Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží:

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží:"

Karla Moravcová
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Jednání s ministrem kultury Jiřím Balvínem 19. listopadu 2013 Vyjasnit - úhradu starých dluhů vůči dodavatelům. K činily závazky vůči dodavatelů 43 mil. Kč. Tyto staré dluhy ještě nejsou uhrazeny, v jaké výši? Případné dluhy je třeba před převzetím vyrovnat a instituci předávat nezadluženou! - zřízení Garanční rady NG s účinností od 1. ledna 2014 (podle veřejně deklarované dohody s JF a po vzoru Národního divadla), návrhy členů: vymazáno dne Zadat audit nájemních smluv včetně posouzení cen obvyklých a posouzení ostatních komerčních výnosů - pronájmy, prodeje zboží apod. Pozn. bylo by užitečné, kdyby byla provedena srovnávací analýza toho, jaké výnosy lze z pronájmu prostor očekávat v daných místech Prahy, jaký mají jiné i zahraniční galerie výši příjmů z oblasti prodeje publikací a zboží... Důležité pro redefinici těchto aktivit a upřesnění ekonomických očekávání, potažmo i navýšení příjmů. Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží: - požadavek informovat a konzultovat rozhodnutí, která by měla vliv na chod NG v příštím roce s JF (popř. i jako zplnomocněným zástupcem MK: zplnomocnění může být např. ke konzultování přípravných činností NG v r. 2013). - nevypisovat nová VŘ, nevyhlašovat vítěze probíhajících VŘ a neuzavírat další obchodní smlouvy bez projednání s JF - nečinit nová personální rozhodnutí (jmenování, odvolání, změny mzdových výměrů) bez konzultace s JF - zahájit přípravu pro řádné předání a převzetí funkce GŘ, t.j. zpracovat řádný Protokol o předání a převzetí funkce k datu Protokol o předání a převzetí musí zejména obsahovat OBLAST PERSONÁLNÍ

2 - seznamy zaměstnanců, s přehledem zařazení, mezd a prémií vyplacených za r včetně uvedení doby, na kterou mají uzavřené smluvy - mzdové výměry - pracovní náplň (charakteristika pracovních činností) - protokoly se záznamy o provedení bezpečnostních školení každého zaměstnance - dohody o hmotné zodpovědnosti - dohody o provedení práce a pracovní činnosti - členství zaměstnanců v orgánech, komisích, projektových (pracovních týmech) a to jak externích, tak interních - dokumenty z oblasti činnosti odborové organizace - kolektivní smlouva, zápisy z jednání, zápisy z prohlídek pracovišť, kterých se účastní odboráři... OBLAST OBCHODU A NÁKUPU - smlouvy s dodavateli zboží a služeb, zápisy z jednání s dodavateli popř. jiná závažná korespondence (reklamace, výzvy k plnění ad.) - dokumentace k výběrovým řízením (přehled proběhlých VŘ za posledních 5 let s uvedením výsledku VŘ - vyhlášení vítěze, zrušení VŘ... a na jak dlouhé období bylo vyhlášeno) - dokumentace k nehmotným právům 3. osob - autorská práva k logu a grafickému manuálu, popř. návrhům instalací, možná autorská práva k publikacím vydávaným NG... - dokumentace k nájemním vztahům - smlouvy o nájmu, popř. smlouvy nebo souhlasy s užíváním prostor, povolení ke stavebním úpravám - zejména k technickým zhodnocením nájemců - smlouvy o dílo, smlouvy na provozování objektů, smlouvy o metodické práci pro jiné galerijní instituce... Pozn. u všech smluv musí být uvedeno uložení originálu a jmenovitě kdo zodpovídá za plnění smlouvy. OBLAST PROPAGACE, REKLAMY A SPONZORINGU

3 - smlouvy o reklamě (aktivní, pasivní), sponzoringu a poskytování darů - informace o probíhajících jednáních se sponzory, mecenáši - smlouvy o spolupráci - nerealizované návrhy na spolupráci, prezentace a oslovení 3. osob - uvedení kontaktů za obchodní partnery, sponzory, dárce, podporovatele, včetně kontaktních údajů - dokumentace k webovým stránkám - provozovatel, přístupová práva zaměstnanců k ukládání dokumentů... - přehled propagačních materiálů, dárkových předmětů... PRÁVNÍ (zpracuje z podstatné části asi i externí právní poradce) - přehled smluv s externími poradci, včetně uvedení způsobu uzavření smlouvy (na základě VŘ, bez VŘ apod.) - přehled všech soudních sporů, aktivních a pasivních - přehled vznesených právních nároků 3. osob (k majetku, finanční nároky, nároky zaměstnanců...) a o jejich právním stavu a způsobech či návrzích řešení - smlouvy o spolupráci, o zápůjčkách předmětů, uložení dokumentace, archivní službě... OBLAST MAJETKU - sestavy majetku, včetně uvedení nabývacích titulů alespoň od nemovitostí - uložení sestav za sbírkové předměty vč. zodpovědnosti za ně - drobný hmotný majetek, operativní evidence - pokladny, počítače, tiskárny, scanery, mobilní telefovy, rádia, TV, videa a projekční technika... - investiční akce - smlouvy, stav realizace, čerpání prostředků, harmonogramy... OBLAST FINANČNÍ (částečně lze odkázat na převzetí až po uzavření hospodaření roku - dokončení inventarizací, vypořádání dotací...)

4 - smlouvy s finančními institucemi a smlouvy na finanční služby - přehled bankovních účtů a uvedení zůstatků, stav pokladních prostředků, cenin... - smlouvy na poskytnutí finančních prostředků s MK, MF apod. - smlouvy a dokumentace k poskytnutí dotací, prostředků z veřejných zdrojů a uvedení zásadních podmínek pro poskytnutí a časových aspektů závazků - přehled neuhrazených pohledávek a závazků - dohody o splacení závazků (platební kalendáře) - rozpočet na r návrh rozpočtu na r přehled čerpání dotačních titulů, grantů apod. - závazné dokumenty pro řízení hospodaření v NG (legislativa, předpisy, rozhodnutí MK apod.) - statistická hlášení za r informace k zabezpečení hotovostních prostředků před negativními jevy (defraudace, krádeže apod.) - smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti, zahraničních cest, povinné ručení, smlouvy s makléřem - uvedení závažných skutečností pro financování NG, rizik ve finanční oblasti - informace o čerpání fondů, včetně reprefondů, fondů odměn, FKSP (pokud jsou zřízeny) OBLAST ORGANIZACE A ŘÍZENÍ - veškerá řídící dokumentace, provozní, bezpečnostní, požární řády... - zápisy z porad, jednání, komisí, poradních orgánů - korespondence - interní, externí dokumentace - kontrolní zprávy interního auditu

5 - informace ke způsobu prováděné řídící činnosti - složení porad, frekvence způsob svolávání OBLAST VZTAHŮ S MF, ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, KONTROLNÍMI INSTITUCEMI - rozhodnutí, pokyny... - zprávy z kontrol, inspekcí, korespondence - dokumentace k financování (pokud nebyla uvedena ve finanční oblasti) - zápisy z koordinačních a jiných porad a jednání organizovaných MK - účast GŘ nebo zástupců NG na externích poradách MK IT OBLAST - přehled používaných softwarů, IT programy - smlouvy na SW-podporu, údržbu HW... Pozn. uvést i prohlášení o legálnosti nabytí všech softwarů! OBLAST ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ A ÚKOLŮ - informace o plnění operativních i koncepčních úkolů a zejména úkolů uložených MK, včetně uvedení stavu rozpracování, podstatných okolností pro plnění, včetně upozornění na rizika a časové aspekty plnění - informace k plnění nápravných opatření a úkolů vyplývajících z externích i interních kontrol, inspekcí apod. - informace o plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy a z jednání se zástupci zaměstanců - plány a záměry v oblasti výstav, odborné a vědecké činnosti, publikační, konference, spolupráce s jinými institucemi apod. OSTATNÍ

6 - uvedení veškerých podstatných informací k chodu organizace a uvedení rizik pro činnost NG a přebírajícího GŘ - návrhy a doporučení k činnosti NG - schválené i neschválené koncepční a strategické dokumenty - kontakty a doporučení ke spolupráci s 3. osobami zajišťované předávajícím GŘ Závěrem doplnit prohlášení, že protokol obsahuje veškerou dokumentaci, byly v něm poskytnuty veškeré podstatné informace a nebyly zamlčeny žádné skutečnosti důležité pro činnost přebírajícího.

Podobné dokumenty

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou