TESLA investiční společnost, a.s.

Transkript

1 TESLA investiční společnost, a.s.

2 Sídlo společnos, Břehová 43/3, Praha 1 Obhospodařované podílové fondy Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA invescční společnost, a.s. TESLA inves,ční společnost, a.s. obhospodařuje pouze fond Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA invescční společnost, a.s. (dále jen Realita OPF ). Česká invescční společnost specializovaná na nemovitostní trh v ČR. WEB: Videospot, princip fungování fondu hup:// Adresa: Břehová 3 Praha 1 Josefov Tel: info@teslainvest.cz

3 Základní údaje ISIN: Typ fondu: Rizikovost fondu: Depozitář fondu: Dohled fondu: Správce fondu: Měna: Datum založení: Vlastní kapitál fondu: Ak,va fondu: Vstupní poplatek: Výstupní poplatek: Poplatek za správu: CZ Speciální fond nemovitostní, OPF Střední ČSOB, a.s. Česká národní banka TESLA InvesCční společnost, a.s. CZK ,762 mil. Kč 2.026,8 mil. Kč 3,0% 0,00% - 1,00% 2,50% Minimální inves,ce: 500,-Kč Doporučený inves,ční horizont: 3 roky Stanovení aktuální hodnoty PL: Odkupy: Celková nákladovost fondu: jednou měsíčně max. 30 pracovních dní 3,1%

4

5 Princip fungování nemovitostního fondu Realita V průběhu měsíce posílají klienc (podílníci, investoři) své finanční invescce na sběrný účet fondu Min. 20% majetku fondu zůstává v likvidním majetku (běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, dluhopisy s tříletou splatnosr) Max. 80% majetku fondu v komerčních nemovitostech s pronájmem Za tyto invescce 6 nakupují podílové listy 4,5 fondu dle aktuální 3 hodnoty. Stávají se tak 1,5 podílníky fondu (majetku fondu) 0 Výnos fondu Realita v %

6 InvesCční strategie fondu NemovitosC s nájemným Nemovitostní fond Realita se v rámci své inves5ční strategie zaměřuje na nákup komerčních nemovitos@ (podíl více jak 80% z nemovitostního poreolia fondu) v České republice podle 3 klíčových ukazatelů: Typ nemovitos, NemovitosC s pronájmem, které jsou kombinací kancelářských a komerčních prostor, retailových ploch, výrobních a bytových prostor. Podmínkou pro nákup je minimálně 50% obsazenost nájemních prostor. Lokalita = preference okresních a krajských měst NemovitosC nakupujeme v různých lokalitách v rámci celé ČR. Každá lokalita je individuálně posuzována z několika hledisek - cenový vývoj v dané lokalitě, rizikovost náhrady nájemce, nezaměstnanost, strategická poloha, územní plán. Cena = cenové pásmo 50 mil. Kč 150 mil. kč Do poruolia fondu zařazujeme takové nemovitosc, které dosahují minimálního výnosu z nájmů ve výši 6% - 8% p.a. Pořizovací cena se stanovuje prostřednictvím znaleckých posudků a musí na ní být 2 nezávislé cenové posudky (metoda oceňovací a výnosová. Nemovitostní por\olio fondu umožňuje Diverzifikaci dle : typu nemovitos, lokality typu nájemce (právnická osoba, fyzická osoba)

7 Vybrané nemovitosc z poruolia fondu

8 Vývoj hodnoty podílového listu fondu Realita Výkonnost od založení: 55,03 % Výkonnost od začátku roku 2018: 2,55 % Výkonnost za 3 měsíce: 0,75 % Výkonnost za posledních 12 měsíců: 2,70 % Uvedené hodnoty ke dni:

9 Porovnání jednotlivých produktů na trhu

10 Typy INVESTIC nemovitostního fondu Realita Sporo A) Nepravidelné investování na dobu neurčitou Minimální inves,ce 500,-Kč Vstupní poplatek 3 % Do 2 let výstupní poplatek podle doby invescce ve fondu (ceník) Výstupní poplatek po 1 roce 0 % B) Postupné investování na cílovou částku Minimální inves,ce 500,-Kč Vstupní poplatek 3 % Při dosažení cílové částky nelze vkládat další částky Při dosažení cílové částky po 12 měsících je výstupní poplatek 0 % Termín Renta Plus Jednorázová inves,ce na dobu určitou (1, 2, 3 a 5 let) Minimální inves,ce Kč Vstupní poplatek 3 % Výstupní poplatek po uplynur sjednané doby invescce 0 % Výstupní poplatek před skončením sjednané doby invescce 1 % Jednorázová inves,ce s pravidelnou výplatou výnosu Minimální inves,ce Kč Vstupní poplatek 3 % Výstupní poplatek do 1 roku z produktu RENTA 1 % Výstupní poplatek po 1 roce z produktu RENTA 0 % Možnost nastavení pravidelného odkupu měsíčně, kvartálně, pololetně nebo ročně Minimální výše odkupu je 500 Kč Poplatek z pravidelných odkupů 0 %

11 Jak začít investovat do fondu Realita (rámcová smlouva, postup vyplnění, výběr z typů INVESTIC) 1. Vyplnění rámcové smlouvy (písemně nebo ve formátu.pdf) 2. Iden,fikační číslo do rámcové smlouvy získáte od TESLY inves,ční společnos,, a.s. 3. Při výběru typu INVESTIC (lze i kombinace) se zadává Variabilní symbol ve formátu číslo produktu a iden,fikační číslo (např. pro klienta s iden,fikačním číslem 12345): A. Renta PLUS: B. Sporo nepravidelné investování na dobu neurčitou: C. Sporo postupné investování na cílovou částku: ,Spec. Symbol = cílová částka D. Termín 1rok: E. Termín 2 roky: F. Termín 3 roky: G. Termín 5 let: (variabilní symbol obsahuje vždy 6 čísel = číslo typu invescce a 5-C místné idencfikační číslo) 4. Odeslání Rámcové smlouvy včetně oboustranné kopie občanského průkazu s originál podpisem klienta

12 Bezpečnost nemovitostního fondu Realita Majetek fondu tvoří fyzické nemovitos, (zapsáno v katastru nemovitosp přímo na fond Realita, případně na fondem vlastněnou nemovitostní společnost). Fond nakupuje za vklady investorů pouze nemovitosc, které jsou již pronajaty a kde je známa historie výběru nájemného. Fond nakupuje kombinace nebytových a bytových nemovitosp v různých lokalitách. Nákup a prodej nemovitosr probíhá na základě podkladů a znaleckých posudků (3 znalci fondu na období 3 let). Depozitář kontroluje a schvaluje veškeré akcvity probíhající na nemovitostech (ocenění, smlouvy, náklady, invescce, pojištění). Jakákoliv platba z fondu musí být schválena depozitářem. Fond musí udržovat 20% majetku fondu v likvidních ak,vech (běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, dluhopisy do 3 let splatnos,). Fond může investovat do jedné nemovitosc max. 20% hodnoty majetku fondu (ze 100 mil. Kč majetku je to max. 20 mil. Kč na jednu nemovitost). Fond je pod plným dohledem ČNB a depozitáře ČSOB. Kromě toho je investorům do fondu Realita k dispozici elektronický on-line systém efolio, kde je vidět každá invescce do jakéhokoliv produktu včetně průběžného zhodnocení. Fond nakupuje pouze nemovitos, na území ČR (diverzifikace v rámci celé ČR). Hodnota nemovitosp je 2x ročně aktualizovaná formou znaleckých revizí (Výbor odborníků) s finálním schválením depozitáře (hodnota nemovitosp se mění, není fixní). Výše inkasovaného nájemného se aktualizuje každý měsíc, vše na webu fondu Realita, průběžné informování depozitáře (nový nájemce, neplarcí nájemce-postup vymáhání atd.). Každý měsíc probíhá kompletní kontrola majetku fondu depozitářem, bez souhlasu depozitáře nelze stanovit novou hodnotu podílového listu ani emitovat PL. Majetek fondu Realita je zcela oddělen od TESLA invescční společnosc, a.s.. Veškeré akcvity ve fondu musí být předem projednány a schváleny depozitářem. Nemovitostní por\olio fondu obsahuje aktuálně 17 nemovitosp z různých lokalit v ČR, další diverzifikace je ve formě různých typů nemovitosp (komerční, výrobní, administra,vní, bytové) a forma diverzifikace je i ve struktuře nájemníků (právnické a fyzické osoby).

13 Proč investovat do nemovitostního fondu Realita A. Inves,ce do hmotných ak,v, historicky prověřených, s pravidelným pronájmem. B. Diverzifikace ve formě typu nemovitos,, lokality v rámci ČR, nájemníci FO i PO. C. Standardní součást klientských inves,čních por\olií. Vhodné pro konzerva,vní, vyvážená i výnosová por\olia. D. Ochrana před růstem inflace. E. V rámci produktové nabídky lze využít pro pravidelné i jednorázové inves,ce s cílem zajištění na stáří, na zhodnocení volných finančních prostředků, pro finanční zajištění děp apod. F. OPF zdaňují své výnosy 5%, klient v rámci daňového testu (při částce nad ,- Kč při uplynup doby 3 let mezi nákupem a prodejem) využívá 0% zapžení. Důležité právní upozornění: Toto je propagační sdělení invescční společnosc TESLA invescční společnost, a.s., IČO: , se sídlem Břehová 43/3, Josefov, Praha 1, Česká republika (dále jen TESLA IS ), týkající se fondu kolekcvního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA invescční společnost, a.s. (dále jen Fond ). Jeho účelem není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu ani poskytnout jejich shrnur. TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách TESLA IS sekce Dokumenty a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu. Informace o výnosu podílových listů Fondu se týkají minulosti, konkrétně referenčního období od do a jsou založeny na čistém výnosu. Upozorňujeme, že výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého investora a v budoucnosti se může změnit.