MultiCash 3.0 Komunikace. 1. Přenos dat Popis menu Komunikace Druhy komunikace... 3

Transkript

1 MultiCash 3.0 Komunikace Obsah: 1. Přenos dat Popis menu Komunikace Druhy komunikace Komunikace bez elektronického podpisu Komunikace s elektronickým podpisem Komunikace - funkce Komunikační parametry X.25 PAD X.25 - pevná linka ISDN Modemové spojení Spojení TCP/IP Typy komunikace / Priority AT příkazy Soubor bankovních parametrů Editace BPD souboru Parametry BPD souboru Import BPD souboru s podpisem Export souboru bankovních parametrů Další funkce menu Komunikace Změna komunikačního hesla První inicializace s bankou Reset komunikačního hesla Šifrování Správa obálky Detailní zobrazení obálky Vytvoření nové obálky Zařazení souboru do obálky Vymazání souboru z obálky Vymazat obálku Provést obálku Provést obálku: Funkce Provést obálku: Detailní zobrazení Přidání obálky do databáze Výmaz obálky z databáze /2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 1

2 7. Přenos Správce Správce: Funkce Správce: Detailní zobrazení Stažení výpisů a dalších dat z banky Start komunikace Chybové kódy (legenda) Elektronický podpis Generování páru klíčů EP Změna hesla pro EP Příklad inicializačního dopisu /2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 2

3 1. Přenos dat 1.1 Popis menu Komunikace Menu - Komunikace - je používáno mimo jiné k nastavení komunikačních parametrů a vytváření komunikačních obálek. Nástrojová lišta obsahuje následující ikony: Tato ikona odpovídá menu Správce. Tato ikona odpovídá menu Přímá komunikace. Sažení výpisů a dalších dat z banky odpovídá stejnojmennému menu Tato ikona odpovídá menu Správa obálky. Tato ikona odpovídá menu Odeslat obálku. Tento symbol odpovídá menu ikon Vymazat obálku. Ukončení správy komunikace lze provést stisknutím kombinace kláves <Alt>+<F4> nebo stisknutím ESC. Okno pro správu komunikace bude uzavřeno a vy se vrátíte do základního okna aplikace. 1.2 Druhy komunikace Kromě komunikace bez EP a s EP je možný ještě jiný druh přenosu FTAM, FTP, BTX atd. Tyto druhy komunikace se však v ČR nevyužívají Komunikace bez elektronického podpisu Tato komunikační metoda byla vyvinuta v roce 1985 na bázi standardu přijatého Central Credit Committee (ZKA) německých bank a spojuje všechny výhody pro bezpečnou komunikaci v těchto standardech. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 3

4 1.2.2 Komunikace s elektronickým podpisem Tato metoda přenosu je rozšířena o elektronický podpis. Všechny další vlastnosti, např. komprese a šifrování jsou identické s komunikací bez elektronického podpisu. Vlastnosti Kontrola bezchybnosti datového přenosu Komprese Šifrování Platnost (syntaktický test) Hlášení o platnosti výsledků Autorizace/ Ochrana proti manipulaci ano ano Symetrická metoda MSR Před přenosem okamžitý Během přenosu Symetrickou metodou + EP Šifrování: RSA Přímé: ověření platnosti (online) ano ano EP Vzdálený EP Zařízení pro komunikaci X.25 ISDN modem Aplikace TCP/IP (Internet) Elektronické Bankovnictví Hash funkce generuje kontrolní součet pro soubor jakékoliv délky (= původní soubor). Hash hodnota se počítá jako základ pro elektronický podpis. Elektronický podpis je založen na asymetrickém šifrování. Každá část komunikace používá pár klíčů, který se skládá z veřejného a soukromého klíče. Většina známých veřejných klíčů je dle metody RSA, nazvané podle svých vývojářů Rivest, Shamir a Adleman. Je také používána u klientů a bankovních systémů. "EP" modul na počítači klienta generuje právě takový pár klíčů. Veřejná část páru klíčů je přenášena online do druhé komunikační strany ( banky nebo bank). Naproti tomu soukromý klíč je uložen na disketě dodatečně zabezpečen heslem EP. Jestliže došlo mezi komunikujícími stranami k výměně, je zaslána zpráva od klientské strany (= platební příkaz) šifrovaný použitým soukromým klíčem. Druhá komunikační strana přijme zprávu (banka) dešifruje ji veřejným klíčem při posílání do banky.. Komunikační strana může dešifrovat zprávu jen v případě, že má veřejný klíč náležející k soukromému klíči. Přenosu platebního příkazu předchází přenos počátečního bloku. Tento počáteční blok obsahuje všechny potřebné informace k ověření, jako je ID klienta, uživatelské číslo, debetní účet, elektronický podpis a výsledný součet pro kompletaci souboru, plus TAN (přenosové autentifikační číslo) které mnohoznačně identifikuje odesílatele příkazů. Jestliže používáme modul elektronického podpisu počáteční blok také obsahuje "otisk prstu" pro původní soubor a sám sebe. Elektronický podpis může být ověřen během přenosu. V počátečním bloku můžeme přenést max.6 podpisů. Pokud ověření bankovní stranou ukazuje, že podpis obsažený v počátečním bloku je a) nesprávný, komunikační relace je přerušena před odesláním původního souboru. b) všechny podpisy jsou správné, původní soubor se přenese. Až je původní soubor přenesen, bankovní strana přepočítá otisk prstu a porovná jej s otiskem který byl přenesen v počátečním bloku a shledá jej správným. Pokud je přepočet "otisku prstu" odpovídající hodnotám dříve přeneseným, je klientská strana informována hlášením "OK" v koncovém bloku. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 4

5 Pokud ale přepočítaný klíč neodpovídá přenesenému otisku prstu v počátečním bloku, je původní soubor odmítnut. Koncová hlášení jsou přenesena až je komunikace nebo dialog dokončen. Obsahují hlášení, která popisují stav nebo výsledek přenosu. Kódy odpovědí přijaté klientskou stranou jsou vyhodnoceny a zobrazeny v připojeném protokolu. Hash hodnota je tvořena použitím původního souboru. Tato hash hodnota je přidána do EUZ souboru (EP mezičlánkového souboru) spolu s datem a časem generování původního hash souboru, jméno původního souboru, atd. EUZ soubor je "podepsán" použitím privátního klíče a výsledek tohoto "podpisu" je přidán do souboru EP, spolu s jménem osoby s podpisovým právem, datem a časem podpisu, typ EP a použitou verzí, stejně tak jako další informace. Vzdálený elektronický podpis slouží pro autorizaci platebních příkazů z jiného místa (město, země), než kde je umístěna prvotní instalace programu. 2. Komunikace - funkce 2.1 Komunikační parametry Podporované typy komunikace: X.25 PAD X.25 pevná linka ISDN Přímé spojení modem-modem TCP/IP Po nastavení komunikačních parametrů je nutno zvolit v jakém pořadí budou jednotlivé typy spojení použity. Pro nastavení použijte kartu Typy komunikace / Priority ".Pro uložení údajů zvolte tlačítko [OK]. 2.2 X.25 PAD Pro použití tohoto druhu komunikace potřebujete volný COM port a externí nebo interní modem,dále telefonní linku. Komunikace mezi klientem a jeho bankami se koná jen přes jeden PAD (= "Packet Assembly/Disassembly" = vyjímá jednotlivé zprávy z poslaných dat během jednoduchého sekvenčního přenosu.). Pole dialogového okna obsahují přednastavené hodnoty pro přenos dat použitím standardního modemu. Do volných polí zadejte parametry pro přístup do veřejné datové sítě prostřednictvím PAD. Je nutno vyplnit následující pole: Typ modemu Vyberte modem ze seznamu modemů instalovaných na vašem počítači (použít původní nastavení) nebo vybrat "Individuální nastavení". PAD přístup Vyberte vaši zemi ze seznamu. Přístupové jméno Heslo V těchto polích zadejte jméno a heslo pro přístup do veřejné datové sítě prostřednictvím PAD.Každý znak je zobrazován jako hvězdička (*). Přístupové jméno a heslo získáte od vašeho provozovatele veřejné datové sítě. telefonní číslo Nastavte telefonní číslo pro automatické vytáčení nejbližšího uzlu veřejné datové sítě, vložte v odpovídajícím formátu do příslušného pole. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 5

6 Náhradní tel.číslo. Modem použije pro volbu toto číslo pokud první číslo přípojného místa veřejné datové sítě je obsazeno. Sériový port Nastavte komunikační sériový COM1, COM2,..., COM8 ke kterému je připojen modem. V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Přenosová rychlost Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu vašeho modemu. Standardní nastavení je "2400", ale můžete nastavit přenosovou rychlost mezi "300" a "64000". Parita Kontrola parity se odvolává na požadavky X.25 PAD. Nastavte kontrolu parity na: - každý - žádný Bitů Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec Příkazy potřebné k inicializaci modemu.. Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční (příkazové) řady sady AT příkazů. Označte toto pole pokud používáte AT modem. Volba Příkaz Volba bude nastaven automaticky v souladu s vašimi vstupními daty. Struktura pro volbu: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = "T" pro tónovou volbu "P" pro pulsní přístup na linku b= předvolba státní linky. Příklad : "0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. Zavěsit Vložte do tohoto příkaz.řádku příkaz k rozpojení linky mezi vaším modemem a X.25 PAD. Modem odpojit Toto pole je většinou neoznačené. Pokud zůstane pole prázdné, PAD nebude odpojen po ukončené komunikaci. Je-li požadavek na přenos dat do jiné banky, dojde pouze k odpojení od současné banky a je navázáno spojení s další bankou. Tím lze ušetřit čas na vytáčení a snížit náklady na spojení. Pokud označíte toto pole, bude modem odpojen po každém přenosu. Volba Zde můžete vybrat zda váš modem podporuje tónové nebo pulsní vytáčení. Telefonní linka Zde se nastaví, zda je linka přímá nebo místní a popřípadě číslo přes které se volá venkovní linka. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 6

7 2.3 X.25 - pevná linka Pro použití této komunikační metody je třeba volný COM port a Datex-P20 datovou linku (asynchronní vytáčená datová linka) s odpovídajícími vlastnostmi linky nebo karta X.25 a připojení do veřejné datové sítě (synchronní datová linka X.25 ) s odpovídajícími vlastnostmi linky. Dialogové okno pro nastavení parametrů závisí na použitém komunikačním portu. X.25 Pokud jste zvolili "X.25", musíte mít připojení na veřejnou datovou síť (synchronní datová linka X.25) a zaveden ovladač karty x.25 před spuštěním Windows. V tomto případě není třeba žádné další nastavení. Pro uložení nastavení klikněte na [OK]. COM1 až COM8 V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Pokud je zapotřebí změnit parametry přenosu aby vyhovovaly použitému modemu zadejte potřebné informace do následujících polí. Baudy Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu vašeho modemu. Standardní nastavení je "2400", ale můžete také nastavit přenosovou rychlost mezi "300" a "64000". Parita Nastavte kontrolu parity na: - každý - žádný Bit Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec 1 Inicializace 1 závisí na použitém modemu. Bližší informace naleznete v dokumentaci modemu. Volání PAD PAD odpověď Znaky v prvním poli znamenají žádost programu o připojení na PAD. V poli " PAD odpověď " zadejte text, který program očekává jako odpověď PADu. Hodnoty zadané v polích " PAD volání" a "PAD odpověď" závisí na typu veřejné datové sítě. Přednastavená hodnota pro PAD volání je. (tečka). Přednastavená hodnota pro PAD odpověď je "Nextel". Inicializační řetězec 2 Inicializace 2 stejně jako Inicializace 1 závisí na použitém modemu. Bližší informace naleznete v dokumentaci modemu. Předčíslí NUA NUA (Network User Address) je "telefonní číslo", které vám umožní přístup na PAD. Telefonní číslo obdržíte od provozovatele sítě. Předčíslí NUA závisí na volaném PAD. Zadejte do pole NUA bez mezer mezi jednotlivými znaky. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 7

8 Zpráva spojení Do pole "Zpráva spojení", zadejte řetězec znaků který má být odeslán vzdálené stanici po navázání spojení. Je to informace pro vzdálenou stanici o navázání spojení. Zadání závisí na použité síti. Zavěsit Tento příkaz programu řekne aby rozpojil linku mezi vaším modemem a PAD. Uvolnit linku Toto pole je většinou neoznačené. Pokud označíte toto pole, bude modem odpojen po každém přenosu.jestliže jej ale neoznačíte, Modem musí být odpojen manuálně.(možné mnohem později). Výhoda kontroly zde je, že proces přenosu souborů obsahujících příkazy pro různé banky linku PAD nerozpojí. Dojde pouze k odpojení od současné banky a je navázáno spojení s další bankou během jednoho přenosu a tím lze ušetřit čas na vytáčení a snížit náklady na spojení. 2.4 ISDN Pro použití této komunikační metody potřebujete kartu a linku pro ISDN. Banka se kterou chcete komunikovat musí být schopna přenášet data použitím ISDN. Karta ISDN musí být nakonfigurována podle instrukcí výrobce. Ovladač karty musí být vždy zaveden před spuštěním Windows. Pro ISDN je třeba vyplnit tyto parametry: Příkaz Zadejte příkaz vytáčení pro ústřednu ve vašem podniku a nastavte pro volání na vnější linku. MSN (Multiple Subscriber Number pro EURO-ISDN) Vložte vaše vícenásobné účastnické číslo (max. do 6 číslic) do rozhraní terminálu. 2.5 Modemové spojení Pro použití této metody je třeba externí nebo interní modem, volné COM rozhraní a telefonní linka. Musíte jen vložit parametry pro vytáčení modemového spojení. Pole v dialogové řádce obsahuje standardní nastavení pro datový přenos používající standardní modem. Použijte prázdné řádky k vyplnění hodnot náležející vašemu modemu. V případě, že nepoužíváte standardní modem, nastavení musí být přizpůsobeno modemu. Přečtete si celou nabídku instrukcí v příručce k modemu. Typ modemu Vyberte modem ze seznamu modemů, které máte nainstalovány v počítači nebo "Individuální nastavení". Port Zvolte komunikační sériový port COM1, COM2,..., COM8 pro připojení modemu. V případě, že vyberete jiný port než COM1 nebo COM2, musíte k tomu nastavit přerušení (IRQ) na rozhraní karty, které není přiřazené jinému zařízení. Rychlost přenosu Přenosová rychlost je rychlost, kterou se data mohou přenášet. Samozřejmě, že tok dat také závisí na výkonu modemu. Standardní nastavení je "2400", ale můžete také nastavit přenosovou rychlost mezi "300" a "64000". 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 8

9 Parita Nastavte kontrolu parity na: - každý - žádný Bity Toto pole určuje bude-li při přenosu použit 7-bitový nebo 8-bitový mód. Inicializační řetězec Příkazy potřebné k inicializaci modemu.. Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční (příkazové) řady sady AT příkazů. Označte toto pole pokud používáte AT modem. Volba/Číslo Příkaz vytáčení bude nastaven automaticky v souladu s vašimi údaji. Struktura vytáčecího řetězce: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = "T" pro tónovou volbu "P" pro pulsní přístup na linku b= předvolba státní linky. Příklad : "0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. Zavěsit Tento příkaz programu řekne aby rozpojil linku mezi vaším modemem a PAD. Volba Zde můžete vybrat zda váš modem podporuje tónové nebo pulsní vytáčení. Telefonní linka Zde můžete nastavit zda telefonní linka vámi použitá je přímá nebo místní. Popřípadě vložit číslo přes které se volá venkovní linka. 2.6 Spojení TCP/IP Pokud jste připojeni na internet pevnou linkou, nic se na této kartě nevyplňuje, pouze nastavte prioritu na kartě Typy komunikace / Priority. Pokud se připojujete pomocí tel připojení sítě, zaškrtněte toto pole a ze seznamu vyberte jméno připojení. Vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo pro připojení (dostali jste z banky nebo od providera). Dále můžete nastavit kolikrát se má spustit vytáčení v případě nespojení modemu a po jaké době. Pole Odpojit spojení po komunikaci nechte zatržené. 2.7 Typy komunikace / Priority Na této kartě určíte v jakém pořadí mají být jednotlivé komunikační metody použity. Konfigurace přenosové cesty do bank (mimo ISDN) je specifikována v příslušném souboru BPD (Soubor bankovních parametrů). Pokud je změněna přístupová metoda do banky je třeba upravit BPD soubor. Priorita 1-5 může být určena pro každou komunikační metodu. Jestliže máte linku ISDN, můžete jí přidělit prioritu 1 nebo 2. Pokud, ale také používáte X.25, přidělte jí prioritu 2 nebo 3. Při použití více komunikačních metod program použije pro zvolenou banku metodu s nevyšší prioritou. Soubory uložené pro tyto banky čekají na první přenos v komunikační obálce. Program se pak přesune na typ komunikace s následnou prioritou a procesy těchto souborů s definovanou metodou. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 9

10 Například, program nejprve otevře spojení s bankou 1 přes Internet (= TCP/IP) a ukončí nevyřízené procesy. Pak se spojí do banky používající ISDN. Všechny nedokončené přenosy jsou ukončeny. Protože všechny přenosy mají být zaslány v bance 1 přes Internet, tato banka nebude dále volána, kromě přenosu přes Internet,který nebyl úspěšný. Další krok, je založeno spojení do banky 3 a bank 4 používající X.25, a zbývající soubory jsou přeneseny. Komunikační obálka s prioritou 1 (Internet) a 2 (ISDN) jsou nyní rozpojeny, tak X.25 je použita jen pro banku 1 a 2 v případných chybách (Internet a ISDN komunikace spadla). Protože banka 3, která nabízí komunikaci modem-modem a navíc X.25, je vždy přiřazená v prioritě 3 relace (= X.25), pro přenos není modem-modem přenos: nastavte seznam priority a určete modem-modem komunikaci vyšší priority než priority 4 stanovené v příkladu. 2.8 AT příkazy Modemy jsou řízeny AT příkazy. Každá příkazová řádka musí začínat návěštím "AT" nebo "at". Tento kód přepne modem do příkazového módu. Několik příkazů může být spojeno do jednořádkového příkazu, který musí být ukončen znakem <CR>. Jednotlivé příkazy jsou odděleny mezerami. Celkový počet znaků na řádce nesmí překročit 40 ( včetně AT návěští, příkazů, mezer a <CR>). Význam jednotlivých AT příkazů je popsán v příručce k modemu. Inicializační řetězec Tyto příkazy běžně tvoří část instrukční řady sady AT příkazů. AT&C1&D2V1!~~~~ I I I DTR ukazuje zda ještě existuje spojení DCD ukazuje nosič Jestliže jste přijali chybové hlášení "Není vytáčecí tón" pak pro vytáčení, změňte inicializační řetězec následovně: AT&C1&D2V1!~~~~ATX1!~~~~ Vytáčecí řetězec Struktura vytáčecího řetězce: ATDabb Nahraďte číslice tak, jak následují: a = "T" pro tónovou volbu "P" pro pulsní přístup na linku předvolba státní linky. Příklad : "0W" kde 0 je předvolba státní linky a W znamená počkat, až je státní linka k dispozici. AT příkazy (výběr): ATZ Reset. Odpovídá přepnutí modemu zapnuto a vypnuto. ATMn Ovládání hlasitosti modemu. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 10

11 "n" může nabývat následujících hodnot: 0 =vždy vypnuto 1 =zapnuto jen během vytáčení a spojení 2 =vždy zapnuto 3 =čeká na odpovídací tón ATLn Hlasitost modemu. "n" může nabývat následujících hodnot: 0 =vypnuto 1 =tichý 2 =hlasitý 3 =velmi hlasitý ATSO=O Automatická odpověď vypnuta ATE Potvrzení vypnuto ATD Vytočit číslo: Zvláštní znaky určené k vytáčení: T =Tónová volba P =Pulsní volba > =Venkovní linka přes zemní klíč W =Počkat na oznamovací tón, =1 sekunda pauzy před vytáčecím signálem ( max. 3 "," úspěšné) Příklad: ATDT0W Tón, 0 pro volání na venkovní linky, W na čekání, vytáčecí tón, telefonní číslo., PTT PAD Příklad: ATDP0W Pulsní, 0 pro volání na venkovní linku, W na čekání, vytáčecí tón, telefonní číslo., PTT PAD ATQn Potvrzení. "n" může nabývat následujících hodnot: 0 =Potvrzení zapnuto 1 =Potvrzení vypnuto ATVn Typ potvrzení. "n" může nabývat následujících hodnot: 0 =Potvrzení jako číslo 1 =Potvrzení jako text ATX1 Hlášení SPOJENO 1200 nebo ATX3 Modem nečeká před vytáčením na oznamovací tón. AT&C1 vyhovění s V22bis do V25bis; DCD ukazuje stav datového nosiče vzdálené stanici. DCD ON stav ukazuje platnost spojení. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 11

12 AT&D2 Jestliže DTR signál z PC je nastaven na vypnuto, modem se rozpojí a vrátí do příkazového módu. AT&Sn Nastavení datového signálu. "n" může nabývat následujících hodnot: 0 =Nastavení datového signálu je vždy zapnuto. 1 =Nastavení datového signálu je vypnuto v příkazovém a textovém režimu. AT&W Zapíše současné nastavení do modemu tak, že musíme příště modem aktivovat přepínačem nebo vložením příkazu ATZ. 3. Soubor bankovních parametrů Soubor bankovních parametrů (BPD) uchovává klíčová data pro přístup vaší banky. Soubor BPD je nezbytný pro provedení přenosu dat. Pro každou banku se kterou chcete komunikovat potřebujete samostatný BPD soubor. Pokud používáte elektronický podpis, obdržíte od banky disketu s BPD souborem pro každou osobu, která má oprávnění k elektronickému podpisu v rámci vaší organizace. Jednotlivé soubory je nutno importovat na pevný disk pomocí menu -Komunikace- / - Soubor bankovních parametrů - / -Import BPD souboru s podpisem - a vytvořit tak "Multiuživatelský soubor BPD ", který obsahuje záznamy pro každou osobu oprávněnou k elektronickému podpisu. Pokud chcete vyjmout záznam určité osoby z multiuživatelského souboru BPD a uložit na disketu ve formě individuálního BPD souboru zvolte menu Komunikace Soubor bankovních parametrů -, tlačítko Editovat soubor a na další obrazovce tlačítko Export souboru bankovních parametrů. Tlačítko Kopírovat BPD soubor bez podpisu použijete v případě, že nepoužíváte elektronický podpis a nechcete používat komunikační disketu. Soubor z diskety bude překopírován na hard disk a po té je třeba ještě editovat cestu v souboru CSUB.pro. Pro další druhy komunikace vám poskytne podrobné instrukce k nastavení banka. 3.1 Editace BPD souboru Postup pro vytvoření a editaci Souboru bankovních parametrů je identický pro všechny typy komunikace. Jediné rozdíly se týkají druhu a rozsahu nastavovaných parametrů. K vytvoření souboru BPD následujte tyto kroky: 1 Vyberte menu - Komunikace- - Soubor bankovních parametrů - Pokud používáte soubor bez EP vložte do mechaniky disketu s BPD souborem 2 Vyberte soubor BPD k vytvoření nebo editování Pokud chcete vytvořit nový soubor BPD pro speciální komunikační metody, vyberte si typ souboru BPD a klikněte na tlačítko [Nový BPD soubor]. chcete prohlížet nebo upravovat existujícího souboru BPD, zvolte tlačítko [Editovat soubor]. 3 Nový soubor Vyberete komunikační metodu pro spojení s bankou ze seznamu (pokud je seznam prázdný, nepoužíváte specifický typ přenosu (FTAM) a nemůžete soubor ručně zadávat. Klikněte na [Nový BPD soubor] a zadejte jeho jméno a na další obrazovce vyplňte potřebné údaje pro komunikaci. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 12

13 4 Uložení. Klikněte na [Uložit] pro uložení nastavení příslušných hodnot do souboru BPD. Upozornění: Používané bankovní Parametry BPD souboru mohou být jen opravovány a to pouze interním uživatelem. Nové soubory BPD pro tyto komunikační metody totiž nemohou být vytvořeny. Abychom nezapomněli: Soubor BPD může být zkopírován z diskety na harddisk do adresáře..\mccwin\dat použitím tlačítka [Kopírovat soubor BPD bez podpisu] budete požádáni systémem o vložení diskety se souborem BPD do disketové mechaniky. Po vložení diskety a potvrzení tlačítkem [OK] se všechny soubory uložené na disketě objeví v seznamu. Vyberte soubor BPD pro správné zkopírování kurzorem a potvrďte tlačítkem [OK] nebo dvojklikem myši. Pokud je na disku soubor BPD již uložen,budete systémem dotázáni zda chcete přepsat stávající soubor BPD souborem novým. Pokud zvolíte ano, potvrďte volbou [OK]. Jinak klikněte na [Zrušit]. Tento BPD soubor můžete vymazat vybráním souboru BPD a kliknutím na volbu [Smazat BPD soubor]. 3.2 Parametry BPD souboru Po spojení s bankou se provádí následující činnosti: Kontrola bezchybného přenosu dat Komprimace dat Kódování přenášených dat Syntaktická kontrola přenášených dat Autorizace během přenosu Zabezpečení ochrany proti manipulaci Pro přenos dat touto metodou lze použít veřejnou datovou síť, ISDN a telefonní síť. Od banky obdržíte soubor bankovních parametrů BPD. Název souboru je většinou zkrácené jméno banky a přípona *. BPD. Neprovádějte žádné změny v souboru bankovních parametrů s výjimkou interního a externího jména uživatelů. V důsledku neautorizovaných změn může dojít k zablokování přístupu do banky. Dialogové okno pro soubor bankovních parametrů obsahuje tato pole: Jméno souboru BPD Číslo uživatele Číslo účastníka X.25 adresa ISDN adresa Tel. číslo modemu TCP/IP adresa a port Bankovní parametry Jednotlivá pole obsahují tyto informace: Popis souboru BPD Zadejte popis do tohoto pole. Popis v tomto poli pak bude zobrazen namísto jména souboru ve výběrovém okně. Číslo uživatele Číslo klienta Zadání v těchto polích jsou určena bankou a nemohou být měněna. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 13

14 Údaje o spojení do banky: X.25 adresa ISDN adresa Telefonní číslo modemu Je nutno vyplnit pouze odpovídající čísla pro přístup pokud je aktivována odpovídající komunikační metoda v poli Bankovní parametry. Nedělejte žádné změny do přístupových čísel/nua, pokud jste nedoslali instrukce od vaší banky. TCP/IP Pokud banka nabízí komunikaci přes TCP/IP,"TCP/IP adresa a "TCP/IP port již obsahují potřebné údaje ze souboru bankovních parametrů. Neměňte IP adresy a port ID, pokud jste nedoslali instrukce od vaší banky. Telefonické připojení sítě: Označte toto políčko pokud ke spojení používáte tel. připojení sítě. Vyberte ze seznamu jeho název a zadejte přístupové jméno a heslo. Bankovní parametry Pole bankovních parametrů je řetězec znaků a čísel, které popisují tyto parametry: X N X X X X X X X X Parametr pro typ odeslání obálky PUB (J / N) Parametr pro spojení přes internet (J / N) Parametr pro modemové spojení (J / N) Parametr pro spojení ISDN (J / N) Parametr pro spojení X.25 (J / N) Parametr pro kódování (J / N) Parametr pro EP (N,A nebo B) Parametr pro komprimaci (N nebo F, kde F je pro komprimaci FLAM) Parametr pro interní jméno (vždy A2) BPD soubor bez EP má následující strukturu: A2NNNJJNNN - interní jméno souboru začíná s A2 - bez dodatečné komprimace, bez dodatečného kódování, bez elektronického podpisu. Komprimace a kódování jsou standardní funkce - pro komunikaci s bankou lze použít buď veřejnou datovou síť X.25 nebo ISDN - Banka nepodporuje modemové spojení a Internet - Není možné podepsat nový pár klíčů pro EP (obálka PUB) starým klíčem 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 14

15 BPD soubor s EP má následující strukturu: A2NANJJNJJ - Interní jméno souboru začíná s A2 - Bez dodatečné komprimace, komprimace je standardní funkcí -Přenášená data jsou chráněna elektronickým podpisem bez dodatečného kódování, kódování je standardní funkcí MCDFUE - Pro komunikaci s bankou lze použít buď veřejnou datovou síť X.25nebo ISDN - Banka nepodporuje modemové spojení - Banka nepodporuje Internet -Nový pár klíčů pro EP (obálka PUB) je možné podepsat starým klíčem Interní jméno číslo uživatele Interní jméno je jméno uživatele pro kterého byl importován soubor s EP z diskety a číslo je přidělené bankou, v případě BPD souboru bez podpisu je oboje přidělené bankou Export souboru bankovních parametrů Zvolte tlačítko Export souboru bankovních parametrů v případě zrušení multiuživatelského BPD souboru a založení BPD souboru s individuálním jménem. Definovat Standardního uživatele Tlačítkem [Definovat Standardního uživatele] můžete zpřístupnit zadávání a odesílání platebních příkazů i pro uživatele kteří nemají svou disketu pro EP Upozornění: Komunikační heslo standardního uživatele je zašifrované uloženo v souboru bankovních parametrů a je použito pro odesílání příkazů s elektronickým podpisem Import BPD souboru s podpisem Jestliže banka nabízí komunikaci s elektronickým podpisem, obdržíte plně nastavený soubor BPD na disk pro každou osobu ve vaší společnosti k posílání autorizovaných dat a přijímání dat z této banky. Můžete sloučit soubory BPD na každém z těchto disků do "Multiuživatelského souboru BPD ". Můžete ale také používat soubory BPD odděleně. Co je "Multiuživatelského souboru BPD"? Banka má přiřazeny ty uživatele kteří mají práva odesílání a stahování dat z účtu. "Externí jméno" (Číslo uživatele) je uloženo pro tyto uživatele v bance. Všichni uživatelé jejichž "externí jména" soubor BPD obsahuje mohou používat tento soubor BPD. Znamená to, že se nemůže používat zvlášť soubor BPD pro každého uživatele. Vyberte tlačítko [Import BPD souboru s podpisem] k vytvoření jednoduchého "Multiuživatelského souboru BPD". Tento "Multiuživatelský soubor BPD" se může uložit jen na disk, nemůže se kopírovat na disketu. Výhoda "Multiuživatelského souboru BPD" je pak v začátku komunikačního procesu, všichni uživatelé potřebují jen přístup do jednoduchého souboru BPD ke komunikaci s jedinou bankou. Následují nevyhnutelné kroky k importu souboru BPD nebo k vytvoření "Multiuživatelského souboru BPD": 1 Vyberte tlačítko [Import BPD souboru s podpisem] 2 Vložte disketu s jednotlivým souborem BPD do mechaniky A:. 3 Vyberte potřebný BPD soubor kliknutím myši a potvrdit tlačítkem [OK]. 4 Vyberte jméno uživatele, pro kterého soubor importujete a klikněte na tlačítko [Použít]. Jestliže si nepřejete import konkrétního uživatele stisknete tlačítko [Odmítnout]. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 15

16 Upozornění: Po importu souboru BPD obsahuje okno "Interních jmen" vždy jména platných uživatelů. Nezapomeňte: Po vytvoření nového "Multiuživatelského souboru BPD" nebo upravování již existujícího, jsou "páry" upraveny z čísla uživatele definovaného bankou a interním" jménem. Můžete si prohlédnout "čísla" a "interní" jména párů obsažená v "Multiuživatelském souboru BPD" Export souboru bankovních parametrů Podobným postupem jako při importu BPD, můžete BPD soubor opět rozdělit na samostatný soubor použitím tlačítka [Export souboru bankovních parametrů] (menu Komunikace Soubor bankovních parametrů, tlačítko Editovat soubor ). Samostatné BPD soubory tak "exportujete" na disketu. To obvykle využijete když uživatel: odchází ze společnosti nebo organizace a přenosové cesty pro jednotlivce musí být smazány přesunuje se na jiné oddělení nebo na jinou pobočku podniku a bude pokračovat v používání přenosových cest původně nadefinované pro tohoto uživatele atd. Následující kroky nutné k exportování jednotlivých souborů BPD z "Multiuživatelského souboru " 1 Vyberte soubor BPD ze kterého budete exportovat. 2 Klikněte na tlačítko [Export souboru bankovních parametrů]. 3 Vyberte uživatele (označené uživatelskými čísly a "interními" uživatelskými jmény) kteří budou exportováni. Vyberte jednoho nebo několik uživatelů k exportování pozicí kurzoru nebo klikněte myší a pak stiskněte tlačítko [Export]. 4 Vložte do mechaniky A: disketu (Jednotlivý soubor BPD se vyexportuje na tuto disketu.) 4. Další funkce menu Komunikace 4.1 Změna komunikačního hesla Zvolte menu Komunikace Změna komunikačního hesla Průvodce vás povede krok po kroku: 1 Výběr banky Vyberte banku pro kterou chcete měnit komunikační heslo. 2 Vložte platné a nové heslo Pod vybranou bankou se nyní objeví tři povinné dialogové řádky. Vložte vaše současné komunikační heslo do řádku "Heslo". To slouží bance k ověření. Použijte klávesu TAB k přesunutí na další řádek a pak vložte nové heslo a zopakujte ho. Po úspěšném odeslání do banky bude použito pro budoucí komunikační procesy. Protože je heslo nastaveno skrytě, tzn.po stisku klávesy uvidíte na obrazovce jen * (hvězdičku), musíte pro patřičnou kontrolu zopakovat zadání nového hesla. Ukončete nastavení nového hesla volbou [Další >]. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 16

17 3 Spuštění komunikace Komunikace začne automaticky během posledního kroku, jestliže tlačítko [Dokončit]. Jestliže nechcete spustit komunikaci, zrušte přednastavenou volbu "Provést přenos". Pokud pracujete v síti, můžete si vybrat počítač, který je určen výhradně pro komunikační přenosy ze seznamu "Na stanici:" a spustit komunikaci. 4.2 První inicializace s bankou Zvolte v menu - Komunikace - První inicializace s bankou- Průvodce vás dále povede. Hlášením vás upozorní na vložení bankovní diskety. 1 Výběr banky Klikněte na výběr banky ze seznamu pro kterou chcete provést první inicializaci. Pak stiskněte [Další >]. 2 Vložte platné a nové heslo Pod vybranou bankou se nyní objeví tři povinné dialogové řádky. Vložte vaše současné komunikační heslo do řádku "Heslo". Použijte platné heslo obsažené v PIN dopisu přijatého od banky. Pokud jste nepřijaly žádný dopis, pak platí obecné heslo "start". Použijte klávesu TAB na přesunutí do dalšího řádku a vložte nové heslo pod Nové heslo. Po úspěšném odeslání do banky bude použito pro budoucí komunikační procesy. Protože je heslo nastaveno skrytě, tzn.po stisku klávesy uvidíte na obrazovce jen * (hvězdičku), musíte pro kontrolu heslo zopakovat. 3 Spuštění komunikace Komunikace se spustí automaticky během posledního kroku. Jestliže nechcete spustit komunikaci, zrušte přednastavenou volbu "Provést přenos". Pokud pracujete v síti, můžete si vybrat počítač, který je určen výhradně pro komunikační přenosy ze seznamu "Na stanici" a začít komunikaci. Pokud máte soubor komunikačních parametrů s podpisem, budete během předchozího procesu ještě vyzváni k zadání a generování páru klíčů pro elektronický podpis a k tisku inicializačního dopisu. 4.3 Reset komunikačního hesla Vyberte v menu - Komunikace Reset komunikačního hesla. Průvodce vás dále povede. 1 Vyberte banku Klikněte na seznam bank pro kterou chcete reset provést. Pak stiskněte [Další >]. 2 Vytiskněte inicializační dopis Musíte vytisknout dopis s informacemi o resetu. 3 Start komunikace Jestliže po posledním kroku nechcete spustit komunikaci, zrušte přednastavenou volbu "Provést přenos". Upozornění: Pro příští komunikaci musíte mít na paměti, že komunikační heslo pro přístup do banky bylo změněno na počáteční heslo určené bankou, nebo obecně používaný "start". Nejprve tedy musíte komunikační heslo změnit. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 17

18 4.4 Šifrování Komunikace s bankou je automaticky šifrována. Pouze pro typy přenosu FTAM a FTP je nastavení šifrování volitelné. Šifrovací metoda je založena na kombinaci šifrování DES a RSA. Zprávy o přenosu jsou zašifrovány použitím klíče RSA a přenesené do záhlaví zprávy. 5. Správa obálky Jeden nebo více různých typů souborů lze zařadit do komunikační obálky a přenést během jednoho přenosu do banky volbou položky menu -Komunikace- / -Správa obálky nebo kliknutím na ikonu: Tuto ikonu lze také použít pro současné vytvoření a odeslání obálky. Pro smazání obálky včetně jejího obsahu zvolte - Komunikace - / -Smazat obálku-. Přehled prováděcí databáze se otevře poklepáním na ikonu. Jestliže -žádná obálka nebyla zatím uložena, seznam v levé horní části neobsahuje žádné položky. Část okna pro zobrazení obsahuje zprávu Neexistuje žádný záznam. - obálka/y byla již založena, seznam obsahuje výpis všech existujících obálek v levé horní části. Část okna pro zobrazení obsahuje seznam souborů, které již byly zařazeny do zvolené obálky. Upozornění: Pokud použijete různé průvodce k nainstalování a nastavení programu, vytvoří se automaticky po použití průvodce pro přenos obálka "ASSIST". Zvolte obálku ze seznamu umístěním kurzoru a potvrzením <Enter> nebo dvojitým kliknutím. V záhlaví je zobrazen typ souboru a typ obálky. Typ souboru může být: Soubor bez podpisu Soubor s podpisem Podpisový soubor Okno typů obálek obsahuje popis typů obálek v prostém textu. V základním okně budou zobrazeny tyto informace: Banka se kterou má být uskutečněna komunikace Číslo uživatele v souboru BPD Typ obálky Číslo souboru Výsledek přenosu Jméno souboru včetně cesty a vysvětlení k výsledku komunikace Pod níže uvedeným seznamem záznamů jako alternativa tlačítko Výběr z databáze pomocí tlačítka [Výběr ] můžete rychle vybrat jednoduchá kritéria výběru pod sloupce. Tlačítková lišta obsahuje tyto tlačítka.: [Provést přenos] Po kliknutí na toto tlačítko je možno zvolit frekvenci přenosu pro jednotlivé soubory v obálce a odeslat kliknutím na tlačítko [Okamžitě odeslat]. [Nová obálka] Kliknutím na toto tlačítko vytvoříte novou obálku. [Nový soubor] Klikněte na to tlačítko pro zařazení nového souboru do obálky. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 18

19 5.1 Detailní zobrazení obálky Okno pro detailní zobrazení obálky otevřete dvojitým kliknutím na zvolenou řádku v základním okně pro definici obálek nebo kliknutím na pravé tlačítko a volbou - Zobrazit detaily - ze zkráceného menu. Většina polí v detailním zobrazení obálky není možno upravovat. Všechny pole jsou přístupné pro úpravy pouze při zařazení nového souboru do obálky. Dialogové okno obsahuje následující pole: Banka Jméno banky ve formě jména BPD souboru který se používá pro spuštění komunikace. Uživatel Zobrazí číslo uživatele, které je obsaženo v souboru BPD. Typ obálky Zobrazí se typ obálky ve zkrácené formě (např. CFD pro Tuzemské platby). Číslo relace Číslo relace určuje relaci. Odpovídající podpisový soubor má stejné číslo relace. Číslo relace obsahuje 4 číslice a je generováno programem podle následujících pravidel: kde Typ Annn A pevný kód (A = obálka) n1 určuje počítač uživatele ( většinou "A" ) n2 a n3 pořadová čísla 0-9, A - Z Typ souboru, který má být přenesen z nebo do banky: Originální soubor Originální soubor s podpisem Podpisový soubor Soubor Jméno souboru, který má být přenesen do nebo z banky včetně jeho cesty. Tato pole nemohou být měněna při - Zobrazit detaily -. Heslo vámi zadané komunikační heslo. Frekvence opakování Ze seznamu je možno zvolit frekvenci opakování pro soubory, které mají být přeneseny z banky. Změna frekvence není možná pokud byl soubor zařazen do obálky z platebního modulu. Zvolte mezi: Pokaždé Každou hodinu Každé tři hodiny Každých šest hodin Jednou denně Dvakrát denně Každý pracovní den Jednou týdně Třikrát týdně Jednou měsíčně Dvakrát měsíčně Jednou 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 19

