Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2007 Datum uzávěrky zprávy duben 2008 OSC, a.s. tel: Staňkova 18a fax: Brno, ČR osc@osc.cz

2 Úvodní slovo Vážení akcionáři, v předložené výroční zprávě za rok 2007 naleznete souhrn údajů a informací, týkajících se podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, jejích aktiv a pasiv, peněžních toků a dalších údajů z účetnictví, na základě kterých si může každý z Vás vytvořit obraz o stavu společnosti nejen na konci výše zmíněného účetního období, ale rovněž tak v kontextu jejího historického vývoje za období posledních několika let. V případě vybraných hodnotících ukazatelů pak za období třinácti ucelených ročních období po dobu existence společnosti počínaje rokem Rok 2007 je nepochybně možno hodnotit z hlediska dosažených výsledků jako rok velmi úspěšný jak v porovnání s obchodním a finančním plánem schváleným pro tento rok, tak v relaci s lety předcházejícími. Plánované ukazatele pro rok 2007 se podařilo splnit na 113,6 % z pohledu hospodářského výsledku před odvodem daně z příjmů, resp. na 104,1 % v případě výsledku se započtením odvedené daně. Provozní hospodářský výsledek byl dosažen na úrovni 111,3 %, přidaná hodnota na jednoho průměrného zaměstnance pak na 105,7 %, při celkových výkonech na úrovni 100,7 % plánovaného objemu. Pouze celkový objem aktiv netto a při vyrovnané bilanci rovněž objem pasiv zaostal za předpokládaným stavem (plnění cca 98,2% plánu), a to především vlivem převažující rychlosti odpisu nad pořizováním majetku společnosti a rovněž vlivem nižšího objemu oběžných aktiv (krátkodobých pohledávek) vůči předpokladům zakotveným v plánu pro tento rok. Dosažené výsledky, vyjádřené v ekonomických ukazatelích většinou formou příslušných finančních objemů nebo z nich odvozených ukazatelů, jsou determinovány pracovními výsledky širokého spektra výkonů především inženýrského charakteru, v řadě případů spojených rovněž s dodávkou zařízení hmotné povahy. V průběhu roku 2007 společnost poskytla svoje služby a výkony více jak sedmi desítkám svých zákazníků v tuzemsku i v zahraničí. Dominantní podíl výkonů (více jak 99 %) přitom představovaly inženýrské služby a dodávky zařízení pro zákazníky podnikající v sektoru energetiky (společnosti provozující výrobní zdroje a rozvodné sítě, dodavatelé řídicích systémů a částí investičních celků). Celkový počet obchodních případů řešených v roce 2007 přesáhl číslo 140, přičemž zakázky pro Skupinu ČEZ i nadále tvořily rozhodující podíl z hlediska celkového objemu (cca 88,5 % z objemu tržeb). Vedle ukazatelů kvantitativního charakteru je třeba podtrhnout také spokojenost ze strany zákazníků s odvedenými výkony, svědčící rovněž o kvalitě odvedené práce. Takový výsledek by nebylo možné dosáhnout bez vysokého nasazení a angažovaného přístupu zaměstnanců společnosti na všech úrovních, stejně jako díky dobré spolupráci s našimi obchodními partnery. Dovolte mi vyjádřit na tomto místě jménem představenstva společnosti, jejího vedení a nepochybuji o tom, že i Vaším jménem vážení akcionáři, uznání a poděkování všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, angažovaný přístup, pracovní nasazení a dosažené výsledky při plnění pracovních úkolů ve všech segmentech činností, především pak akcí realizovaných v náročných podmínkách energetických provozů. Poděkování patří i našim obchodním partnerům za projevenou důvěru a v řadě případů za aktivní součinnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající nemalou mírou k úspěšnému výsledku. Společnost v hodnoceném období roku 2007 i nadále plnila řádně své závazky a povinnosti vůči svým obchodním partnerům, vůči státním institucím a v neposlední řadě také vůči svým zaměstnancům. Stranou našeho zájmu nezůstalo ani poskytnutí sponzorských darů potřebným, udělené v celkové výši 200 tis. Kč. Provedený audit účetní závěrky s výrokem bez výhrad vypovídá rovněž o tom, že účetnictví je vedeno řádným a transparentním způsobem v souladu s platnými předpisy. VZ OSC /44

3 Na závěr mi dovolte, vážení akcionáři, abych Vás opětovně ujistil o skutečnosti, že jste investovali své prostředky do prosperující a stabilní společnosti, která byla, je a pevně věřím, že i nadále bude schopna zajistit nadstandardní míru jejich zhodnocení, při přijatelné míře rizika. V případě majoritního akcionáře se pak tento přínos násobí vlivem dalších, sekundárních efektů z činnosti společnosti vyplývajících, které ve svém výsledném vyjádření představují řádově větší částku, než je podíl na zisku vyplacený formou dividendy. Naše obchodní partnery bych pak rád ubezpečil, že jsou u nás na správné adrese pokud hledají spolehlivého a kvalifikovaného řešitele svých problémů a dodavatele kvalitních inženýrských služeb. Do následujícího období pak přeji nám všem společně hodně pracovních i osobních úspěchů při hledání, nalezení a dalším zajištění správné cesty dalšího úspěšného rozvoje společnosti a upevnění jejího postavení ve stále náročnějším turbulentním tržním prostředí. Vlastimír Krček předseda představenstva a ředitel společnosti VZ OSC /44

4 Základní údaje o společnosti Společnost OSC, a.s. byla založena jako samostatný právní subjekt dne 31. května 1994 pod jménem ORGREZ SC, a.s. a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Ke změně názvu společnosti na OSC, a.s. došlo rozhodnutím řádné valné hromady v roce 2001, následně schválené usnesením Krajského soudu v Brně, které nabylo právní platnost k datu 14. prosince roku Z historického pohledu nicméně společnost navazuje svou působností na tradice bývalého útvaru automatizace firmy Orgrez Brno, sahající de facto až do roku Sídlo a adresa společnosti: OSC, a.s. IČ: Staňkova 18a DIČ: CZ P.O.Box 111 Telefon: Brno Fax: Česká republika osc@osc.cz www: Struktura akcionářů Právnická osoba ČEZ, a. s.: Fyzické osoby: (vesměs zaměstnanci společnosti) 66,67 % základního kapitálu 33,33 % základního kapitálu 33% 67% Základní kapitál a akcie Základní kapitál Kč Jmenovitá hodnota akcie 100 Kč Počet emitovaných akcií ks Všechny akcie společnosti jsou kmenové, jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2007: údaje v [tis. Kč] Celkový roční obrat netto Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Aktiva (netto) Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 2949 Časové rozlišení 0 Aktiva celkem Pasiva celkem VZ OSC /44

5 Orgány společnosti a její výkonné vedení Předsednictvo společnosti a její výkonné vedení pracovalo po celé období roku 2007 v konstantním složení. V dozorčí radě došlo ke změnám, kdy k ukončila svou působnost v dozorčí radě na vlastní žádost paní Ing. Vlasta Míková a na její místo byl členem dozorčí rady jmenován do nejbližší valné hromady pan Bc. Adam Řebíček. Následně byl k datu zvolen předsedou dozorčí rady pan Ing. Karel Paleček. Složení představenstva společnosti, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti v průběhu roku 2007 je zachyceno v následujícím přehledu, který je platný i k datu vydání této výroční zprávy. Představenstvo společnosti Ing. Vlastimír Krček OSC, a.s. předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf OSC, a.s. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Konečný OSC, a.s. člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Paleček ČEZ, a. s. člen dozorčí rady a později její předseda (od ) Ing. Vlasta Míková ČEZ, a. s. člen dozorčí rady a její předseda (do ) Bc. Adam Řebíček ČEZ, a. s. člen dozorčí rady (od ) Ing. Jindřich Kysela OSC, a.s. člen dozorčí rady volený zaměstnanci Výkonné vedení společnosti Ing. Vlastimír Krček Ing. Luděk Schrumpf Ing. Miroslav Konečný Ing. Jan Tupý Ing. Jiří Blaha ředitel společnosti zástupce ředitele a vedoucí divize Simulační systémy vedoucí divize Řídicí systémy vedoucí oddělení Speciální zařízení zástupce ředitele pro jakost a vedoucí oddělení Informační systémy VZ OSC /44

6 Profil společnosti Společnost OSC, a.s. je svou hlavní podnikatelskou činností zaměřena na poskytování širokého spektra kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek zařízení (hardware, software), včetně příslušného know-how, spojených s přípravou, vývojem, realizací a vlastní aplikací moderních prostředků, systémů a metod kontroly a řízení procesů výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla, vývojem a dodávkou simulačních systémů a trenažérové techniky pro přípravu a opakovací výcvik personálu obsluhy zařízení těchto procesů, stejně jako pro náročné inženýrské aplikace, spojené s návrhem a funkčním ověřením sofistikovaných řídicích systémů pracujících v reálném čase pro výše zmíněné procesy. K tomu dále přistupuje vývoj a realizace speciálních elektronických modulů a zařízení podle specifických potřeb zákazníka, poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech, výkon certifikační autority v oblasti připravenosti zdrojů poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu a v neposlední řadě rovněž servisní služby a technickou podporu pro dodané systémy a zařízení. Výše uvedené činnosti pak byly v posledních letech rozšířeny o inženýrské služby v oblasti garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) na podporu provozu a výstavby vodních elektráren a jiných hydraulických strojů a zařízení (např. čistírny odpadních vod, vodárny, čerpací stanice aj.), včetně malých vodních elektráren (MVE). Portfolio zákazníků společnosti představují zejména subjekty ze sektoru elektro-energetiky, jako jsou společnosti a výrobny provozující energetické zdroje různého typu nebo připravující výstavbu nových zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny a jiné obnovitelné zdroje a pod.), energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla a v neposlední řadě rovněž projektanti a dodavatelé řídicích systémů a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce a státní autority. Organizační schéma společnosti má relativně jednoduchou strukturu uspořádání, vertikálně dělenou do tří úrovní a v horizontálním směru členěnou na spodní výkonné úrovni na čtyři odborné útvary (dvě divize a dvě samostatná oddělení) viz dále ve zprávě uvedené organizační schéma. Útvar ředitelství společnosti pak zajišťuje centrálně organizovaný výkon administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro všechny útvary společnosti, přičemž vlastní výkon je ve vybraných případech zajištěn formou nákupu externích služeb. Další členění na úrovni jednotlivých pracovních skupin, vytvářených podle potřeby v rámci jednotlivých útvarů nebo v jejich vzájemné kooperaci vždy pro daný konkrétní projekt nebo akci, není ve schématu uvedeno. Skupina vykonávající činnosti v oblasti služeb pro vodní elektrárny a hydraulická zařízení je začleněna organizačně do divize řídicích systémů. Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na odpovídající úrovni. VZ OSC /44

7 Divize simulačních systémů Hlavní činností divize je návrh, realizace a dodávka simulačních systémů a trenažérových zařízení pro přípravu personálu obsluhy pro elektrárenské a ostatní energetické provozy. Zejména se jedná o simulátory jaderných elektráren plnorozsahového provedení, simulující široké spektrum provozních i mimořádných stavů bloku v reálném čase. Vzhledem ke stupni věrnosti, rozsahu a komplexnosti simulovaných dějů, stejně jako vzhledem k uživatelskému prostředí pro kontrolu a řízení simulace, se simulační systémy s výhodou používají stále více pro řadu inženýrských aplikací. V tomto směru se jedná o úlohy spojené zejména s návrhem a funkčním ověřováním rozsáhlých a složitých struktur řízení, včetně návrhu a validace prostředí pro styk s obsluhou (HMI/GUI), stejně jako o úlohy spojené s verifikaci provozních předpisů pro normální, abnormální a havarijní provozní stavy. V neposlední řadě se používají rovněž jako analytický nástroj na podporu inženýrských činností při uvádění do provozu elektrárny a jejího řídicího systému a při jejich následných modifikacích. Divize poskytuje své služby jak formou dodávek kompletních simulátorů/trenažérů na klíč (od návrhu až po předání odzkoušeného zařízení po reinstalaci u zákazníka, včetně vyškolení personálu jeho obsluhy a údržby), tak formou dodávek vybraných činností nebo dílčích zařízení, zejména pak při inovaci dříve dodaných systémů, jejich vylepšování a doplňování, při záměně (rehostu) jejich počítačové platformy aj., stejně jako při zajištění technické podpory při jejich používání a dlouhodobé servisní činnosti u zákazníka. Z hlediska provedení se jedná jak o simulátory typu replika simulovaného referenčního objektu včetně kopie reálného prostředí jeho kontrolního a řídicího centra (velínu/dozorny), tak o simulační systémy s vysoce věrnou náhradou tohoto prostředí pomocí virtuální reality v grafickém prostředí na obrazovkách monitorů a s ovládáním výhradně typu soft (displejové simulátory). Pro výše zmíněné aplikace spojené s využitím simulační techniky pro analytické a verifikační účely (inženýrské simulace) pak divize poskytuje rovněž potřebné služby jak ve směru sestavení a odladění potřebných simulačních modelů, tak pro jejich efektivní a kvalifikované využití při řešení specifických problémů zákazníka. Z referencí divize je třeba uvést v prvé řadě dodávku plnorozsahových simulátorů typu replika blokové dozorny jednak pro jadernou elektrárnu Temelín (blok VVER-1000), stejně jako pro jadernou elektrárnu Dukovany (blok VVER-440), určené v prvé řadě pro účely přípravy personálu obsluhy těchto elektráren. Dále byly dodány pro obě zmíněné lokality displejové varianty rovněž plnorozsahového provedení, určené a úspěšně použité pro celou řadu inženýrských úloh na podporu procesu spouštění nových bloků nebo jejich verze po zásadní inovaci (upgrade) systému kontroly a řízení (SKŘ). Totéž pak platí pro poskytování odpovídající inženýrské podpory při využití simulačních modelů pro výše zmíněné aplikace. VZ OSC /44

8 Divize řídicích systémů Divize poskytuje široké spektrum inženýrských služeb, spojených s návrhem, realizací, nasazením a uváděním do provozu řídicích systémů, jejich ověřováním, laděním, modifikací a optimalizací struktury a funkce v oblasti systémů automatického řízení a regulace technologických procesů v energetických výrobnách (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, jaderné zdroje, vodní elektrárny aj.), stejně jako v oblasti kontroly a řízení soustavy těchto zdrojů (výroben) v rámci nadřazeného systému energetické společnosti. Pro vybrané aplikace divize rovněž dodává celý systém kontroly a řízení na klíč (hardware, software, know-how). Divize dále nabízí a dodává komplexní inženýrské služby v oblasti přípravy energetických zdrojů pro provoz v režimu poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu, ověřování jejich stavu z hlediska schopností zdroje tyto služby dlouhodobě poskytovat a včetně vystavení příslušného osvědčení (certifikátu). Aplikace systémového přístupu při řešení, zohledňující nejen vlastnosti a možnosti daného řídicího a regulačního systému, ale rovněž charakteristiky řízeného objektu, včetně návrhu potřebných úprav v oblasti řízené technologie s cílem dosažení požadovaných dynamických i statických vlastností celku, je základem úspěšné realizace a komparativní výhodou vůči konkurenci v této oblasti. Součástí dodávky je vesměs rovněž terminál výrobny, tvořící standardní interface mezi systémem SKŘ daného objektu a nadřazeným systémem řízení energetické sítě. Pracovníci divize mají značné zkušenosti a rozsáhlé reference z nasazení a uvedení do provozu řídicích systémů v energetických provozech různého druhu a provedení (uhelné, plynové, paroplynové, vodní a jaderné elektrárny, teplárny aj.) s blokovým uspořádáním výrobních jednotek i s jejich paralelním řazením do společného kolektoru, s řízením a optimalizací spalovacích režimů v kotlích na fosilní paliva, zahrnující rovněž řízení z hlediska minimalizace produkovaných emisí. Výše zmíněné inženýrské výkony je divize schopna poskytnout zákazníkovi systémově a komplexně, od analýzy výchozího stavu, přes návrh řešení, vlastní realizaci navržených algoritmů a jejich implementací ve výsledném programovém vybavení, až po dodávku, nasazení a uvedení do provozu, seřízení a optimalizace funkce, včetně dokumentace skutečného provedení, zaškolení a návodů pro obsluhu zařízení a zajištění následného zákaznického servisu. VZ OSC /44

9 Zvláštní kategorii specializovaných činností jsou pak práce při správě a údržbě systému SKŘ obou výrobních bloků jaderné elektrárny Temelín, poskytované dlouhodobě pro modifikace realizované postupně v systému PCS (Process Control System), dodaném původně firmou Westinghouse, kde pracovníci divize navrhují a implementují změny přímo do originálního software PCS. Činnost divize zahrnuje rovněž poradenské a expertní služby ve výše uvedených oblastech působení, stejně jako servisní, diagnostické a jiné služby pro provozovatele, projektanty, investory, dodavatele a další zainteresované instituce. Mezi významné reference divize patří v prvé řadě projekt a dodávka klíčové části systému řízení výrobních zdrojů ČEZ, zahrnující mimo významné komponenty dispečinku společnosti ČEZ rovněž jeho decentralizovanou část tvořenou systémem moderních terminálů instalovaných na všech elektrárnách ČEZ a využívaných rovněž jako součást systému řízení ES ČR z dispečinku ČEPS. Terminály byly dodány také pro řadu nezávislých výrobců a poskytovatelů podpůrných služeb mimo skupinu ČEZ (např. zdroje společnosti Dalkia ČR, Plzeňská teplárenská, Teplárny Brno, International Power Opatovice, teplárna Kyjov, elektrárna Kolín, PPC a teplárna Vřesová), stejně jako pro zahraniční aplikace (PPC Power Bratislava, elektrárna Burštýn). Inženýrské služby ve výše zmíněném rozsahu pak byly a jsou poskytovány dlouhodobě pro většinu elektráren a tepláren na území ČR. Součástí divize řídicích systémů je pracovní skupina poskytující rozsáhlou škálu inženýrských činností pro provozovatele, investory, výrobce a dodavatele zařízení pro vodní elektrárny a jiné provozy využívající hydraulická zařízení (vodárny, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, parní a jaderné elektrárny aj.). Tato skupina poskytuje své služby pro vodní stroje všech typů a velikostí provedení, přičemž se neomezuje pouze na problematiku jejich řízení a regulace, ale nabízí rovněž celou řadu specializovaných inženýrských výkonů a služeb, jako jsou garanční měření jednotlivých strojů, další speciální měření (např. kavitace, vibrace, stanovení provozních diagramů, apod.), a v neposlední řadě návrhy a realizace opatření pro optimalizaci provozu, zpracování expertních posudků, studií a doporučení pro výše zmíněné kategorie zákazníků. Reference a zkušenosti pracovníků skupiny hydro zahrnují několik desítek akcí realizovaných prakticky na všech vodních elektrárnách v ČR, na značné části vodních elektráren včetně MVE na Slovensku, v Maďarsku, v Makedonii a na desítkách MVE v ČR. Oddělení speciálních zařízení Činnost oddělení je zaměřena jednak na vývoj, výrobu a dodávku specializovaných elektronických jednotek, modulů a zařízení, určených pro aplikace šité na míru specifickým požadavkům interních i externích zákazníků, pro které neexistuje na trhu vhodný ekvivalent. Oddělení se rovněž zabývá vývojem, realizací a dodávkou systému pro měření elektrické práce s dálkovým přenosem dat a jejich následným vyhodnocení pro účely bilancování a dispečerského řízení, dodávkou časových ústředen s vysokou přesností, navázaných na systém GPS nebo DCF. Do portfolia výrobního programu patří dále široké spektrum alfanumerických zobrazovacích jednotek, systém pro synchronizaci času v počítačových sítích, přesné měřiče frekvence/otáček, speciální řídicí jednotky, převodníky a oddělovací členy, generátory signálů, testovací zařízení, analyzátory signálů, zdrojové moduly apod. Produkty oddělení jsou určeny jak pro externí zákazníky, tak pro potřeby obou VZ OSC /44

10 výše uvedených divizí společnosti, s cílem kompletace jejich dodávek zařízení (simulátory, řídicí systémy aj.). Společně s dodaným zařízením poskytuje oddělení technickou podporu při nasazení a uvedení do provozu, stejně jako dlouhodobý servis a podporu provozu. Z rozsáhlé množiny referencí je možno uvést příklad dodávky časových ústředen a displejů pro program obnovy SKŘ jaderné elektrárny Dukovany, dodávku časových ústředen GPS většinou včetně displejů pro řadu zákazníků ze sektoru energetiky i mimo něj (letiště, banky, aj.), dodávky systémů pro měření elektrické práce pro společnosti VČE, ZČE, E.ON Energie a International Power Opatovice, dodávky řídicích jednotek vzorkovačů uhlí pro elektrárny Mělník III, Poříčí, Tušimice aj., dodávku speciálních modulů pro společnost Gulf Co. v Kuvajtu, stejně jako široké spektrum standardních modulů i modulů speciálně vyvinutých pro aplikace jak v rámci zařízení dodávaných ostatními útvary společnosti, tak přímo na zvláštní požadavek zákazníka. Oddělení informačních systémů Činnost oddělení je orientována na inženýrské služby od návrhu až po vlastní realizaci, dodávku kompletních systémů (hardware, software), včetně zařízení pro příslušný interface na reálné řídicí systémy na objektech elektráren, určených především jako informační systémy manažerského typu. Jejich cílem je sběr a zpracování údajů určených pro průběžnou analýzu a hodnocení výkonnosti provozu elektráren a jejich jednotlivých bloků způsobem on-line a v téměř reálném čase. Jedná se o modulární systém s otevřenou strukturou, představující nadřazenou úroveň monitorování provozu, opírající se o agregované údaje získávané na bázi zpracování dat získávaných přímo z provozního měření. Oddělení poskytuje rovněž zákaznické služby v oblasti provozního servisu, údržby software a postupné inovace a rozšiřování funkcí systémů dříve dodaných, podle individuálních požadavků zákazníků. Reference zahrnují především aplikace provozně-technického informačního systému (systém PTIS) ve všech velkých uhelných elektrárnách společnosti ČEZ, a. s., zahrnujících více jak 25 bloků s instalovaným výkonem od několika desítek MW až po blok 500 MW, v lokalitách elektráren Tušimice, Prunéřov, Počerady, Mělník II a III, Tisová II, Ledvice, Dětmarovice a Tisová I. VZ OSC /44

11 Organizační struktura společnosti VZ OSC /44

12 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Celkový přehled podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007 s uvedením hlavních pracovních aktivit a výsledků hospodaření společnosti, stav jejího majetku a další doprovodné informace, týkající se investic, financování a peněžních toků, zaměstnanců a programu zaměstnaneckých výhod, systému řízení jakosti, vztahů mezi propojenými osobami, údajů z hlavních účetních výkazů za období posledních tří let (2005 až 2007), ukazatelů výkonnosti (likvidity, zadluženosti a rentability) a obecně další údaje, charakterizující stav společnosti ke konci účetního období roku 2007, jsou uvedeny a stručně komentovány v následující části této výroční zprávy. V průběhu roku 2008 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy ( ) nenastaly žádné nové nebo mimořádné události, které by v negativním smyslu ovlivnily finanční situaci společnosti, stav jejího majetku, stejně jako jiné ukazatele a skutečnosti zde uvedené a významné z hlediska posouzení celkového stavu společnosti, vůči údajům dále uvedeným v této výroční zprávě. Z kumulativních ukazatelů z rozvahy k datu je zřejmé snížení objemu celkových aktiv vůči skutečnosti na konci roku 2007 o cca 4,2 mil Kč (index 0,967) vlivem především sníženého objemu pohledávek o cca 18 mil. Kč (index 0,305) a krátkodobého finančního majetku o cca 10,5 mil. Kč (index 0,798), což je jen částečně vyrovnáno navýšením stavu zásob o cca 25 mil. Kč (index 2,945), doprovázeném mírným poklesem dlouhodobého majetku v důsledku odpisů (index 0,980). Stejná bilance je rovněž na straně pasiv, kde snížení objemu cizích zdrojů (především krátkodobých závazků) o cca 17,2 mil. Kč (index 0,619) je pouze částečně kompenzováno nárůstem vlastního kapitálu (index 1,157). Uvedený pokles objemu aktiv/pasiv je třeba považovat za přechodný stav, který by se měl už v následujícím druhém čtvrtletí obrátit na jejich výrazný nárůst především v důsledku očekávaného navýšení objemu cizích zdrojů (krátkodobých závazků) společně s navýšením objemu vlastního kapitálu na straně pasiv a tomu odpovídajícím navýšení oběžných aktiv na straně aktiv. Z výsledků ve výkazu zisku a ztráty k datu vyplývá objem výkonů na úrovni cca tis. Kč, odpovídající cca 23,0 % ročního plánu, při nízkém objemu výrobní spotřeby cca tis. Kč (cca 9,5 % ročního plánu). Přidaná hodnota udává sumu tis. Kč, což je cca 26,8 % plánované roční hodnoty. Osobní náklady jsou na úrovni cca tis. Kč (cca 17,7 % ročního plánu). Provozní hospodářský výsledek přitom je cca tis. Kč, což koresponduje 58,2 % plánovaného zisku za celý rok. Účetní hospodářský výsledek brutto pak udává hodnotu tis. Kč (cca 59,2 % ročního plánu). Při realistickém hodnocení je však nutno vzít v úvahu výrazně nerovnoměrný průběh plnění plánu pro rok 2008 v jeho průběhu, stejně jako skutečnost, že je odrazem momentálního (předběžného) stavu podle doručených/vystavených účetních dokladů, které nemusí ještě zcela souhlasit s objektivní skutečností. Z pohledávek z obchodních vztahů existujících k (viz dále) zůstávají k datu vydání této výroční zprávy nevypořádány pohledávky po lhůtě splatnosti v sumární výši cca 647 tis. Kč (cca 3,0 % původního objemu pohledávek z obchodních vztahů po odečtení zádržného) a dále zádržné v celkové výši cca tis. Kč, vázané v souladu s obchodními kontrakty na ukončení doby zkušebního provozu. S uvolněním zádržného je možno počítat postupně až v průběhu druhé poloviny roku Výše zmíněné pohledávky po lhůtě splatnosti se týkají dvou společností a jsou dále vyřizovány podle dohodnutého splátkového kalendáře. Závazky k zaměstnancům stejně jako závazek ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly všechny řádně vyrovnány k datu Rovněž všechny závazky z obchodních vztahů platné ke konci roku 2007 (viz dále) jsou vyřízeny k datu vydání této zprávy. Výsledky hospodaření za první tři měsíce roku 2008 odpovídají v hlavních rysech předpokládanému stavu k datu , s vykázaným přebytkem na straně výnosů vůči nákladům. Rovněž plánovaný objem výkonů pro realizaci v období roku 2008 se daří úspěšně zajišťovat i po stránce obchodně-smluvní. To vše vytváří dobré předpoklady pro optimistický výhled na výsledky společnosti v následujícím období roku. V průběhu měsíce dubna došlo nejprve dne k prodeji cenných papírů vložených ve fondu ČSOB Fund Partners v souvislosti s ukončením činnosti tohoto fondu, a to za plnou jejich hodnotu 24,0 mil. Kč. Následující den byly nakoupeny podílové listy v dluhopisovém fondu ČSOB Leasing za stejnou VZ OSC /44

13 částku 24,0 mil. Kč. Dne pak byla prodána část těchto podílových listů v objemu 8,0 mil. Kč za účelem získání potřebné finanční hotovosti v USD, potřebné pro pořízení výpočetní techniky pro nově zahájený projekt pro zákazníka ČEZ, a. s. Reflexe těchto přesunů na účtu cenných papírů (krátkodobého finančního majetku) se projeví v účetnictví společnosti až za období duben 2008, a to symetricky na straně výnosů i nákladů s výsledným finančním efektem ve výši +656 Kč, tj. prakticky bez dopadu na hospodářský výsledek. Významné zakázky v roce 2007 Činnost společnosti v roce 2007 byla zaměřena už tradičně především na výkony orientované do hlavní sféry své působnosti, zahrnující dodávky kvalifikovaných inženýrských služeb a zařízení pro zákazníky ze sektoru elektroenergetiky (provozovatelé elektráren a tepláren, distribuční společnosti, investoři a dodavatelé zařízení pro energetiku) v tuzemsku i v zahraničí. Jednalo se přitom o výkony určené zejména na podporu provozu, garanční a speciální měření pro analýzu a hodnocení současného stavu, přípravu, projekt, realizaci a vyhodnocení akcí inovačního charakteru (modernizace, upgrade aj.), uvádění do provozu nového zařízení, expertní a poradenskou činnost, včetně poskytování dlouhodobého pozáručního servisu, a to v oblastech aplikací simulačních systémů, řídicích a informačních systémů, speciálních zařízení a hydroenergetiky. Podíl výkonů pro tuto kategorii zákazníků na celkovém obratu společnosti v předmětném roce byl zcela rozhodující a představoval více jak 98 %. V pozici hlavního odběratele zůstává i nadále Skupina ČEZ s celkovým podílem cca 88,3 % na celkovém objemu tržeb společnosti. Zbývající část se pak dělí mezi ostatní tuzemské zákazníky (podíl cca 8,6 %) a export mimo ČR (podíl cca 3,1 %) objemu tržeb. Celkový počet zákazníků společnosti v roce 2007 přesáhl sedm desítek, z toho hlavní skupina zákazníků z výše zmíněné kategorie elektroenergetiky pak číslo 45. Z toho v 8 případech se jednalo o zahraniční firmu (Rakousko, Slovensko, USA, Makedonie, Ukrajina, Švédsko). Dodávky inženýrských služeb a zařízení přitom představovaly široké spektrum výkonů, uskutečněných v rámci více jak 140 samostatných obchodních případů (zakázek), jejichž finanční objem se v jednotlivých případech pohyboval v řádu od několika tisíc do desítek miliónů Kč. Z nich jsou pak dále zmíněny pouze vybrané akce považované z různých důvodů za významné, které jsou dále uvedeny v pořadí podle příslušnosti hlavního řešitele. Akce v oblasti působnosti divize simulačních systémů představovaly pokračování dříve zahájených a rozpracovaných velkých projektů dlouhodobého charakteru na modifikacích simulátorů dříve dodaných pro obě lokality JE Temelín (ETE) a JE Dukovany (EDU). V případě elektrárny Temelín se jednalo o pokračování prací na projektu přenesení hardwarové a softwarové platformy (ReHost) obou simulátorů ETE (plnorozsahová verze typu replika dozorny a displejové provedení plnorozsahové verze) na novou výpočetní platformu s počítači SGI Altix 450 ve funkci hlavního VZ OSC /44

14 výpočetního serveru (SHC). Těžištěm prací bylo funkční ověření simulačního software v nové konfiguraci po provedené transformaci v testovacím prostředí na pracovišti společnosti v Brně, včetně návrhu a ověření způsobu náhrady vybraných komponent sestavy simulátoru. Výsledky dosažené v rámci doposud ukončených prvních pěti dílčích úkolů (dva z nich v roce 2007) svědčí o úspěšnému průběhu celého projektu v souladu s plánem a uzavřenou smlouvou. Práce na tomto projektu pokračují v roce 2008 s termínem předání upravené sestavy obou simulátorů po provedené reinstalaci v ETE a provedených testech na místě na podzim tohoto roku, prakticky bez dopadu na program využití simulátorů pro účely výcviku personálu. Souběžně s těmito úpravami byly realizovány v průběhu roku 2007 požadavky provozovatele simulátoru na úpravy ve vybraných modelech elektrárny ve směru jejich aktualizace podle stavu na reálném referenčním bloku ETE. V případě simulátorů elektrárny Dukovany se jednalo o několik paralelně probíhajících akcí. V první řadě byl úspěšně dokončen projekt rekonstrukce plnorozsahového trenažéru typu replika blokové dozorny EDU na stav referenčního bloku po provedené obnově systémů SKŘ (moduly M1 a M2), postupně probíhající na blocích EDU v rámci projektu T544. Předání výše zmíněného trenažéru po jeho provedené rekonstrukci zpět do procesu výuky na podzim roku 2007 znamenalo úspěšné završení první fáze náročného projektu, v rámci kterého bylo nutno vytvořit zcela nové modely pro simulaci inovovaných systémů kontroly a řízení reaktoru, bezpečnostních systémů a počítačového informačního systému bloku, včetně úprav instrumentace na panelech a pultech dozorny trenažéru. Práce na tomto projektu představovaly hlavní objem výkonů divize simulačních systémů v roce 2007, přičemž se na nich podíleli rovněž vybraní pracovníci z ostatních útvarů společnosti. Celý projekt bude ukončen na jaře roku 2008 svou závěrečnou fází, zahrnující přenesení příslušných změn rovněž do prostředí displejového simulátoru EDU. Souběžně s výše uvedenými pracemi na rekonstrukci pokračovalo řešení modifikací modelů trenažéru EDU, vyvolaných jinými změnami provedenými na referenčním bloku EDU mimo zmíněné moduly M1 a M2. Tyto úpravy jsou realizovány v trenažéru EDU postupně v rámci řešení tří v současné době definovaných etap, s realizačními výstupy rozprostřenými do let V rámci dílčího plnění s realizací v trenažéru v roce 2007 se jednalo především o upravený model aktivní zóny reaktoru pro nové palivo, úpravy simulace systému vyhodnocení vnitro reaktorové instrumentace Scorpio, nově doplněnou simulaci systému KRITEX a řadu dalších změn na bloku EDU, včetně zpracování projektů řešení úprav v modelech trenažéru s realizací plánovanou v následujících letech. Z dalších akcí je třeba zmínit závěrečnou fázi ověření projektu záměny způsobu řízení regulačních ventilů TG na blocích EDU, včetně nadřazeného systému regulace výkonu a přepouštěcích stanic (systém TCS), s využitím modelu na displejovém simulátoru EDU. Tato zakázka byla zahájena v roce 2006 a společnost OSC poskytla kromě vlastního modelu rovněž potřebnou inženýrskou podporu a prostředí pro přípravu, provedení a následné vyhodnocení testů. Pro simulátory v obou výše uvedených lokalitách byla i nadále poskytována technická podpora při zajišťování jejich provozu, včetně příslušného servisu a profylaxe. Vybraní pracovníci divize simulačních systémů poskytovali i nadále v rámci dlouhodobých kontraktů inženýrskou podporu pro firmu Westinghouse Electric Co.LLC při nasazení a uvedení do provozu nového řídicího systému na blocích v JE Kozloduj, stejně jako pro Škoda JS v případě projektu obnovy systému SKŘ na blocích v JE Dukovany (moduly M1 a M2 projektu T544). Inženýrská podpora byla poskytována rovněž VZ OSC /44

15 investorovi ČEZ v oblasti dokumentace k systému software, dodanému zahraničními subdodavateli při realizaci projektu Obnova SKŘ na blocích elektrárny Dukovany. Působnost divize řídicích systémů v roce 2007 zahrnovala široké spektrum činností, realizovaných v rámci více jak jednoho sta obchodních případů (zakázek), které je možné tématicky zhruba rozčlenit do několika oblastí, resp. skupin. Do první skupiny je možno zařadit dodávky inženýrských služeb a zařízení pro rozvoj a inovaci funkcí technické části dispečinku společnosti ČEZ a celého systému řízení výrobních zdrojů ČEZ, sdílejícím svou decentralizovanou část tvořenou systémem terminálů elektráren rovněž s ústředním dispečinkem operátora přenosové soustavy ČEPS. V roce 2007 byla pracovníky divize provedena modernizace terminálů všech elektráren společnosti ČEZ, vyvolaná zejména změnami v systému řízení na dispečinku ČEPS (SDŘS), kde byl uveden do provozu nový systému SCADA pro hlavní i záložní pracoviště dispečinku ČEPS. V souvislosti se změnami na terminálech elektráren byla provedena současně i úprava centrální části systému řízení zdrojů na dispečinku ČEZ (RTISZ/KOTEL), zahrnující úpravy řady funkčních modulů, včetně úpravy v prezentační vrstvě systému. Všechny výše uvedené změny byly provedeny za provozu, prakticky bez přerušení činnosti dispečinku. Totéž platí i pro dílčí akci, představovanou přesunutím pracoviště operátorů dispečinku do nové budovy ČEZ. Kromě terminálů elektráren ČEZ byly ze stejného důvodu upraveny terminály ostatních poskytovatelů podpůrných služeb pro ČEPS, dříve dodané společností OSC. Jednalo se celkem o 8 dalších terminálů výrobních zdrojů, provozovaných u společností Dalkia ČR, International Power Opatovice - IPO, Sokolovská uhelná, Plzeňská teplárenská, Teplárny Brno a Teplárna Kyjov. V případě terminálu společnosti Sokolovská uhelná se jednalo navíc ještě o úpravy spojené se záměnou řídicího systému na obou blocích PPC Vřesová za SKŘ fy Honeywell. Rovněž v případě terminálu pro IPO zahrnoval rozsah provedených úprav také rozšíření funkcí koprocesoru v elektrárně Opatovice o přenos dat z rozvodny 110 kv na dispečink nadřazené distribuční sítě (ČEZ Distribuce). V oblasti terminálů elektráren pro zahraniční aplikace se jednalo jednak o úpravy terminálu dříve dodaného pro PPC Bratislava (nyní PPC Power), vyvolané rozšířením požadovaných funkcí terminálu zejména o měření a vyhodnocení dodávek tepla a o podporu pro vnitrodenní trh s energií a podpůrnými službami (PpS). Pro ukrajinskou elektrárnu Burštýn, pracující ve vyděleném ostrovu synchronně se soustavou UCTE, byl dodán modernizovaný terminál s redundantně řešenou strukturou svého provedení, obdobně jako tomu bylo v případě provedené modernizace terminálů elektráren společnosti ČEZ. Z nových aplikací byl dodán terminál pro elektrárnu Kolín, a to jako součást širší dodávky spojené rovněž s přípravou provozu elektrárny na režim s poskytováním podpůrných služeb (PpS). Tím přecházíme do oblasti inženýrských výkonů, spojených s přípravou výrobních zdrojů pro provoz s poskytováním PpS, resp. s jejich rozšířením. V roce 2007 byla poskytnuta technická pomoc v tomto směru pro řadu výroben, zahrnující jak elektrárenské, tak teplárenské provozy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (teplárny Ústí n/l, Otrokovice, Zlín, Olomouc, Přerov, IPO), stejně jako pro bloky PPC. S tím spojená analýza a následná úprava regulačních obvodů byla v řadě případů završena udělením certifikátu, osvědčujícím schopnosti dané výrobny VZ OSC /44

16 poskytovat PpS pro operátora přenosové soustavy. V případě společnosti ČEZ se jednalo mimo elektrárenské bloky na fosilní palivo (EDĚ, EPR) zejména o certifikaci strojů PVE Dalešice poskytovat specifické PpS pro sekundární regulaci napětí a jalového výkonu (SRUQ), start ze tmy (BS), ostrovní provoz a rychlé najetí (QS10). Zvláštní kategorii z hlediska svého významu i způsobu realizace představují činnosti při modifikaci projektu řídicího systému JE Temelín, v rozsahu funkcí zajišťovaných systémem PCS (WDPF II), včetně jejich vlastní implementace v software distribuovaného řídicího systému obou výrobních bloků. Práce jsou organizovány a probíhají etapovitě tak, aby v průběhu každoroční odstávky bloku pro výměnu paliva byl vždy navržen, implementován a následně uveden do provozu společně s najetím bloku předem definovaný a připravený soubor změn, který není omezen pouze na změny realizované v software SKŘ, ale zahrnuje rovněž všechny související návaznosti na strojní a elektrickou část zařízení elektrárny. V první polovině roku 2007 byly dokončeny projekty softwarových úprav a provedena jejich programová implementace ve skříních systému PCS včetně nezbytných kontrol a testů pro změny, připravené realizovat na obou blocích ETE během jejich odstávky pro výměnu paliva v letních měsících tohoto roku. Ve druhé polovině roku 2007 pak byly postupně zahájeny práce na přípravě další etapy požadovaných změn, plánovaných realizovat v rámci odstávek pro výměnu paliva na blocích ETE v průběhu roku Dosavadní průběh postupné realizace všech plánovaných změn, zahájený v roce 2004 a probíhající úspěšně bez jakýchkoliv negativních dopadů do harmonogramu odstávek a následného provozu obou bloků ETE, svědčí o vysoké profesionalitě a kvalitě práce celého řešitelského týmu, a to nejen pracovníků OSC. Z ostatních činností v oblasti aplikací SKŘ v oblasti klasické energetiky je třeba uvést seřízení regulace spalování na kotlích v elektrárně Mělník I s novým způsobem měření průtoku primárního vzduchu, umožňující optimalizaci řízení spalovacího procesu v kotli a vedoucí k významnému snížení emisí. Za zmínku stojí dále technická pomoc při zpracování projektu a vlastním uvedení do provozu nového systému řízení plynových turbín v elektránách Hail II a Makkah (Saudská Arábie), poskytnutá společnosti Emerson Process Management. Zajímavou akcí byla i dodávka obchodního měření odběru vody z Labe pro elektrárnu Mělník, zahrnující v roce 2007 dodávku a instalaci příslušného hardware a software, včetně instalace elektroměrů spotřeby energie příslušných čerpadel chladící vody a způsobu vyhodnocení jejich signálů na bázi počítačové aplikace. Vlastní ocejchování, verifikace a uvedení do provozu se z provozních důvodů posunulo do roku Novou oblast činnosti představují inženýrské výkony na zvýšení bezpečnosti, odolnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy ČR při havarijních a mimořádných stavech. V roce 2007 bylo v tomto směru jednak zahájeno řešení pro ČEZ Distribuce, zahrnující návrh filosofie řešení aktivně vyčleňovaných oblastí distribuční soustavy (AVO) a vyhodnocení stavu připravenosti vybraných výroben pro provoz v AVO. Jedná se o úvodní fázi celého projektu, pokračujícího i za horizont roku Další akcí v tomto směru je účast na grantovém projektu MPO na výzkumu možností posílení startu ze tmy pro zvýšení odolnosti a spolehlivosti ES ČR, který rovněž pokračuje i v roce 2008 a Soubor výkonů v oblasti vodních elektráren a ostatních hydraulických zařízení představoval v roce 2007 více než dvě desítky akcí různého rozsahu a zaměření, orientovaných především na poskytování vysoce kvalifikovaných inženýrských služeb pro provozovatele vodních děl, výrobce a dodavatele strojního zařízení a systémů SKŘ pro vodní elektrárny v tuzemsku i v zahraničí. Byly zpracovány projekty pro garanční měření na VZ OSC /44

17 řadě vodních děl (PVE Dlouhé Stráně, MVE Hradišťko, MVE Kostomlátky, VD Horka, MVE Concepción/Panama, MVE Patikari/Indie), kde se vesměs počítá s vlastním měřením v průběhu roku Z provedených garančních měření po provedené rekonstrukci stroje je pak možno uvést měření na posledním ze 4 strojů VE Kisköre v Maďarsku, měření TG-2 PVE Dalešice a měření na obou strojích MVE Kroměříž. Realizována byla rovněž celá řada ověřovacích a speciálně zaměřených měření před nebo po provedené rekonstrukci strojů pro vodní elektrárny v tuzemsku i v zahraničí (MVE Došnica, MVE Pena, MVE Zrnovci, MVE Kalimanci v Makedonii, MVE Seč, PVE Dlouhé Stráně, MVE Meziboří, MVE Vraňany, VE Orlík). V některých případech včetně optimalizace nastavení vazby mezi oběžným a rozváděcím kolem (MVE Líšný, MVE Tři chaloupky, HC Nechranice). Z ostatních činností je třeba zmínit expertní služby při spouštění stroje v elektrárně Atorp/Švédsko, zpracování pasportu pro PVE Dalešice, stejně jako projekt garančního měření souboru napájecích, kondenzačních a podávacích čerpadel pro blok 750 MW v elektrárně New Talkha/Egypt. V posledně zmíněném případě se počítá rovněž s vlastní realizací garančního měření v průběhu roku 2008, a to nejen v elektrárně New Talkha, ale také na obdobných blocích 750 MW v elektrárně Kureimat II pro stejného zákazníka. Část kapacity divize byla věnována na poskytování pozáručního servisu na systémy dříve dodané (terminály elektráren, zařízení KOTEL na dispečinku ČEZ). Do kategorie významnějších akcí realizovaných v oddělení speciálních systémů a zařízení v roce 2007 patří jednak úprava a rozšíření dříve dodaného software DIGRAST pro firmu E.ON ČR na podporu technicko-obchodních činností spojených s přenosem a zpracováním měřených dat o odběru energie od vybraných zákazníků po reinstalaci systému dispečinku E.ON v nové lokalitě, včetně technické pomoci při rekonfiguraci jeho topologie. Pro stejného zákazníka byl rovněž poskytován záruční a pozáruční servis na výše zmíněný systém, stejně jako v předcházejících letech. Další významnou akcí byl provedený upgrade systému pro sběr dat z měření elektrické práce (výkonu) pro oblast bývalé VČE. Tento projekt byl realizován pro společnost ČEZ Distribuce a zahrnoval rovněž reinstalaci dříve dodaných převodníků KIN s dálkovým přenosem, což bylo třeba učinit na řadě lokalit. Z ostatních větších akcí je možno uvést dále dodávku panelu pro měření a sdělování přesného času v několika časových pásmech pro novou budovu ČSOB v Praze, úpravu NTP serveru pro synchronizaci času v síti PC na letišti v Ruzyni, stejně jako dodávku časové ústředny s novými displeji a s úpravou elektromechanických hodin pro sdělování přesného času pro elektrárnu Kamýk n/v. VZ OSC /44

18 Podobně jako v dřívějších letech bylo vyrobena a dodána řada modulů, jednotek a zařízení speciální elektroniky pro časové ústředny typu GPSA a GPSD, různých typů zobrazovacích jednotek, přesných měřičů frekvence a převodníků různého typu pro řadu zákazníků ze sektoru energetiky i mimo tento sektor. Z významnějších akcí sem patří dodávka časových ústředen GPSD a souboru více-rozsahových displejů typu DA20-8 pro projekt obnovy SKŘ na posledním bloku v elektrárně Dukovany (subdodávka pro firmu ZAT, a.s.), stejně jako dodávky časových ústředen pro jiné aplikace. Část kapacity oddělení pak byla orientována na služby a dodávky pro ostatní útvary společnosti v rámci interní kooperace, především pak pro divizi simulačních systémů (rekonstrukce trenažéru EDU) a pro divizi řídicích systémů (terminály výroben). Činnost oddělení informačních systémů byla zaměřena primárně na práce související s úpravou systému pro analýzu a řízení výkonnosti elektráren (PTIS) na blocích elektrárny ETU na stav po komplexní obnově bloků B23 a B24 (etapa 1 komplexní obnovy). V rámci toho byl zpracován projekt řešení sběru a zpracování vstupních dat z obnovených systémů SKŘ pro blokové a neblokové provozy ETU na bázi nového koncentrátoru data a byly zahájeny práce na řešení jeho aplikačního software včetně software pro obsluhu komunikací s externími zdroji dat. Práce pokračují v roce 2008 s cílem nasadit a uvést do provozu koncentrátor dat na místě v ETU v předstihu před uvedením do provozu nových bloků po komplexní obnově. I nadále byl poskytován pozáruční servis a technická podpora pro provoz systému PTIS na ostatních elektrárnách ČEZ s bloky spalujícími uhlí a na jeho využití jako centrálního zdroje dat i pro jiné aplikace zajišťované třetími subjekty pro zákazníka ČEZ, a. s. (systém technické diagnostiky, systém chemické kontroly). Významná část kapacity oddělení byla věnována formou interní kooperace pro divizi simulačních systémů na podporu dokončení projektu rekonstrukce trenažéru elektrárny Dukovany. VZ OSC /44

19 Hospodaření společnosti v roce 2007 Výsledky hospodaření společnosti, sestavené podle českých účetních standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehledu peněžních toků za účetní období od do , doplněných o stručný komentář k vybraným položkám. Pro účely vzájemného porovnání jsou ve výroční zprávě uvedeny rovněž ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2006 a rok 2005). Jedná se o údaje převzaté z řádné roční závěrky společnosti za příslušný kalendářní rok a z jejích příloh, obsahující další doplňující údaje a informace. Soulad mezi dále uvedenými údaji v této výroční zprávě a údaji v účetní závěrce společnosti za účetní období až , stejně jako za období posledních dvou let tomu předcházejících, potvrzuje přiložené vyjádření auditora na konci výroční zprávy. Vlastní účetní závěrka společnosti včetně její přílohy pak tvoří samostatnou část této výroční zprávy. Roční úhrn čistého obratu společnosti v roce 2007 ve výši tis. Kč představuje navýšení s meziročním indexem 1,061 vůči skutečnosti roku 2006, resp. s indexem 1,273 oproti roku Podíl vlastních výkonů (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu rozpracované výroby a aktivace do majetku společnosti) na celkovém obratu činí cca 98,63 %, přičemž ostatní provozní výnosy cca 0,60 % a výnosy z finančních operací pak zbývajících cca 0,77 %. Realizované tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v celkovém objemu cca tis. Kč v roce 2007 představují strmý, i když očekávaný, nárůst vůči skutečnosti roků předcházejících (meziroční index cca 2,502 vůči roku 2006, resp. 2,632 vůči roku 2005). Tato skutečnost je především odrazem průběhu dlouhodobých a objemově významných kontraktů v oblasti simulační techniky, dokončených a předaných zákazníkům v souladu s příslušnou smlouvou v roce Navýšení objemu tržeb se pak zcela logicky projevilo s opačným znaménkem na podstatném snížení objemu rozpracované výroby (stavu zásob vytvořených vlastní činností - viz další odstavec). Z pohledu rozložení tržeb zaujímá dominantní podíl Skupina ČEZ (podíl cca 88,5 %), tuzemské dodávky ostatním zákazníkům pak 8,4 %, dodávky pro export pak podíl cca 3,1 %, z toho export mimo EU cca 1,6 %. Z celkového objemu tržeb podíl cca 93,3 % tvoří tržby za dodávky výrobků a služeb pro zákazníky ze sektoru energetiky, dalších cca 5,8 % pro dodavatele dodávající zařízení pro energetiku (systémy SKŘ aj.), což v součtu udává podíl celkem cca 99,1 %. Pouze marginální část na úrovni zbývajících cca 0,9 % z objemu celkových tržeb jsou především tržby z pronájmu nebytových prostor v sídle společnosti (podíl cca 0,7%) a tržby od ostatních zákazníků mimo sektor energetiky (podíl cca 0,2%). Stav zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) v průběhu roku 2007 nejprve dále výrazně narostl a dosáhl svého maxima cca tis. Kč ke konci srpna, načež pak dále výrazně klesal v relaci s ukončováním a předáváním hotového díla zákazníkům tak, že na konci roku dosáhl svého minima na úrovni cca tis. Kč, což představuje redukci s meziročním indexem 0,148 vůči stavu na konci roku Tomu odpovídá změna stavu zásob vytvořených vlastní činností ve výši tis. Kč jako bilanční suma rozdílu na konci a na začátku roku 2007 (Poznámka: v příslušném grafu dále ve zprávě je záporná změna stavu zásob v letech 2007 a 2003 zobrazena její absolutní hodnotou vyznačenou v rozdílném barevném provedení, přičemž negativní znaménko je zvýrazněno žlutým podbarvením hodnoty v příslušném sloupcovém grafu). Aktivovaný majetek vlastní výroby v roce 2007 představují produkty z investic vlastní výroby, převedené do majetku společnosti v celkovém objemu cca 295 tis. Kč, což je nárůst s meziročním indexem cca 3,041 oproti skutečnosti roku Celkové výkony, vyjádřené jako bilanční suma tržeb, změny stavu a aktivovaného majetku vlastní výroby, generují v roce 2007 celkovou sumu tis. Kč, což je prakticky shodné s hodnotou očekávanou podle plánu pro toto účetní období (index cca 100,7 % vůči plánu). V meziročním srovnání to pak znamená nárůst výkonů v roce 2007 s indexem cca 1,060 vůči roku 2006, resp. s indexem cca 1,187 vůči roku Výkonová spotřeba v roce 2007 ve výši tis. Kč znamená výrazné snížení nákladů na materiál, energie a služby v porovnání s předcházejícím rokem 2006 (meziroční index 0,615), přičemž se její objem vrátil zhruba na úroveň roku 2005 (index cca 1,094). Na této skutečnosti se odráží významným způsobem VZ OSC /44

20 skladba realizovaných zakázek v období roku 2007, vedoucí především k podstatnému snížení objemu nakupovaného materiálu (index cca 0,445, v absolutním vyjádření pokles o cca 7,4 mil Kč), při mírně nižší spotřebě energií (index cca 0,916) a výrazně nižším objemu nakupovaných služeb (meziroční index cca 0,737). Podíl nakupovaného materiálu a energií přitom představuje v roce 2007 cca 33,9 % z výkonové spotřeby, což je o cca 11 % méně než v předcházejícím roce. Podíl nakupovaných služeb pak tvoří zbývajících cca 66,1 % z celkového objemu výkonové spotřeby. Přidaná hodnota v roce 2007 byla vytvořena ve výši tis. Kč, což představuje rekordní úroveň v období posledních šesti let. V porovnání s rokem 2006 to odpovídá navýšení s meziročním indexem cca 1,218, v porovnání s rokem 2005 pak index cca 1,309. Tento výsledek je třeba považovat jak z hlediska dosažené absolutní hodnoty, tak trendu jejího navýšení za imposantní, byť v relaci s plánovanou hodnotou pro rok 2007 představuje navýšení jen o cca 2,7 %. Objektivně je nutno přiznat, že na této skutečnosti se významným způsobem projevilo již výše zmíněné ukončení významných zakázek víceletého charakteru, projevující se abnormální kumulací tržeb do období roku Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady v roce představují částku tis. Kč v roce 2007, což znamená navýšení s meziročním indexem 1,085 oproti roku Přímé mzdové náklady se podílí na těchto nákladech částkou ve výši cca tis. Kč, což je cca 71,3 % celkového objemu osobních nákladů v roce Podíl přímých mzdových nákladů v celkových osobních nákladech přitom dlouhodobě zůstává prakticky konstantní a pohybuje se na úrovni kolem cca %. Přímé mzdové náklady se přitom v porovnání s předcházejícím rokem 2006 navýšily s indexem 1,088. Na této skutečnosti se podílí významným způsobem vyplacená výkonnostní odměna zaměstnanců společnosti, objemově vázaná na splnění plánu hospodářského výsledku za rok V důsledku splnění plánu na více jak 110 % (113,6 %), byla zaměstnancům vyplacena v souladu s interním předpisem odměna ve výši tis. Kč, což odpovídá cca 33,0 % celkových mzdových nákladů. Odměny členům orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada) vyplacené v roce 2007 byly v jejich absolutním objemu nižší než v roce 2006, což v relativním vyjádření odpovídá meziročnímu indexu 0,860. Tento stav mimo jiné odráží změnu ve složení statutárního orgánu společnosti, ke které došlo po valné hromadě v červnu Podíl této odměny v celkových osobních nákladech činí cca 1,4 %. VZ OSC /44