Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, Praha 4 tel.: , fax: ise@ise.cz

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Profil společnosti Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva auditora k Výroční zprávě Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s. o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Strana 2

3 1. Základní informace o společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je společnost vzniklá jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. (dále též PP). K došlo ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činí tis. Kč. Jediným akcionářem je Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. IČO : Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ : Zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7946 Předmět činnosti: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Strana 3

4 2. Profil společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je zaměřena na zajišťování provozu, rozvoje a poradenství v oblasti informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací. Hlavní činnosti, podnikatelská oprávnění: Outsourcing. podpora koncových uživatelů a zařízení, poskytování služeb komplexní správy systémů a infrastruktury, podpora provozu aplikací a infrastruktury, podpora marketingových aktivit koncernu PP pomocí IT služeb, podpora provozu datového centra a hostování systémů MHMP v datovém centru PP, aktualizace geografických dat plynárenských zařízení PP, dodávka informačních technologií, SAP konzultační služby, analýza podnikových procesů, projektové řízení, outsourcing a provoz aplikací formou služby (SaaS), testování a monitoring aplikací, podpora provozu portálů koncernu PP a MHMP. Partnerské a dodavatelské vztahy: ISE má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností SAP pro dodávání licencí SAP koncovým zákazníkům. ISE je obchodním a certifikovaným partnerem společnosti IBM. ISE je Silver partnerem společnosti Microsoft s dosaženými kompetencemi Information Worker Solutions a Networking Infrastructure Solutions. ISE je partnerem společnosti ORACLE Oracle PartnerNetwork. ISE je Enterprise Solution Partner společnosti Symantec. ISE má certifikaci na implementaci systému AuditPro. ISE je obchodním partnerem společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o. ISE je obchodním partnerem společnosti Hewlett-Packard (Preffered Partner) ISE má certifikaci v oblasti bezpečnosti od společnosti CIS (Certification& Information Security Services GmbH). Je uzavřena partnerská smlouva se společností GTS CZECH, a. s, na poskytování telekomunikačních služeb a vysokorychlostního připojení k internetu. ISE je tak mimo jiné poskytovatelem připojení k internetu. ISE má navázány obchodní vztahy se společností Dell Česká republika. ISE má navázány obchodní vztahy se společnostmi Logica CMG, IDS Scheer, NESS CZECH, aplis.cz, Autocont, Altron, HSI, ICZ, Your System, Siemens Business Services, Corpus, Comtesys, Cleverlance, Copy General, Geodis, Geovap, D3soft, Open One. ISE má otevřené možnosti spolupráce na projektech v Pražské plynárenské, a. s., MHMP a v dalších obchodních aktivitách těchto společností. ISE nadále rozšiřuje seznam obchodních partnerů pro vzájemnou spolupráci v projektech. Strana 4

5 Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost udržuje a dále rozvíjí systém managementu jakosti podle normy ISO Systém managementu jakosti ISE byl certifikován již v roce 2004 a během šesti let byly úspěšně provedeny dva prodlužovací audity. Poslední audit provedla společnost EURO CERT CZ, a.s., která má mezinárodní akreditaci. Stávající certifikát je platný do , kontrolní audity probíhají jednou ročně. Přechod ke společnosti EURO CERT CZ, a.s. se pozitivně projevil v úspoře nákladů na rozvoj systému kvality. V roce 2010 jsme provedli implementaci nových požadavků podle novely normy ISO 9001: 2008, která byla převzata do systému ČSN v roce Zavedený systém řízení kvality umožňuje účast společnosti na výběrových řízeních vypisovaných veřejnou správou. V roce 2010 proběhla příprava společnosti na certifikaci dle norem ISO/IEC20000 a ISO/IEC Certifikace společnosti dle uvedených norem je plánována na rok Orgány společnosti Statutární orgán k : Představenstvo : Ing. Karel Štěpán předseda představenstva den vzniku členství v představenstvu , den vzniku funkce Ing. Jiří Beran člen představenstva den vzniku členství v představenstvu Ing. Oldřich Nechanický den vzniku členství v představenstvu Dozorčí rada : Ing. Jiří Hamšík předseda dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě , den vzniku funkce Ing. Jaroslav Kohoutek člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě Lorenz Pronnet člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě Změny a dodatky v obchodním rejstříku před : Ing. Eva Klírová, CSc. člen představenstva den zániku členství v představenstvu Ing. Martin Likler člen představenstva den zániku předsednictví v představenstvu Ing. Monika Bartoňová den zániku členství v představenstvu Ing. Karel Štěpán člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě den zániku členství v dozorčí radě Ing. Jana Frýdecká člen dozorčí rady den zániku členství v dozorčí radě Ing. Monika Bartoňová den vzniku členství v dozorčí radě den zániku členství v dozorčí radě Strana 5

6 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4.1 Činnost a výsledky společnosti v roce 2010: V roce 2010 společnost ISE pokračovala v poskytování IT služeb pro společnosti koncernu PP a stávající zákazníky. Mezi nejvýznamnější zakázky patřil rozvoj a úpravy zákaznických systémů, implementace systému bezpečnosti ISO a a rozvoj IT infrastruktury (IP telefonie, obměna serverových technologií, implementace systému DMS pro správu elektronického obsahu dokumentů (work-flow), implementace e-learningu, implementace dohledových systémů IT infrastruktury, implementace nového Servis Desku, upgrade MS domény a Exchange na novou verzi, přípravu IT prostředí na přechod na operační systém MS Windows 2007, zabezpečení areálu Michle systémem pro evidenci vjezdu a výjezdu vozidel) pro mateřskou společnost PP. Pro rok 2011 je plánováno pokračování těchto projektů a jejich vyšší přizpůsobení zákazníkům. Pro společnosti mimo koncern Pražské Plynárenské byly podobně jako v minulých letech poskytovány specializované konzultantské služby v oblasti SAP, popřípadě správy jiných IT systémů a služeb datového centra. Dále pokračovala spolupráce s magistrátem Hlavního města Prahy například zakázkou na údržbu portálu Sociálních a zdravotnických služeb nebo službami spojenými s propojením datového centra MHMP s budovou na Národní ul. v Praze. Tržby za prodané zboží činily 29,5 mil. Kč, což představuje 17 % z provozních výnosů. Tyto byly tvořeny převážně nákupem technologických celků HW a SW pro PP i externí subjekty (servery, disková pole, SW licence pro firemní řešení), avšak ISE dodávalo i drobné zboží (PC sestavy, periferie). Objem zobchodovaného zboží byl nepatrně nižší než v minulém roce (tržby za zboží 32 mil. Kč, 25% provozních výnosů). Společnost i v roce 2010 prokázala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech všechny své finanční závazky vůči odběratelům, dodavatelům, státním institucím i zaměstnancům. Strana 6

7 K vytvořila společnost Informační služby energetika, a.s. výsledek hospodaření po zdanění dle českých účetních standardů ve výši tis. Kč. Strukturu nákladů a výnosů společnosti, jejich srovnání s výsledky roku 2009, zachycuje následující tabulka: (tis.kč) Položka skutečnost 2010 skutečnost 2009 Náklady celkem Provozní náklady Finanční náklady Mimořádné náklady 0 0 Daň z příjmu (odložená+splatná) Výnosy celkem Provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění Aktuální seznam nejvýznamnějších aktivit realizace projektů v oblastech: bezpečnosti IT, čištění dat a rozvoj geografického systému, zabezpečení provozu datového centra, zabezpečení provozu elektronických zákaznických portálů, projektového řízení, systémové integrace elektronických archivů, síťové infrastruktury, integrační platformy. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na skutečnosti uvedené ve výroční zprávě za rok 2010 zpracované k 31. březnu Strana 7

8 4.2 Budoucí vývoj společnosti: Strategie společnosti pro rok 2011 Hlavním posláním je zajištění srovnatelné úrovně ICT řešení a služeb pomocí progresivních technologií s úrovní obvyklou pro obdobné společnosti na trhu a zajištění konkurenceschopnosti koncernu PP v oblasti utilit. Zajištění provozních služeb IS/ICT (SLA) pro koncern PP a trvalé zvyšování jejich úrovně. Implementací nových ICT technologií aktivně podporovat rozvoj nových zákaznicky orientovaných obchodních aktivit v koncernu PP Prostřednictvím spolupráce se strategickými partnery dále zvyšovat prosazení ISE na IT trhu v externích zakázkách. Rozšiřovat portfolio zakázek pro organizace a podniky, ve kterých má MHMP majetkovou účast. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Být generálním poskytovatelem ICT služeb pro celý koncern PP. Ve spolupráci s trhem ICT zavádět v koncernu PP nové progresivní technologie pro podporu hlavních obchodních činností koncernu PP s cílem zvýšení efektivity a péče o zákazníky. Zvyšovat viditelnost ISE na trhu jako důvěryhodného dodavatele kvalitních ICT řešení a služeb, který je schopen optimalizovat a snižovat náklady na IT. Využít synergický efekt z implementace ICT řešení a spolupráce nad konkrétními projekty realizovanými ve skupině E.ON při implementaci zákaznických systémů v koncernu PP. Efektivní implementace a správa klíčových provozních systémů s maximálním využitím know-how získaným při správě systémů koncernu PPas a prodej těchto řešení jak do skupiny E.ON i jiným zákazníkům v oblasti Utilit. Rozšiřovat produktové portfolio společnosti na: o outsourcing business procesů, o systémovou integraci, o SAP řešení pro utility a střední trh, o geografické informační systémy, o portály, o bezpečnost, o řízení projektů, o elektronický archiv, o internetové aplikace (E learning, Portálové technologie, VPN přístup k elektronické poště atd.), o zajištění přístupu k datům pomocí mobilních zařízení a technologií. Podporovat další rozvoj spolupráce MHMP a PP na projektech: o datové centrum MHMP, o portál MHMP, o E learning, o geografické informační systémy, o podpora provozu ERP aplikací, o bezpečnost ICT. Aktivně se účastnit na IT projektech PP s cílem: o zajistit kvalitní splnění nových IT zakázek na podporu obchodních činností koncernu PP, o zajistit kvalitní a cenově dostupnou podporu informačních systémů koncernu PP, Strana 8

9 o využít synergie prací na externích a interních zakázkách pro rozvoj obchodních služeb koncernu PP. Aktivně se účastnit na IT projektech pro skupinu E.ON: o využít synergie prací na externích a interních projektech pro PP a E.ON (elearning, dokument management systém včetně work-flow s integrací na SAP, podpora provozních a agentových systémů, atd. Aktivně se účastnit na externích IT projektech: o zajistit podporu provozu systému SAP u externích společností, o spolupracovat na implementaci aplikace Servis Desk o spolupracovat na implementaci aplikace dokument management Pro rok 2011 je plánován zisk před zdaněním ve výši 5,1 mil. Kč. 4.3 Majetkové a personální zabezpečení V roce 2010 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu (2 000 tis. Kč) ani rezervního fondu (400 tis. Kč). V roce 2006 zřízený sociální fond byl v průběhu roku dále doplněn, k činila jeho výše 345 tis. Kč. V souvislosti se zaměřením na konzultační služby v roce 2010 byl celkový objem investic do obnovy HW nižší než v minulých letech, proto došlo k poklesu čisté hodnoty stálých aktiv. V roce 2010 bylo investováno do obnovy vlastního HW a SW, nákupu automobilů a rozvoji propojení Pražských lokalit Michle (Praha 4) a Národní (Praha 1) optickým kabelem. K navýšení u oběžných aktiv a cizích zdrojů došlo v souvislosti s realizací a následnou fakturací složitějších zakázek s jejich ukončením k díky čemuž vzrostly jak krátkodobé pohledávky (pro koncernovou metodiku účtování zkrácené závěrky zachycených na dohadných položkách), tak krátkodobé závazky (pro koncernovou metodiku účtování zkrácené závěrky zachycených na dohadných položkách) vzniklé od subdodavatelských společností. Významné závazky i pohledávky otevřené k byly uhrazeny v lednu a únoru Vývoj jednotlivých položek rozvahy je zobrazen v následující tabulce: (tis. Kč) položka Rozdíl Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Aktiva celkem (tis. Kč) položka Rozdíl Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Pasiva celkem Strana 9

10

11 5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Strana 11

12 Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18

19 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22

23 Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

26 Strana 26

27 Strana 27

28 Strana 28

29 Strana 29

30 Strana 30

31 6. Zpráva auditora k Výroční zprávě Strana 31

32 Strana 32

33 7. Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s. o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 Strana 33

34 Strana 34

35 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 Strana 35

36 Strana 36

37 Strana 37

38 Strana 38

39 Strana 39

40 Strana 40

41 Strana 41

42 Strana 42

43 Strana 43

44 Strana 44

45 Strana 45

46 Strana 46

47 Strana 47

48 Strana 48

49 Strana 49

50 Strana 50

51 Strana 51

52 Strana 52