Finanční vypořádání za rok FOND ODMĚN

Transkript

1 Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 1 Finanční vypořádání za rok FOND ODMĚN v Kč 1. Stav fondu odměn k (dle rozvahy) Kč 2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku Zdroje roku 2014 celkem (ř. 1+2) Kč 4. Použití fondu odměn v r (schváleno usn. RHMP č. /2014) 5. Zůstatek fondu odměn k (dle rozvahy) Kč 6. Návrh na příděl do fondu odměn 7. Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2014 (ř ) Kč Vypracoval/a: Ing. Věra Slawinská Podpis: Telefon: Dne:

2 Organizace: Tabulka č. 2 Finanční vypořádání za rok FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB v Kč I. Vyúčtování základního přídělu za rok ) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů skutečnost k (bez OON) ,00 Kč a) v hlavní činnosti - platy ,00 Kč b) v hlavní činnosti - náhrady platů ,00 Kč c) v doplňkové činnosti - platy ,00 Kč d) v doplňkové činnosti - náhrady platů 2) Nárok - základní příděl 1 % celkem, z toho: ,78 Kč a) z hlavní činnosti ,79 Kč b) z doplňkové činnosti 2 900,99 Kč 3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem ,78 Kč z toho: a) z hlavní činnosti ,79 Kč b) z doplňkové činnosti 2 900,99 Kč 4) Doplatek + a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti II. Finanční vypořádání FKSP a) Stav FKSP k (dle rozvahy) ,83 Kč b) + Doplatek - Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok hlavní činnost c) + Doplatek - Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok doplňková čin. d) Základní příděl do FKSP (1 %) - zaúčtovaný do nákladů k z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3) ,78 Kč e) Další zdroje FKSP f) Zdroje FKSP r celkem (a+b+c+d+e) ,61 Kč g) Čerpáno z FKSP v r ,00 Kč h) Zůstatek k (f - g) (dle rozvahy) ,61 Kč i) Doplatek základního přídělu za rok 2014 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4) + a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti j) Stav FKSP po finančním vypořádání r ,61 Kč Vypracoval/a: Podpis: Telefon: Dne: Ing. Věra Slawinská

3 Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č Stav rezervního fondu k (dle rozvahy) ,46 Kč z toho: přijaté dary Finanční vypořádání za rok REZERVNÍ FOND v Kč zůstatek nevyčerp. provoz. prostř. z EU,SR, norských fondů aj. a) Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku b) Úhrada zhorš. výsl. hosp. z rez. fondu z finančního vypořádání roku ,46 Kč 3. Přijaté dary v roce 2014 celkem Kč Trans World Hotels - na realizaci divadelních představení (mat. máklady) Jiří Stach - na realizaci divadelních představení (mat. náklady) Kč Kč 4. Zdroje roku 2014 celkem Kč 5. Použití RF v roce 2014 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé tituly, vč. převodu do invest. fondu) - schváleno usnesením RHMP č.. 6. Převod nevyčerp. provoz. prostředků z EU, SR, norských fondů aj. z r Zůstatek rezervního fondu k (dle rozvahy) Kč z toho: nevyčerpané dary Kč I. Návrh na příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2014 II. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření z fin. vypoř. roku 2014 III. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r celkem Kč Vypracoval/a: Podpis: Telefon: Dne: Ing. Slawinská

