Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2016 Závěrečný účet města Stříbra za rok 2016 se skládá z těchto příloh: 1) 2) a) Výsledek hospodaření města Stříbra k b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 c) Celkové porovnání let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 d) Rekapitulace příjmů e) Rekapitulace výdajů f) Financování g) Zúčtovací vztahy h) Přehled účtů a fondů i) Přehled přijatých dotací j) Podíly k k) Majetek k l) Hospodaření s majetkem 2016 a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2016 b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k (vyjma FKSP) c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k e) Finančním vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok součást účetní závěrky ) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2016 a společností se 100 % vkladem města Stříbra 5) Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k ) Textová příloha k řádné účetní závěrce za rok ) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k ) Rozvaha sestavená k součást účetní závěrky ) Výkaz zisku a ztrát sestavený k součást účetní závěrky ) Příloha účetní závěrky sestavená k součást účetní závěrky ) Přehled o peněžních tocích sestavený k součást účetní závěrky ) Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k součást účetní závěrky ) Pomocný analytický přehled sestavený k Úvod ZÚ pro zveřejnění po schválení.doc 1

2 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 a) Výsledek hospodaření města Stříbra k Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM , , ,12 z toho daňové , , ,89 nedaňové , , ,45 kapitálové 150,00 909, ,46 dotace neinvestiční , , ,35 dotace investiční 0, , ,97 II. VÝDAJE CELKEM , , ,22 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,19 KAPITÁLOVÉ , , ,03 III. SALDO: příjmů a výdajů , , ,90 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,90 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí ,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry 0, ,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) , ,35 0,00 c) použití ost.fondů 1 257, ,56-2,62 - použití FRBMS , ,00-173,52 - použití sociálního fondu ,56 257,56 170,90 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) , , ,62 položka 8901, 8117, 8118 v souvislosti s DPH apod. obch. s fin. protředky 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) , , ,12 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol , , ,74 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 1

3 Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů , , ,32 z toho daňové , , ,89 nedaňové , , ,68 kapitálové 150,00 909, ,46 dotace neinvestiční , , ,32 dotace investiční 0, , ,97 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů , , ,04 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,01 z toho běžné , , ,01 0,00 0,00 0,00 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ , , ,03 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů , , ,28 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů , , ,28 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí (do 06SFŽP-ČOV) ,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0, ,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) 0, ,35 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) , , ,62 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) , , ,62 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 2

4 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost , , ,80 DPFO SVČ 700,00 700, ,45 DPFO zvláštní sazba 2 100, , ,06 DPPO , , ,36 DPPO obec 0, , ,22 DPH , , ,74 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 9 970, , ,76 Příjem z loterií 5 800, , ,79 daň z nemovitostí , , ,71 daňové příjmy celkem , , ,89 2. třída - nedaňové příjem za odchyt psa 0,00 0,00 0,84 příjem za parkovné 330,00 330,00 343,61 příjem za služby OS ZZ 2 000, , ,76 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 230,00 230,00 797,79 odměna za tříděný odpad 1 000, , ,72 pečovatelská služba - výkony 500,00 500,00 529,87 příjmy MP - služby (botičky, odtah org.221) 0,00 0,00 7,30 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 36,23 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 30,00 30,00 30,00 matrika-obřady 0,00 0,00 0,00 příjem za věcná břemena 0,00 0,00 60,17 příjmy z pronájmu pozemků 1 400, , ,28 příjmy z pronájmu honitby 46,00 0,00 1,90 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 36,10 42,40 ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 20,98 21,30 ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 69,58 76,70 pronájem ledové plochy a in-line 420,00 420,00 343,10 příjmy za pronájem Benešova , , ,11 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 5 788, , ,87 příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru, pivní sety atd.) 0,00 0,00 0,65 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisku honiteb) 160,00 160,00 115,91 příjmy z honiteb - podíl na zisku 0,00 46,00 56,52 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 080, , ,45 příjmy z prodeje drobného majetku 0,00 0,00 0,10 přijaté neinvestiční dary pro JSDH 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - RSF 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - Victorka 0,00 200,00 200,00 přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost 0,00 560,00 736,07 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 400,00 545,84 657,04 příspěvek na pojiš. Lesů 0,00 0,00 12,59 náhrady, ztráty, ost.příjmy 0,00 0,00 85,40 nedaňové příjmy celkem , , ,68 3. třída - kapitálové prodej pozemků 150,00 833, ,40 prodej bytů 0,00 60,00 60,00 prodej nemovitostí 0,00 0,00 43,86 příjmy za prodej majetku 0,00 16,00 46,20 kapitálové příjmy celkem 150,00 909, ,46 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 3

5 4. třída - dotace státní správa , , ,40 dotace od KÚ - PK 0,00 132,00 132,00 neinv. dotace - pojistné pro VS 0,00 56,60 32,72 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí 960, , ,93 dotace od MPSV - Pečovatelská služba 0,00 920,43 920,43 dotace od MPSV - přísp.na pěst.péči 0,00 32,00 32,00 dotace od MPSV - sociální péče od ,00 301,00 301,00 dotace od MMR - IT technika 0,00 123,73 123,73 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 1,30 1,30 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 68,71 68,71 dotace od MK - kostel sv. Máří Magdaléna 0,00 185,00 185,00 dotace od MK - hradby 0, , ,67 dotace od MK - zeď sv. Petra 0,00 291,00 291,00 dotace od MZ - rybník Lhota 0, ,00 0,00 přípěvek od obcí - PS 20,00 20,00 11,61 dary od obcí na Svatováclavský vejšlap 0,00 9,00 9,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 130,00 130,00 141,25 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 0,00 9,00 9,00 dotace od PK - MKS org ,00 135,70 135,70 dotace od PK - JSDH 0,00 43,94 57,94 dotace od PK -PS 0,00 112,93 112,93 dotace od PK -Muzeum org.550 0,00 10,00 10,00 dotace od PK - kostel sv. Máří Magdaléna 0,00 150,00 150,00 dotace od PK - křížek Milíkov 0,00 10,00 10,00 inv. dotace od MMR - IT technika 0, , ,36 inv. dotace PK - JSDH dodávka 0,00 225,00 225,00 inv. dotace PK - náves Těchlovice 0,00 250,00 250,00 inv. dotace od PK - kamery 0,00 315,70 315,70 inv. dotace od ŽP - zateplení GA 0,00 246,83 246,83 inv. dotace - auto JSDH 0,00 438,56 438,56 inv. dotace od SFŽP - zateplení GA 0,00 14,52 14,52 dotace celkem , , ,29 p ř í j m y c e l k e m , , ,32 V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje , , ,01 Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) , , ,90 ZU 1 org Podíly k dotacím 1 000,00 974,84 0,00 ZU 1 org Krizové řízení a požární ochrana 30,00 30,00 22,33 org Zpracování PD k investičním akcím a opravám 2 000, ,34 829,24 ZU 2 org. 492x Oprava budov úřadu 500,00 140,00 29,23 org. 583x Výdaje místních částí 200,00 725,72 78,61 ZU 3 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 2 415, , ,18 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) 2 020, , ,49 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 429,00 429,00 301,42 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 4

6 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 200, ,00 934,90 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) 500,00 500,00 410,83 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 100,00 850,00 726,05 ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap , , ,35 org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, kap. 08 (majetek úřadu ZU 5 včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. 661,50 661,50 591,00 složek, poplatky rádio, televize) ZU 6 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap , , ,09 ZU 7 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport...) - kap ,00 730,23 677,80 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,..)- kap , , ,51 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, ZU 9 Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku..) , , ,58 kap.09 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně ) - kap , , ,06 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap ,00 170,00 86,05 ZU 12 Výdaje HIO (komunikace, vpustě,..) - kap , , ,37 ZU 13a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 904, , ,49 ZU 13b JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap , ,32 831,39 ZU 13c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap ,00 414,00 359,93 10 lesní hospodářství 30,00 695,87 189, Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 1,30 1, Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 68,71 68, Lesy s.r.o. - lesní plán 0,00 595,86 119, Vynětí ze ZPF 30,00 30,00 0,00 22 doprava 2 573, , ,34 90 Komunikace - dopravní značení 524,00 274,00 141, D - BESIP 12,00 12,00 12, Odtah autovraků a odchyt zvířat 20,00 20,00 0, MHD 1 782, , , Dotace kraji na dopr.obslužnost 235,00 235,00 232,38 498x Kostelní náměstí - kanalizační šachta 0,00 133,88 16,94 537x Cyklostezka Těchlovice 0,00 1,83 1,83 628x Úprava návsi Těchlovice - vratka dotace PK 0,00 20,00 20, vodní hospodářství 80, ,08 37, Správa a údržba rybníků 80,00 141,35 18,26 578x Rybník Lhota 0, ,73 19,43 578x Rybník Lhota - dotace 0, ,00 0, vzdělávání ÚZ , , , FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA 0,00 15,00 15, D - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 0,00 5,00 5, FD - MVDr. K. Janda 0,00 5,00 5, FD - Západočeská univerzita 0,00 5,00 5, ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 45,00 45, ZUŠ Stříbro -příspěvek od města 460,00 460,00 460, MŠ - příspěvek od města 2 600, , , ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 465, , , ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 462, , , ZŠ Má - zdravá máneska dotace 0,00 9,00 9, ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 5

