Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování

Transkript

1 Obec Mokré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování Starotstka obce a příkazce operace: Blanka Kučerová osobna odpovědná za účetní případ V Mokrém dne:

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,47 VÝDAJE , , ,84 SALDO , , , Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 98,42 99,95 VÝDAJE , , ,00 90,57 99,98 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 61200, ,00 100,00 VÝDAJE , , ,00 99,34 99,34 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97,40 99,95 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,35 99,98 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61200, ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76267, , ,00 131,95 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 100,95 99, Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 96,96 100,00 Místní poplatky 3910, , ,00 97,75 100,00 Správní poplatky 1410, , ,00 70,50 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 99,63 99,63 Ostatní daňové příjmy 10557, , ,00 117, Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc Leden , , ,28 Únor , , ,71 Březen 86761, , ,10 Duben , , ,20 Květen , , ,10 Červen 42731, , ,81 Červenec , , ,57 Srpen , , ,93 Září , , ,71 Říjen 95253, , ,53 Listopad , , ,06 Prosinec , , ,18 CELKEM , , ,18

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 90,57 99,98 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99,34 99,34 CELKEM VÝDAJE , , ,00 92,02 99, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 22, ,00 24,00 Ostatní platby za provedenou práci 74115,00 3, ,00 2,90 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 8, ,00 8,94 Mzdové výdaje celkem ,00 35, ,00 35,85 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,07 10, ,01 10,00 Nákupy vody, paliv a energie ,15 10, ,57 10,90 Nákup služeb a ostatní nákupy ,81 26, ,16 18,80 Opravy a údržba majetku ,00 13, ,00 2,24 Daně (daň z převodu nemovitostí...) Výdaje z finančního vypořádání 9008,00 0,41 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 31941,50 1, ,10 2,93 Ostatní provozní výdaje celkem ,53 62, ,84 44,86 Transfery příspěvkovým organizacím 2200,00 0, ,00 0,10 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 4000,00 0, ,00 0,19 Transfery jiným subjektům 24840,00 1, ,00 1,15 Transfery "průtokové"- soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 31040,00 1, ,00 1,44

5 Půjčené prostředky CELKEM ,53 98, ,84 82,14 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 30000,00 1, ,00 17,86 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem 30000,00 1, ,00 17,86 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 30000,00 1, ,00 17,86 VÝDAJE CELKEM ,53 100, ,84 100, Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,94 Lesy a zemědělství 19420, ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 4900, ,00 Vodní hospodářství 25100, ,00 Školství 12000, ,00 Kultura 33500, , , ,86 Sport Zájmová činnost 1500, , , ,00 Zdravotnictví

6 Bytové hospodářství 83400, , , ,79 Veřejné osvětlení 3880, , , ,00 Pohřebnictví 3000, , , ,00 Zásobování teplem 10000, ,00 443,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 74350, , , ,00 Veřejné prostranství , ,10 Sociální zabezpečení Sociální služby 2000, ,00 Krizové stavy 10000,00 Hasiči a městská policie 10000, ,00 Zastupitelstvo , ,57 Správa úřadu 10920, , , ,92 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 17490, , , ,60 Ostatní finanční operace 7140, ,00 Ostatní nezařazené 4000, ,00 Celkem , , , ,84 Příjmy z financování Výdaje z financování 75000, ,00 Použitá rezerva (z BÚ) ,63 CELKEM , ,63

7 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,04 Únor , , , , , ,73 Březen , , , , , ,06 Duben , , , , , ,50 Květen , , , , , ,30 Červen , , , , , ,47 Červenec , , , , , ,43 Srpen , , , , , ,50 Září , , , , , ,25 Říjen , , , , , ,67 Listopad , , , , , ,29 Prosinec , , , , , ,60 CELKEM , , , , , ,84 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 100,89 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , ,00 99,96 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 380,39 100,62

8 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,47 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 75000, ,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , ,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 3,00 3,07 7. Aktiva celkem , , ,97 8. Cizí zdroje , , ,43 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,91 3,05 2, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 34,47 49,97 39, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 1,85 4,14 4,77

9 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé 910, ,00 860, Krátkodobé poskytnuté zá , , , Ostatní krátkodobé pohle 65589, ,00 CELKEM , , ,00 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé 5957, , , Krátkodobé přijaté záloh 16100, , Zaměstnanci 42304, , , Sociální zabezpečení 11275, , , Zdravotní pojištění 7008, , , Ost.daně, popl.a jiná pe 7013, , , Přijaté zálohy na transf , , , Ostatní krátkodobé závaz 387,00 409,00 405,00 CELKEM , , ,43 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Dlouhodobé úvěry , , ,00 CELKEM , , ,00

10 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , ,15 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC 9418, ,28 CELKEM , ,31

11 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 18467, , ,43 Od státních fondů Celkem 18467, , , Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč ÚD-volby do Parlamentu ČR 18467, , ,43 Celkem ze státního rozpočtu 18467, , , Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů , , ,00

12 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 860,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,47 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 0, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 64935,00 Dlouhodobé závazky ,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,47 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 2, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem ,28 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%)

13 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m 28350, , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , Stavby , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , Pozemky , , , , Kulturní předměty , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , ,00 CELKEM , , , , , ,52 z toho: oprávky k majetku celkem , ,58 Účet - popis 2017 Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m 28350, , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , Stavby , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , Pozemky , , Kulturní předměty , , Nedokončený dl. hmotný m , , Ostatní dlouhodobý fin.m , ,00 CELKEM , , ,10 z toho: oprávky k majetku celkem ,18