4 Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 4 Finanční vypořádání za rok INVESTIČNÍ FOND v Kč 1. Stav investičního fondu k (dle rozvahy) ,45 Kč z toho: přijaté dary ponecháno na dofinancování inv. akcí v r z fin.vypořádání Odvod při finančním vypořádání za rok Kč 3. Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2014 (účet 551), zůst.cena DM vyřaz.z důvodu manka a škody a zmař. invest. (účet 547) - z HČ i DČ ,65 Kč 4. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (účet 552, 553) 5. Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace): Kč 6. Převedené prostředky z rezervního fondu 7. Přijaté dary za rok 2014 celkem 8. Zdroje roku 2014 celkem (ř. 1 až 7) ,10 Kč 9. Použití (investice, opravy a údržba, odvody) - skutečnost za rok 2014 celkem ,88 Kč z toho jmenovitě usn. RHMP Schváleno RHMP ÚZ Ze skutečnosti v Kč vlastní zdroje investiční transfer Nařízený odvod z IF Projektová dokumentace k inv.akci RHMP Projekční technika pro osvětlovače RHMP ,00 Průmyslová pračka PRIMUS RHMP Velkoformátové tiskárny a scanner RHMP ,00 Profesionální pásová pila + kombinovaný sporák RHMP , celkem ÚZ , celkem ÚZ ÚZ státní, OPP aj. 10. Odvod 35 % schválených odpisů v HČ krytých NIP na rok Kč 11. Zůstatek fondu k (dle rozvahy) ( ř. 8 - ř. 9 - ř. 10) ,22 Kč z toho: nevyčerpané dary nevyčerpané inv. prostředky OPPA, OPPK, Norských fondů aj. dorovnání do 50 % z celkově vytvořených odpisů v HČ krytých NIP v r ,83 Kč Vypracoval/a: Podpis: Telefon: Dne: Ing. Věra Slawinská

5 Příloha k tabulce č. 4 - Investiční fond - čerpání za rok 2014 usn. RHMP Schváleno RHMP ÚZ Skutečnost: v Kč (610, 710, odvody) vlastní zdroje Odvod z předpokládaných volných zdrojů z IF XXXXX 0 v Kč Celkem - - #HODNOTA! Vypracoval/a: Podpis: Telefon:

6 Organizace: Tabulka č. 5 Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014 Poř. Usn. RHMP Schv. rozp. Upravený Skutečně Vyčerpáno číslo ÚZ příp. ZHMP Účel 2014 rozpočet poskytnuto k Rozdíl Poznámka č. v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 1 R 978 krytí havarijních oprav 0, , R 2756 společný projekt s FOK "Jedermann" 0, , Celkem 0, , Vypracoval/a: Telefon: Podpis ředitele: Dne: Ing. Věra Slawinská Razítko:

7 Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 6 Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu (resp. státních fondů) za rok 2014 Poř. Usn. RHMP Schv. rozp. Upravený Skutečně Vyčerpáno číslo ÚZ příp. ZHMP Účel 2014 rozpočet poskytnuto k Rozdíl Poznámka č. v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč Celkem 0,0 0,0 Vypracoval/a: Telefon: Podpis ředitele: Dne: Ing. Věra Slawinská Razítko:

8 Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 7 Neinvestiční příspěvek Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OPP - Adaptabilita, OPP - Konkurenceschopnost, OP LZZ, EHP/Norsko aj. Ponecháno Poskytnuto Vyčerpáno Číslo Název akce Účel.znak do r v r k Zůstatek Poznámka akce v Kč v Kč v Kč v Kč Celkem Zpracoval/a: Věra Slawinská Podpis ředitele: Dne: Telefon: Razítko:

9 Organizace:Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 8 Přehled o předmětech pořízených na leasing v tis. Kč Poř. Předmět - Nákup se Cena Roční K Zbývá do roku Poznámka číslo označení uskutečnil celkem splátky (Usn. RHMP č. ) */ v roce zaplaceno */ uvést číslo usn. RHMP, kterým byl nákup odsouhlasen ve smyslu 35 zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vypracoval/a: Slawinská Podpis: Telefon: Dne:

10 Organizace: Divadlo na Vinohradech (odměňující podle 109 odst. 3 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů) Tabulka č. 9 Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2014 Hlavní činnost Měrná Limit Skutečnost Rozdíl U k a z a t e l jedn úspora - překročení + Počet zaměstnanců přep. os. 185,0 175,0-10,0 Prostředky na platy tis. Kč , , ,0 (ve skutečnosti uveďte částku včetně použití fondu odměn) Použití fondu odměn schválené usn. RHMP č. /2014 tis. Kč x 0,0 x Vypracoval/a: Telefon: Dne: Ing. Věra Slawinská Podpis: