Závěrečný účet Obce Poříčí u Litomyšle za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Poříčí u Litomyšle za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený Upravený Plnění k % plnění k rozpočet rozpočet upr. rozp. Třída 1 - Daňové příjmy , ,52 87,46 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,54 82,75 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 115,84 Příjmy celkem , ,06 91,17 Třída 5 - Běžné výdaje , ,27 87,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,80 94,91 Výdaje celkem , ,07 89,12 Saldo: Příjmy výdaje , ,99 147,84 Třída 8 - Financování , ,99 147,84 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , ,01 91,80 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Operace z peněžních účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt. Financování celkem , ,99 147,84 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12 M). Rozpočet Obce Poříčí u Litomyšle na r byl schválen jako přebytkový. V průběhu roku byl rozpočet obce upravován rozpočtovými opatřeními. Po provedených změnách rozpočet dosáhl na straně příjmů výše ,06 Kč, na straně výdajů ,07 Kč a financování ,99 Kč. Celkové příjmy před konsolidací za r činily ,06 Kč. Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu ovlivnilo překročení některých daňových příjmů (jako DzP FO z kapitálové činnosti, DzP PO, DPH,) a dále přijetí dotací v průběhu roku, vyšší příjmy z poskytovaných služeb a zboží a vyšší příjmy z prodeje pozemků. Přijaté dotace činily ve skutečnosti ,00,- Kč Rozpis přijatých dotací: - Úřad práce: ,- Kč - Pardubický kraj (Program obnovy venkova) Kč

2 - Pardubický kraj (dotace na státní správu) ,- Kč - Pardubický kraj (dotace na volby) ,- Kč - Pardubický kraj (dotace na činnost a provoz TIC) 232,- Kč - Pardubický kraj Kč Schválený rozpočet výdajů činil Kč, upravený rozpočet ,61,- Kč. Ve skutečnosti výdaje dosáhly výše ,07,- Kč. Výdaje musely být navýšeny zejména u: nákup služeb v rámci lesního hospodářství: rozpočet Kč, skutečnost: Kč nákupu zboží do IC, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč opravy a udržování místních komunikací, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč oprava a udržování vodovodů, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč nákup služeb v rámci čistírny odpadních vod (vzorky, rozbory, atd.), rozpočet: Kč, skutečnost: Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do KD, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč nákup spotřebního materiálu do KD, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč spotřeba el. energie v KD rozpočet: Kč, skutečnost: Kč ostatní osobní výdaje na sport (DPP-správce hřiště), rozpočet: Kč, skutečnost: Kč opravy a udržování sportovních zařízení víceúčel. hřiště, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč výstavba sportovního hřiště v Zrnětíně, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku trampolína na dětské hřiště, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč finanční půjčka Mysliveckému sdružení Poříčí, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Poříčí, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč obnova veřejného osvětlení v Zrnětíně, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč nákup kolků v rámci věcných břemen k plynu rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč nákup služeb v rámci komunálních služeb, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč opravy a udržování v rámci komunálních služeb, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč náhrady mezd v DPN VPP, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč nákup pozemků, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč oprava a udržování v rámci péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč neinvestiční transfer občanskému sdružení (Diakonie povodně), rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč volby do Parlamentu ČR, rozpočet: 0 Kč, skutečnost: Kč spotřeba plynu OÚ (kosmetika), rozpočet: Kč, skutečnost: Kč nákup služeb OÚ, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč opravy a udržování OÚ, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč rekonstrukce OÚ, rozpočet: Kč, skutečnost: Kč Financování: Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovním účtu v případě přebytkového rozpočtu. V roce 2013 saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí ,99 Kč, úhrn financování tedy činil ,99 Kč. V roce 2013 obec splácela dlouhodobý úvěr dle splátkového kalendáře, měsíční

3 splátka činí Kč, za celý rok splaceno Kč + mimořádná splátka Kč, celkem za rok 2013 splaceno Kč. Zbývá splatit Kč. Stav na účtech k : stav na ZBÚ k : ,84 Kč stav na účtu ČNB k : 9 778, 30 Kč 2) Stav účelových fondů Obec Poříčí u Litomyšle netvoří účelové fondy. 3) Hospodářská činnost Obec Poříčí u Litomyšle nemá hospodářskou činnost. Hlavní činnost obce vede hlavní činnost na výnosy a náklady. Výsledek hospodaření k před zdaněním: ,62 Kč (viz. Výkaz zisku a ztráty). 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec Poříčí u Litomyšle v roce k měla nevypořádanou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s volbami do PS Parlamentu ČR. K finančnímu vypořádání této dotace došlo v okamžiku odepsání vratky dotace z účtu obce v lednu 2014 a tím k vypořádání závazku se státním rozpočtem. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Litomyšle za rok 2013 Přezkoumání provedla pracovní skupina Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/200 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Připomínky k závěrečnému účtu obce Poříčí u Litomyšle mohou občané uplatnit do V Poříčí u Litomyšle dne Předkládá: Adéla Bartošová, účetní Schvaluje: František Bartoš starosta obce Vyvěšeno i elektronicky: Sejmuto i elektronicky:

4 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Poříčí u Litomyšle Poříčí u Litomyšle 81 Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů * , ,78 91, , ** , ,78 91, , Příjmy z pronájmu pozemků , * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Podpora ostatních produkčních činností , ** Lesní hospodářství , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ,00 254, , * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ,00 254, , ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet ,00 254, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 005, , * Cestovní ruch , ,32 94, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní služby ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,32 66, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00

5 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 111, , * Zájmová činnost v kultuře , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 563, , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , ** Tělovýchova , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Bytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemků 5 038, , * Pohřebnictví , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00 97, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady 8 057, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11, , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,70 83, , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,70 83, ,57 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,45 91, ,06

6 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 80 97, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , * Podpora ostatních produkčních činností , ,20 96, , ** Lesní hospodářství , ,20 96, , Nákup ostatních služeb , , * Elektrická energie , , ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Cestovní ruch , ,00 95, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Ostatní služby , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,16 95, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Silnice , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , ,70 93, , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby * Pitná voda , ,00 92, , ** Pitná voda , ,00 92, , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,75 99, , ** Odvádění a čištění odpadních vod , ,75 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , * Úpravy drobných vodních toků , , ** Vodní toky a vodohospodářská díla , , Neinvestiční transfery obcím * Předškolní zařízení Věcné dary Neinvestiční transfery obcím * Základní školy , Neinvestiční transfery obcím

7 3114 * Speciální základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , Neinvestiční transfery obcím * Základní umělecké školy ** Zájmové studium Ostatní osobní výdaje , , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,40 834, Nákup materiálu jinde nezařazený , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ,67 906, , * Činnosti knihovnické , ,00 75, Ostatní osobní výdaje , , , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 666, , * Rozhlas a televize , ,00 75, , Nákup ostatních služeb , , * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ** Sdělovací prostředky , ,00 91, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění , , , * Zájmová činnost v kultuře , ,88 98, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , ,88 98, , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , Opravy a udržování 8 484, , Pohoštění Budovy, haly a stavby , , * Sportovní zařízení v majetku obce , ,11 99, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , * Ostatní tělovýchovná činnost , ** Tělovýchova , ,11 99, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,73 862, Opravy a udržování , , , * Využití volného času dětí a mládeže , ,10 88, , Nákup ostatních služeb , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a pod.organizací Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací , , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 99, , ** Zájmová činnost a rekreace , ,10 99, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Pomoc zdravotně postiženým ** Zdravotnické programy 2 00

8 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,80 368, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 974, , * Bytové hospodářství , ,00 77, , Nákup ostatních služeb * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , ,00 82, , Nákup materiálu jinde nezařazený 159, , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Veřejné osvětlení , ,40 95, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví , ,00 65, , Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb , ,22 3, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Nákup kolků * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,22 22, Nákup ostatních služeb , , , * Územní rozvoj , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,30 69, , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,10 58, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,60 58, , Ochranné pomůcky , ,53 226, Prádlo, oděv a obuv , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Nájemné Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci 9 926, , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 73, , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,62 68, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,50 605, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,30 945, Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , ** Nakládání s odpady , ,00 81, , Investiční transfery obecně prospěšným společnostem * Chráněné části přírody Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , ,

9 Opravy a udržování , , , Pohoštění 2 226, , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 72, , ** Ochrana přírody a krajiny , ,00 73, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , * Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým , ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc , Neinvestiční transfery občanským sdružením * Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr ** Krizové řízení Ostatní platy Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , * Zastupitelstva obcí , ,00 94, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 456, , Služby pošt 46, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 361, , Pohoštění Nespecifikované rezervy , * Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený ,50 687, , Plyn , , , Elektrická energie ,80 529, , Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 99,50 199, , Pohoštění , * Volba prezidenta republiky , , , ** Zastupitelské orgány , ,00 92, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda 50 88, , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,90 858,00

10 Pohoštění , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Neinvestiční transfery obcím ,50 454, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby , , , * Činnost místní správy , ,69 94, , ** Regionální a místní správa , ,69 94, , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,40 60, , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,40 60, , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , * Ostatní finanční operace , , ** Ostatní finanční operace , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , , , * Finanční vypořádání minulých let , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ** Ostatní činnosti , ,00 96, ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,61 89, ,07

11 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ ,16 91, ,01 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( , Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,84 147, ,99

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy , ,78 87, ,52 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,67 82, ,54 Třída 3 - Kapitálové příjmy , Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 115, ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,45 91, ,06 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,45 86, ,06

13 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje , ,69 87, ,27 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,92 94, ,80 VÝDAJE CELKEM , ,61 89, ,07 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , ,00 95, , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce , , , Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,61 84, ,07 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,84 147, , , ,84 147, ,99 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,84 147, ,99

14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,01 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,01 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně , , , Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

16 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 10

17 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103

18 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , ,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , , , ,00

19 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , , , ,90 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

20 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 10:58 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\ALIS\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Poříčí u Litomyšle Poříčí u Litomyšle 81

21 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Poříčí u Litomyšle; IČO ; Poříčí u Litomyšle 81 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 18:09 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,76 A. Stálá aktiva , , , ,25 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,50 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,75 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,35 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,40 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,51 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,51 I. Zásoby , , ,86 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky 123

22 7. Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,86 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,50 1. Odběratelé , , ,50 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,15 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261

23 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,76 C. Vlastní kapitál , ,08 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,13 1. Jmění účetní jednotky , ,72 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,65 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,24 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,95 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,96 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,99 D. Cizí zdroje , ,68 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,68 1. Dlouhodobé úvěry , ,68 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období 383