Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Mikroregion Porta Bohemica Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Mikroregion Porta Bohemica Kamýk Kamýk Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Komentáře IV. Majetek

2 Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozdíl , ,00 103, ,00 99,62 200, , ,00 93, ,00 93,33 200,00 16, ,00 1, ,00 1,61 983,87 0, ,00 0, ,00 0,02 999,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 99, ,00 95, ,72 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je ,00 0,00 0, ,00 99,95 53,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0,00 0, ,00 99,95 53,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 6 434,00 0,00 0, ,00 91,91 566, , ,00 101, ,00 100,16-154, , ,00 53, ,00 99,93 204, , ,00 94, ,00 99,99 478, , ,00 98, ,00 98, ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 91, ,00 99, ,04 PŘÍJMY CELKEM , ,00 93, ,00 99, ,76

3 Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn 5321 Neinvestiční transfery obcím Rozdíl 6 741, ,00 74, ,00 84, , , ,00 41, ,00 65, ,00 751,00 0,00 0, ,00 37, , , ,00 56, ,00 99,91 8, , ,00 64, ,00 64, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 79, ,00 98, , , ,00 243, ,00 94, , , ,00 82, ,00 82,23 711, , ,00 97, ,00 97,70 276, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 90, ,00 94, ,66 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0, ,00 99,80 477, , ,00 92, ,00 99, ,80 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 95, ,00 99, ,80 VÝDAJE CELKEM , ,00 95, ,00 99, ,46

4 Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , ,00-9, ,00 54, ,00 0,00 0, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 490, ,00 99,76

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Cestovní ruch 3319 Ostatní záležitosti kultury 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 91, ,00 99, , ,00 0,00 0, ,00 99,95 53, , ,00 103, ,00 99,27 400,00 16, ,00 0, ,00 0, , , ,00 93, ,00 99, ,76

6 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 91, ,00 99,73 859, , ,00 119, ,00 91, , , ,00 67, ,00 95, , , ,00 96, ,00 99, , , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 64, ,00 64, , , ,00 95, ,00 99, ,46

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č e , ,58 0,00 0, Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov , ,38 0,00 0,00 C e l k e m , ,96 0,00 0,00 C E L K E M , ,96 0,00 0,00

8 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4119 Vinařský fond - fin.příspěvek "Žernosecký košt" 6 434, ,00 0,00 0,00 C e l k e m 6 434, ,00 0,00 0,00 C E L K E M 6 434, ,00 0,00 0,00

9 Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

10 Meziroční srovnání

11 Hospodaření organizačních složek Svazek nezřídil organizační složku.

12 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyčerpány a vyúčtovány.

13 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyčerpány a vyúčtovány.

14 Hospodářská činnost Svazek nevede hospodářskou činnost.

15 Tvorba a použití pěněžních fondů Svazek nemá zřízeny jiný peněžní fond.

16 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci.

17 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

18 Přezkoumání DSO za rok 2014 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne a závěrečné přezkoumání dne Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne Závěr přezkoumání: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Porta Bohemica byly zjištěny byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 147a odst. 1,2 písmo a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla Kč bez OPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Zadavatel neuveřejnil k SoD E402/3/2014 ze dne k VZ "Protipovodňová opatření pro Mikroregion Porta Bohemica II" Dodatek č. 1 ze dne a Dodatek č. 2 ze dne na profilu zadavatele. 2) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b ) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,05 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica a závěrečný účet DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Porta Bohemica za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:. DSO Mikroregion Porta Bohemica dodatečně zveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:..

19 Elektronicky vyvěšeno dne:. Elektronicky sejmuto dne:... Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do , nebo ústně na zasedání rady Mikroregionu Porta Bohemica.

20 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k ,00 0, , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 0, , , , , , ,50 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,50 0, ,50

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace