1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2017

Transkript

1 Obec Říčky v Orlických horách IČ: ou.ricky@obecricky.cz NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Říčky v Orlických horách č.p. 2, Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,34 VÝDAJE , , ,47 SALDO , , , Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 129,85 99,99 VÝDAJE , , ,00 88,03 99,91 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 100,00 VÝDAJE , , ,00 408,82 99,99 SALDO , , ,00

2 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 115,61 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 129,29 99,95 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,31 100, CELKEM PŘÍJMY ,34 500, ,00 189,44 99, Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 118,62 100,00 Místní poplatky , , ,00 122,24 100,10 Správní poplatky 1 870, , ,00 93,50 78,57 Daň z nemovitosti , , ,00 109,36 100,00 Ostatní daňové příjmy 7 990, , ,00 266, Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc Leden , , ,86 Únor , , ,62 Březen , , ,98 Duben , , ,59 Květen , , ,63 Červen , , ,22 Červenec , , ,73 Srpen , , ,33 Září , , ,97 Říjen , , ,28 Listopad , , ,22 Prosinec , , ,72 CELKEM , , ,15

3 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 88,03 99,91 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 408,82 99,99 CELKEM VÝDAJE , , ,00 106,92 99, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 20, ,00 21,45 Ostatní platby za provedenou práci ,00 2, ,00 1,87 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 9, ,00 8,44 Mzdové výdaje celkem ,00 31, ,00 31,76 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,71 17, ,08 4,36 Nákupy vody, paliv a energie ,10 9, ,00 8,09 Nákup služeb a ostatní nákupy ,95 24, ,99 19,71 Opravy a údržba majetku ,00 1, ,00 10,21 Výdaje z finančního vypořádání ,00 2, ,00 1,34 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,50 0, ,20 0,89

4 Ostatní provozní výdaje celkem ,26 54, ,27 44,59 Transfery jiným subjektům ,50 0, ,00 1,13 Neinvestiční transfery celkem ,50 0, ,00 1,13 Půjčené prostředky CELKEM ,76 86, ,27 77,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2016 skut % 2017 skut % SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,42 7, ,20 12,77 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 1, ,00 7,86 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) ,00 4, ,00 1,90 Pořízení vlastního majetku celkem ,42 13, ,20 22,52 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM ,42 13, ,20 22,52 VÝDAJE CELKEM ,18 100, ,47 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,85 Lesy a zemědělství , , ,00 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje , , , ,10 Vodní hospodářství , , , ,14 Kultura , ,00 Sport , ,00 Zájmová činnost , , , ,00 Bytové hospodářství , , , ,00 Veřejné osvětlení , ,00 Pohřebnictví ,00 Zásobování teplem , , , ,00 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy , , ,00 Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,43 Sociální zabezpečení Sociální služby 7 000,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie , ,55 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , ,05 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 500, , , ,20 Ostatní finanční operace 3 780,00 Ostatní nezařazené Celkem , ,

6 900,00 849,47 Příjmy z financování Výdaje z financování ,00 Použitá rezerva (z BÚ) ,00 CELKEM , , ,87 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,26 Únor , , , ,04 Březen , , , ,85 Duben , , , ,54 Květen , , , ,45 Červen , , , ,62 Červenec , , , ,76 Srpen , , , ,55 Září , , , ,27 Říjen , , , ,62 Listopad , , , ,53 Prosinec , , , ,98 CELKEM , , , ,47 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 99,67 Oper.z peněž.účtů organizace ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 100,09

7 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) ,21 3. Úroky , ,34 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , ,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , ,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 8,00 7,65 7. Aktiva celkem , , ,72 8. Cizí zdroje , , ,07 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , Zadluženost celkem ř.10+ř , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,20 0,94 4,22

8 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 9, leté saldo , Oběžná aktiva , , , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 4,41 2,67 2,35 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zá , , , Jiné pohledávky z hl. či , , , Pohledávky za zaměstnanc 350,00 455,00 210, Ost.daně, popl.a jiná pe , , , Poskyt. návratné fin.výp 368,00 368,00 368,00 CELKEM , , ,00 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,00

9 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté záloh , , , Zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení , , , Zdravotní pojištění 8 887, , , Daň z příjmů , Závazky k os.mimo vyb.vl 7 000, Přijaté zálohy na transf , , , Ostatní krátkodobé závaz 635,00 658,00 738, Dl.přijaté zálohy na tra , ,00 CELKEM , , ,07 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Název fondu Jmění účetní jednotky Jmění, upravující položky a fondy k Počáteční stav ,62 Zůstatek k , Transfery na poříz. dl.majetku , ,32

10 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM , , , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC -15,00-15, CELKEM ,51 803,38

11 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , ,00 Od státních fondů Celkem , , , , Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu Označení UZ účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč neinv , , ministerstvo zemědělství , , ÚD-volby do Parlamentu ČR , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů

12 Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 Označení Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) 368,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,34 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2,90 Označení Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Kč Krátkodobé závazky ,07 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,34 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,17

13 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Zastavený majetek Majetek celkem ,34 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , Stavby , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , ,00

14 028 - Drobný dlouhodobý hmotný , , , , Pozemky , , , , Kulturní předměty , , , , Nedokončený dl. nehmot.m , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , ,00 CELKEM , , , , , ,44 z toho: oprávky k majetku celkem , ,90

15 V roce 2017 V roce 2017 bylo požádáno o poskytnutí finanční podpory na Rekonstrukci kanalizace ve výši ,- od KHK. V roce 2017 byla realizována akce s dotační podporou Oprava márnice z Ministerstva zemědělství. Dne byla dostavěna stavba KOLIBA na hřišti, slouží k pořádání společenských akcí. 15. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2017 na rozvahovém účtu 431 vykazuje zisk ve výši ,55 Kč. Příloha- Výkaz zisku a ztrát k pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. razítko a podpis starosty Vypracovala: Romana Macháňová Vyvěšeno: Sejmuto: