VÝROČNÍ ZPRÁVA ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB"

Transkript

1 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

2 Obsah Obsah Část A Část B Část C Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB 4 Základní informace 5 Seznam účastnických a důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností 6 Seznam členů představenstva penzijní společnosti 7 Zpráva představenstva za rok Seznam členů dozorčí rady penzijní společnosti 9 Zpráva dozorčí rady za rok Zpráva nezávislého auditora 11 Seznam vedoucích zaměstnanců a jejich funkce k Správci portfolia 13 Informace o depozitáři 13 Osoby s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti 13 Kvalifikovaná účast ve společnostech 14 Obchodníci s cennými papíry 15 Finanční část 46 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výroční zpráva za Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 51 Základní informace 51 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 91 Základní informace 91 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 117 Základní informace 117 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 143 Základní informace 143 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 171 Základní informace 171 Finanční část Část D Výroční zpráva za ČSOB důchodový fond státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 199 Základní informace 199 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB konzervativní důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 217 Základní informace 217 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB vyvážený důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 235 Základní informace 235 Finanční část Výroční zpráva za ČSOB dynamický důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 253 Základní informace 253 Finanční část 2 3

3 ČSOB Penzijní společnost A Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB 2. Seznam účastnických a důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností 2.1. Účastnické fondy 1. Základní informace Obchodní firma: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: 26. října 1994 Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a. s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o Důchodové fondy ČSOB důchodový fond státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB konzervativní důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB vyvážený důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB dynamický důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Povolení k činnosti penzijní společnosti: ze dne 6. září Transformované fondy Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a.s., člena skupiny ČSOB Předmět činnosti: činnosti související s činností penzijní společnosti provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 4 5

4 3. Seznam členů představenstva penzijní společnosti 4. Zpráva představenstva za rok 2014 V období od do pracovalo představenstvo ve složení: Marcela Suchánková předsedkyně vznik funkce Miloš Malec místopředseda - členství ukončeno k Petr Procházka člen vznik členství Vážení účastníci, vážení akcionáři, dámy a pánové, máme za sebou druhý rok fungování jako nová penzijní společnost vzniklá oddělením od ČSOB penzijního fondu Stabilita. Kromě tradičního penzijního připojištění, které je s námi na trhu od roku 1994, nově nabízíme i doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření. Penzijní reforma zavedla možnost adresného spoření na vlastní individuální účet formou důchodového spoření a zlepšila nastavení parametrů doplňkového penzijního spoření. Klienti nových důchodových a účastnických fondů si mohou dle svých potřeb a zkušeností nastavit vhodný investiční profil. Penzijní společnosti, ve kterých je nově zcela oddělen majetek účastníků od majetku akcionářů, fungují druhým rokem na principu investičních společností spravujících obhospodařované fondy. To vše za přísných regulačních opatření. Hospodářský výsledek ČSOB Penzijní společnosti, která v roce 2014 obhospodařovala prostředky více jak 665 tisíc účastníků ve čtyřech důchodových, čtyřech účastnických a transformovaném fondu Stabilita, dosáhl za uplynulý rok zisku 34 milionů Kč. Pozitivní výsledek hospodaření byl dosažen zejména díky poplatku za obhospodařování transformovaného fondu, podílu na zhodnocení tohoto fondu, kterého jsme dosáhli díky vhodně nastavené investiční strategii. Dalším velmi výrazným faktorem bylo zásadní zefektivnění operativních nákladů společnosti. Zisk transformovaného fondu Stabilita ve výši 465 milionů Kč umožnil připsat našim klientům penzijního připojištění zhodnocení ve výši 1,4 %, což představuje velmi zajímavý výnos v porovnání s ostatními produkty na finančním trhu vzhledem k období přetrvávajících nízkých úrokových sazeb v České republice. Dosažené zhodnocení Konzervativního 2,7 %, Garantovaného 1,7 %, Vyváženého 3,8 % a Dynamického účastnického fondu 3,3 %, bylo ovlivněno vývojem cen aktiv na finančních trzích. Konzervativní i Garantovaný účastnický fond profitovaly z růstu cen dluhopisů v roce Prostředky našich klientů ve Vyváženém a Dynamickém účastnickém fondu byly vzhledem k nízkým objemům aktiv zainvestovány postupně v průběhu roku a ovlivněny zejména růstem cen akcií a v menší míře i růstem cen dluhopisů. Vzhledem k avizovanému zrušení II. pilíře byly prostředky v důchodových fondech umístěny na běžných účtech a termínových vkladech. Toto nastavení považujeme aktuálně za ideální řešení, ochraňující zájmy našich klientů vzhledem k avizovaným zákonným změnám a plánovanému ukončení II. pilíře v roce Prioritou pro nás do budoucna zůstává dlouhodobá spokojenost našich klientů, kterých si velmi vážíme. Ráda bych na závěr poděkovala všem našim zaměstnancům, kteří svou profesionalitou, odborností a vysokým pracovním nasazením přispívají k pověsti naší společnosti jako stabilního, důvěryhodného a silného hráče na trhu penzijních společností. Přeji vám všem hodně úspěchů v roce Marcela Suchánková předsedkyně představenstva 6 7

5 5. Seznam členů dozorčí rady penzijní společnosti 6. Zpráva dozorčí rady za rok 2014 V období od do pracovala dozorčí rada ve složení: Nik Vincke Marek Nezveda Jaroslav Mužík předseda člen člen Martin Jarolím člen - členství ukončeno k Ivan Sedlák člen volený zaměstnanci - členství ukončeno k Pavel Sudek člen volený zaměstnanci - členství ukončeno k

6 7. Výrok auditora 8. Seznam vedoucích zaměstnanců a jejich funkce Marcela Suchánková generální ředitelka Miloš Malec ředitel ekonomického úseku do Roman Fink ředitel ekonomického úseku do Petr Procházka ředitel provozního úseku Zuzana Uxová ředitelka úseku firemní podpory do Lukáš Kadlec ředitel úseku informačních technologií do

7 9. Správci portfolia Správu portfolia účastnických a důchodových fondů obhospodařovaných ČSOB Penzijní společností, a. s., člena skupiny ČSOB na základě smlouvy o obhospodařování ze dne zajišťuje: 10. Informace o depozitáři Depozitářem penzijní společnosti i všech společností obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. Právní forma: akciová společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve fondech jiné osobě. Manažer správy portfolií: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA povolení k činnosti makléře 11. Osoby s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti Jediným akcionářem ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB, je: Praxe: analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r zastává pozici ředitele útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Společnost: Československá obchodní banka, a. s, Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně osob s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti. Manažer správy skupinových aktiv: Ing.Radim Kotrouš, CFA 12. Kvalifikovaná účast ve společnostech ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB nemá žádné kvalifikované účasti v jiných společnostech. Vzdělání: Makléřské zkoušky: Praxe: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute kategorie I, II, III ČSOB Asset Management,a. s., investiční společnost ( doposud) na pozici portfolio manager, předtím ČSOB Investiční společnost ( ) na pozici portfolio manager 12 13

8 13. Obchodníci s cennými papíry 14. Finanční výkazy a příloha k účetní závěrce Československá obchodní banka a. s. IČ: Radlická 333/150 Praha 5 PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: Olbrachtova 1929/62 Praha 4 PSČ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Želetavská 1525/1 Praha 4 PSČ Komerční banka, a.s. IČ: Na Příkopě 33 Praha 1 PSČ Raiffeisenbank a.s. IČ: Hvězdova 1716/2b Praha 4 PSČ Citibank Europe plc, organizační složka IČ: Bucharova 2641/14 Praha 5 PSČ

