Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Transkript

1 Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2 fond bude ukončen k 31. října 2016

2 Souhrnný komentář k dění na kapitálových trzích Akciové trhy během dubna navýšily mírně své zisky. Světový akciový index MSCI World posílil za měsíc o 1,4 %. V rámci hodnocení jednotlivých trhů znovu předvedly nejlepší rozvíjejících se trhy (+3,6 % m/m), zatímco amerických (+0,3 %) a evropských (+0,8 % m/m) akcií se pohybovala v měsíčním bilancování jenom mírně v plusu a japonských akcií (-0,6 %) byla záporná. Obchodování v závěru měsíce poznamenala vyšší volatilita. Důvodem byla série horších makroekonomických dat ze Spojených států a přesun investorů k méně rizikovým aktivům.

3 KB Akcent 2 - zajištěný otevřený fond Aktuální kurz (k 13/05/2016) 0,9982 Měna CZK ISIN FR Číslo účtu /0100 Teritoriální zaměření Globální Frekvence oceňování Týdně Splatnost fondu Popis investiční strategie Výkonnost a splatnost zajištěného fondu je vázána na strategický index Best Allocator Index (dále jen Index ). Tento index se skládá z celkem tří akciových indexů, jednoho komoditního indexu a jednoho měnového páru. V případě předčasného splacení fondu na konci druhého, třetího, čtvrtého nebo pátého roku je investorovi vyplacen k jeho vstupní investici výnos ve výši 20 %, 30 %, 40 % respektive 50 %, je-li fond ukončen v pátém roce své existence. Komentář ke strategii fondu Podmínka pro předčasné splacení fondu nebyla v průběhu jeho existence splněna. Fond tak bude ukončen k 31/10/2016 a investoři obdrží odpovídající i pokladového indexu. Jestliže podkladového indexu bude záporná, obdrží investoři zpět investované prostředky po započtení vstupního poplatku.

4 Vývoj podkladové investiční strategie k datu 30/04/ Rok 2. Rok 3. Rok 22/11/ ,57% 22/11/2011-9,29% 23/11/ ,42% 22/12/ ,00% 22/12/ ,00% 27/12/ ,00% 24/01/ ,00% 26/01/ ,00% 22/01/ ,35% 24/02/ ,55% 22/02/ ,00% 22/02/2013-6,22% 22/03/2011-2,74% 22/03/2012-2,05% 22/03/ ,56% 26/04/ ,65% 24/04/2012-5,56% 22/04/2013-3,58% 23/05/2011-4,69% 22/05/2012-8,84% 22/05/ ,00% 22/06/2011-0,01% 22/06/2012-4,22% 24/06/2013-4,61% 22/07/ ,00% 23/07/2012 0,67% 22/07/ ,00% 22/08/2011-7,50% 22/08/ ,00% 22/08/2013-0,77% 22/09/ ,00% 24/09/ ,00% 23/09/ ,11% 24/10/ ,00% 22/10/ ,71% 22/10/ ,00% Celkem za rok -3,18% Celkem za 2 roky -11,76% Celkem za 3 roky -3,50% 4. Rok 5. Rok 6. Rok 22/11/ ,63% 24/11/ ,00% 23/11/2015-4,87% 23/12/2013-4,19% 22/12/2014-4,89% 22/12/2015-7,60% 22/01/ ,00% 22/01/2015-1,22% 22/01/2016-6,61% 22/02/ ,75% 23/02/ ,00% 22/02/ ,31% 22/03/2014-3,35% 23/03/ ,88% 22/03/ ,00% 22/04/ ,00% 22/04/ ,87% 22/04/ ,00% 22/05/2014-2,10% 22/05/2015-3,03% 22/06/2014-0,51% 22/06/ ,50% 22/07/ ,83% 22/07/ ,00% 22/08/ ,73% 22/08/ ,00% 22/09/2014-3,78% 22/09/ ,00% 22/10/ ,00% 22/10/ ,00% Celkem za 4 roky -11,49% Celkem za 5 let -21,37% Celkem za rok -32,14%

5 Aktuální i fondů naleznete zde Upozornění na rizika: V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí fondu nezaručuje stejnou v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny (a zveřejněny na ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, zjednodušených statutech, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince , info@iks-kb.cz nebo Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Dlouhá 34, Praha 1