ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Transkript

1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI OLTERM & TD OLOMOUC

2

3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná podle ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění představenstvem společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s. se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ: (IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 872) Obsah: 1. Preambule zprávy 2. Určení a charakteristika ovládající osoby a propojených osob 3. Popis uskutečněných a přijatých smluv, jiných právních úkonů a opatření ve vztahu k ovládající osobě a propojeným osobám, přehled protiplnění 4. Závěr I. Preambule Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (ObZ) při dodržení ust. 194 odst. 5 první věta tohoto zákona a s přihlédnutím k ustanovením 80 zák. č. 591/1991 Sb. v platném znění (ZoCP). Zpráva byla projednána a schválena na jednání představenstva dne za účasti a se souhlasem všech členů představenstva. Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru RSM SALUSTRO REYDEL ČR s.r.o. podle ust. odst a ObZ. Zpráva je zpracována za účetní období roku II. Určení a charakteristika propojených osob Schéma ovládacích vztahů Dalkia International 100 % SPID 2 98 % Dalkia Morava, a.s. 100 % AmpluServis, a.s. 66 % OLTERM & TD Olomouc, a.s. 3

4 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výroční zpráva 2001 Společnost: OLTERM & TD Olomouc, a.s. Sídlo: Olomouc, Janského 469/8, PSČ: Identifikační číslo: Spisová značka: odd. B, vložka 872, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Akciová společnost Výroba tepelné energie rozvod tepelné energie Výroba elektřiny vodoinstalatérství, topenářství Projektová činnost ve výstavbě Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Správa nemovitostí Činnost organizačních a ekonomických poradců Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Výroba rozvaděčů nízkého napětí Výroba, opravy a montáž měřidel Zámečnictví Malířské a natěračské práce Izolatérství Zednictví Provádění zemních prací Pronájem movitých věcí Pronájem motorových vozidel a mechanizačních prostředků Pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb Ubytovací služby Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: místopředseda představenstva: Dozorčí rada: předseda: Akcie: Listinné: Listinné: Listinné: Základní kapitál: Splaceno: Dále jen OLTERM, příp. ovládaná společnost Ing. Bc. Pavel Kolář Ing. Martin Tesařík Ing. Pavel Horák Roland Mouton Franc,ois Habègre MUDr. Jaroslav Vomáčka Ing. Radoslav Čorba Mgr. Irena Kubešová Ing. Rostislav Hynek František Laštůvka Radomír Sohr Mgr. Zdeněk Majer Denis Givois Renaud Capris ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 41 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 25 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ,- Kč 100 %, zcela splacen Společnost ovládající Dalkia Morava, a.s. Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: Spisová značka: odd. B, vložka 318, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Identifikační číslo: Akciová společnost Výroba elektřiny Distribuce elektřiny Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Nákup a prodej tepelné energie Nákup a prodej elektřiny Výroba, opravy a montáž měřidel Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Polygrafická výroba Projektová činnost ve výstavbě Provozování vodovodů a kanalizací Úprava a rozvod užitkové vody Výroba chemických látek a chemických přípravků Zpracování dat, služby databank, správa sítí Zámečnictví Vodoinstalatérství Topenářství Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Činnost technických poradců v oblasti energetiky Inženýrská činnost v investiční výstavbě Přípravné práce pro stavby Testování měření, analýzy Realitní činnost Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Pronájem a půjčování věcí movitých Zprostředkování služeb Zprostředkování obchodu Ubytovací služby Technické činnosti v dopravě Provozování železničních drah - vleček Provozování drážní dopravy. 4

5 Statutární orgán představenstvo: Lubomír Kuznik místopředseda představenstva: Denis Givois JUDr. Lubomír Lubojacký předseda představenstva: Ing. Zdeněk Duba Franc,ois Habègre Dozorčí rada: Zdeněk Krakovský předseda: Brice Alleman Bruno Masson Akcie: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč zaknihované, neregistrované Základní kapitál: ,- Kč Dále Dalkia Morava příp. mateřská společnost nebo společnost ovládající. Společnost ovládaná stejnou ovládající osobou AmpluServis, a.s. Sídlo: Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: Identifikační číslo: Spisová značka: odd. B, vložka 1258, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Akciová společnost Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti. Živnost bude provozována průmyslovým způsobem. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: Dozorčí rada: předseda: Jediný akcionář: Akcie: Základní kapitál: Splaceno: Dále jen AmpluServis Ing. Richard Chasák Franc,ois Habègre Ing. Zdeněk Duba Roland Mouton Denis Givois JUDr. Lubomír Lubojacký Jaroslav Chrenčík Dalkia Morava, a.s. Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě ,- Kč zcela splacen Společnosti ovládající ovládající osobu SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 SPID 2 Sídlo: 33 PCE RONDE PUTEAUX PARIS LA DEFENSE Identifikační číslo: R.C.S. NANTERRE B (98B00471) Akciová společnost Jakékoliv investice do movitostí a nemovitostí, jakákoliv správa movitostí a nemovitostí, jakékoliv finanční studie a jakékoliv jiné operace s movitostmi a nemovitostmi a jakékoliv finanční operace, které se přímo a nepřímo pojí s výše uvedeným. předseda správní rady: titulární revizor účtů: Givois Denis Olivier Marie CABINET SALUSTRO REYDEL 5

6 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výroční zpráva 2001 DALKIA INTERNATIONAL Sídlo: 37 Avenue Mal de Lattre de Tassigny ST ANDRE LEZ LILLE Identifikační číslo: RCS LILLE (2000B01375) Akciová společnost se správní radou Správa podniků: převzetí jakýchkoliv podílů a účastí, přímých či nepřímých, koupí, úpisem, vkladem, fúzí nebo jinak ve společnostech jakékoliv právní formy, založených nebo které budou založeny s tím, že sídlo těchto společností bude v zahraničí předseda správní rady: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: Denis Jean Pierre kancelář ERNST&YOUNG AUDIT občanská společnost BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE III. Popis uskutečněných a přijatých smluv, jiných právních úkonů a opatření ve vztahu k ovládající osobě a propojeným osobám, přehled protiplnění a prohlášení o újmě. A. Vztahy k ovládající osobě A.1 Smluvní vztahy Smluvní vztahy byly realizovány ve vztahu k Divizi Olomouc společnosti Dalkia Morava: dodavatelské výkony v rozsahu předmětu podnikání společnosti OLTERM (v oblasti dodávky, montáže a zprovoznění horkovodů, rekonstrukce výměníkové stanice, akumulace tepla v soustavě CZT a obsluha a provozu předávací stanice) odběratelské smlouvy na dodávku tepelné energie a to za podmínek a cenu v obchodním styku obvyklou. A2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením ve vztahu mezi těmito společnostmi nedošlo. A3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění za poskytnuté dodávky materiálu a výkonů mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze smluvních vztahů a jiných právních úkonů a opatření nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. B. Vztahy k ostatním ovládaným osobám - společnost AmpluServis B1. Smluvní vztahy Odběratelské smluvní vztahy byly zaměřeny na dodávku výkonů v oblasti technických (revizních) služeb a to za podmínek a cenu v obchodním styku obvyklou, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany společnosti OLTERM realizovány. B2. Jiné právní úkony a opatření B3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti OLTERM žádná újma. C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající osobu Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi těmito osobami a společnosti OLTERM nevznikla žádná újma. IV. Závěr Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevyplynula pro společnost újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů podléhá režimu obchodního tajemství dle 17 ObZ resp. mlčenlivosti dle 80 ZoCP. Olomouc, Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva 6

7

8