Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ:

Transkript

1 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k v Kč s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky SÚ BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM , , , ,92 A. Stálá aktiva , ,64 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,64 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,64 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 035 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068

2 Číslo položky Název položky SÚ 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,92 I. Zásoby II. Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky , , ,00 Odběratelé ,00 200,00 Krátkotobé poskytnuté zálohy , , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , ,00 3 Příjmy příštích období 385

3 Číslo položky Název položky SÚ 3 Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 767, ,00 III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , , , , , , ,70 513,00 513, ,00

4 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Číslo položky Název položky SÚ ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,92 C. Vlastní kapitál , ,92 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvním použitím metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. III. Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření 413 Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 Výsledek hospodaření , , , ,70 123,79 123, , ,43 Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , , , ,48 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlohodobé přijaté zálohy na transféry 472

5 1 2 Číslo položky Název položky SÚ ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky , ,00 Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , Zaměstnanci , ,00 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , ,00 1 Zdravotní pojištění Důchodové pojištění Daň z příjmů , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky , , , ,00

6 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k v Kč s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky SÚ ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,00 I. Náklady z činnosti , ,00 Spotřeba materiálu , ,95 Spotřeba energie , ,00 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , ,05 1 Mzdové náklady , ,00 1 Zákonné sociální pojištění , ,00 1 Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

7 Číslo položky Název položky SÚ 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 3 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 II. III. V. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562 Kurzové ztráty 563 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery 571 Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery 572 Daň z přijmů Daň z přijmů 591 Dodatečné odvody z daně z přijmu , ,50

8 Číslo položky Název položky SÚ ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,95 I. Výnosy z činnosti 2 315, ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z pronájmu , ,00 Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 229,83 293,95 Finanční výnosy 661 Úroky ,83 293,95 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,05 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,05

9 ZÁKLADNÍ sestavená k v Kč s přesností na dvě desetinná místa A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č.410/2009 Sb. novelizované vyhláškou č.473/2013 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu. Organizace provádí účetní odpisy. V oblasti dotací není aplikováno časové rozlišení nákladů a výnosů. Organizace má pouze hlavní činnost. Údaje ve výkazech jsou uvedeny na celé Kč a 2 desetinná místa.

10 ZÁKLADNÍ sestavená k A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Vyřazené pohledávky 905 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmíň. závaz. z transférů 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů 911 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů 912 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničích transférů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů 914 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transférů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transférů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

11 Číslo položky P.V. 6. P.VI P.VII. Podr. Název položky účet Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení 948 Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodové podmíň.. závazky z transf. Dlouhodové podmíněné pohledávky z předfinancování transférů 951 Dlouhodové podmíněné závazky z předfinancování transférů 952 Dlouhodové podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů 953 Dlouhodové podmíněné závazky ze zahraničních transférů 954 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů 956 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního liesingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodové podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův. 967 Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův. 968 Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu P.VIII. Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní 978 Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

12 ZÁKLADNÍ sestavená k A. Informace podle 18 odst. 3 zákona (TEXT)

13 ZÁKLADNÍ sestavená k A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT)

14 ZÁKLADNÍ sestavená k E. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A. Zřizovací listina určuje způsob hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, nabývání 0,00 A. majetku, vyřazování majetku a režimy nakládání s majetkem včetně pohledávek 0,00

15 ZÁKLADNÍ sestavená k E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV. Dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje a provozní NIV poskytnuté zřizovatelem ,00

16 ZÁKLADNÍ sestavená k E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 0,00

17 ZÁKLADNÍ sestavená k E. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 0,00

18 Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ sestavená k F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo A.I. Počáteční stav fondu k Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ ,70 A.II. Tvorba fondu ,00 Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu ,00 A.III. Čerpání fondu , Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu 7 486, ,00 A.IV. Konečný stav fondu ,70

19 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název D.I. Počáteční stav fondu k 123,79 D.II. Tvorba fondu 6. Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání D.IV. Konečný stav fondu 123,79

20 Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo F.I. Počáteční stav fondu k Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.II. F.III. F.IV Tvorba fondu Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost Konečný stav fondu