Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)"

Radim Procházka
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB) 1 Obsah : 1. Úvod Obsah 2. Komentář 3. Tabulka hospodaření Penzijních společností za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 100 %), 4. Tabulka hospodaření Důchodového fondu a Účastnického fondu za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 100 %) 5. Tabulka hospodaření Transformovaného fondu a FONDŮ CELKEM za 1. až , porovnání k roku 2015,(cíl 100 %) 6. GRAFY K zamyšlení : TRANSFORMOVANÝ FOND snížil meziročně ZISK (2016 proti 2015) o cca -25 %, tj. o 930,9 mil. Kč. TRANSFORMOVANÝ FOND snížil celkové VÝNOSY 2016 proti 2015 o 4,2 %, tj. snížení o -342,7 mil. Kč, naopak TRANSFORMOVANÝ FOND zvýšil celkové VÝDAJE 2016 proti 2015 o +11,4 %, tj, zvýšení o + 512,3 mil. Kč. Úplata za OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU se zvýšila 2016 proti roku 2015 o +40,3 %, tj. o +832,8 mil. Kč, naopak Úplata za ZHODNOCENÍ MAJETKU FONDU klesla 2016 proti roku 2015o -52 %, tj. o 337,2 mil. Kč. DOBRÉ VÝSLEDKY měl ÚČASTNICKÝ FOND, zvýšil celkové VÝNOSY 2016 proti 2015 o +229 %, tj. zvýšení o + 218,7 mil. Kč a ÚČASTNICKÝ FOND zvýšil celkové VÝDAJE 2016 proti 2015 o +87,2 %, tj, zvýšení o + 46,2 mil. Kč. Úplata za OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU se zvýšila 2016 proti roku 2015 o + 126,5%, tj. o +52,4 mil. Kč, naopak Úplata za ZHODNOCENÍ MAJETKU FONDU klesla 2016 proti roku 2015o -42,5 %, tj. o 6,5 mil. Kč. Zdroj dat : Česká národní banka, a regulace/souhrnné informace o finančním sektoru/základní ukazatele o sektorech finančního trhu/penzijní společnosti, fondy penzijních společností. Použita data za 1. až (staženo ) Zpracoval : Jára Miroslav

2 Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB) TF. Upozornění k vývoji hospodaření Transformovaného fondu za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 100 % z roku 2015) : 1. Transformovaný fond v roce 2016 dosáhl celkové výnosy ve výši 7 890,3 mil. Kč, tj. dosáhl 95,84 % výnosů roku Ztráta z finančních operací, která za 1. až dosáhla 163,8 mil. Kč (za celý rok 2015 byla ztráta -85,1 mil. Kč). 3. Upozornění na vývoj Úplaty za obhospodařování majetku fondu, za 1. až bylo dosaženo 140,3 % nákladů roku Úplata za zhodnocení majetku fondu byla naopak jen 48,0 % z nákladů roku Upozornění Zisk TF za 1. až dosáhl 75,13 % zisku 2015 (cíl 100 %). DF. Důchodový fond má všechny položky za 1. až rovné NULE. ÚF. Upozornění k vývoji hospodaření Účastnického fondu za 1. až v porovnání s rokem 2015 (cíl 100 %) z roku 2015 : 1. Účastnický fond se ve výnosech pohyboval nad hranici 100 % výnosů roku Byl dosažen ZISK z finančních operací, který za 1. až dosáhl hodnoty 157,8 mil. Kč, Došlo k významnému zlepšení Zisku z finančních operací v období 1. až (+157,8 mil. Kč ) proti roku 2015 (-1,8 mil. Kč) 3. Upozornění na vývoj Úplaty za obhospodařování majetku fondu za 1. až bylo dosaženo 226,55 % nákladů roku 2015, tj. za 1. až bylo uhrazeno 93,8 mil. Kč, tj proti 41,4 mil. Kč roku Byl dosažen Zisk Účastnického fondu za 1. až ve výši 214,9 mil. Kč proti 2015 (42,5 mil. Kč). CF. Upozornění k CELKOVÉMU vývoji hospodaření FONDŮ za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 100 % z roku 2015) : 1. Ztráta z finančních operací za 1. až dosáhla hodnoty ve výši 6,0 mil. Kč,. (za celý rok 2015 byla ztráta - 64,2 mil. Kč). 2. Zisk FONDŮ za 1. až byl ve výši 3 026,4 mil. Kč, tj. 79,48 %, nižší o 781,3 mil. Kč. Zisk 2015, byl 3 807,7 mil. Kč).. PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Upozornění k CELKOVÉMU vývoji hospodaření Penzijních společností za 1. až v porovnání s rokem 2015 ( cíl 100 % z roku 2015) : Penzijní společnosti získaly celkovou ÚPLATU ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDŮ ve výši 2 996,4 mil. Kč, tj. 141,6 % a získaly ÚPLATU ZA ZHODNOCENÍ MAJETKU FONDU ve výši 313,7 mil. Kč, tj. 47,0 %. 2

3 Hospodaření "Penzijních společností" za rok 1. až (z dat ČNB) staženo k v mil. Kč CÍL je 100 % VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Penzijní Penzijní Penzijní Penzijní sestavy ČNB sestavy ČNB společnosti společnosti společnosti společnosti s úhradou Z FONDŮ s úhradou Z FONDŮ s úhradou Z FONDŮ bez úhrady Z FONDŮ až až až Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK ,1 45,0 91,7% 45,0 Výnosy z ostatních aktiv UK ,9 22,2 111,7% 22,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,3 24,5 105,3% 24,5 Úplata za obhospodařování majetku fondu UK , ,4 141,6% - Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,7 313,7 47,0% - Poplatky od účastníků UK ,3 15,0 70,4% 15,0 Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,5-14,8 z +89,5 (100 % ) ztráta -14,8-14,8 Ostatní provozní výnosy UK ,6 42,9 161,1% 42,9 CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 3 013, ,0 114,3% 134,8 3 VÝZNAMNÉ NÁKLADY Řádky Položky Penzijní Penzijní Penzijní Penzijní sestavy ČNsestavy ČN společnosti společnosti společnosti společnosti výdaje až až až Náklady na úroky a podobné náklady UK ,1 22,1 100,4% 22,1 Náklady na poplatky a provize UK ,9 861,3 82,3% 861,3 Ostatní provozní náklady UK ,1 22,3 111,1% 22,3 Náklady na zaměstnance UK ,4 362,3 102,8% 362,3 Ostatní správní náklady UK ,8 691,2 101,2% 691,2 Odpisy UK ,8 71,9 78,3% 71,9 CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 2 215, ,0 91,7% 2 031,0 Zisk nebo ztráta UK51 798, ,2 174,8% ,2 Kontrola 798, ,9 PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI s úhradami od Transformovaného fondu a ostat. Fondů ve výši 2 996,4 mil. Kč + 313,7 mil. Kč = 3 310,1 mil. Kč ( cca 96,1 % z celkových příjmů) Penzijní společnosti měly celkové příjmy za 1. až ve výši mil. Kč.

4 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč 4 CÍL je 100 % VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Důchodový Důchodový Důchodový % Účastnický Účastnický Účastnický sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK ,20-0,00% 81,2 112,2 138,19% Výnosy z ostatních aktiv UK ,90-0,00% 2,1 2,2 106,03% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,30-0,00% 13,8 41,9 303,34% Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,70-0,00% - 1,8 157,8 Zlepšení z -105 mil. Kč II.Q. na +157,8 mil. Kč IV. Q Ostatní provozní výnosy UK ,2 0,1 0,1 CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 38,1-0,00% 95,5 314,2 329,01% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky Důchodový Důchodový Důchodový % Účastnický Účastnický Účastnický sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ fond fond 1AŽ fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK Úplata za obhospodařování majetku fondu UK ,4-0,00% 41,4 93,8 226,55% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,9-0,00% 11,3 4,8 42,48% Ostatní provozní náklady UK ,3 0,1 43,00% Správní náklady UK ,49 CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 15,3-0,00% 53,0 99,2 187,18% Bez tvorby a rozpoštění REZERV a bez odpisů 215,0 Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK31 22,8-0,00% 42,5 214,9 505,84% Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 0,00% 3,83% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 0,00% 1,94%

5 Hospodaření fondů za 1. až (z dat ČNB) staženo v mil. Kč CÍL je 100 % 5 CÍL je 100 % VÝZNAMNÉ VÝNOSY Řádky Položky Transform Transform Transform % CELKEM CELKEM CELKEM sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ FONDY 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů UK , ,9 96,32% 7 724, ,1 96,62% Výnosy z ostatních aktiv UK ,2 369,0 106,89% 349,2 371,2 106,29% Ostatní výnosy z akcií a podílů UK ,3 169,2 126,01% 150,4 211,1 140,36% Zisk nebo ztráta z finančních operací UK ,1-163,8-192,54% - 64,2-6,0 Zlepšení z -133,2 mil. Kč II.Q. na -6,0 mil. Kč IV. Q Ostatní provozní výnosy UK ,1 164,0 79,58% 206,3 164,2 79,57% CELKEM VÝNOSY v mil. Kč 8 233, ,3 95,84% 8 366, ,5 98,06% VÝZNAMNÉ NÁKLADY A ÚPLATY Řádky Položky Transform Transform Transform % CELKEM CELKEM CELKEM sestavy ČNB sestavy ČNB fond 2015 fond 1AŽ fond 1AŽ FONDY fond 1AŽ fond 1AŽ Náklady na úroky a podobné náklady UK , ,7 99,72% 1 766, ,7 99,72% Úplata za obhospodařování majetku fondu UK , ,0 140,30% 2 117, ,8 141,37% Úplata za zhodnocení majetku fondu UK ,5 311,3 48,00% 665,7 316,2 47,50% Ostatní provozní náklady UK ,3 30,9 332,05% 9,6 31,0 323,02% Správní náklady UK ,7 5,4 94,95% 5,7 5,9 103,49% CELKEM VÝDAJE v mil. Kč 4 490, ,9 111,41% 4 558, ,5 112,03% Bez tvorby a rozpoštění REZERV a bez odpisů 2 887, ,9 Zisk "FONDŮ" před zdaněním UK , ,5 75,13% 3 807, ,4 79,48% Podíl výnosů "FONDŮ" k výnosům "CELKEM FONDY" 96,17% 100,00% Podíl výdajů "FONDŮ" k výdajům "CELKEM FONDY" 97,95% 100,00%

6 MEZIROČNÍ SNÍŽENