Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku k"

Dominik Král
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Obecní úřad v Příštpě Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku k Inventarizaci provedla komise ve složení : p., p., p., p. Vítamvás Antonín S inventurou bylo započato dne: skončena byla dne: Hodnota majetku zjištěného fyzickou inventurou v Kč : a) Nehmotný investiční majetek : - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 b) Hmotný investiční majetek : Budovy, haly, stavby (021) ,10 Stroje, přístroje, zařízení (022) ,80 Drobý hmotný investiční majetek (028) ,49 Inventář - Pěstitelské celky trvalých porostù - Základní stádo a tažná zvířata - Ostatní hmotný investiční majetek - c) Pozemky (031) ,90 d) Umělecká díla a předměty (032) ,00 d) Nedokončené hmotné investice (042) ,00 Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek(052) - e) Finanční investice (dlouhodobé vklady, akcie) (069) - f) Zásoby (potraviny) (132) ,00 g) Peněžní prostředky (ZBÚ, fondy) běžný účet obce ,40 běžný účet hospodářské činnosti ,88 fond obnovy vodovodu (236) ,00 h) Pokladní hotovost pokladna obce - pokladna hospodářské činnosti ,00 i) Pohledávky (311) - (314) ,92 (315) - (341) -

2 j) Dluhy nezaplacená fa hospodářské činnosti (321) ,95 nezaplacené fa obec Příštpo (321) ,00 nezaplacené mzdy (331) ,00 nezaplacený telefon HČ (321) - závazky ze soc. a zdrav. poj. (336) ,00 ostatní přímé daně (342) 2 794,00 zákoné pojištění (37901) 533,00 DPH (343) 7 357,00 dohadné účty pasivní (38901) ,00 Bylo provedeno odsouhlasení s účetní evidencí. Nebyly zjištěny žádné přebytky či manka. Veškerý majetek je řádně účetně podchycen, jednotlivé kusy jsou očíslovány v souladu s inventární knihou. Zápis o provední fyzické inventarizace byl sepsán dne Podpisy členů inventarizační komise : p. p. p. p. Vítamvás Antonín Zápis o inventarizaci byl projednán v OZ dne starosta OÚ Příštpo p. V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídící finanční kontrola s podpisy příkazce, správce rozpočtu a účetní. Karšulínová Marie správce rozpočtu a účetní příkazce

3 Příloha č.1: Budovy, haly a stavby autobusová čekárna , požární zbrojnice , budova požární zbrojnice , budova školní knihovna , budova, bývalá škola , kaplička 6 205, veřejná studna 5 m o 2,5 m , studna u č.p , studna u stodoly , studna u obec. Úřadu , studna u nádrže , studna u č.p , víceúčelová nádrž , mostek přes Rokytnou 5 120, mostek beton u č.p , lávka železná přes Rokytnou 2 880, vedení místního rozhlasu 3,5 km , vedení veřejného osvětlení , chodník u prodejny , aubobusová zastávka , vodovod Příštpo , dopravní značení v obci Příštpo , mostek u Vlček Jan, Příštpo č , chodníky I.etapa , bývalá prodejna JEDNOTY , Informační skříňka prosklená OÚ prodejna , Stodola (Pánek Karel) , Chodníky 2.etapa včetně založení trávníku a dřevin , Veřejné osvětlění ,20 Celkem ,10 inventární č. nedokončené stavby Cena Rybník (04212) ,00 rekonstruce bývalé jednoty (04217) ,00 kanalizace (04219) ,00 hřiště víceúčelové (04220) ,00 Celkem ,00

4 inventární č. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Cena Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 (04109 změna územního plánu č.1) Celkem ,00 inventární č. Umělecká díla a předměty Cena Obraz obecní úřad (03201) ,00 Celkem ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) cena Software MS Windows 98 CZ OEM 3 850,00 Úzmní plán Obce Příštpo (01802) ,00 Celkem ,00 Příloha č. 2: Samostatné movité věci motorová stříkačka PPS 12 s vybavením , automobil AVIA SPZ , nářezový stroj , mrazící pult , rozhlasová ústředna , vodní čerpadlo , počítač knihovna , soubor movitých věcí (2ks laviček x 7 846,50, 5kx ,00 koše x 5 100,00) soubor movitých věcí (kultivátor + sekačka) ,00 Celkem ,80 Příloha č. 3: Drobný hmotný investiční majetek lednice č , mrazák č , vitrýna č , váha pultová 1 000, průtokový ohřívač 1 500, etiketovací kleště 2 799, hodiny 315, chladící skříň , kalkulačka 1 250, lednice prosklená 2 500, lednice prosklená 2 500,00

5 pokladna 5 000, kráječ nerezový 2 500, stojan zeleninový 500, plastový stůl + 6 židlí 1 373, plechový regál prodejna 4 873, mrazák Elektrolux , váha na zeleninu 500, reagál na limonády 2 200, topidlo na plyn 3 990, skříň vestavěná 3 050, stůl kancelářský 3 538, stůl kancelářský 3 538, stůl třístranný 3 904, rohová lavice 8 540, zásuvkový kontejner 5 124, zásuvkový kontejner 5 124, zásuvkový kontejner 5 124, skříň 80x195x , skříň 80x195x , kalkulačka 429, tiskárna HPLJ , mechanika CD ROM 1 270, židle (38 kusů x 200) 7 600, stůl malý (11 kusů x 300) 3 300, stůl velký (2 kusy x 400) 800, kancelářské křeslo 3 600, psací stroj 1 000, základní jednotka PC , okení a dveřní mříž 4 300, míchačka , kancelářský nábytek , křovinořez , nástěnky 2 ks 1 700, obraz (letecký snímek Příštpo) 9 975, multifunkční zařízení (kopírka/fax) Brother , tabule Obec Příštpo 677, volební urna přenosná 570, volební urna velká 1 310, volební zástěna 3 680, monitor k počítači + AVG , hrablo (plechové) 395, vodovodní přípojka obec 8 686,00

6 vánoční osvětlení 320, kanystr 20l 269, halogenové topidlo 449, pasivní informační panel , roura(110) 50m 2 434, radlice na sníh 5 000, hasicí přístroj hasiči 1 680, hasicí přístroj prodejna 1 680, hasicí přístroj obec 1 680, hasicí přístroj knihovna 1 680, hasicí přístroj hasiči 1 980, nástěnka kancelář 1 200, hrablo na sníh 140, radiator olejový 1 150, turistická odpočívka , postřikovač OLIMPIA12C 1 390, křeslo manažerské 1 427, křeslo manažerské 1 427, křeslo manažerské 1 427, lavice zahradní 2 300, lavice zahradní 2 300, lavice zahradní 2 300, lavice zahradní 2 300, lavice zahradní 2 300, varná konvice 399, smuteční vlajka 310, mobil starosta 1 990, vlajka ČR 682, počítač LYNX POWER MEDIAL L2245Wg , monitor obsluhy HP 6 950, monitor klienta HP 6 950, multifunkční zařízení OKI HC , čipová čtečka USB rozhraní 700, čtečka 2D kódů USB rozhraní 6 900, token i-key , reproduktory LABTEC SPIN 900, sluchátka Genius + mikrofon 450, kabel DVI 5m 650, ADSL Router ZYXEL HW-T , osvětlení stromku , žebřík ocelový AL 3x , nabíječka 1 324,00

7 hadice hasičská 2 647, hadice hasičská 2 647, hadice hasičská B , hadice hasičská B , hadice hasičská C , hadice hasičská C , hadice hasičská C , hadice hasičská C , hadice hasičská B75 + přechod 2 800, oblek hasičský (Stuchlík) 4 089, hasiči sako vycházkové 10ks x Kč , hasiči kalhoty pánské 10ks x 918,70 Kč 9 189, hasiči brigadýrka s odznakem 10ks x 566,45 Kč 5 664, hasiči košile modrá, dlouhý rukáv 8ks x 380,50 Kč 3 044, košile modrá dlouhý rukáv 2ks x 380,80 Kč 761, hasiči vázanka tmavá se znakem 10ks x 153,50 Kč 1 535, domovenka s názvem 11ks x 38 Kč 418, nášivka SH ČMS, zlatá 11ks x 71,40 Kč 785, podrabník, zlatý, jednoduchý 11ks x 54,40 Kč 598, knoflík, zlatý se znakem 22ks 191, hasiči, pager Motorola SCRIPTOR LX , kompresor AFE 10H 5 831, baterie do auta hasiči 2 377, savice šroubovací EKOPLEX 2,5m 2 142, nádrž benzínová hasiči 2 900, boty hasičské zásahové 5ks x 2 850, , blůza ochraný oděv 5ks x 3 441, , kalhoty ochranného oděvu 5ks x 2 558, , boty hasičské zásahové 4ks x 2 850, , blůza ochranný oděv 3ks x 3 441, , kalhoty ochranný oděv 3ks x 2 558, , zásahové hadice B 3ks x 1 679, , zásahové hadice C 4ks x 1 679, , sportovní hadice B 3ks x 2 044, , sportovní hadice C 4ks x 2 044, , savice PH 110 modrá (2,5m) 1 781, savice PH 110 sport (2,5m) 1 887, kontejner na sklo 8 999, kontejner na plasty 2 440, kontejner na plast 1,8m , jednota bývalá , kancelářský stůl 1ks 2 261,00

8 regál na knihy 18ks x 2 618, , konferenční stolek 1 ks 827, psací stůl 1ks 1 309, kontejner 4-zásuvkový 1ks 4 522, stůl pod počítač (Internet) 1ks 4 879, křesílko GOLF 2ks x 1 964, , kancelářská židle 2ks x 3 094, , skříň dvoudvéřová 1ks 5 474, časové digitální hodiny 2ks x 199,- 398, přímotopný koventor s ventilátorem knihovna 899,00 Celkem ,49

9 Příloha č. 4 : Neuhrazené faktury číslo fa dodavatel Cena Zemko MB, fa , Zemko MB, fa , Jaroměřická mlékárna, fa , Penam , Heineken, Krušovice, fa , Jan Hejný, fa , Stavos Brno, fa , ,95 Nezaplacené mzdy mzdy Obec (33100) ,00 mzdy HČ (33110) 9 884,00 Celkem ,00 sociální Obec (33621) 6 062,00 sociální pracovník (33620) 1 927,00 zdravotní Obec (33611) 3 928,00 zdravotní pracovník (33610) 1 965,00 sociální HČ podnik (33623) 2 710,00 sociální HČ pracovník (33622) 705,00 zdravotní HČ- podnik (33613) 976,00 zdrav. HČ pracovník (33612) 488,00 Celkem ,00 daň zálohová Obec (34211) 2 615,00 daň srážková Obec (34210) 59,00 daň zálohová HČ (34212) 120,00 Celkem ,00 - DPH (34300) 7 357,00 - zákonné pojištění (37901) 533,00 Elektřina prodejna - doh. účty pasivní (el.) (38901) ,00 Elektřina vodárna - doh. účty pasivní(el.) (38901) ,00 Celkem ,00

10 Příloha č. 5: Peněžní prostředky Peněžní ústav Kč Česká spořitelna BU č.u / ,40 Celkem ,40 Česká spořitelna BU hospodářská činnost / ,88 Pokladna hospodářské činnosti ,00 Příloha č. 6: Zboží na skladě Zboží na skladě Kč zboží na skladě, prodejna OÚ Příštpo ,00 Celkem ,00 Příloha č.7: Pohledávky Fatkura Kč EON, a. s., Obec (31441) ,00 EON, a. s., Obec (31441) ,00 EON, a. s., Obec (31441) ,00 EON, a. s., Obec (31441) ,00 Celkem ,00 EON, a. s., HČ (31411) ,48 EON, a. s., HČ (31411) ,48 EON, a. s., HČ (31411) ,48 EON, a. s., HČ (31411) ,48 Celkem ,92 Celkem ,92 Příloha č. 8: Odběratelé 311, 315 Faktura Kč Celkem - Příloha č. 9: Kč 236 Fond obnovy vodovodu -fond obnovy vovodovodu , - - Celkem , -

Podobné dokumenty

Inventarizační zpráva za rok 2016

Obec Poteč, Poteč 12, 76601 IČO 00568694 Inventarizační zpráva za rok 2016 V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou