V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi

Transkript

1 V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO za rok 2008 Úd 'd. o are o tuneni nrumu a Vlil a1uza rok 2008 Cd" u are JSOU v KV) c Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k upravenému rozpočtu Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy 500, , ,17 99,83% Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace , , ,00 100,00% Příimv celkem ,95% Třída 5 Běžné výdaje , , ,50 55,77% Třída 6 Kapitálové výdaje VVdaie celkem % Saldo: Přijmy výdaie Třída 8 financování ,67 Prostředky minulých let Přebytek (), ztráta (+) ,67 Udaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k (viz příloha) Příjmy jsou v souladu s rozpočtem. Výdaje jsou oproti rozpočtu nižší, protože projekt "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" se v roce 2008 neuskutečnil v plném rozsahu tak, jak bylo uvedeno v projektu. Nadace Partnerství uzavřela v roce 2008 s mikroregionem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "PartnerstvÍ na cyklomagistrále Ploučnice" výdaje k tomuto projektu se uskuteční v roce 2009.Tento projekt je účetně veden pod organizační jednotkou Č a bude vyúčtován poskytovateli nejdéle do (Přijato ,00 Kč Výdaje 0,00 Kč) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rowočtu a ost.rowočtům veřejné úrovně poskytnuto UZ účel položka rozpočet čerpání % KULK Hrad Ralsko obnova turistických , ,00 100,00 cílů KULK Cvklomagistrála Ploučnice , ,00 100,00 KULK Poradenství pro Mikroregion , ,00 58,48 Podralsko Dotace celkem Dotace na provoz od obcí MiPo , ,00 Příspěvky od obcí MiPo , ,00 spoluúčast na projektech Celkem , ,00,,, Poskytnuté prostředky na akci Poradenství pro Mikroregion Podralsko nebyly vraceny do statního rozpočtu ani členským obcí mikroregionu, protože tato akce pokračuje v roce 2009, kdy bude provedeno celkové vyúčtování.

2 Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací: V roce 2007 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ LK: č. OLPIl093/2007 na akci "HRAD RALSKO obnova turistických cílů" s termínem realizace červenec 2007 až prosinec Účet ně vedeno pod organizační jednotkou č V roce 2007 byly vynaloženy výdaje celkem , Kč. Vlastní zdroje v roce , Kč Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v lednu Poskytnutá dotace v roce 2008 ve výši , Kč. č. OLPIl na akci" Cyklomagistrála Ploučnice" Realizováno v roce 2008, účetně bude vedena pod organizační jednotkou číslo 1851 Výdaje celkem ,00 Kč Příjmy dotace KÚ LK ,00 Kč Vlastní zdroje ,00 Kč spolufinancováno v plné výši obcemi Osečná, Hamr na Jezeře, Ralsko,Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KÚ LK č. OLP/2954/2008 na "Poradenství pro Mikroregion Podralsko" S termínem realizace projektu od do OS/2009, účetně vedeno pod organizační jednotkou Č V roce 2008 proúčtováno: Výdaje ,00 Kč Příjmy dotace KÚ LK (záloha) ,00 Kč Obce Hamr nj., Noviny p.r., Zákupy, Ralsko, Osečná vložily celkem , Kč na spolufinancování projektu. V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na akci "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" Realizace projektu proběhne od do 8/2009, účetně je vedeno pod organizační jednotkou Č V roce 2008 Příjem 1.záloha Výdaje ,00 Kč (účtováno jako ostatní nedaňové příjmy j.n. pol. 2329) ,00 Kč Mikroregion zpracovával pro členské obce tyto projekty: "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Podralsku" Vyhotovení ekonomické studie Příjmy obce mikroregionu Výdaje ,00 Kč ,00 Kč "Bezpečný život v Mikroregionu Podralsko" Technický projekt Příjmy obce mikroregionu ,00 Kč Výdaje ,00 Kč 1) informace o majetku DSO stav běžného účtu (231) Kč ,09 majetek (022 sam.movitá věc) Kč ,60 aktiva celkem Kč ,69 pasiva celkem Kč 0,00 Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni byl schválen členskou schůzí dne Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 2

3 2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl pan Vladimír Hiršal kontrolor KÚ LK dne " Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. " V Osečné dne Předkládá: Pohořelá Eva, účetní Příloha: 1. Výkaz FIN 212M 2. Rozvaha k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2008 Schváleno členskou schůzí mikroregionu dne bod číslo 3 Jiří Hauzer předseda 3

4 MIKROREGION POORAlSKO Sídlo: MěŮ Ralsko, Kuřívody 701, Mimori ROZRočet rok 2009 text SU AU OOPA POl ZJ UZ ORJ ORG MD DAL PRIJMY neinvestiční transfery od obcí dotace na provoz ,00 Neinvestlční transfery od obci spoluúčast na pojištěni majetku ,00 správa příjmy z úroků ,00 Přiimv celkem VYOAJE cestovní ruch nákup služeb ,00 ost.záležitosti kultury nákup služeb ,00 ost.zatežítosti kultury občerstveni ,00 komunál služby a územ rozvoj ( míst Agenda 21) ,00 správa ostatní osobní výdaje ,00 správa nákuo materiálu ,00 správa služby pošt ,00 správa služby peněžních ústavu ,00 správa služby peněžních ústavu (pojištěni majetku) ,00 správa nákup služeb ,00 správa občerstvení ,00 správa neinvest transfery občanským sdružením ,00 VVdaíe celkem rozpočet byl schválen dne ~.It, CO na členské schúzt rmkroreqionu \!I,,'''f''l,:I''1I POhll III..,Í\.( I " c\ i "\~.?'

