Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Transkript

1 Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů se neváhejte obrátit na naši info linku IKS KB je členem Amundi Group

2 Fondy k porovnání Období: 5 let Charakteristiky IKS Dluhopisový PLUS KB Dluhopisový Skupina fondů IKS KB Typ fondu Dluhopisové Dluhopisové Riziko 3 3 Inv. horiz. 3,00 2,00 Datum Měna CZK CZK NAV NAV/PL 1,6743 1,3886 VÝKONNOST k k posl. změna -0,06-0,07 1 W -0,12 0,12 1 M 0,41 0,40 3 M -0,81 0,04 6 M -0,50 0,26 1 Y 2,74 1,12 2 Y 0,00 0,69 3 Y 5,91 7,93 5 Y 18,82 16,78 10 Y 28,62 YTD 0,16 0,11 od zal. 55,11 38,86 Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 2

3 IKS Dluhopisový PLUS CZ Tento fond investuje přímo a zprostředkovaně (prostřednictvím fondů) do státních a podnikových dluhopisů. Z hlediska regionu jsou preferováni emitenti z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony (USA, Rusko atd.). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbylá část portfolia je investována do zahraničních dluhopisů denominovaných v cizí měně převážně USD, EUR, PLN, HUF. Měnové riziko je zajištěno minimálně u 70 % portfolia. Zastoupení jednotlivých emitentů a zemí v portfoliu určuje makroekonomická prognóza. Aktuální kurz (k ) 1,6743 NAV (k ) Měna CZK ISIN CZ Číslo účtu / 0100 Teritoriální zaměření Česká republika Frekvence oceňování denně Vstupní poplatek 1 % VÝKONNOST Období YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 0,16 0,41-0,81-0,50 2,74 5,91 18,82 28,62 55,11 Výkon p.a. 0,00 1,93 3,51 2,55 2,65 Rok Výkon p.a. 0,16 1,52-0,60 5,21 1,25 10,64 1,04 3,54 3,02 1,05 K datu ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ MAJETKU CÍLOVÁ SKUPINA Fond je určen investorům, kteří hledají alternativu k dlouhodobějším termínovaným vkladům a kteří chtějí více rozložit své úspory. Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 3 let. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Investice do širokého dluhopisového portfolia Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků Investiční riziko: 3 Doporučená doba investice: 3,00 Zajištění do koruny: Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: Ne -2,38 2,57 Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 3

4 KB Dluhopisový CZ Aktivně spravovaný fond nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Zastoupení jednotlivých maturit/splatností v portfoliu určuje makroekonomická prognóza. Fond je vysoce konkurenceschopný. V mezinárodním žebříčku společnosti Lipper obdržel fond nejvyšší možné hodnocení z hlediska uchování hodnoty majetku investorů. Aktuální kurz (k ) 1,3886 NAV (k ) Měna CZK ISIN CZ Číslo účtu / 0100 Teritoriální zaměření Česká republika Frekvence oceňování denně Vstupní poplatek 1 % VÝKONNOST Období YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 0,11 0,40 0,04 0,26 1,12 7,93 16,78 38,86 Výkon p.a. 0,34 2,58 3,15 3,38 Rok Výkon p.a. 0,11 0,49 1,07 6,50-0,39 8,86 3,58 4,03 6,27 5,42 K datu ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ MAJETKU CÍLOVÁ SKUPINA Fond je vhodný pro investory, kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům a kteří chtějí více rozložit své úspory. Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 2 let. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků Investiční riziko: 3 Doporučená doba investice: 2,00 Zajištění do koruny: Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: Ano -2,02 3,13 Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 4

5 PROFIL SPOLEČNOSTI Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále také IKS KB nebo Společnost ) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Letošním rokem oslavila Společnost 20. výročí od svého založení, což poukazuje na sílu a stabilitu Společnosti na finančním trhu. Během své dvacetileté historie se Společnost etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost Společnosti podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou. Ten se za posledních deset let více jak zpětinásobil. Na konci roku 2014 obhospodařovala Společnost majetek v objemu 139 miliard Kč. Více jak 20 let zkušeností 139 miliard Kč pod správou 3. největší správce podílových fondů v ČR Síla mezinárodní finanční skupiny Hlavním a jediným akcionářem IKS KB je mezinárodně působící skupina AMUNDI, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Objem majetku pod správou dosahuje 850 miliard EUR (k ). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích. Široká produktová nabídka Více jak 70 fondů v CZK/USD/EUR/JPY Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Společnosti správa otevřených podílových fondů. Na konci roku 2014 obhospodařovala Společnost 15 podílových fondů. U dalších více jak 60 fondů byla administrátorem transakcí. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádro nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě. Distribuční síť Hlavním distribuční partnerem Společnosti je Komerční banka, na kterou připadá zhruba 95 % všech transakcí s podílovými fondy. Vzhledem k velikosti distribuční sítě Komerční banky, počet poboček se ustálil na čísle 400, je garantovaná vysoká dostupnost produktů Společnosti. Vedle prodejních kanálů Komerční banky využívá Společnost k distribuci vybraných produktů i externích partnerů. Nezávislí finanční poradci Individuální správa aktiv / Mandáty Druhým pilířem podnikatelské činnosti Společnosti je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna. Mimo území České republiky spravuje Společnost fondy rumunské banky BRD. Souhrnná nabídka podílových fondů IKS KB / Amundi Strana 5

6 UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které IKS KB, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Dlouhá 34, Praha 1 IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka info@iks-kb.cz