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

21 40 41

22 42 43

23 44 45

24 Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: 15. Zpráva o vztazích Zpráva představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člen skupiny ČSOB o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2014 podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., o Obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOK) 1. Ovládaná osoba ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Praha 5, PSČ , Radlická 333/150 IČ: Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809 (dále jen Společnost) 2. Ovládající osoba Československá obchodní banka, a. s. Praha 5, PSČ , Radlická 333/150 IČ: Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka Konečná ovládající osoba KBC Group NV Belgie, 1080 Brusel, Havelaan 2 4. Rozhodné období Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojenými osobami ve smyslu 82 ZOK za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince (dále jen Rozhodné období) 5. Vztahy mezi propojenými osobami V Rozhodném období došlo k následujícím vztahům mezi Společností a níže uvedenými osobami: Společnosti propojené na základě strategie přijaté k formování finanční skupiny ČSOB a KBC, popř. propojené pro vztahy s osobou ovládající 1. Bankovní informační technologie, s.r.o., IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150 Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: název smlouvy protiplnění újma Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla 2. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: , sídlo: Praha 10, Vinohradská 3218/169 Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: název smlouvy protiplnění újma Dodatek č. 1 k Mandátní smlouva zprostředkování důchodového spoření zprostředkování smluv nevznikla Dodatek č. 2 k Mandátní smlouva zprostředkování doplňkového penzijního zprostředkování smluv nevznikla spoření název smlouvy protiplnění újma Mnohostranná smlouva o spolupráci - DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Smlouva o zachování důvěrnosti včetně dodatků č.1-2 ochrana informací nevznikla Mandátní smlouva zprostředkování důchodového spoření včetně dodatku č.1 zprostředkování smluv nevznikla Mandátní smlouva zprostředkování doplňkového penzijního spoření včetně zprostředkování smluv nevznikla dodatků č.1-2 Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla Smlouva o zpracování osobních údajů 3. Československá obchodní banka, a.s., IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150 Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: nevznikla název smlouvy protiplnění újma Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (klientské centrum Hradec Králové) Dodatek č.1. k Rámcové smlouvě (transakce na finančním trhu) Rámcová smlouva o poskytování služeb Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací pronájem prostor nevznikla nevznikla nevznikla nevznikla nevznikla název smlouvy protiplnění újma Smlouva o zabezpečení vydání hromadné listiny nahrazující akcie nevznikla Smlouva o poskytování služeb v oblasti externí komunikace Dohoda o spolupráci v oblasti HR nevznikla nevznikla Smlouva o poskytování služeb konzultační služby nevznikla Smlouva o spolupráci - telefonické služby poskytování služeb call centra nevznikla Smlouva o spolupráci v oblasti knihovnických služeb poskytování knihovnických služeb nevznikla Mnohostranná smlouva o spolupráci - DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Smlouva o zabezpečení služby IPP, správa webových stránek služby v oblasti IT nevznikla Smlouva o podnájmu nebytových prostor č včetně dodatků pronájem prostor nevznikla Smlouva o nájmu movitých věcí č včetně dodatku nájem movitých věcí nevznikla 4x Smlouva o zpracování osobních údajů včetně dodatků nevznikla Smlouva o zprostředkování (korporátní klientela) nevznikla Smlouva o zabezpečení služby Internet penzijní připojištění nevznikla Smlouva o běžném účtu vedení účtu nevznikla Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady vedení účtu nevznikla Smlouva o spolupráci nevznikla 46 47

25 Smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky pronájem schránky nevznikla Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií včetně poskytování služeb nevznikla dodatků č.1-4 Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla Rámcová smlouva (transakce na finančním trhu) nevznikla Smlouva o spolupráci (včetně dodatků) poskytování výhod zaměstnancům nevznikla Smlouva o spolupráci prodej produktu nevznikla Smlouva o prodeji produktu prodej produktu nevznikla Rámcová dohoda o vnitropodnikových službách nevznikla Rámcová smlouva o poskytování a využívání informací (monitoring médií a mediální analýzy) nevznikla Dohoda o převzetí závazků a práv (ČSOB a KBC Global Services) nevznikla Jiné právní úkony: název právního úkonu Rozhodnutí jediného akcionáře schválení účetní závěrky Transformovaného fondu Stabilita za rok Rozhodnutí jediného akcionáře změna stanov Penzijní společnosti Rozhodnutí jediného akcionáře volba a odvolání členů představenstva Penzijní společnosti Rozhodnutí jediného akcionáře schválení změn v odměňování členů představenstva Penzijní společnosti Dohoda o ukončení Smlouvy o servisních službách v oblasti IT (CDS) ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150 Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: újma nevznikla nevznikla nevznikla nevznikla nevznikla název smlouvy protiplnění újma Smlouva o zpracování osobních údajů Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: nevznikla název smlouvy protiplnění újma Mnohostranná smlouva o spolupráci - DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla Contract for upgrade of SAP system with CSOB PF functionalities využití systému nevznikla Smlouva o obhospodařování cenných papírů pro účastnické a důchodové fondy správa aktiv nevznikla Smlouva o obhospodařování cenných papírů pro Transformovaný fond Stabilita včetně správa aktiv nevznikla dodatků Smlouva o obhospodařování cenných papírů pro penzijní společnost správa aktiv nevznikla Mnohostranná smlouva o spolupráci - DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Smlouva o zabezpečení služby IPP, správa webových stránek služby v oblasti IT nevznikla 5. ČSOB Factoring a.s., IČ: , sídlo: Praha 10, Benešovská 2538/40 Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: název smlouvy protiplnění újma Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla 6. ČSOB Leasing, a. s., IČ: , sídlo: Praha 4, Na Pankráci 310/60 Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: název smlouvy protiplnění újma Rámcová smlouva o poskytování služeb fleet management nevznikla Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla Smlouva o spolupráci (včetně dodatku č.1) úhrada příspěvku na penzijní připojištění nevznikla 7. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: , sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo nám. č.p Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: název smlouvy protiplnění újma Dodatek č. 1 k Mandátní smlouva zprostředkování doplňkového penzijního spoření zprostředkování smluv Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: nevznikla název smlouvy protiplnění újma Pojistná smlouva č pojištění vozidel nevznikla Smlouva o spolupráci (poradenství, konzultace) nevznikla Mnohostranná smlouva o spolupráci -DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Pojistná smlouva č pojištění vozidel nevznikla Pojistná smlouva č havarijní pojištění vozidel nevznikla Pojistná smlouva č pojištění odpovědnosti za škodu nevznikla Smlouva o zpracování osobních údajů nevznikla Pojistná smlouva č pojistné plnění nevznikla Pojistná smlouva č včetně dodatků pojistné plnění nevznikla Rámcová pojistná smlouva OPV č.n pojistné plnění nevznikla Mandátní smlouva zprostředkování důchodového spoření zprostředkování smluv nevznikla Mandátní smlouva zprostředkování doplňkového penzijního spoření včetně zprostředkování smluv nevznikla dodatku č.1 Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla Smlouva o spolupráci poskytování životního pojištění zaměstnancům nevznikla 2x smlouva o zprostředkování sjednávání smluv nevznikla Smlouva o zpracování osobních údajů Smlouva o spolupráci (včetně dodatků) Pojistná smlouva č včetně dodatků Smlouva o sjednávání pojištění ve prospěch třetích osob (včetně dodatků) pojistné plnění pojistné plnění nevznikla nevznikla nevznikla nevznikla 48 49

26 8. Hypoteční banka, a.s., IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150 Protiplnění na základě smluv uzavřených před Rozhodným obdobím: název smlouvy protiplnění újma Mnohostranná smlouva o spolupráci - DIČ skupinová registrace k DPH nevznikla Smlouva o spolupráci úhrada příspěvku na penzijní připojištění nevznikla Smlouva o spolupráci poskytování zaměstnaneckých výhod nevznikla 9. ČSOB Advisory, a.s., IČ: , sídlo: Praha 5, Radlická 333/150 Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: název smlouvy protiplnění újma Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací nevznikla 10. Patria Finance, a.s., IČ: , sídlo: Praha 1, Jungmannova 745/24 Smlouvy uzavřené v Rozhodném období: B Základní údaje Výroční zpráva za Transformovaný fond Stabilita k v mil. Kč 2014* 2013* 2012** 2011** Hospodářský výsledek za účetní období ,2 552 Základní kapitál 0,0 0,0 300,0 297 Rezervní fond 0,0 0, Prostředky evidované ve prospěch účastníků z toho příspěvky účastníků Tržní hodnota portfolia investic Zhodnocení prostředků účastníků 1,4% 1,7% 1,8% 1,7% * pouze transformovaný fond ** údaje za penzijní fond název smlouvy protiplnění újma Smlouva o dílo dodávka a implementace portálu pro klienty nevznikla Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací nevznikla Smlouva o zpracování osobních údajů nevznikla Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně dostupných informací, popř. informací na základě zákona k plnění zákonem stanovených povinností. 6. Závěr Představenstvo Společnosti konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této zprávy, a to zejména tím, že se dotázalo osoby ovládající Společnost na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány. Představenstvo Společnosti se domnívá, že peněžitá plnění, resp. protiplnění ve vztazích mezi propojenými osobami uvedenými v této zprávě, byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám, nebyly poskytnuty žádné výhody ani nevýhody a ovládaným osobám uvedeným ve zprávě žádná újma nevznikla. 1. Rozdělení zisku Rozdělení hospodářského výsledku (v tis. Kč) 2014* 2013* 2012** 2011** HV po zdanění Příděl rezervnímu fondu Příděl stabilizačnímu fondu Sociální fond Ve prospěch účastníků Příděl statutárnímu fondu Dividendy Nerozdělený zisk Zhodnocení uložených prostředků 1,36 1,7% 1,8% 1,7% * pouze transformovaný fond ** údaje za penzijní fond V Praze dne 31. března 2015 ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Představenstvo Ing. Marcela Suchánková, předsedkyně představenstva pověřená vedením ČSOB Penzijní společnosti Ing. Petr Procházka, člen představenstva a ředitel provozního úseku ČSOB Penzijní společnosti 50 51

27 2. Vývoj počtu účastníků se státním příspěvkem 3. Prostředky evidované ve prospěch účastníků rok počet rok počet rok částka v mil. Kč rok částka v mil. Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 766, , , , , , , , , , , , , , ,

28 4. Přehled umístění prostředků v TFS 5. Porovnání vývoje inflace a zhodnocení vložených prostředků aktivum podíl v portfoliu tržní hodnota v tis. Kč Státní dluhopisy 87,79% Ostatní dluhopisy 10,88% Akcie 0,22% Peníze a termínované účty v bankách 1,12% Celkem 100,00% Přehled o umístění prostředků k Státní dluhopisy 83,02% Bankovní dluhopisy 10,88% Peníze a termínované účty v bankách 1,12% Akcie 0,22% Inflace Zhodnocení 54 55

29 6. Finanční část - finanční výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora 56 57

30 58 59

31 60 61

32 62 63

33 64 65

34 66 67

35 68 69

36 70 71

37 72 73

38 74 75

39 76 77

40 78 79

41 80 81

42 82 83

43 84 85

44 86 87

45 88 89

46 C1 Výroční zpráva za ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč CZGB FL 11/27 CZ ,61% CZGB FL 04/23 CZ ,11% CZGB FL 10/16 CZ ,79% CZGB FL09/12/ CZ ,98% CZGB 3,4 09/ CZ ,92% Bankovní účty a depozita 5,13% CZGB FL 07/17 CZ ,36% Pohledávky za státním příspěvkem 2,10% Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0365 1,0094 n/a n/a 90 91

47 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0400 1,0350 1,0300 1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050 1,0000 0, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou Skladba a změny majetku Fondu Státní dluhopisy 92,77% 0,00% Bankovní účty a depozita 5,13% 97,03% Pohledávky za státním příspěvkem 2,10% 2,97% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována úplata za zhodnocení majetku 92 93

48 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora 94 95

49 96 97

50 98 99

51

52

53

54

55

56

57

58

59 C2 Výroční zpráva za ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB garantovaného účastnického fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč CZGB FL 11/27 CZ ,29% CZGB FL 04/23 CZ ,86% CZGB FL 10/16 CZ ,42% CZGB FL09/12/ CZ ,79% SLOVGB FL 09/ SK ,93% CZGB FL 07/17 CZ ,03% Bankovní účty a depozita 5,09% LLOYDS FL 21 XS ,11% ERSTBK FL 12/ AT0000A1AUY6 4,08% Pohledávky za státním příspěvkem 2,36% CETELE FL 10/ CZ ,06% CZGB 3,4 09/ CZ ,98% Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0277 1,0110 n/a n/a

60 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0300 1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050 1, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou Skladba a změny majetku Fondu Státní dluhopisy 82,31% 0,00% Ostatní dluhopisy 10,25% 0,00% Bankovní účty a depozita 5,09% 96,71% Pohledávky za státním příspěvkem 2,36% 3,29% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována úplata za zhodnocení majetku

61 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 C3 Výroční zpráva za ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB vyváženého účastnického fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč CZGB FL 11/27 CZ ,21% CZGB FL09/12/ CZ ,38% KBC EFA BE ,64% ČSOB akc. mix ,40% KBC EFE BE ,30% IFEFUE BE ,73% LLOYDS FL 21 XS ,30% ERSTBK FL 12/ AT0000A1AUY6 4,26% SLOVGB FL 09/ SK ,08% Bankovní účty a depozita 3,97% CZGB FL 04/23 CZ ,90% CZGB FL 10/16 CZ ,11% PEGASC CZ ,91% CZGB FL 07/17 CZ ,64% Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá obdob Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0450 1,0070 n/a n/a

73 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Státní dluhopisy 51,95% 0,00% Akciové fondy 33,07% 0,00% Ostatní dluhopisy 10,47% 0,00% Bankovní účty a depozita 3,97% 96,86% Pohledávky za státním příspěvkem 0,44% 3,14% Ostatní aktiva 0,10% 0,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována úplata za zhodnocení majetku

74 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

75

76

77

78

79

80

81

82 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

83 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

84 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

85 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

86 C4 Výroční zpráva za ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB dynamického účastnického fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč CZGB FL 11/27 CZ ,80% CZGB FL09/12/ CZ ,79% CZGB FL 04/23 CZ ,72% KBC EFA BE ,62% KBC EFE BE ,36% ČSOB akc. mix ,35% IFEFUE BE ,73% Bankovní účty a depozita 4,55% ERSTBK FL 12/ AT0000A1AUY6 2,18% SLOVGB FL 09/ SK ,06% SD ČR 3,8/04/ CZ ,50% CZGB FL 07/17 CZ ,50% Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0396 1,0066 n/a n/a

87 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Státní dluhopisy 58,97% 0,00% Akciové fondy 33,05% 0,00% Bankovní účty a depozita 4,55% 98,19% Ostatní dluhopisy 3,06% 0,00% Pohledávky za státním příspěvkem 0,29% 1,81% Ostatní aktiva 0,08% 0,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována úplata za zhodnocení majetku

88 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 D1. Výroční zpráva za ČSOB důchodový fond státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB důchodového fondu státních dluhopis (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0196 1,0118 n/a n/a

101 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0220 1,0200 1,0180 1,0160 1,0140 1,0120 1,0100 1,0080 1, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Bankovní účty a depozita 100,00% 100,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ve Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu důchodového fondu za každý den příslušného období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována úplata za obhospodařování majetku

102 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

103

104

105

106

107

108

109 D2. ČSOB konzervativní důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB konzervativního důchodového fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita ,57 2. Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0195 1,0121 n/a n/a

110 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0220 1,0200 1,0180 1,0160 1,0140 1,0120 1,0100 1,0080 1, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Bankovní účty a depozita 100,00% 100,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ve Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu důchodového fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty důchodové jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným počtem důchodových jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2013 účtována ani úplata za obhospodařování ani za zhodnocení majetku

111 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

112

113

114

115

116

117

118 D3. Výroční zpráva za ČSOB vyvážený důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB vyváženého důchodového fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0194 1,0125 n/a n/a

119 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0220 1,0200 1,0180 1,0160 1,0140 1,0120 1,0100 1,0080 1, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Bankovní účty a depozita 100,00% 100,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ve Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu důchodového fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty důchodové jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným počtem důchodových jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována ani úplata za obhospodařování ani za zhodnocení majetku

120 7. Finanční část - výkazy a příloha k účetní závěrce, výrok auditora

121

122

123

124

125

126

127 D4 Výroční zpráva za ČSOB dynamický důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB k Majetek ČSOB dynamického důchodového fondu (dále jen Fond ) Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této výroční zprávy Identifikace majetku Fondu % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita Informace o fondovém vlastním kapitálu Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá obdob Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč n/a n/a Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0195 1,0129 n/a n/a

128 3. Vývoj hodnoty penzijní jednotky v rozhodném období 1,0220 1,0200 1,0180 1,0160 1,0140 1,0120 1,0100 1,0080 1, Metody hodnocení rizik Penzijní společnost může za účelem efektivního obhospodařování Fondu využit finanční deriváty k řízení měnového a úrokového rizika. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmi přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Výpočet otevřené pozice se provádí standardní závazkovou metodou. 4. Skladba a změny majetku Fondu Bankovní účty a depozita 100,00% 100,00% 5. Výše úplaty za obhospodařování Fondu Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena: úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním fondem). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ve Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu důchodového fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty důchodové jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným počtem důchodových jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a. s, člena skupiny ČSOB nebyla za rok 2014 a 2013 účtována ani úplata za obhospodařování ani za zhodnocení majetku

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH 1 Základní informace... 3 2 Seznam

Více

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH 1 Základní informace... 3 2 Seznam

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2012 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA KB Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016. Pololetní

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Výroční zpráva. ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB. zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

Výroční zpráva. ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB. zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření Výroční zpráva 2015 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH Část A Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost,

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2016

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2016 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Složení vrcholových orgánů 5 Seznam fondů 6 Povinný

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,

Více