5 MIKROREGION PODRALSKO ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2009 PŘÍJMY Text SU AU ODPA POL Zl UZ ORJ ORG MO DAL Neinvest.přijaté dotace od obcí ,00 dotace na provoz Město Doksy ,00 Město Dubá ,00 Město Mimoň ,00 Město Stráž pod Ralskem ,00 Město Zákupy ,00 Obec Bezděz ,00 Obec Bohatice ,00 Obec Brniště ,00 Obec Dubnice ,00 Obec Hamr na Jezeře ,00 Obec Noviny pod Ralskem ,00 Obec Okna ,00 Obec Pertoltice pod Ralskem ,00 Obec Ralsko ,00 Obec Tachov 23 L ,00 Obec Velenice ,00 Obec Velký Valtinov ,00 Obec Osečná ,00 Město Jablonné v Podještědí ,00 Bělá pod Bezdězem, Dolní Krupá, Rokytá ,00 Cest.ruch přijaté dary,,nadace Partnerství" ,00 Uzem.rozvoj ost.nedaňové příjmy "Start MA 21.." ,00 Příimv celkem

6 VÝDAJE text SU AU OOPA POL ZJ UZ ORJ ORG MO DAL Cest. ruch služby.cyklomagistrála Ploučnice" ,00 Nadace Partnerství Cest.ruch nákup služeb ,00 Uzern.rozvoji.Start MA 21" služby ,00 Uzern.rozvoj "Poradenství" služby ,00 služby / vlast. zdroje ,00 Ost. záležitosti kultury služby ,00 Ost.záležitosti kultury občerstvení ,00 ~práva čl. příspěvkyn~rod.síť Zdravých měst ,00 CR rok 0809, Sdružení Ceskolipsko r.08 Správa kniha rozpočtová skladba ,00 Vvdaie celkem Financování text SU AU OOPA POL Zl UZ ORJ ORG MO DAL Tř.8 přebytek hospodaření minulých let ,00 Financování celkem Rozpočtovým opatřením č. 1/2009 se mění schválený rozpočet takto: Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet schválený ,00 Kč ,00 Kč rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč Rozdíl ,00 Kč ( přebytek hospodaření minulých let) Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko Potvrzení o době vyvěšení: vyvěšeno dne: sejmuto dne: podpis a otisk razítka města obce 2

7 MIKROREGION PODRALSKO, Sídlo: MěÚ Ralsko, Kuiivody 701, Mimoň ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2009 PŘÍJMY Text SV AV ODPA POL ZJ VZ ORJ ORG MD Neinvest.přijaté dotace od obcí ,00 Správa příjmy z úroků ,00 Finanční operace příjmy z úroků ,00 Piiimv celkem Tř.8 přebytek hospodaření ,00 minulých let VÝDAJE text SV AV ODPA POL ZJ VZ ORJ ORG DAL Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transferv občan.sdružením ,00 Ost. záležitosti kultury občerstvení ,00 Ost. tělovýchovná činnost občerstvení ,00 Uzem.rozvoj osob. výdaje,,ma 21" ,00 Uzem.rozvoj materiál,,ma 21" ,00 Uzem.rozvoj služby,,ma 21" ,00 Uzem.rozvoj občerstvení,,ma 21" ,00 Místní správaosob. výdaje ,00 Místní správa knihy ,00 Místní správamateriál ,00 Místní správaslužby pošt ,00 Místní správa služby bank ,00 Místní správa pojištění majetku ,00 Místní správaslužby ,00 Místní správaobčerstvení ,00 Místní správaneinvest. příspěvky ,00 Finanční operace služby bank ,00 Finanční operace pojištění majetku ,00 Ostatní činnostosob. výdaje ,00 Ostatní činnostknihy ,00 Ostatní činnostmateriál ,00 Ostatní činnostslužby pošt ,00 Ostatní činnostslužby ,00 Ostatní činnostnein vest.příspěvky ,00 VVdaie celkem 8.000,00 Rozpočtovým opatřením č. 2/2009 se mění schválený rozpočet takto: Schválený rozpočet po úpravách Příjmy celkem ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč Rozdíl ,00 Kč ,00 Kč (přebytek min.let) Jiří Hauzer předseda Mikroregionu Podralsko

8 R o z POČ T o V Ý V Ý H LED v Kč do roku 2012 Text Schválený rozoočet Daňovépříjmyř4010 Nedaňové příjmy ř Kapitálové příjmy ř Přijaté dotace ř Piijmy celkem Běžné výdaje ř Kapitálové výdaje ř Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování z toho: Splátka půjčky Použití prostředků min. let Příjmy jsou převážně tvořeny z dotací na provoz od jednotlivých obcí, které se počítají podle počtu obyvatel a proto se nepředpokládá výrazné zvýšení příjmů. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši příjmů a jsou určeny na provoz mikroregionu. Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko