 0,00 0,00 5,00 0, Nákup kolků 5 000, , ,00 50, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 87, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 100,01 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,39 89,76 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy Ostatní platy , , ,00 95, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0, , ,00 93, Ochranné pomůcky , , ,00 100, Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 486,00 21, Prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 99,80

11 Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 300,00 300,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 99, Studená voda 4 000, , ,00 97, Plyn , , ,18 84, Elektrická energie , , ,50 78, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 74, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , ,00 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 94, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 98, Opravy a udržování , , ,20 93, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 67, Pohoštění 0, , ,00 63, Věcné dary 0, ,00 936,00 93, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 50, Platby daní krajům, obcím 0,00 850,00 850,00 100,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy , , ,08 77,94 61 Státní moc, státní správa Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89, Ostatní platy , , ,00 4, Ostatní osobní výdaje , , ,00 141, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 83, Ostatní platby 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení , , ,00 90, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 87, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 54, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavate 0,00 550,00 555,00 100, Ochranné pomůcky , , ,72 27, Léky a zdravotnický materiál 0, , ,00 74, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 99, Nákup materiálu j.n , , ,48 95, Studená voda , , ,30 80, Teplo , , ,00 99, Plyn 0, , ,00 98, Elektrická energie , , ,54 75, Pohonné hmoty a maziva , , ,58 81, Služby pošt , , ,30 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,92 74, Služby peněžních ústavů , , ,00 42, Nájemné , , ,36 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 60, Služby školení a vzdělávání , , ,00 74, Nákup ostatních služeb , , ,23 91, Opravy a udržování , , ,90 53, Programové vybavení , , ,00 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 82, Pohoštění , , ,00 96, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,48 99, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 53, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (čá 0,00 300,00 202,00 67, Věcné dary , , ,20 97, Transfery -neziskovým organiz , , ,00 33, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , ,00 70, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 95, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 38, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 91,99 61 Státní moc, státní správa , , ,61 88,56 63 Finanční operace Úroky vlastní , , ,22 7, Služby peněžních ústavů , , ,50 92, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99,97 63 Finanční operace , , ,72 89,98

12 Schválený Upravený Podíl OD POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 64 Ostatní činnosti Vratky ústředním rozpočtům , , ,20 100,00 64 Ostatní činnosti , , ,20 100,00 Provozní výdaje celkem , , ,99 92,82 Kapitálové výdaje 22 Doprava Budovy, haly a stavby , , ,25 76,61 22 Doprava , , ,25 76,61 23 Vodní hospodářství Budovy, haly a stavby , , ,00 0,18 23 Vodní hospodářství , , ,00 0,18 31 Vzdělávání Budovy, haly a stavby , , ,53 99,13 31 Vzdělávání , , ,53 99,13 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99,99 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0, , ,00 99,99 35 Zdravotnictví Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 68,94 35 Zdravotnictví , , ,00 68,94 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje 0, , ,00 60, Budovy, haly a stavby , , ,00 90, Pozemky , , ,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 90,31 37 Ochrana životního prostředí Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 22,65 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 22,65 43 Sociální péče Budovy, haly a stavby , , ,80 49,23 43 Sociální péče , , ,80 49,23 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,20 99, Výpočetní technika ,00 0,00 0,00 0,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,20 99,83 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systé Dopravní prostředky 0, , ,00 100,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 0, , ,00 100,00 61 Státní moc, státní správa Programové vybavení 0, , ,60 98, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika , , ,00 41,00 61 Státní moc, státní správa , , ,60 53,62 Kapitálové výdaje celkem , , ,38 77,48 Výdaje celkem , , ,37 90,99 >>>> Konec sestavy <<<< Upravený rozpočet k změně č.11 Čerpání k období 12/2010 Zpracoval :Večeřová Hana, Ing.... Razítko

13 Rozvaha Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k (v tis. Kč) CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 379,00 570,00 809, ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software ,00 576,00 576,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 570,00 549,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 162,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 71,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty ,00 56,00 56,00 3. Stavby , , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 3 124,00 73, , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 27,00 27,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze Ostatní dlouhodobé pohledávky ,00 73, , ,00 B. Oběžná aktiva 8 816,00 245, , ,00 I. Zásoby 1,00 1,00 6,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě 112 1,00 1,00 6,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky 123

14 Synt. Běžné období CP Název položky Minulé účet Brutto Korekce Netto 7. Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 5 841,00 245, , ,00 1. Odběratelé ,00 240, , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 116,00 86,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci 335 5, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem ,00 430, Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období ,00 366, Příjmy příštích období ,00 194, Dohadné účty aktivní ,00 755, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 5,00 117,00 112,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 2 974, ,00 741,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty 245 1,00 1,00 1,00 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , ,00 20, Běžné účty fondů územních samosprávných celků , ,00 719, Ceniny ,00 31,00 1, Peníze na cestě Pokladna 261

15 Rozvaha Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k (v tis. Kč) Synt. CP Název položky Běžné období účet Minulé PASIVA , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody ,00 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 6,00 5,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 4 161, ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaření ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření II. 1. Zvláštní výdajový účet 223 Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 3. Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy ,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 8 548, ,00 1. Krátkodobé úvěry ,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy ,00 997,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci ,00 221, Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 522, Daň z příjmů Jiné přímé daně ,00 122, Daň z přidané hodnoty ,00 172, Jiné daně a poplatky 345

16 Synt. CP Název položky Běžné období účet Minulé 21. Závazky ke státnímu rozpočtu , Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky 378 3,00 740,00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

17 Výkaz zisku a ztráty Název: IČ: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Město Kojetín Kojetín, Masarykovo náměstí 20 Výkon obecní správy Územní samosprávný celek Sestavená k (v tis. Kč) CP Název položky Synt. Běžné období Minulé období účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY ,00 I. Náklady z činnosti ,00 1. Spotřeba materiálu ,00 2. Spotřeba energie ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování ,00 6. Cestovné ,00 7. Náklady na reprezentaci ,00 8. Ostatní služby ,00 9. Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary , Prodaný materiál , Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku , Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,00 II. Finanční náklady 1 969,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky ,00 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00 III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního ,00 2. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ,00 4. Náklady na ostatní nároky ,00 B. VÝNOSY ,00 I. Výnosy z činnosti ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků ,00 6. Výnosy z místních poplatků ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 9. Změna stavu nedokončené výroby 611

18 CP Název položky Synt. Běžné období Minulé období účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 10. Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží , Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , Výnosy z odepsaných pohledávek , Výnosy z prodeje materiálu , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě , Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 75,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 III. Výnosy z daní a poplatků ,00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob ,00 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob ,00 3. Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty ,00 5. Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní ,00 7. Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatků ,00 IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního ,00 VI. 1. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního ,00 2. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozpočtů ,00 3. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státních ,00 4. Výnosy z ostatních nároků 674 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním ,00 2. Daň z příjmů ,00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění ,00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

19

20

21

22