20 První přenos Zadejte datum a čas pro první přenos. Pole může zůstat prázdné. Poslední přenos Zadejte datum a čas posledního přenosu. Nechcete-li přenos časově omezit, může pole zůstat prázdné. Pokud byl soubor zařazen do obálky z platebního modulu, modifikace není možná. Pouze v případě, že ponecháte pole " Datum od ", " Datum do " a časové omezení prázdné budou stažena všechna dostupná data z banky. Výsledek První část pole "Výsledek" obsahuje Chybový kód, který byl odeslán bankovním počítačem, jako odpověď zdali komunikace proběhla bez chyby a nebo byla přerušena. "1" znamená, komunikace proběhla bez chyby. Chybový kód může být ručně změněn na 0 (nulu). V tomto případě program předpokládá, že přenos nebyl ještě proveden. V dalších polích, které nemohou být modifikována naleznete postupně tyto informace: Počet bezchybných pokusů o přenos (hodnota je nastavena na 0 (nulu) po bezchybném přenosu). Vysvětlení chybového kódu Datum a čas posledního přenosu Datum a čas posledního úspěšného přenosu. Toto pole je označeno "OK". Jestliže přenos proběhl bez chyby tyto dvě pole obsahují počáteční a konečný čas přenosu. Úspěšně přenesené soubory jsou automaticky vymazány z obálky, pokud jste označili pole v položce menu - Správa -Systémové parametry - "Smazat obálku po úspěšném přenosu". Klikněte na tlačítko [OK] pro uložení nastavení. [Smazat] vyjme zvolený soubor z obálky. 5.2 Vytvoření nové obálky Klikněte na tlačítko [Nová obálka] v položce menu - Komunikace -Správa obálky- pro založení nové obálky. Komunikační obálka má příponu ".DAD". Okno "Nová obálka " zobrazí názvy všech již založených obálek. V poli "Jméno souboru" zadejte název nové obálky.program automaticky doplní příponu ".DAD". Potvrďte stisknutím tlačítka <Enter> nebo kliknutím na [OK]. Dále zvolte banku a klikněte na <Další> Označte požadovaný typ obálky a pokračujte tlačítkem <Další> V dalším okně zadejte komunikační heslo a zvolte <OK> 5.3 Zařazení souboru do obálky Klikněte na tlačítko [Nový soubor] v položce menu - Komunikace - Správa obálky - pro zařazení souboru do obálky. Zvolte banku Na této kartě zvolte banku ( BPD soubor) do které nebo ze které má být soubor přenesen a potvrďte [OK]. Pokud je nastaven parametr ZUSATZDRIVE v souboru CSUB.PRO, program vás požádá o vložení diskety se soubory BPD do jednotky specifikované v ZUSATZDRIVE. Po potvrzení [OK], jsou zobrazeny všechny BPD soubory jak na disketě tak uložené v adresáři..\dat základního modulu. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 20

21 Pak zvolte [Další] určíte typ obálky a pokud používáte přenos dat FTAM typ souboru: Typ obálky Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření seznamu typů souborů. Příklad typů souborů: - CFD: Platební příkazy domácích plateb - CFA : Platební příkazy zahraničních plateb - STA : Stažení výpisů Klikněte na typ souboru, který chcete zvolit. Typem souboru je současně určen i formát souboru který má být přenesen z /do banky. Formát souboru je kontrolován v následujících krocích. Atributy Zvolte zda se jedná o soubor s EP nebo bez EP. Zvolte soubor Pro typ obálky určených k odeslání souboru zvolte soubor v dialogovém okně "Zvolit soubor". Určete jednotku a cestu k souboru, který má být odeslán. Soubor domácích plateb je uložen v adresáři \CZIWIN, soubor zahraničních plateb je uložen v adresáři \CZAWIN. Klikněte dvakrát na soubor, který má být přenesen nebo klikněte na [OK]. Soubor, který je určen pro přenos do banky je pro kontrolní účely zobrazen na obrazovce. Klikněte na ikonu k tisku těchto údajů pro vaše soubory. (Je to užitečné, např. v případě platebních příkazů.) Pokud jste zvolili "soubor s podpisem " jako druh souboru a soubor nebyl ještě podepsán, bude spuštěn modul elektronického podpisu. Pro obálky určené pro přenos souborů z banky, soubor bude uložen v adresáři..\mccwin. Jméno souboru naleznete v detailním zobrazení obálky. Název souboru začíná konstantou "BWM", kódem charakterizující soubor, čtyřmístné číslo relace přiřazené programem a typ obálky jako přípona. Příklad: BWMDA0A5.STA BWM : Konstanta D : Kód souboru A0A5 : Číslo relace STA : Typ obálky "Heslo a odeslání souboru Posledním krokem je zadání komunikačního hesla pro spojení s bankou. Zařazení souboru do obálky dokončete kliknutím na tlačítko [OK]. 5.4 Vymazání souboru z obálky Přes menu Komunikace Správa obálky -, vyberte požadovaný název obálky a 1. Klikněte na pravé tlačítko pro otevření zkráceného menu a zvolte -Smazat záznam Dvojitým kliknutím na položku v přehledu databáze pro otevření detailního zobrazení obálky a klikněte na tlačítko [Smazat]. Vymazání položky je třeba potvrdit. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 21

22 Pokud kliknete na [Ne] záznam se neodstraní. Pokud kliknete na [Ano] bude záznam vymazán, ale samotný soubor zůstane zachován na pevném disku pro případné pozdější využití. Pokud je soubor vymazán z obálky, jsou vymazány současně všechny odpovídající elektronické podpisy. Úspěšně přenesené soubory jsou automaticky po přenosu vymazány, pokud je označen parametr Smazat obsah obálky po úspěšném přenosu v menu Správa -Systémové parametry Vymazat obálku Funkci vymazat obálku můžete vybrat ikonou nebo provedením z položky menu Komunikace - Vymazat obálku -. Při výmazu obálky bude automaticky odstraněn i její obsah. Průvodce vás provede kroky potřebnými k vymazání jedné nebo více obálek: 1 Vyberte obálku(y) pro smazání Po výběru této volby se všechny obálky uložené v programu MultiCash zobrazí v seznamu. Vyberte jména obálek které chcete vymazat a pak klikněte na [Další >]. 2 Výmaz Pokud chcete smazat, potvrďte kliknutím na [Dokončit]. Každá označená obálka bude nyní smazána se všemi záznamy. Vytvořené soubory však zůstanou uloženy na pevném disku pro případné další použití. 6. Provést obálku Otevření funkce "Provést obálku" provedete buď poklepáním na ikonu nebo vybráním menu - Komunikace- / -Provést obálku Označte řádek s názvem obálky, kterou chcete odeslat. Obálka může obsahovat jeden nebo více platebních souborů. Kliknutím na tlačítko [Provést přenos] (Správa obálky) se spustí komunikace s bankou. 6.1 Provést obálku: Funkce Přehled databáze obsahuje všechny obálky uložené do databáze s těmito údaji: - Název obálky - Datum a čas příštího přenosu - Datum a čas předchozího přenosu - Frekvence přenosu - Počítač na kterém bude proveden přenos - Počítač ze kterého se data přenáší Tlačítková lišta přehledu prováděcí databáze obsahuje tato tlačítka : [Provést přenos] Klikněte na tlačítko provést přenos bez ohledu na frekvenci přenosu zvolené obálky.po kliknutí na toto tlačítko bude okamžitě proveden přenos. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 22

23 [Přidat novou obálku] Kliknutím na toto tlačítko přidáte obálku, která byla vytvořena pomocí -Komunikace- / -Správa obálkydo prováděcí databáze. 6.2 Provést obálku: Detailní zobrazení Detailní zobrazení obálek zařazených do prováděcí databáze může být provedeno dvojím způsobem: První způsob: Umístěte kurzor na zvolenou položku a dvakrát klikněte. Druhý způsob: Umístěte kurzor na zvolenou položku, klikněte na pravé tlačítko pro otevření zkráceného menu a zvolte Zobrazit detaily-. V obou případech se otevře okno pro detailní zobrazení obálky. V horní části okna je zobrazeno: - Jméno obálky - Název souboru včetně cesty Následující pole okna je možno dle potřeby upravovat. Frekvence V tomto poli zadejte frekvenci aktivace celé obálky. Tato frekvence přenosu nemá spojitost s frekvencí přenosu jednotlivých souborů zařazených do komunikační obálky. Frekvenci obálky je možno volit z této nabídky: - Jednou - Každou hodinu - Každé tři hodiny - Každých šest hodin - Jednou denně - Dvakrát denně - Každý pracovní den - Jednou týdně -Třikrát týdně - Jednou měsíčně Kliknutím na zvolenou volbu vyberete frekvenci. Frekvence přenosu jednotlivého souboru zařazeného do obálky se určí v položce menu -Soubor- / - Správa obálky-. Frekvence přenosu jednotlivého souboru zařazeného do komunikační obálky se týká pouze tohoto souboru. Tato frekvence je kontrolována při provedení přenosu komunikační obálky. Naopak frekvence přenosu obálky určuje jak často je proveden přenos komunikační obálky. Když je proveden přenos komunikační obálky, budou přeneseny pouze soubory s odpovídající frekvencí přenosu. Poprvé Naposledy Vložte datum pro první aktivaci obálky do dialogového řádku. Jestliže definujete od konkrétného data pak musí být určeno datum poslední aktivace. Toto datum opět nemá souvislost s datem přenosu jednotlivého souboru. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 23

24 Příště Předchozí Tato pole zobrazují datum a čas poslední a následující aktivace. Na stanici Pokud byl MultiCash instalován na lokální počítač, toto pole vždy obsahuje hodnotu "Vlastní", bude komunikační proces spuštěna na vašem lokálním počítači. Pokud pracujete v síti, můžete si vybrat počítač, který je určen výhradně pro komunikační přenosy ze seznamu "Na stanici:" a začít komunikaci. [Smazat] Klikněte na tlačítko [Smazat] pro vymazání obálky z prováděcí databáze. Vymazáním obálky z prováděcí databáze není vymazána sama obálka, která je uložena v adresáři...\mccwin\dat\*.dad. Její vymazání lze provést volbou položky menu -Komunikace- / - Vymazat obálku-. [Okamžitě odeslat ] Klikněte na tlačítko okamžitě odeslat a hned se rozeběhne komunikace. Jakmile se provede přenos obálky, údaje se v dalším okně podle toho zaktualizují. 6.3 Přidání obálky do databáze Kliknutím na tlačítko [Přidat novou obálku] v dialogovém okně "Provést obálku" zařadíte obálku do prováděcí databáze. V dalším okně vyberte příslušný název obálky. V dialogovém okně pro přenos zadejte pole Frekvence a Poprvé / Naposledy. 6.4 Výmaz obálky z databáze Vymazání obálky z prováděcí databáze může být provedeno dvojím způsobem: První způsob: Vyberte obálku, kterou chcete vymazat v přehledu databáze "Provést přenos" kurzorem myši. Po výběru údaje, "Provést přenos" se otevře okno detailu. Pak kliknete na [Smazat]. Druhý způsob: Umístěte kurzor na zvolenou obálku v okně přehledu prováděcí databáze, klikněte na pravé tlačítko pro otevření zkráceného menu a zvolte -Smazat záznam-. Jak v prvním, tak v druhém případě, je soubor přenosu po potvrzení hlášení vymazán jen z této databáze. Vymazáním obálky z prováděcí databáze není vymazána sama obálka, která je uložena v adresáři...\mccwin\dat\*.dad. Její vymazání lze provést volbou položky menu -Komunikace - / - Vymazat obálku-. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 24

25 7. Přenos 7.1 Správce Správce můžete otevřít poklepáním na ikonu nebo volbou menu -Komunikace- / -Správce -. Správce zobrazuje všechny informace týkající se odchozích a příchozích bankovních transakcí. Uživatelé kteří často používají MultiCash, mohou kontrolovat nevyřízené a provedené komunikační přenosy a kontrolovat stanovené podpisů a přenos souborů. Všechny odkazy a informace o procesech jsou soustředěny v této obrazovce Správce: Funkce Po výběru Správce, otevřete prováděcí databázi ve které můžete spravovat všechny příchozí a odchozí komunikační soubory. Podpisy (max. do šesti) s datem a časem podpisu jsou zobrazeny v oblasti přehledu databáze, jako i celý podepsaný soubor. Jestliže označíte volbu "Nezobrazit úspěšně odeslané soubory ", všechny úspěšně odeslané soubory (Status "OK") budou vyloučeny z přehledu. Můžete také označit okno "Pouze soubory čekající na EP " pro zobrazení pouze souborů které ještě vyžadují elektronický podpis (Status "Čeká na EP"). Označením pole "Zobrazit stažené soubory " se zobrazí jen soubory přijaté z banky. Naleznete zde podrobnosti související s požadovanými a aktuálními počty podpisů, stav souborů, výsledné kódy komunikace a jména souborů obálek, čísla uživatelů, datum a čas přenosu a kontrolní součet. Jednotlivé údaje s typem obálky, číslem obálky, stav (čeká na přenos, OK, chyba, vyřazen, smazán, kontrola EP OK, EP chyba), jméno souboru (včetně disku a cesty) a použité soubory BPD pro komunikaci naleznete v záznamu přehledu databáze. Nejčastěji odesílané soubory jsou v horní části seznamu. Nejvíce používané obálky mohou být zařazeny použitím zástupce v menu (pravé tlačítko myši) Přidat do Přímé komunikace. Položkou menu - Odmítnout se zařazený platební soubor vymaže z obálky a tím se zabrání jeho přenosu do banky. Ve Správci však o něm zůstane záznam dokud nezvolíte menu Smazat záznam (kliknutím pravým tlačítkem na soubor se statusem Odmítnuto ) a tím ho trvale odstraníte soubor zůstane zachován na pevném disku. Dále máte možnost Zobrazit detaily zařazených souborů. Pokud máte ve správci mnoho záznamů, tlačítkem [Vybrat] a stanovením jednoduchých výběrových podmínek zobrazíte pouze požadované záznamy. K dispozici jsou i tlačítka [Tisk] a [Pomoc]. Vybráním tlačítka [Odeslat soubor] se spustí přenos označeného záznamu. Tlačítkem [Odeslat všechny splatné příkazy] se provede přenos všech souborů se statusem Čeká na přenos bez ohledu na to, který soubor je označen. Volbou [Zobrazit soubor] provedete tisk na obrazovku. Ikonou můžete změnit font a vytisknout obsah souboru můžete pomocí ikony. Tlačítkem [Smazat podpis] zrušíte označenému souboru EP a tlačítkem [Podepsat] soubor naopak podepíšete. Tlačítko [Dodatkové info] je používáno k otevření podrobnějších informací o označeném souboru. 6/2002 Management Data Praha spol. s r.o. strana 25