Svazek obcí Měčínsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Svazek obcí Měčínsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :54:50

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY ,57 VÝDAJE ,55 SALDO , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 100,79 100,79 VÝDAJE , , ,00 65,39 65,39 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 528,57 500,00 500,00 105,71 105,71 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 100,73 100,73 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 100,79 100, Daňové příjmy vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 65,39 65,39 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE , , ,00 65,39 65, Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 Řádek 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00n Ostatní platby za provedenou práci 6 764,00 27,37 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem 6 764,00 27,37 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy ,55 64,91 Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí...) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem ,55 64,91 Transfery příspěvkovým, organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 1 909,00 7,72 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem 1 909,00 7,72 Půjčené prostředky CELKEM ,55 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM ,55 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Skutečnost Skutečnost Pokladní správa ,00 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 528, ,55 Ostatní finanční operace ,00 Ostatní nezařazené Celkem , ,55 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) ,02 CELKEM ,02

6 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 Rok Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 8, ,50 Únor , ,55 Březen ,82 169,50 Duben 51,86 124,50 Květen 53,59 124,50 Červen 51,87 124,50 Červenec 53,59 124,50 Srpen 53, ,00 Září 50,24 125,00 Říjen 51,91 125,00 Listopad 50,25 125,00 Prosinec 51,74 846,00 CELKEM , ,55 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změn. Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 313,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 313,21 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) ,57 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem ,89 8. Cizí zdroje 6 764,00 9. Stav na bankovních účtech celkem , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , Oběžná aktiva , Krátkodobé závazky 6 764, Celková likvidita ř.16/ř.17 9,37

7 7. Pohledávky k Účet popis Odběratelé 469 Ostatní dlouhodobé pohle ,00 CELKEM ,00 8. Závazky k Účet popis Dodavatelé 331 Zaměstnanci 5 750, Jiné přímé daně 1 014,00 CELKEM 6 764,00 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název 2014

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku Oceň.rozdíly při prv.použ.met , ,00 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC 3 578, , Základní běžný účet ÚSC 1 889, ,30 CELKEM , ,89

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00

10 14. Majetek k Účet - popis 2014 Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m , , Nedokončený dl. hmotný m , ,00 CELKEM , , ,00 z toho: oprávky k majetku celkem ,00