jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 6 věc: Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014 důvod předložení: Zpráva o hospodaření svazku obcí za rok zpracoval: Ing. Marta Šašková - referentka Odboru rozvoje města za formální a věcnou správnost odpovídá: Ing. Eva Šartnerová, - vedoucí odboru rozvoje města, MmÚL projednáno: RM dne na vědomí: předkládá: Ing. Josef Zikmund primátor města

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A ) b e r e n a vědomí 1. účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ztráta ,07 Kč; 2. úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let; 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v předloženém znění; 4. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2014 v předloženém znění bez výhrad.

3 Důvodová zpráva: 1. Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2014 byl řádně vyvěšen v členských obcích a byl projednán a schválen bez výhrad na Valné hromadě svazku dne RM vzala na vědomí závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2014 na svém jednání dne (usnesení č. 441/2015). Svazek zahájil svou činnost v roce Rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný a v průběhu roku byl rozpočtovým opatřením upraven z důvodu pořádání akce Víkend na Miladě. Rozpočet po změnách byl schválen jako ztrátový s tím, že ztráta roku 2014 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Celkové rozpočtované příjmy byly schváleny ve výši ,- Kč a výdaje ve výši ,-Kč. Plánovaná ztráta tak byla ,-Kč. Za rok 2014 měl svazek rozpočtovány příjmy plynoucí z členských příspěvků obcí ve výši ,-Kč a příjmy z poskytování propagačních služeb ve výši ,-Kč a to v souladu se stanovami svazku. Tyto příjmy byly naplněny. Kromě nich získal ještě svazek následující nerozpočtované příjmy: úroky z vkladu na bankovním účtu 9,34 Kč. Skutečné výdaje jsou o 5% nižší než rozpočtované. Důvodem jsou nerealizované výdaje na školení a vzdělávání ve výši 5 000,-Kč a konzultační a poradenské služby ve výši 8 000,-Kč. Naopak k mírnému překročení (3608,98 Kč) došlo v oblasti nákupu ostatních služeb. Celkové skutečné příjmy jsou o 35% nižší než skutečné výdaje. Ztráta je v souladu se schváleným rozpočtem a bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. 2. Účelové fondy Dobrovolný svazek obcí netvoří jiné účelové fondy. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2014 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány. 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 viz příloha č Doplňující informace o majetku svazku Stav základního běžného účtu: celkem ,23 Kč. Peníze jsou uloženy na jednom bankovním účtu. Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. Svazek neeviduje zastavený majetek.

4 6. Schválení účetní závěrky za rok 2014 Valná hromada schválila na svém zasedání účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ztráta ,07 Kč a rozhodla o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých let. Účetnictví zpracovává pro DSO Jezero Milada společnost BVM Consult s. r. o. Kontrolu hospodaření provádí Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Odboru kontroly, oddělení přezkumu hospodaření obcí. Povinnost projednat ZÚ v orgánech obce vyplývá ze zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Jezero Milada dobrovolný svazek obcí IČ Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od Text rozpočet po změnách počátku roku a b Neinvestiční dotace přijaté od obcí , , , **** Celkem neinvestiční dotace od obcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0, **** Územní rozvoj 0, , , Příjmy z úroků 0,00 0,00 9,34 Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 **** operací 0,00 0,00 9,34 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,34 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od Text rozpočet po změnách počátku roku a b Ostatní osobní výdaje 0, , , Nákup zboží 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000, , , Nájemné 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 8 000, ,00 0, Služby, školení a vzdělávání 5 000, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 0,00 0,00 0, Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfery obyvatelstvu mající charakter daru 0,00 0,00 0, **** Územní rozvoj , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , ,43 Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 **** operací 5 000, , ,43 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,41 Údaje jsou uvedeny v Kč.

6 Kolovadlo Přílohy 1. Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 za rok Příloha k Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok Usnesení 3/2015 VH DSO Jezero Milada 8. Usnesení 4/2015 VH DSO Jezero Milada 9. Usnesení 441/2015 RM ze dne