7 33 kultura ÚZ 7 850, , , D - Zlatíčka ze Stříbra 0,00 25,00 25, D - Divoch 0,00 10,00 10, D - Český svaz chovatelů 0,00 20,00 20, D - Hornicko-historický spolek Stříbro 0,00 25,00 25, D - Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor 0,00 35,00 35, D - Stříbrský veterán club 0,00 5,00 5, D - Český svaz včelařů 0,00 12,00 12, D - Klub mladých debrujárů 0,00 10,00 10, FD - Jiránek - Fotoklub MKS 10,00 10,00 10, SPOZ včetně mzdových nákladů 120,00 120,00 96, Grafický informační systém 50,00 80,94 0,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény 0, ,86 834,51 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace PK 0,00 150,00 150,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace MK 0,00 185,00 185, Městské muzeum - dotace na Informační centrum 0,00 10,00 10, MKS - účelová dotace od kraje 0,00 135,70 135, Městské muzeum - příspěvek od města 3 310, , , MKS - příspěvek od města 4 260, , ,00 290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci 0,00 550,00 251,81 290x Zeď sv. Petra - dotace 0,00 291,00 291,00 291x Kamenný most s věží a sochou 0,00 233,59 0,00 292x Oprava uvolněných hradeb 0, ,87 205,97 292x Oprava uvolněných hradeb - dotace 0, , , NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 100,00 583,72 0,00 34 TV a zájmová činnost ÚZ 3 920, , , FD - Sdružení vytrvalců Stříbro 0,00 5,00 5, D -TJ Baník 800,00 800,00 795, D - HC Buldoci (04, STROM) 0,00 30,00 30, D - Stříbrský region 0,00 14,60 14, D - Zápas Stříbro 0,00 30,00 30, D - Automotoklub Stříbro 0,00 15,00 15, D - HK Skoba (11 příspěvek) 0,00 15,00 15, D - Kynologický klub v Lipkách (FD) 0,00 15,00 15, D - Hrábek 0,00 1,00 1, FD - Kučeřík (FD) 0,00 15,00 15, D - Novák 0,00 5,00 5, VD Zabloudilová DDM 0,00 8,88 7, D - Klauber 0,00 3,00 3, D - L. Žižková 0,00 3,00 3, D - Weschta 0,00 4,00 4, FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 3,00 3,00 0, Cyklocentrum Lhota - provoz 43,00 43,00 2, Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 000, , , PROVOZ STADIONU 0,00 600,00 0, DDMS - příspěvek od města 1 000, , , VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 9,00 9,00 9, Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace 30,00 30,00 27, Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) 25,00 25,00 24, FD - Vyhlášení sportovce roku 10,00 10,00 10,00 580x Dětské hřiště u gymnázia 0,00 313,73 313,73 35 zdravotnictví ÚZ 525,00 745,00 745, D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + přístroj 500,00 500,00 500, FD - Svaz tělesně postižených Stříbro 5,00 5,00 5, FD - Svaz postižených civilizačními chorobami 5,00 5,00 5, FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš 5,00 15,00 15, FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák 5,00 5,00 5, FD - Centrum pro zdrav.postižené PK 5,00 5,00 5, FD od PK - podpora hand. mládeže 0,00 10,00 10, FD od Victorka Plzeň - podpora hand. mládeže 0,00 200,00 200,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 6

8 36 komunální rozvoj ÚZ 815, , , Rada cestovního ruchu PK 0,00 100,55 100, Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0, , , REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 40,00 30,00 11,98 320x Zefektivnění komunikace - podíl k dotaci 0,00 71,86 0,00 320x Zefektivnění komunikace - EU 85% 0, ,56 0,00 320x Zefektivnění komunikace - SR 10% 0,00 143,71 0,00 349x Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky 0,00 106,20 0, Metropolitní síť - vratka dotace 0,00 0,00 0,00 415x Oprava DPS 0, ,01 193, Program rozvoje 0,00 430,00 421, Doprava - poradenská a technická činnost 60,00 157,35 41, Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 244,95 54, Úz.analytické podklady 0,00 496,89 156,09 533x Provoz býv.kasáren 695,00 695,00 516,07 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 69,91 69, VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 20,00 20,00 10,60 583x Křížek Milíkov - dotace PK 0,00 10,00 10,00 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 552,34 0,00 234x Obnova zeleně parku 0,00 552,34 0,00 43 sociální péče ÚZ 1 386, , , D - Farní charita na denní stacionář 300,00 300,00 300, Klub důchodců 117,00 117,00 110, Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje 0,00 112,93 112, Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0,00 920,43 920, Neinvestiční účelová dotace - sociální péče ,00 301,00 301, Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí , , , Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 9,00 9,00 1, st.příspěvek na výkon pěst. péče 0,00 262,26 177,50 53 bezpečnost a veřejný pořádek 161,00 217,60 104, Městská policie - kamerový systém - kap ,00 161,00 72,13 321x Bezp.dobrovolník - dotace MV 0,00 56,60 32,72 55 protipožární ochrana 3,50 573,27 573, VD - Hasičský záchranný sbor PK 3,50 3,50 3, JSDH - čerpání neinvestiční dotace 0,00 43,94 43, Oprava auta JSDH 0,00 525,83 525,83 61 územní samospráva ÚZ 0, ,00 162, Městský úřad - kap dotace-volby do PK 0,00 132,00 159, Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 26,00 3,87 542x Oprava čp. 63 0, ,00 0,00 63 finanční operace ÚZ 1 320, , ,03 52 Příspěvek do Sociálního fondu 1 320, , ,03 6. třída - kapitálové výdaje , , ,03 kapitálové výdaje , , ,03 22 doprava , , , Severní obchvat - PD 0,00 1,23 0,00 401x Chodníky Palackého 0, ,00 211,58 498x Kostelní náměstí 5 445, , ,72 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí , ,33 37,18 535x Rekonstrukce náměstí 0,00 134,36 0,00 537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni 0, ,97 21,51 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 2 500, ,96 111,32 586x Ulice J. z Poděbrad 7 986, , ,67 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 7

9 628x Úprava návsi Těchlovice 0, ,51 168,89 628x Úprava návsi Těchlovice - dotace PK 0,00 479,00 229,00 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0,00 30,29 4, vzdělávání 2 716, , ,25 407x Zateplení MŠ Soběslavova 0, ,07 85,21 407x Zateplení MŠ Soběslavova - úvěr 0, ,35 0,00 435x Plynofikace ZŠ Mánesova 2 716, ,66 40,84 546x Výstavba MŠ 0, , ,20 546x Výstavba MŠ - úvěr 0, ,00 0,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 1 450, , , MKS - příspěvek na investice - digitalizace 1 450, , ,00 618x Nanebevzetí Panny Marie 0,00 43,75 43,58 627x Zateplení a stav. práce budovy kina 0, ,84 286,92 34 tělovýchova a zájmová činnost 0, , , D - Stříbrský region 0,00 9,36 9, Hřiště s ledovou plochou 0,00 181,44 181,44 548x PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města 0,00 240,32 0,00 580x Dětské hřiště u gymplu 0, , ,54 593x Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci 0, ,00 0,00 35 zdravotnictví 2 982, , , D - ZZS budova 0, , , D - Plzeňský kraj na vybudování nové ZZS 1 500,00 0,00 0,00 500x Výtah Zdravotnického zařízení 1 482,25 0,00 0,00 36 bydlení, komunální služby 4 200, ,24 66,85 480x Zřízení pergoly u DPS 0,00 300,00 0,00 538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 0, ,00 0,00 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 129,24 0,00 576x Plynofikace DDM,437,Mu 4 200, ,00 66,85 37 ochrana životního prostředí 600,00 680,00 434, Digitální povodňový plán města Stříbra 0,00 80,00 0,00 234x Park včetně PD 600,00 600,00 434,63 53 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 572,14 0,00 529x Kamerový systém 0,00 256,44 0, Kamerový systém - dotace PK 0,00 315,70 0,00 55 protipožární ochrana 0, ,56 892,25 547x Protipožární odběr 0,00 218,00 0,00 355x dodávka JSDH 0,00 590,00 228,69 355x dodávka JSDH - dotace PK 0,00 225,00 225,00 355x dodávka JSDH - dotace MV 0,00 438,56 438,56 61 územní samospráva 0, , ,30 455x Klimatizace 437 0, , ,30 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 2 692,00 167,00 0,00 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) , , ,04 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 8

10 SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu 1 320, , ,03 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 320, , ,03 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna ,00 5,00-4,11 201x Sociální fond - čerpání 1 577, , ,04 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 577, , ,93 SALDO: příjmů a výdajů SF -257,56-257,56-170,90 FRBMS PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 120,00 120,00 64,08 příjem za poplatky FRBMS 30,00 30,00 18,76 FRBMS - splátky půjček 950,00 950,00 977,93 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 1 100, , ,77 VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů 40,00 40,00 21,89 FRBMS - neinvest. půjčky 1 300, ,00 865,36 FRBMS - invest. půjčky 760,00 760,00 0,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 100, ,00 887,25 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS , ,00 173,52 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 9

11 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje: 1) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. 2) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá trojmístná čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 3) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení (závazný ukazatel je stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce. První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle jednotlivých částí akce (např. dotace, daru, smlouvy či druhu TI podle potřeby); př. číslo organizace 291x - tzn. závazný ukazatel jsou všechny části ) závaznými ukazateli u organizace číslo 207 (výdaje města a městského úřadu) je celková suma schválená na rok za jednotlivá čísla kapitol (viz platný podpisový vzor), dohromady s kapitálovými výdaji. 4) u kapitoly č. 19 (tajemník MěÚ) za organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského úřadu a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203 (mzdové výdaje OS ZZ a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje Městské policie a s tím související výdaje) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 5) U kapitoly č. 08 za organizaci č. 207 (majetek úřadu, likvidace majetku úřadu, pojištění, spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou, poplatky rádio, televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH), organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu důchodců) a organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 08, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 6) u kapitoly č. 16 (informatik MěÚ) za organizaci č. 207 (výpočetní technika, telefony a s tím související výdaje), organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 16, všechny tři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 7) u organizace číslo 280, 900, 930, 931, 932 (výdaje v kapitole 02 organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport; reprefond starosty a propagace města; reprezentace úřadu a města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v soutěžích pro děti) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 8) u organizace číslo 73, 75, 95, 210, 445 (správa hřbitova; správa bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené s prodejem či pronájmem bytů, pozemků nebo domů; nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel;) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls b) závazné ukazatele - text Stránka 10

12 9) u organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 211, 232, 230, 519 (mobiliář města; oprava a údržba semaforů; provoz a údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC; správa za zabezpečení VPS ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí vánoční výzdoby; čistění odpadkových košů; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě SMMS s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů; správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje města právní služby HIO; údržba parku; výdaje města elektrická energie; zprostředkování výběrových řízení) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 10) u organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 463 (likvidace černých skládek; svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se životního prostředí; monitoring kasáren ŽP; oprava a čištění studní v majetku města) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 11) u organizace číslo 225, 226, 229, (lesní osnovy; OŽP - státní správa lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním zvířete do útulku) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 12) u organizace číslo 62, 63, 64, 66, 69 (komunikace úklid vozovek, chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 13) závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra: a) OS Zdravotnické zařízení (org. 203) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4, dohromady s kapitálovými výdaji. b) OS JSDH (org. 205, 256) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5), vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. c) Městská policie (org. 222) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 2, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 7, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4 a vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra: 1) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky, výsledek hospodaření a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na ekonomické ukazatele. 2) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně. Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls b) závazné ukazatele - text Stránka 11

13 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 c) Celkové porovnání let Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY bez SF ,87 VÝDAJE bez SF ,51 SALDO , Plnění rozpočtu za období Finační prostředky PŘÍJMY bez SF VÝDAJE bez SF Rok 1.1. Běžný rozpočet 2016 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY , , ,00 127,33 109,06 VÝDAJE , , ,38 107,49 77,43 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2016 rozpočet rozpočet třída skutečnost % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY , , , ,96 114,51 VÝDAJE , , ,71 55,87 14,97 SALDO , , ,21 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls c) celk.porovnání Stránka 12

14 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 d) Rekapitulace příjmů 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 123,42 114,02 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 128,31 119,91 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,64 182,30 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,50 184,49 83,83 CELKEM PŘÍJMY , , ,50 131,62 109, Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Sdílené daně , , ,00 127,17 114,47 Místní poplatky , , ,00 107,21 107,21 Správní poplatky , , ,00 112,94 112,16 Daň z nemovitosti , , ,00 106,97 106,97 Ostatní daňové příjmy , , ,00 126, Sdílené daně po měsících Měsíc Leden , , , , , ,67 Únor , , , , , ,43 Březen , , , , , ,13 Duben , , , , , ,08 Květen , , , , , ,76 Červen , , , , , ,72 Červenec , , , , , ,94 Srpen , , , , , ,35 Září , , , , , ,93 Říjen , , , , , ,67 Listopad , , , , , ,07 Prosinec , , , , , ,65 CELKEM , , , , , ,40 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls d) rekapitulace příjmů Stránka 13

15 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 e) Rekapitulace výdajů 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,38 107,49% 77,43% 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,71 55,87% 14,97% CELKEM VÝDAJE , , ,09 94,03% 47,04% 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE 2014 skut % 2015 skut % 2016 skut % Výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,00 26, ,00 23, ,88 24,72 Ostatní platby za provedenou práci ,63 0, ,99 0, ,00 0,63 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 0, ,00 0,91 Mzdové výdaje celkem ,63 28, ,99 25, ,88 26,26 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,64 1, ,08 1, ,48 1,71 Nákupy vody, paliv a energie ,85 5, ,92 3, ,34 3,45 Nákup služeb a ostatní nákupy ,40 15, ,27 12, ,93 14,08 Opravy a údržba majetku ,14 16, ,96 13, ,64 16,57 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,22 7, ,34 5, ,07 0,78 Výdaje z finančního vypořádání 450,00 0, ,95 0, ,00 5,31 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,44 2, ,43 3, ,37 2,14 Ostatní provozní výdaje celkem ,69 48, ,95 40, ,83 44,04 Transfery příspěvkovým organizacím ,22 15, ,00 12, ,00 12,37 Transfery ostatním vlastním org. - o.p.s Transfery jiným subjektům ,00 1, ,20 1, ,30 1,30 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 3 756,48 0,00 Neinvestiční transfery celkem ,22 17, ,20 13, ,78 13,67 Půjčené prostředky ,50 0, ,00 0, ,00 0,54 CELKEM ,04 94, ,14 79, ,49 84,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika ,00 1,97 Pořízení budov, staveb ,02 0, ,10 17, ,35 12,66 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0, ,00 0,08 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,74 1, ,62 0, ,00 0,77 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,15 0,10 Pořízení vlastního majetku celkem ,76 2, ,72 19, ,50 13,62 Investiční transfery vlastním organizacím ,50 0, ,00 0, ,00 0,91 Investiční transfery jiným subjektům ,12 2, ,34 0, ,00 0,95 Investiční transfery celkem ,62 2, ,34 0, ,00 1,86 Půjčené prostředky CELKEM ,38 5, ,06 20, ,50 15,49 VÝDAJE CELKEM ,42 100, ,20 100, ,99 100,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls e) rekapitulace výdajů Stránka 14

16 3.2. Výdaje a příjmy tříděné dle odvětvového třídění 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,58 Lesy a zemědělství , , , ,60 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , , , ,55 Vodní hospodářství , ,37 Školství , , ,50 Kultura , ,03 Sport , ,14 Zájmová činnost , , , ,65 Zdravotnictví , , ,00 Bytové hospodářství , , , ,68 Veřejné osvětlení , ,07 Pohřebnictví , , , ,00 Zásobování teplem , , , ,18 Územní rozvoj , , , ,53 Ochrana ovzduší a půdy , , ,00 877,00 Odpady , , , ,50 Veřejné prostranství , ,91 Sociální zabezpečení Sociální služby , , , ,66 Krizové stavy , ,00 Hasiči a městská policie , , , ,94 Zastupitelstvo , ,97 Správa úřadu , , , ,02 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,48 Ostatní finanční operace ,00 1,00 Ostatní nezařazené , , , ,21 Celkem , , , ,99 Příjmy z financování ,87 Výdaje z financování , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , , ,18 CELKEM , ,36 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls e) rekapitulace výdajů Stránka 15

17 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , , , ,85 Únor , , , , , , , ,73 Březen , , , , , , , ,88 Duben , , , , , , , ,20 Květen , , , , , , , ,56 Červen , , , , , , , ,62 Červenec , , , , , , , ,71 Srpen , , , , , , , ,29 Září , , , , , , , ,61 Říjen , , , , , , , ,02 Listopad , , , , , , , ,38 Prosinec , , , , , , , ,66 CELKEM , , , , , , , ,51 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy ,00 Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje , , ,00 100,00 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij. půjček 6 607, ,59 54,33 Oper.z peněž.účtů organizace ,87 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,59 6. Monitoring obcí Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 f) Financování , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 2,11 2,36 20,87 1,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 % UR , , , , ,41 6,02 6,21 4,73 4,79 4,46 40,74 50,48 16,79 13,28 12, , , , , , , , , , , , , , , ,45 2,73 3,74 2,83 3,03 3,15 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls f) financování Stránka 16

18 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok Pohledávky k g) Zúčtovací vztahy Účet - popis Odběratelé , , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , ,85 497,00 400, Daň z přidané hodnoty , , Pohled. za vyb.míst.vlád. inst , , Kr.pohl.z nástr.spolufin , , Poskytnuté zálohy na transfery , , , , , Ostatní krátkodobé pohleddávky , , , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , ,00 CELKEM , , , , ,37 Z toho: Opravné položky k pohledávkám , , , , ,60 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , , , Závazky z děl. správy , , , Zaměstnanci , , , , , Sociální pojištění , , , , , Zdravotní pojištění , , , Důchodové spoření 759, Jiné přímé daně , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , Jiné daně a poplatky 5 559, , Závazky k os.mimo vyb.vl. jed , , Závazky k vyb. ústř.vlád. jed , , , , , Závazky k vyb. míst.vlád. jed , , Přijaté zálohy na transfery , , , , , Ostatní krátkodobé závazky , , , , , Dl.přijaté zálohy na tra ,46 CELKEM , , , , ,96 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Dlouhodobé úvěry , , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , , , , Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 CELKEM , , , , ,11 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls g) zúčtovací vztahy Stránka 17

19 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 h) Přehled účtů a fondů Jmění, upravující položky a fondy Název fondu Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , , Transfery na poříz. dl.majetku , , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , , Jiné oceňovací rozdíly , , , Opravy minulých období , , , Ostatní fondy , , ,91 CELKEM , , , Peněžní a ostatní fondy Název fondu Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Ostatní fondy , , , Ostatní fondy , , ,91 CELKEM , , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC 1 567, , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , Běžné účty fondů ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC , , ,14 CELKEM , , ,62 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls h) účty a fondy Stránka 18

20 Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 i) Přehled přijatých dotací 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,88 Od státních fondů , , ,29 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Stav k žádost o doplatek / proplacení Přiděleno Kč doplatek / proplaceno Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč žádost o doplatek / proplacení MPSV - st.přísp.na výkon pěstoun.péče , , , , MPSV - právní ochrana dětí - dopl. za , ,93 0, MPSV - právní ochrana dětí , , , MPSV - na výkon sociální práce , ,00 0, MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje - pro Pečovatelskou službu , ,00 0, MV - Neinv.transf.krajům o pož.ochr. - JSDH , ,00 0, MV - Bezpečnostní dobrovolník , ,00 0, MV - INV dotace pro jednotky SDH - dodávka , ,50 0, OPŽP zateplení ZŠ Gagarinova , , MMR - integr.program EU-NIV IT technika , ,00 0, MMR - integ.program EU-IV IT technika , ,65 0, MZ - Zvýš.náklady-LZ par.24 od , ,00 0, MZ - Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , ,00 0, MK - Podpora obnovy kultur. památek - zeď sv. Petra , ,00 0, MK - Podpora reg.kultur.zařízení - městské hradby , ,48 0, MK - Regen.měst.památ.rezervací - kostel Máří Magdalény , ,00 0, MF - Volby do Senátu,zast.krajů , , ,49 Celkem ze státního rozpočtu , , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Stav k žádost o doplatek / proplacení Přiděleno Kč doplatek / proplaceno Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč žádost o doplatek / proplacení operační program ŽP IV zateplení ZŠ Gagarinova , ,27 Celkem od státních fondů , , , ,29 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls i) přehled přij. dotací Stránka 19