Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2006 Datum uzávěrky zprávy duben 2007 OSC, a.s. tel: Staňkova 18a fax: Brno osc@osc.cz

2 Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, společnost OSC, a.s. rokem 2006 završila 13. rok od svého založení a působení jako samostatný právní subjekt. V předložené výroční zprávě naleznete v koncentrované podobě údaje a informace, na základě kterých si každý z Vás nepochybně vytvoří vlastní obraz o stavu společnosti a výsledcích její podnikatelské činnosti za toto hodnocené účetní období, včetně vývojových tendencí v horizontu posledních nejméně pěti let její existence. Zájemce o ještě detailnější údaje pak odkazuji na samostatné dvě přílohy k výroční zprávě, tvořené vlastní účetní závěrkou a její přílohou a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Nicméně mi dovolte pokusit se zodpovědět na tomto místě velmi lapidárně základní otázku jaký byl pro společnost rok 2006?. Nepochybně se jednalo o další úspěšný rok v historii společnosti, a to jak z hlediska už tradičně dosažené pozitivní hospodářské bilance, tak z pohledu dosažených pracovních výsledků. Z pozice akcionáře k tomu navíc přistupuje pohled na míru zhodnocení vloženého kapitálu, zadluženost, stav dalších ukazatelů a v neposlední řadě také očekávaná výše dividendy. Rovněž z hlediska těchto aspektů je možné hodnotit stav společnosti jako více než dobrý. Vyřčené platí přitom jak z hlediska horizontu konce roku 2006, tak s přihlédnutím k perspektivě navazujícího období roku 2007, kdy se očekává adekvátní zhodnocení dosavadní práce na převážném objemu doposud nedokončené výroby při dokončení řady zakázek v roce 2007, s příslušnými dopady převážně v pozitivním směru do hodnocených hospodářských ukazatelů. Na tomto globálním hodnocení nemění nic zásadního ani skutečnost, že se nepodařilo dosáhnout zcela všech stanovených cílů v ekonomické sféře pro rok Skutečnost na úrovni cca 98 % očekávaného stavu podle plánu na tento rok v případě hospodářského výsledku a výše přidané hodnoty na zaměstnance však ve světle reality tržního prostředí nelze považovat za špatný výsledek. Dopady mimořádně nestabilního prostředí na trhu služeb a výrobků v segmentu podnikání společnosti, znamenající výpadek nebo posunutí řady akcí v celkovém objemu cca 17 % ročního obratu, bylo nutné kompenzovat v průběhu roku hledáním alternativních řešení a nových zakázek. Přes veškerou snahu a úsilí se ne vždy podařilo eliminovat tyto dopady zcela beze zbytku. K tomu je třeba dále započítat efekt vytvořených rezerv, stanovených s potřebnou mírou opatrnosti vzhledem k mimořádně velké rozpracovanosti řady zakázek, s přihlédnutím rovněž k jejich charakteru. Dosažený výsledek je z tohoto pohledu proto možno hodnotit za dobrý i když ne zcela uspokojující. Představenstvo a vedení společnosti si je dobře vědomo této skutečnosti a vyvíjí přiměřenou snahu a úsilí, s cílem pokud možno předejít, resp. minimalizovat případné dopady podobné situace v období roku 2007, stejně jako v období let následujících. V období roku 2006 společnost poskytla inženýrské služby a výkony, v řadě případů včetně dodávky zařízení, pěti desítkám svých tuzemských a zahraničních zákazníků. Celkový počet realizovaných obchodních případů přitom byl téměř 200. Hlavní objem výkonů byl už tradičně směrován do zakázek pro subjekty tvořící Skupinu ČEZ, s podílem cca 82 % na celkovém obratu firmy. Převážná většina akcí (cca 99 % obratu) byla orientována do segmentu velké energetiky (elektrárenské a teplárenské společnosti, rozvodné podniky, přenosová soustava, vodní elektrárny velkého i malého výkonu, dodavatelé zařízení SKŘ a investičních celků a řada dalších zákazníků). Společnost v hodnoceném období roku 2006 plnila řádně své závazky a povinnosti vůči státu, svým obchodním partnerům a v neposlední řadě také vůči svým zaměstnancům. Provedený audit účetní závěrky s výrokem bez výhrad vypovídá o tom, že účetnictví je vedeno řádným a transparentním způsobem v souladu s platnými předpisy. Na valné hromadě v červnu 2006 došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti. Využívám této příležitosti, abych jménem představenstva i jménem svým, přičemž nepochybuji, že i jménem Vás akcionářů, vyjádřil poděkování všem členům statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti, kteří ukončili své působení v orgánech společnosti v průběhu roku Patří jim nesporně výraz uznání nás VZ OSC /43

3 všech za vykonanou dobrou práci ve prospěch firmy a přejeme jim hodně úspěchů v osobním životě a v další jejich profesní kariéře. Dovolte mi rovněž vyjádřit na tomto místě jménem všech výše uvedených uznání a poděkování všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, angažovaný přístup, nemalé pracovní nasazení a dosažené výsledky při plnění náročných pracovních úkolů ve všech segmentech činností, především pak těch, realizovaných v náročných podmínkách energetických provozů. Poděkovat se sluší i našim obchodním partnerům za projevenou důvěru, korektní vztahy a v řadě případů i za aktivní součinnost, přispívající nemalou měrou k úspěšnému výsledku realizovaných akcí. V roce 2007 společnost pokračuje úspěšně ve svých podnikatelských aktivitách v souladu s přijatým plánem, který je možno označit za značně ambiciózní z pohledu celé řady ukazatelů, nicméně za reálně dosažitelný v návaznosti na solidní bázi připravenou v roce Výsledky za období prvního kvartálu roku jsou přitom mírně nad očekávaným stavem podle plánu, takže i s jistou dávkou zdrženlivosti při výhledu do rozhodujícího dalšího období roku je možno hledět optimisticky na očekávanou skutečnost na konci roku. Zakotvení společnosti ve Skupině ČEZ vytváří dobré předpoklady pro její další rozvoj, zejména pokud se nám podaří využít příležitost podílet se významnějším způsobem na realizaci vize a cílů Skupiny. To platí zejména ve směru zvýšení efektivity provozu, stejně jako v oblasti obnovy a výstavby nových výrobních zdrojů. Stranou našeho zájmu však nezůstávají ani naši ostatní obchodní partneři v tuzemsku i v zahraničí, stávající i potenciální budoucí. Jsem přesvědčen, že portfolio námi poskytovaných kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek zařízení v oblasti simulačních, řídicích a informačních systémů, společně s činnostmi na ně bezprostředně navazujícími, bude i nadále konkurenceschopné a najde své uplatnění v konkurenčním prostředí na náročném a liberalizovaném domácím i zahraničním trhu. Na závěr mého vstupu mi dovolte vážení akcionáři, abych Vás už tradičně ujistil o tom, že jste investovali své prostředky do prosperující a stabilní společnosti, která byla, je a pevně věřím, že i nadále bude schopna navyšovat svou hodnotu a naplnit očekávání svých akcionářů v co největší možné míře. To se týká zejména nadstandardní míry zhodnocení vloženého kapitálu, generujícího nadprůměrnou dividendu při přijatelně míře rizika. V případě majoritního akcionáře se pak tento přínos násobí vlivem dalších, sekundárních efektů z činnosti společnosti vyplývajících, které ve svém výsledném finančním vyjádření představují řádově větší hodnotu než je vlastní podíl na zisku vyplacený formou dividendy. Naše obchodní partnery bych pak rád znovu ubezpečil, že jsou u nás na správné adrese pokud hledají kvalifikovaného řešitele svých problémů a spolehlivého dodavatele kvalitních inženýrských služeb. Do následujícího období pak přeji nám všem společně hodně pracovních, obchodních a jiných úspěchů při hledání, nalezení a dalším zajištění správné a efektivní cesty dalšího úspěšného rozvoje. Vlastimír Krček předseda představenstva a ředitel společnosti VZ OSC /43

4 Základní údaje o společnosti Společnost OSC, a.s. byla založena jako samostatný právní subjekt dne 31. května 1994 pod jménem ORGREZ SC, a.s. a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Ke změně názvu společnosti na OSC, a.s. došlo rozhodnutím řádné valné hromady v roce 2001, následně schválené usnesením Krajského soudu v Brně, které nabylo právní platnost k datu 14. prosince Z historického hlediska svou působností navazuje na činnost bývalého útvaru automatizace firmy Orgrez Brno, sahající až do roku Sídlo a adresa společnosti: OSC, a.s. IČ: Staňkova 18a DIČ: CZ P.O.Box 111 Telefon: Brno Fax: Česká republika osc@osc.cz www: Struktura akcionářů Právnická osoba ČEZ, a. s.: Fyzické osoby : (vesměs zaměstnanci společnosti) 66,67 % základního kapitálu 33,33 % základního kapitálu 33% 67% Základní kapitál a akcie Základní kapitál Kč Jmenovitá hodnota akcie 100 Kč Počet emitovaných akcií ks (Všechny akcie společnosti jsou kmenové, jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné) Vybrané údaje z hospodaření v roce 2006 : údaje v [tis. Kč] Celkový obrat Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Aktiva (netto) Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 249 Časové rozlišení 0 Aktiva celkem Pasiva celkem VZ OSC /43

5 Orgány společnosti a její výkonné vedení Na základě rozhodnutí valné hromady dne a výsledku voleb zaměstnanci společnosti voleného zástupce v dozorčí radě došlo v průběhu roku 2006 ke změnám ve složení představenstva společnosti i dozorčí rady a orgány společnosti pak působily až do doby vydání této zprávy v dále uvedeném složení. Představenstvo společnosti Ing. Vlastimír Krček OSC, a.s. předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf OSC, a.s. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Konečný OSC, a.s. člen představenstva (od ) Ing. Antonín Cerha ČEZ, a. s. místopředseda představenstva (do ) Ing. Josef Provazníček, CSc. OSC, a.s. člen představenstva (do ) Ing. Vladivoj Řezník Západočeská energetika, a.s. člen představenstva (do ) Ing. Karel Křížek ČEZ, a. s. člen představenstva (do ) Dozorčí rada Ing. Vlasta Míková ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (do ) předseda dozorčí rady (od ) Ing. Karel Paleček ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (od ) Ing. Jindřich Kysela OSC, a.s. člen dozorčí rady volený zaměstnanci (od ) Ing. František Čurda ČEZ, a. s. předseda dozorčí rady (do ) Ing. Antonín Lerch OSC, a.s. člen dozorčí rady volený zaměstnanci (do ) VZ OSC /43

6 Výkonné vedení společnosti Ing. Vlastimír Krček Ing. Luděk Schrumpf Ing. Miroslav Konečný Ing. Jan Tupý Ing. Jiří Blaha ředitel společnosti zástupce ředitele a vedoucí divize Simulační systémy vedoucí divize Řídicí systémy vedoucí oddělení Speciální zařízení zástupce ředitele pro jakost a vedoucí oddělení Informační systémy Profil společnosti Společnost OSC, a.s. je zaměřena ve své hlavní podnikatelské činnosti do oblasti poskytování širokého spektra vysoce kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek zařízení (hardware, software, know-how), spojených s přípravou, vývojem, realizací a vlastní aplikací moderních prostředků, systémů a metod kontroly a řízení procesů výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla, s vývojem a dodávkou simulačních systémů a trenažérové techniky pro přípravu, výcvik a retraining personálu obsluhy zařízení těchto procesů v širším slova smyslu, stejně jako pro náročné inženýrské aplikace, spojené s návrhem, verifikací, uvedením do provozu, následnou modifikací a inovací zejména v případě sofistikovaných řídicích a informačních systémů pro výše zmíněné procesy. K tomu dále přistupuje vývoj a realizace speciálních elektronických modulů a zařízení, stejně jako navrhování, realizace a implementace software, přičemž v obou těchto směrech se jedná o dodávky orientované hlavně na řešení specifických potřeb zákazníka. Nedílnou součástí výše zmíněného spektra je dále výkon certifikační autority v oblasti hodnocení připravenosti energetických výrobních zdrojů poskytovat podpůrné služby pro rozvodnou soustavu (přenosovou a eventuálně také distribuční), rozšířený rovněž o technickou podporu zákazníka při řešení problematiky s tímto související. Mimo výše uvedené činnosti zaměřené na dodávky pro řídicí, informační a simulační systémy a speciální elektroniku, poskytuje společnost rovněž inženýrské služby v oblasti garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) a na to navazujících dalších služeb na podporu provozu, rekonstrukce a inovace vodních elektráren všech typů a velikosti provedení, včetně malých vodních elektráren (MVE) a jiných hydraulických strojů a zařízení (čistírny odpadních vod, vodárenské systémy, čerpací stanice aj.). Nedílnou součástí jsou dále poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech působení, stejně jako servisní služby a technická podpora poskytované většinou dlouhodobě pro provoz dodaných systémů a zařízení, včetně některých dodávek z provenience jiných subjektů. Portfolio zákazníků společnosti tvoří zejména subjekty ze sektoru elektro-energetiky, představované společnostmi provozujícími energetické zdroje nebo připravující výstavbu nových zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, včetně malých vodních elektráren, a jiné obnovitelné zdroje), provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla a v neposlední řadě rovněž projektanti a dodavatelé řídicích systémů a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce a státní autority. Organizační schéma společnosti má strukturu uspořádání vertikálně dělenou do tří úrovní a v horizontálním směru členěnou na spodní výkonné úrovni na čtyři odborné útvary (dvě divize a dvě samostatná oddělení) viz dále ve zprávě uvedené organizační schéma. Útvar ředitelství společnosti pak zajišťuje centrálně výkon agendy administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro všechny útvary společnosti, přičemž vlastní výkon je ve vybraných případech zajištěn formou nákupu externích služeb. Další členění na úrovni jednotlivých pracovních skupin, vytvářených podle potřeby v rámci jednotlivých útvarů nebo v jejich vzájemné kooperaci vždy pro daný konkrétní projekt nebo akci, není ve schématu uvedeno. Skupina vykonávající činnosti v oblasti služeb pro vodní elektrárny a hydraulická zařízení je přitom začleněna organizačně do divize řídicích systémů. VZ OSC /43

7 Odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na odpovídající úrovni. Divize simulačních systémů Hlavní náplní divize je návrh, vývoj, realizace a dodávka na klíč simulačních systémů a trenažérových zařízení pro přípravu personálu obsluhy pro elektrárenské výrobny a ostatní energetické provozy, zejména pak na simulátory jaderných elektráren plnorozsahového provedení, pracující v reálném čase. Vzhledem ke stupni věrnosti, rozsahu a komplexnosti simulovaných dějů, stejně jako uživatelskému prostředí pro jejich kontrolu a řízení, se simulační systémy s výhodou používají stále více i pro řadu inženýrských aplikací, spojených zejména s návrhem a funkčním ověřováním rozsáhlých a složitých struktur a systémů řízení, verifikaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy, s návrhem a validaci prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI) a v neposlední řadě rovněž jako analytický nástroj na podporu inženýrských činností při uvádění do provozu elektrárny a jejího řídicího systému a jejich případných následných modifikacích. Z hlediska provedení se jedná jak o simulátory typu replika simulovaného referenčního objektu včetně kopie reálného prostředí jeho kontrolního a řídicího centra, tak o simulační systémy s náhradou tohoto prostředí pomocí virtuální reality v grafickém prostředí na obrazovkách monitorů a s ovládáním výhradně typu soft (displejové simulátory). Pro výše zmíněné aplikace spojené s využitím simulační techniky pro analytické a verifikační účely (inženýrské simulace) pak divize poskytuje rovněž potřebné služby jak ve směru sestavení a odladění potřebných simulačních modelů, tak pro jejich efektivní a kvalifikované využití při řešení specifických úloh zákazníka. Divize poskytuje své služby jak formou dodávky kompletní sestavy simulátoru/trenažéru na klíč (od návrhu až po předání odzkoušeného zařízení po reinstalaci u zákazníka, včetně vyškolení personálu jeho obsluhy a údržby), tak formou dodávek vybraných činností nebo dílčích zařízení, což platí zejména v případech inovací dříve dodaných systémů, jejich vylepšování a doplňování, při záměně (rehostu) jejich počítačové platformy a akcích podobného charakteru. Z typických referencí realizovaných v posledních letech je možno uvést v prvé řadě plnorozsahové simulátory typu replika blokové dozorny, dodané pro jadernou elektrárnu Temelín (blok VVER-1000), stejně jako pro jadernou elektrárnu Dukovany (blok VVER-440), určené v prvé řadě pro účely přípravy personálu obsluhy těchto bloků. Dále byly dodány jejich displejové verze rovněž v plnorozsahovém provedení, určené VZ OSC /43

8 a úspěšně použité pro celou řadu inženýrských úloh na podporu procesu spouštění nových bloků nebo bloků po provedené zásadní inovaci (upgrade) jejich systému kontroly a řízení (SKŘ). V tomto směru jsou pak také poskytovány odpovídající inženýrské výkony na podporu těchto činností. Pro dodané simulátory v obou lokalitách poskytuje společnost rovněž technickou podporu při jejich používání a servisní činnosti u zákazníka na dlouhodobé bázi. Divize řídicích systémů Divize poskytuje širokou paletu inženýrských služeb, spojených s navrhováním, realizací, uváděním do provozu, ověřováním, laděním, modifikací a optimalizací struktury a funkce automatických monitorovacích a řídicích systémů, pracujících převážně v reálném čase. Jedná se o aplikace zaměřené do oblasti systémů automatického řízení a regulace technologických procesů v energetických výrobnách (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, jaderné zdroje, vodní elektrárny aj.), řízení těchto zdrojů (výroben) v rámci nadřazeného systému, včetně návrhu a realizace této nadřazené centrální úrovně řízení (dispečink, elektrárna), zahrnující rovněž dodávky příslušných technických prostředků a vybraných zařízení tohoto lokálně i funkčně distribuovaného systému (hardware, software, know how). Divize nabízí a dodává komplexní služby v oblasti přípravy energetických zdrojů pro provoz v režimu poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu, od ověření jejich stavu z hlediska schopností zdroje tyto služby dlouhodobě poskytovat až po vystavení příslušného osvědčení (certifikátu). Aplikace systémového přístupu, zohledňující disponibilní charakteristiky řízeného objektu, včetně návrhu potřebných úprav v oblasti řízené technologie s cílem dosažení požadovaných dynamických i statických vlastností celku, je základem úspěšné realizace a komparativní výhodou vůči konkurenci v této oblasti. Divize poskytuje rovněž poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech svého působení, stejně jako servisní, diagnostické a jiné služby pro provozovatele, projektanty, investory, dodavatele a další zainteresované instituce. Divize disponuje pracovníky, kteří mají značné zkušenosti a rozsáhlé reference z nasazení a uvedení do provozu řídicích systémů v energetických provozech různého druhu (uhelné, vodní a jaderné elektrárny, teplárny aj.), s blokovým uspořádáním výrobních jednotek i s jejich paralelním řazením do společného kolektoru, s různými typy jejich provedení (kotle s přirozenou cirkulací, kotle průtlačné, fluidní kotle, jednotky PPC, spalovací turbíny aj.), s řízením a optimalizací spalovacích režimů v kotlích na fosilní paliva, včetně např. minimalizace emisí kysličníků dusíku ve spalinách. Dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé reference má divize rovněž v oblasti řízení skupin výrobních jednotek, v přípravě energetických výroben pro jejich připojení k přenosové soustavě při jejich provozu v režimu dispečerského řízení a poskytování podpůrných služeb, včetně udělování příslušných atestů (certifikátů). Výše uvedené služby je divize schopna poskytnout zákazníkovi systémově a komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů a jejich implementací ve výsledném programovém vybavení, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu, seřízení a optimalizace funkce, včetně dokumentace skutečného provedení, zaškolení a návodů pro obsluhu zařízení a zajištění následného zákaznického servisu. VZ OSC /43

9 Součástí divize řídicích systémů je pracovní skupina poskytující inženýrské služby pro provozovatele, investory, výrobce a dodavatele zařízení především pro vodní elektrárny (včetně MVE) a pro jiné provozy s hydraulickými stroji a zařízením typu vodárny, vodojemy a vodovodní řady, čistírny odpadních vod, čerpací stanice aj. Přitom její působení se neomezuje pouze na problematiku řízení a regulace, ale nabízí rovněž celou řadu dalších inženýrských výkonů a služeb, jako jsou garanční měření účinnosti jednotlivých strojů, další speciální měření (např. kavitace, vibrace, ultrazvuková měření průtoku, apod.), návrhy a realizaci opatření pro optimalizaci provozu, zpracování expertních posudků, studií a doporučení při optimalizaci provozu, při plánovaných rekonstrukcích nebo při obměně zařízení pro výše zmíněné kategorie zákazníků. Reference této skupiny, včetně akcí realizovaných samostatně ještě před jejím začleněním do společnosti, zahrnují činnosti provedené prakticky na všech vodních elektrárnách v ČR, na značné části vodních elektráren na Slovensku, v Maďarsku, v Makedonii a na desítkách MVE v ČR. Oddělení speciálních zařízení Činnost oddělení je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávku specializovaných elektronických jednotek, modulů a zařízení, včetně dodávek aplikačního software, určených pro aplikace šité na míru specifickým požadavkům zákazníka. Oddělení dále vyvíjí a dodává komponenty a systémy pro dálkový přenos dat pro měření elektrické práce a jejich následné vyhodnocení pro účely bilancování a dispečerského řízení, časové ústředny s vysokou přesností, navázané na systémy GPS nebo DCF, široké spektrum alfanumerických zobrazovacích jednotek, systém pro synchronizaci času v počítačových sítích, přesné měřiče/převodníky frekvence/otáček, speciální řídicí jednotky, převodníky a oddělovací členy, generátory signálů, testovací VZ OSC /43

10 zařízení, analyzátory signálů, zdrojové moduly apod. Produkty oddělení jsou určeny jak pro externí zákazníky, tak pro potřeby obou výše uvedených divizí společnosti, s cílem kompletace jejich dodávek zařízení (simulátory, řídicí systémy aj.). Společně s dodaným zařízením poskytuje oddělení technickou podporu při nasazení a uvedení do provozu, stejně jako dlouhodobý servis a podporu provozu. Z množiny referencí zde uvádíme pouze vybrané z nich, jako na příklad dodávky časových ústředen GPSD/GPSA a displejů pro jadernou elektrárnu Dukovany a pro řadu dalších elektráren, dodávku časových ústředen pro letiště Praha-Ruzyně, dodávky systému měření elektrické práce, resp. jeho komponent (převodníky s dálkovým přenosem) pro distribuční společnosti VČE, a.s., JČE, a.s. (nyní E.ON Energie), pro elektrárnu Opatovice, resp. pro ZČE, a.s., dodávky systému dispečerského řízení DIGRAST pro VČE, a.s. a pro E.ON Energie, a.s., dodávky časových ústředen a speciálních displejů pro projekt obnovy SKŘ v elektrárně Dukovany pro firmu ZAT, dodávky řídicích jednotek vzorkovačů uhlí pro elektrárny Mělník III, Poříčí, Tušimice aj., speciálních modulů pro společnost Gulf Co. v Kuvajtu, systému synchronizace času pro počítačové sítě, řadu oddělovacích modulů, měřičů frekvence OS2N a jiných jednotek a zařízení. Další oblast referencí zahrnuje dodávky pro potřeby ostatních útvarů společnosti, v rámci jejich dodávek pro oblast simulační a trenažérové techniky, terminálů elektráren, systému dispečerského řízení aj. Oddělení informačních systémů Působnost oddělení je orientována na poskytování inženýrských služeb od návrhu až po vlastní realizaci a dodávku kompletních systémů (hardware, software), včetně dodávek zařízení pro příslušný interface, určených především jako informační systémy manažerského typu, zaměřené na sběr dat a průběžnou analýzu a hodnocení výkonnosti provozu energetických bloků a celých elektráren způsobem on-line a pracující v téměř reálném čase. Jedná se vesměs o modulární systém s otevřenou strukturou, představující nadřazenou úroveň monitorování provozu, opírající se o agregované údaje a hierarchicky nadřazenou úrovni operativního řízení, ze které také získává potřebná vstupní data. Mimo dodávku nových systémů poskytuje oddělení rovněž zákaznické služby v oblasti provozního servisu, údržby software a postupné inovace a rozšiřování funkcí systému podle individuálních požadavků zákazníků. Reference zahrnují především aplikace provozně-technického informačního systému (systém PTIS) v tepelných elektrárnách společnosti ČEZ, a. s., zahrnujících všechny významné výrobní zdroje (6 bloků s výkonem 100/110 MW, 18 bloků s výkonem 200/210 MW, 1 blok s výkonem 500 MW v elektrárnách Tušimice, Prunéřov, Počerady, Mělník II a III, Tisová II, Ledvice, Dětmarovice a dále o jednotky s výkonem 57 MW, resp. 12,8 MW v elektrárně Tisová I. Data ze systému PTIS představují výchozí bázi dat, s využitím rovněž pro řadu dalších speciálních aplikací monitorovacího typu (chemická kontrola aj.). VZ OSC /43

11 Organizační struktura společnosti VZ OSC /43

12 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Celkový přehled podnikatelské činnosti společnosti v roce 2006, s uvedením hlavních pracovních aktivit a výsledků hospodaření společnosti, údaje o stavu jejího majetku a další doprovodné informace, týkající se investic, financování a peněžních toků, zaměstnanců a programu zaměstnaneckých výhod, systému řízení jakosti, vztahů mezi propojenými osobami, údajů z hlavních účetních výkazů za období posledních tří let ( ), společně s obecnými ukazateli pro posouzení stavu a výkonnosti (likvidity, zadluženosti a rentability) a dalšími údaji, charakterizujícími stav společnosti ke konci účetního období roku 2006 ve srovnání s vývojem za posledních pět let, jsou uvedeny a stručně komentovány v následující části této výroční zprávy. V průběhu roku 2006 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy ( ) nenastaly žádné neočekávané nebo jiné mimořádné události, zejména pak takové, které by významným způsobem ovlivnily v negativním smyslu finanční situaci společnosti, stav jejího majetku, stejně jako jiné ukazatele a skutečnosti významné z hlediska posouzení jejího celkového stavu, vůči údajům dále uvedeným v této výroční zprávě. Společnost v roce 2007 pokračuje v uskutečňování cílů stanovených finančním a obchodním plánem pro rok Z rozboru výsledků hospodaření za první kvartál roku 2007 vyplývá z účetní bilance ve srovnání se stavem na konci roku 2006 u kumulativních ukazatelů z rozvahy snížení celkového objemu aktiv netto stejně jako pasiv o cca 6 %, a to především vlivem snížení pohledávek o cca 65 % a krátkodobého finančního majetku o cca 18 %, při mírném poklesu hodnoty dlouhodobého majetku o cca 2 % na straně aktiv. Na straně pasiv se pak jedná o navýšení vlastního kapitálu o cca 18 % z nerozděleného zisku, při poklesu cizích zdrojů o cca 21 % v důsledku prudkého snížení objemu krátkodobých závazků o cca 86 % na úroveň cca tis. Kč a nezměněném objemu rezerv a dlouhodobých závazků. Při porovnání výše uvedených položek na straně aktiv a pasiv s plánem předpokládaným stavem k datu se přitom jedná v případě celkových aktiv netto, resp. pasiv celkem, o stav odpovídající cca 152 % očekávané skutečnosti k výše zmíněnému datu, což je dáno předpokládaným výrazným snížením objemu cizích zdrojů (především dlouhodobých závazků) na straně pasiv a výrazným snížením objemu zásob (nedokončené výroby), jen částečně kompenzované očekávaným mírným navýšením objemu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Provozní hospodářský výsledek za první tři měsíce roku je účetně ve výši tis. Kč, což odpovídá cca 64 % plnění celoročního výsledku podle plánu pro rok Celkový výsledek hospodaření brutto za toto období je tis. Kč (cca 64 % ročního plánu), přidaná hodnota tis. Kč (cca 25 % ročního plánu), při objemu celkových výkonů ve výši tis. Kč (cca 24 % ročního plánu). Výkonová spotřeba je přitom pod plánem očekávanou úrovní, stejně jako osobní náklady (v obou případech cca 16 % celoročního plánu). S přihlédnutím k nerovnoměrnému rozložení očekávaného průběhu nákladů a výnosů v průběhu roku 2007, s těžištěm situovaným v obou případech výrazně do druhé poloviny roku se dá konstatovat, že dosavadní vývoj umožňuje optimistický výhled z hlediska předpokládaného výsledku hospodaření k datu v relaci s plánem pro tento rok. VZ OSC /43

13 Významné zakázky v roce 2006 Podnikatelská činnost společnosti v roce 2006 byla zaměřena z převážné většiny objemu provedených výkonů do hlavní oblasti svých dlouhodobě poskytovaných aktivit, zahrnujících v prvé řadě dodávky kvalifikovaných inženýrských služeb a zařízení pro zákazníky ze sektoru elektroenergetiky, působící zde jako provozovatelé výrobních zdrojů, společnosti zajišťující přenos a distribuci elektrické energie a v neposlední řadě jako významní výrobci a dodavatelé služeb a zařízení pro tento sektor, a to jak v tuzemsku tak v zahraničí. Jejich podíl na celkovém obratu společnosti v roce 2006 představuje více jak 98 %. Hlavním odběratelem zůstává i nadále Skupina ČEZ s celkovým podílem cca 81,3 % na celkovém obratu společnosti, přičemž export mimo ČR tvoří cca 5,9 % a ostatní tuzemští odběratelé pak zbývajících cca 12,8 %. Hlavní skupinu zákazníků společnosti tvořilo v roce 2006 více jak 45 větších subjektů tuzemských i zahraničních (Rakousko, Slovensko, USA, Španělsko, Makedonie, Ukrajina). Dodávky inženýrských služeb a zařízení přitom představovaly široké spektrum výkonů, uskutečněných v rámci více jak 160 samostatných obchodních případů (zakázek), jejichž finanční objem se v jednotlivých případech pohyboval v řádu od několika tisíc do desítek miliónů Kč. Z nich jsou pak dále zmíněny pouze vybrané akce, považované z různých důvodů za významné. V oblasti simulačních systémů byly hlavní činnosti zaměřeny na pokračování dříve zahájených a rozpracovaných velkých projektů dlouhodobého charakteru, mající termín dokončení v letech a zahrnujících jednak akce pro elektrárnu Temelín (ETE), jednak pro elektrárnu Dukovany (EDU). V případě elektrárny Dukovany se jednalo především o projekt rekonstrukce trenažéru bloku EDU na stav po provedené obnově systému SKŘ (moduly M1 a M2) v rámci akce T544, představující hlavní objem prací na etapách řešení pokračujících v roce 2006, s předpokládaným ukončením prvního realizačního výstupu na podzim roku Další práce se pak týkaly modifikací modelů tohoto trenažéru podle změn provedených na referenčním bloku EDU, připravovaných v rámci řešení etapy a etapy Rovněž v obou těchto případech se jedná o akce, jejichž dílčí úkoly mají plánovaný horizont dokončení v roce 2007 a V případě elektrárny Temelín se jednalo o pokračování prací na úvodních etapách projektu pro přenesení hardwarové a softwarové platformy (ReHost) obou simulátorů ETE (plnorozsahová verze typu replika a displejová verze) na novou výpočetní bázi s počítači SGI Altrix 450 a jejich funkční ověření po provedené transformaci. Dosavadní výsledky realizované v rámci doposud ukončených prvních tří dílčích úkolů nasvědčují úspěšnému průběhu celého projektu v souladu s plánem a uzavřenou smlouvou, mající termín dokončení celého projektu v roce 2008 Kromě této akce dlouhodobého charakteru byly realizovány v průběhu roku 2006 požadavky provozovatele simulátoru na úpravy vybraných modelů ve směru jejich aktualizace se stavem na referenčním bloku ETE. Provedené změny byly funkčně odzkoušeny a předány do výcvikového procesu na simulátoru. VZ OSC /43

14 Displejový simulátor EDU, předaný zákazníkovi do užívání v roce 2005, byl vzhledem k úrovni simulace a dalším svým přednostem z hlediska inženýrských aplikací, využit úspěšně i v roce 2006 rovněž pro ověření návrhu úprav systému OVR bloku EDU, stejně jako pro verifikaci a testování připravovaných úprav pro nový systém řízení ventilů a algoritmy systému regulace TG bloku EDU. Tato druhá akce zahájená ve druhé polovině roku 2006, se týká připravované změny pro realizaci na bloku EDU v rámci modulu M4 pokračujícího projektu obnovy systému SKŘ EDU (projekt V 226). Finální výstup z této verifikace se posunul do prvního kvartálu roku 2007, kdy byly výsledky ověření předány zadavateli. Pro obě výše míněné akce poskytla společnost rovněž potřebnou inženýrskou podporu a prostředí pro přípravu, provedení a následné vyhodnocení testů. Pro simulátory v obou výše uvedených lokalitách byla i nadále poskytována technická podpora při zajišťování jejich provozu, včetně příslušného servisu a profylaxe. Pracovníci divize simulačních systémů poskytovali rovněž inženýrské služby v rámci technické podpory při přípravě projektů nových systémů SKŘ a při jejich uvádění do provozu, zmíněné dále v navazující části výroční zprávy. Inženýrské výkony a dodávky zařízení v oblasti řídicích systémů poskytované v roce 2006 zahrnovaly širokou paletu činností, realizovaných na základě více jak jednoho sta obchodních případů (zakázek), z nichž převažující část představovaly akce nově zahajované v tomto roce. Tematicky je pak možné tyto činnosti zhruba rozčlenit do několika dále uvedených skupin. Ve skupině výkonů pro dodávky zařízení a služeb pro terminály výroben a systém řízení výrobních zdrojů byla především provedena inovace sestavy hardware a software systému řízení zdrojů na dispečinku ČEZ, zahrnující obnovu centrálních serverů, komunikačních a vizualizačních jednotek a dalšího zařízení sestavy KOTEL, rozšíření sestavy zařízení PVR pro sběr a prezentaci dat na redundantní strukturu, následné fyzické oddělení vzájemně se zálohujících částí sestavy KOTEL a sestavy PVR, vytvoření centra podpory pro systém KOTEL a vyděleného testovacího pracoviště sestavy PVR na dispečinku ČEZ. Mimo obměnu hardwarové platformy a systémového software se jednalo o vytvoření nového aplikačního software sestavy KOTEL a PVR, zahrnujícího rovněž úpravy reflektující nové požadavky především z pohledu obsluhy interface pro uživatele. Proces inovace a upgrade výše zmíněného zařízení proběhl za plného provozu dispečinku, prakticky bez narušení jeho funkce koncem roku Zdvojená struktura sestavy PVR si vyžádala úpravy parametrizace v terminálech všech elektráren ČEZ, což proběhlo synchronně s výše uvedenou inovací zařízení na dispečinku. Další úpravy se týkaly změny ve způsobu řízení služby rychlý start (QS), aktivované z dispečinku ČEPS v terminálech obou přečerpávacích elektráren (PVE) Dlouhé Stráně a Dalešice. Rovněž v tomto případě se plně osvědčila nutnost pečlivé přípravy celé akce, včetně kvalitních interních testů celé aplikace před její vlastní implementací do reálného zařízení na místě. Z jiných akcí v této oblasti výkonů je možno uvést dodávku sestavy komunikačního procesoru pro přenos dat z provozu Energetika Vítkovice (EVi) na dispečink ČEZ, vyvedení dat z terminálu elektrárny Tisová pro potřeby regionálního dispečinku distribuční soustavy v Plzni, pokračující projekt modernizace řízení výkonu elektrárny Burštýn provozované v synchronním propojení se systémem UCTE, software pro řízení výroby elektrárny Opatovice z dispečinku VZ OSC /43

15 společnosti Pražská energetika aj. V návaznosti na zpracovaný návrh řešení úprav v terminálech výrobních zdrojů pro zdvojený dispečink ČEPS, byly zahájeny práce na přípravě relevantních úprav v terminálech jak společnosti ČEZ, tak v terminálech ostatních výrobních zdrojů elektrické energie v ČR, dodaných společností OSC (celkem více jak 20 terminálů). S vlastní realizací a uvedením do provozu takto upravených terminálů se počítá v polovině roku Zvláštní skupinu vzhledem k charakteru práce tvořily činnosti při zpracování projektu změn a při jejich vlastní implementaci v rámci projektu modifikace řídicího systému PCS na obou výrobních blocích JE Temelín (ETE), navazující na řešení zahájená už v průběhu druhé poloviny roku V roce 2006 byly dopracovány projekty softwarových úprav a provedena jejich programová realizace v systému PCS, včetně nezbytných kontrol a testů, pro řadu změn realizovaných na blocích ETE v průběhu jejich odstávky pro výměnu paliva v tomto roce. V důsledku změny v pořadí a v termínech odstávek jednotlivých bloků ETE bylo přitom nutno se přizpůsobit v průběhu rozpracovaného řešení změněným požadavkům provozovatele ETE na pořadí a termíny příslušných projekčních a realizačních výstupů. Ve druhé polovině roku pak byly zahájeny práce na přípravě další etapy požadovaných změn, plánovaných realizovat v rámci odstávek pro výměnu paliva na výrobních blocích ETE v průběhu roku Dosavadní úspěšný průběh realizace všech plánovaných změn, včetně úprav software provedených přímo na bloku náhradním postupem, bez jakýchkoliv negativních dopadů do harmonogramu odstávek a následného provozu obou bloků ETE, svědčí o vysoké profesionalitě a kvalitě práce řešitelského týmu OSC. Společnost jako jedna z autorizovaných firem v ČR poskytovala i nadále své služby při realizaci řady předcertifikačních a certifikačních měření pro přípravu výrobních zdrojů poskytovat podpůrné služby (PpS) pro provoz přenosové sítě. Jednalo se o práce vesměs spojené s nezbytnou kontrolou a seřízením regulací ve vodních a parních elektrárnách, jednotkách s paroplynovým cyklem (PPC) a teplárenských provozech. Z významnějších akcí se jednalo o ověření možností a vlastní certifikaci PpS typu ostrovní provoz, start ze tmy, rychlé najetí (QS) a sekundární regulace napětí (SRU/Q) pro soustrojí ve vodních elektránách Dalešice a Orlík, stejně jako o recertifikaci PpS v oblasti činného výkonu na blocích v elektrárnách Dětmarovice, Prunéřov-II a Ledvice. Ze zdrojů mimo Skupinu ČEZ se pak jednalo o certifikace PpS pro teplárnu Olomouc, teplárnu Vřesová, oba bloky PPC Vřesová, PPC v teplárně Trmice a PPC v teplárně Červený mlýn v Brně. Dále pokračovala technická pomoc při seřizování regulací a řízení vzduchových režimů na kotlích v elektrárně Mělník I (EMĚ), na kotli K9 v elektrárně Tisová a na kotlích v elektrárně Opatovice, zahájená v předcházejícím období roku V EMĚ-I se jednalo rovněž o seřízení odsířování kotlů ve směru minimalizace emisí NOX. Z ostatních činností ve směru přímého výkonu seřizovacích a ladících prací na regulačních systémech se jednalo o kontrolu regulačních obvodů po provedené GO na blocích v elektrárně Dětmarovice (EDĚ) a opravu regulátoru ostrovního provozu v elektrárně Prunéřov-I. Zahájeny byly práce na řešení regulace teploty páry v teplárně Olomouc a na řešení problematiky ostrovního provozu pro teplárnu Přerov, s jejichž dokončením se počítá v roce V EDĚ byl dále navržen a uveden do činnosti nový způsob řízení provozu chladicích čerpadel bloku 200 MW. V roce 2006 společnost dále pokračovala v poskytování inženýrské podpory při přípravě, nasazení a uvedení do provozu nových řídicích systémů v energetických provozech také pro jejich generální dodavatele VZ OSC /43

16 v tuzemsku i v zahraničí. Prostřednictvím vybraných expertů byly tyto služby poskytnuty řadě zákazníků, představovaných předními světovými firmami. V případě Westinghouse Electric Co. se jednalo o pokračující technickou pomoc při přípravě a vlastním uvedení do provozu nového informačního a řídicího systému na blocích v JE Kozloduj. Dále rovněž pokračoval výkon inženýrských činností pro Škoda JS v rámci projektu obnovy SKŘ při nasazení nového řídicího a informačního systému na blocích JE Dukovany (moduly M1 a M2 projektu T544), navazující plynule na práce provedené v předcházejícím období. Z nově zahájených akcí je třeba jmenovat technickou podporu pro firmu Emerson Process Management při řešení projektu nového řídicího systému pro elektrárnu Hail II (Saudská Arábie). Inženýrská podpora byla poskytována rovněž subjektům v rámci Skupiny ČEZ při realizaci projektu Obnova SKŘ na blocích elektrárny Dukovany (ČEZ, a. s.) a při návrhu a ověření postupu provádění modifikací systému PAMS pro JE Temelín (I&C Energo). Ze skupiny poradenských a expertních výkonů provedených v roce 2006 je možno uvést řadu studií a návrhů na řešení vybraných problémů, jako např. zpracovanou studii proveditelnosti startu ze tmy pro elektrárnu Opatovice, dokončenou studii řízení výrobních zdrojů ČEZ v sadách, návrh způsobu hodnocení regulační energie pro ČEPS, technickou pomoc při přípravě ES Ukrajiny pro připojení k UCTE, návrh realizace úprav v terminálech výroben pro zdvojený řídicí systém ČEPS aj. Z ostatních činností je možno uvést dodávku upraveného systému automatické regulace napětí v uzlu rozvodné sítě (ASRU), realizovanou společně se subdodavatelem firmou Orgrez Brno ve vybraných elektrárnách společnosti ČEZ, s cílem uvést jej do souladu s požadavky Kodexu PS. V neposlední řadě zahrnovaly výkony roku 2006 rovněž dlouhodobě zajišťovaný servis pro provoz terminálů a zařízení dispečinku ČEZ, stejně jako servis pro regulace na blocích elektrárny Dětmarovice a servisní podporu provozu systému PCS v elektrárně Temelín. Inženýrské výkony pro vodní elektrárny a jiná hydraulická zařízení zahrnují v roce 2006 ve svém souhrnu více než tři desítky akcí různého rozsahu a zaměření. Především se jednalo o dodávku vysoce kvalifikovaných služeb pro provozovatele vodních děl, výrobce a dodavatele strojního zařízení a systémů SKŘ pro tyto objekty. Mimo dodávek pro Skupinu ČEZ se jednalo o cca 15 dalších firem a institucí tuzemských i zahraničních (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Španělsko, Makedonie), působících v oblasti provozu a výstavby vodních elektráren, včetně MVE a jiných zařízení (vodárny, čistící stanice odpadních vod). Přitom se jednalo o projekty garančních měření, jejich provedení a vyhodnocení, o řadu ověřovacích a jiných speciálních měření provedených na jednotlivých soustrojích vodních elektráren a na jejich přivaděčích, dále pak o měření účinnosti, kavitace, diagnostická měření, měření pro stanovení provozního diagramu a optimalizaci nastavení vazby oběžné kolo-rozváděcí kolo a o řadu dalších speciálních měření. Z významnějších akcí je možno uvést úspěšné dokončení garančních měření na zbývajících dvou soustrojích elektrárny Kisköre (zakázka pro Voith Siemens Hydro Power), garanční měření elektrárny Vraňany (zakázka pro firmu Alstom Power S.A.), garanční měření soustrojí elektrárny Orava po rekonstrukci a měření na soustrojí TG2 PVE Dalešice před rekonstrukcí (obě zakázky pro ČKD Blansko - Strojírny), stejně jako řadu měření na elektrárnách v Makedonii (zakázky pro firmu MacHydro Project Skopje), na Slovensku (VD Žilina) a v tuzemsku (MVE Les Království, MVE Kroměříž, VD Nechranice, MVE Vydra, VE Lipno-II, VE Orlík, VE Slapy aj.). Z dalších akcí je možno uvést ověřovací a garanční měření po výměně systému regulace soustrojí v elektrárně Lipno II (zakázka pro VA TECH SAT), stejně jako zpracované studie, expertizy a návrhy na řešení úprav pro PVE Dlouhé Stráně, VD Žilina, MVE Vydra aj. Přitom v řadě akcí došlo z důvodu nepříznivé hydrologické situace nebo z jiných příčin na straně zákazníka k posunutí termínů měření na díle do období posledního kvartálu roku, takže u vybraných zakázek bylo provedeno jejich finální dokončení ve formě výsledné závěrečné zprávy až začátkem roku VZ OSC /43

17 V oblasti speciálních systémů a zařízení byly v roce 2006 realizovány dodávky zařízení a inženýrských služeb v několika směrech. Jednak se jednalo o výrobu a dodávky modulů, jednotek a zařízení speciální elektroniky pro časové ústředny typu GPSA a GPSD, různých typů zobrazovacích jednotek, přesných měřičů frekvence a převodníků pro řadu zákazníků ze sektoru energetiky i ostatních. Z významnějších dodávek je třeba zmínit opakovanou dodávku zálohované sady časových ústředen GPSD a souborů vícerozsahových displejů typu DA20-8 pro projekt obnovy SKŘ v elektrárně Dukovany (subdodávka pro firmu ZAT, a.s.), dodávky časových ústředen pro elektrárnu Počerady, pro firmy ZAT, a.s., a VALC s.r.o., stejně jako rozšíření časové ústředny DCF dříve dodané pro PVE Dalešice. Významná část kapacity oddělení pak byla věnována softwarovým aplikacím. Zde je možno uvést technickou pomoc poskytnutou firmě E.ON ČR při rozdělení sítí systému DIGRAST v souvislosti s procesem unbundlingu mezi oblastí pro obchodování a pro dispečerské řízení. Pro stejného zákazníka byla dále realizována 1. etapa úprav software systému DIGRAST ve směru změny správy topologie měření, stejně jako dodávka displejů pro dispečink rozvodu 22 kv ve městě Brně a průběžně poskytovaný servis pro provoz systému DIGRAST v průběhu celého roku. Další větší akci představovalo přemístění převodníků KIN pro měření elektrické práce v lokalitách rozvoden Velké Opatovice a Krasíkov a rozvodny v elektrárně Chvaletice. Značná část kapacity oddělení pak byla orientována na služby a dodávky pro ostatní útvary společnosti v rámci vnitrofiremní kooperace, především pro divizi 2000 (servis a rekonstrukce trenažéru EDU) a divizi 3000 (dodávka terminálu pro PPC Bratislava). Dále oddělení poskytovalo své služby pro servis a opravy dříve dodaných jednotek a zařízení pro celou řadu zákazníků. V oblasti informačních systémů byly činnosti zaměřeny především na práce ve směru podpory provozu a rozvoje systému pro analýzu a řízení výkonnosti elektráren ČEZ (PTIS) a jeho využití jako centrálního zdroje dat i pro jiné aplikace v rámci Skupiny ČEZ. Dále pokračovaly práce na nové prezentační vrstvě na bázi serveru J2EE a na přípravě dálkově prováděného způsobu administrace a správy systému PTIS. V souvislosti s programem komplexní obnovy výrobních zdrojů ČEZ, zahájeném obnovou výrobních bloků B23 a B24 v elektrárně Tušimice (ETU), byly zahájeny práce na úpravě systému PTIS pro provoz ETU ve dvoublokové konfiguraci. Další práce na systému PTIS zahrnovaly, kromě průběžně zajišťovaného provozního servisu, úpravy vyvolané rekonstrukcí rozvodu tepla v areálu ETU, vyvedení dat ze systému PTIS jednak pro potřeby chemické kontroly provozu (zakázka pro firmu Envinet) a jednak pro využití v systému technické diagnostiky TechMon (zakázka pro I&C Energo), s aplikací v řadě elektráren ČEZ (EMĚ, ELE, EPR-2, ETI, EPC). Za významnou zakázku je pak třeba označit kontrolu postupu a způsobu verifikace software pro řízení nového statického budiče EX 2100 alternátoru bloku o výkonu 1300 MW pro americkou jadernou elektrárnu Seabrook, úspěšně provedenou ve spolupráci s firmou TechCom International, Inc. na požadavek společnosti Florida Power & Light. VZ OSC /43

18 Hospodaření společnosti v roce 2006 Výsledky hospodaření společnosti, sestavené podle českých účetních standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehledu peněžních toků za účetní období od do , doplněných o stručný komentář k vybraným položkám. Pro účely vzájemného porovnání jsou ve výroční zprávě uvedeny rovněž ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2005 a rok 2004). Jedná se o údaje převzaté z řádné roční závěrky společnosti, zpracované vždy k datu příslušného roku a z její přílohy, obsahující další doplňující údaje a informace. Soulad mezi dále uvedenými údaji v této výroční zprávě a údaji v účetní závěrce společnosti za účetní období až potvrzuje přiložené osvědčení auditora, uvedené v dokumentaci na konci výroční zprávy. Vlastní účetní závěrka společnosti včetně její přílohy pak tvoří samostatnou část této výroční zprávy. Celkový obrat společnosti v roce 2006 dosáhl výše tis. Kč, což představuje navýšení o cca 20 % oproti skutečnosti roku 2005 (meziroční index 1,200 vůči roku 2005, resp. index 1,036 oproti roku 2004). Ve srovnání s plánem pro rok 2006 to pak představuje cca 101 % plánem očekávané skutečnosti. Z hlediska struktury obratu je podíl tržeb za vlastní výrobky a služby cca 66,3% (v roce 2005 cca 75,7 %), podíl změny stavu rozpracované výroby pak cca 32,3 % (v roce 2005 cca 23,1 %) a podíl ostatních položek (jiné provozní výnosy, finanční výnosy aj.) celkem cca 1,4 %. Tato skutečnost je odrazem skladby portfolia zakázek společnosti, kde pokračuje nárůst obchodních případů dlouhodobého charakteru, tj. zakázek s delším horizontem realizace než je období kalendářního roku, u kterých se projevuje značný objem rozpracovanosti (nedokončené výroby) na konci účetního období. K tomu dále přistupuje klesající podíl výkonů zajišťovaných formou externích subdodávek, znamenající nutnost stále větší podíl obratu zajistit pouze na vlastních výkonech. Přitom cca 81,3 % celkového objemu obratu představuje obrat pro Skupinu ČEZ, export do zemí EU pak tvoří cca 2,2 % (Slovensko, Rakousko, Španělsko), export mimo země EU pak cca 3,7 % (USA, Makedonie, Ukrajina). Dominantní část obratu přitom tvoří dodávky služeb, představující cca 97,4 % celkového objemu obratu, přičemž pro Skupinu ČEZ tento podíl činí cca 83,4 %. Zbývajících cca 2,6 % obratu tvoří dodávky zboží, z toho pro Skupinu ČEZ je tento podíl pouze 3,2 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb představují v roce 2006 celkovou částku tis. Kč, což koresponduje nárůstu s meziročním indexem 1,052 vůči roku 2005, resp. indexu 0,806 ve vztahu k roku Objem tržeb dosažený v roce 2006 je dokonce o cca 11,5 % vyšší než předpokládal plán pro rok Z pohledu rozložení tržeb činí podíl tržeb pro Skupinu ČEZ cca 75,0 %, podíl tržeb od zákazníků v rámci exportu do zemí EU pak cca 4,5 %, tržby za export mimo země EU pak cca 3,9 % celkového objemu tržeb. Z celkového objemu tržeb pak cca 98,1 % tvoří tržby za dodávky v hlavním směru působení společnosti. Stav zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) v roce 2006 dále výrazně narostl a dosáhl úrovně tis. Kč, což odpovídá nárůstu s meziročním indexem 1,810 vůči stavu na konci roku 2005, resp. 3,495 oproti roku Tempo tohoto nárůstu se sice snížilo oproti předcházejícímu období let , nicméně podíl nedokončené výroby představuje cca 49,3 % celkového objemu oběžných aktiv (v roce 2005 byl tento podíl cca 42,9 %). Zásadní obrat v tomto vývoji se očekává v průběhu roku 2007, kdy se předpokládá výrazné snížení objemu nedokončené výroby, především pak zakázek z oblasti simulačních systémů, představujících dominantní podíl v celkovém objemu rozpracovanosti. Při porovnání stavu nedokončené výroby na konci a na začátku roku, je výsledná změna stavu za rok 2006 ve výši tis. Kč, což znamená v relativním vyjádření navýšení s meziročním indexem 1,680 vůči skutečnosti roku 2005, resp. s indexem 2,529 k roku Celkové výkony, vyjádřené jako bilanční suma tržeb, změny stavu a aktivovaného majetku vlastní výroby, generují v roce 2006 částku tis. Kč, odpovídající prakticky plánované hodnotě pro toto účetní období (cca 100,8 % plánu), přičemž překročení plánovaných tržeb bylo kompenzováno v podstatě nižším objemem změny stavu nedokončené výroby. V meziročním srovnání to pak znamená index nárůstu výkonů 1,120 vůči roku 2005, resp. index 1,037 vůči roku Výkonová spotřeba v roce 2006 ve výši tis. Kč představuje výrazný nárůst nákladů v relaci s předcházejícím rokem 2005 (meziroční index 1,779), nicméně pokles s meziročním indexem cca 0,989 vůči skutečnosti roku Zmíněný nárůst v roce 2006 je způsoben v první řadě zvýšeným nákupem VZ OSC /43

19 materiálu (především pak materiálu pro realizaci zakázek z oblasti simulátorové techniky), přičemž podíl nakupovaného materiálu a energií představuje cca 44,9 % z výkonové spotřeby (meziroční index nakupovaného materiálu a energií cca 2,589 oproti roku 2005, resp. index 2,453 oproti roku 2004). Podíl nakupovaných služeb pak tvoří zbývajících cca 55,1 % z celkového objemu výkonové spotřeby (meziroční index objemu nakupovaných služeb 1,418 vůči roku 2005, resp. index 0,686 oproti skutečnosti roku 2004). Přidaná hodnota vytvořená v roce 2006 v hodnotě tis. Kč, znamená její navýšení s meziročním indexem 1,075 v relaci s rokem 2005, resp. nárůst s indexem 1,046 vůči skutečnosti roku Tento výsledek je třeba považovat za velmi dobrý, byť zaostává za plánovanou hodnotou pro rok 2006 o cca 4 % v důsledku vyšší výkonové spotřeby, zejména pak nákupu materiálu pro realizaci zakázek. Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady vynaložené v roce 2006 v celkové výši tis. Kč, představují navýšení s meziročním indexem 1,022 oproti roku Přímé mzdové náklady se podílí částkou cca tis. Kč na této sumě osobních nákladů z cca 71 %, což je prakticky stejný podíl jako v roce Podíl přímých mzdových nákladů v celkových osobních nákladech přitom dlouhodobě zůstává v podstatě konstantní a pohybuje se na úrovni kolem cca %. Přímé mzdové náklady se přitom v porovnání s předcházejícím rokem 2005 navýšily s indexem 1,021. Na této skutečnosti se podílí významným způsobem čerpaná výše výkonnostních odměn zaměstnanců společnosti, objemově vázaná na splnění plánu hospodářského výsledku za rok Limitovaná výše objemu vyplacených odměn v důsledku splnění plánu na cca 98 %, při výrazném podílu výkonnostní odměny v celkovém objemu vyplacených mezd, se pak odráží jako hlavní faktor na tomto stavu. Jubilejní odměny a výslužné vyplacené zaměstnancům v souladu s vnitřním předpisem společnosti v roce 2006 pak tvoří celkovou sumu cca 155 tis. Kč. Odměny členům orgánů společnosti vyplacené v roce 2006 jsou v absolutním objemu nižší, což v jejich relativním vyjádření odpovídá meziročnímu indexu 0,841, což mimo jiné odráží změnu ve složení statutárního orgánu společnosti po valné hromadě v červnu Náklady na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění meziročně dále vzrostly s indexem cca 1,037 a dosáhly v roce 2006 celkové výše tis. Kč. Přitom odvody na zdravotní a sociální pojištění představují sumu tis. Kč, příspěvek zaměstnancům na životní pojištění cca 405 tis. Kč (včetně VZ OSC /43

20 manažerského životního pojištění), příspěvek na penzijní připojištění cca 428 tis. Kč a zbytek cca 11 tis. Kč pak jsou ostatní náklady. Sociální náklady se zvýšily na úroveň cca 571 tis. Kč (meziroční index 1,131). Jejich hlavní složky tvoří náklady na závodní stravování (cca 49 %), náklady na vzdělání a rekvalifikaci (cca 46 %) a náklady na zdravotní péči zaměstnanců pak zbývajících cca 5 %. Daně a poplatky zaplacené v roce 2006 byly v celkové výši cca 77 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2005 navýšení o více jak 50 % (index 1,510), ale vzhledem k jejich absolutní výši v celkové bilanci nákladů představují pouze marginální položku. Odpisy dlouhodobého majetku společnosti v roce 2006 byly na úrovni tis. Kč, což znamená nižší hodnotu s meziročním indexem 0,897 k roku 2005, při navýšení hodnoty dlouhodobého majetku netto o cca 4,7 %. Stupeň odepsání dlouhodobého majetku v užívání ke konci roku 2006 se přitom zvýšil o cca 1 % na průměrnou hodnotu cca 45,1 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2006 představují sumu 199 tis. Kč, získanou při prodeji odepsaného majetku (vyřazených osobních automobilů), jako protiúčet při nákupu nových vozidel. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti udává rozdíl stavu provozních rezerv na začátku a na konci účetního období, se započtením opravných položek vytvořených v roce V roce 2006 byly v souladu s příslušnými vnitřními předpisy společnosti rozpouštěny a vytvářeny rezervy jednak daňové, jednak nedaňové. Z rezerv rozpuštěných se jednalo o zbytek rezervy na opravy dlouhodobého majetku v objemu cca tis. Kč a o rezervy na garance v celkovém objemu cca tis. Kč. Vytvořené rezervy v celkovém objemu tis. Kč se skládají ze sumy na garance pro dodané produkty společnosti čerpané v následujících účetních obdobích v souhrnné výši tis. Kč a rezervy na podnikatelské riziko ve výši tis. Kč. Z opravných položek byla vytvořena jediná ve výši cca 14 tis. Kč, a to jako pohledávka za dlužníkem v konkurzním řízení. Výsledná bilance rezerv a opravných položek pak dává výslednou sumu tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 se jedná o výrazně nižší hodnotu (meziroční index 0,020), indikující téměř vyrovnanou bilanci mezi vytvářením a čerpáním rezerv v roce 2006, pouze s mírným přebytkem ve směru jejich čerpání. Ostatní provozní výnosy v celkové výši cca 597 tis. Kč (meziroční index 0,995 vůči roku 2005), resp. 0,482 vůči roku 2004) jsou spojeny výhradně se službami poskytovanými s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti. Ostatní provozní náklady v celkové objemu tis. Kč (meziroční index 0,817) vykazují pokračující tendenci svého poklesu v období poledních tří let. Jejich největší položku představuje srážková daň zaplacená v souvislosti s nákupem software v zahraničí (cca 59 %), následovaná celkovými náklady na pojistné (cca 35 %). Zbývajících cca 6 % pak tvoří podlimitní technické zhodnocení, reklamní dary a ostatní výdaje. Dosažený provozní hospodářský výsledek v roce 2006 ve výši tis. Kč je ve srovnání s rokem 2005 prakticky stejný, s nepatrným navýšením menším než 0,1 %, při celkově vyšším objemu výkonů (index 1,199), stejně jako vyšší přidané hodnotě (index 1,075). Na tomto výsledku se projevuje negativně výrazně nižší čerpání rezerv oproti jejich tvorbě v celkové bilanci jejich změny stavu v roce Finanční výsledek hospodaření v roce 2006 se snížil na cca 342 tis. Kč (meziroční index 0,725) a představuje i nadále ve výsledném hospodářském výsledku položku druhořadého významu. Na jeho výši se projevil v negativním smyslu především nárůst ostatních finančních nákladů s meziročním indexem 2,822 (kurzovní ztráty a bankovní poplatky), který nebyl kompenzován nárůstem výnosů z krátkodobého finančního majetku (index 1,864). Hospodářský výsledek před zdaněním (odvodem daně z příjmů) za účetní období roku 2006 byl dosažen ve výši cca tis. Kč, což je prakticky stejná úroveň jaká byla v roce 2005 (index 0,995). Rozdíl cca 116 tis. Kč je dán nižším výsledkem z finančního hospodaření, při téměř identickém provozním hospodářském výsledku. VZ OSC /43