Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Transkript

1 Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :59:21

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,82 VÝDAJE , , ,58 SALDO , , , Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 121,02 98,92 VÝDAJE , , ,00 64,63 63,10 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE , ,00 SALDO , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 121,29 99,27 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 91,14 87,98 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 138,18 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 121,02 98, Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 120,71 99,41 Místní poplatky , , ,00 94,48 94,48 Správní poplatky 100,00 500,00 500,00 20,00 20,00 Daň z nemovitosti , , ,00 137,69 99,93 Ostatní daňové příjmy 4 307, , ,00 95, Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc Leden , , ,14 Únor , , ,67 Březen , , ,84 Duben , , ,12 Květen , , ,44

4 Červen , , ,47 Červenec , , ,25 Srpen , , ,68 Září , , ,36 Říjen , , ,05 Listopad , , ,76 Prosinec , , ,79 CELKEM , , ,57

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 64,63 63,10 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 CELKEM VÝDAJE , , ,00 62,29 61, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 6, ,00 4,26 Ostatní platby za provedenou práci ,00 11, ,00 16,82 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 23, ,00 26,76 Mzdové výdaje celkem ,00 41, ,00 47,84 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,75 10, ,00 9,43 Nákupy vody, paliv a energie ,00 14, ,00 11,51 Nákup služeb a ostatní nákupy ,03 21, ,58 27,01 Opravy a údržba majetku ,00 5,00 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 2,39 275,00 0,05 Výdaje z finančního vypořádání 100,00 0, ,00 1,47 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 4, ,00 1,34 Ostatní provozní výdaje celkem ,78 57, ,58 50,81 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 8 752,00 1, ,00 1,36 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 8 752,00 1, ,00 1,36

6 Půjčené prostředky CELKEM ,78 100, ,58 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM ,78 100, ,58 100, Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,63 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje ,00 Vodní hospodářství , , ,00 Školství Kultura , ,00 Sport Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví

7 Bytové hospodářství , ,00 Veřejné osvětlení , ,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 2 000, , ,00 Územní rozvoj ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy 1 000,00 Hasiči a městská policie , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu 500, , ,78 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000, ,00 204, ,80 Ostatní finanční operace , ,00 Ostatní nezařazené ,00 Celkem , , , ,58 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) ,24 CELKEM ,24

8

9

10 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,18 Únor , , , , , ,12 Březen , , , , , ,55 Duben , , , , , ,63 Květen , , , , , ,97 Červen , , , , , ,48 Červenec , , , , , ,98 Srpen , , , , , ,95 Září , , , , , ,53 Říjen , , , , , ,04 Listopad , , , , , ,20 Prosinec , , , , , ,95 CELKEM , , , , , ,58 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 290,07 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 290,07 6. Monitoring obcí Popis

11 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,82 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem , , ,60 8. Cizí zdroje , , ,88 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,50 1,07 1, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 13,78 22,26 26,64

12

13 7. Pohledávky k Účet - popis Krátkodobé poskytnuté zá , , , Poskytnuté zálohy na tra 1 500, , Poskyt. návratné fin.výp 324,00 324,00 324, Dlouhodobé poskytnuté zá 2 200,00 CELKEM , , ,00 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé 5 036, ,58 715, Zaměstnanci , , , Sociální pojištění 1 575, , Zdravotní pojištění 2 430, , , Ost.daně, popl.a jiná pe 3 270, , , Přijaté zálohy na transf , , Ostatní krátkodobé závaz 1,00 CELKEM , , ,50 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název

14 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , ,86 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet - KB , ,28 CELKEM , ,79

15

16 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,00 Od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách

17

18 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) 324,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky ,50 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,82 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem ,81 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

19 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m 3 000, ,00 CELKEM , , , , , , , , ,00 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,81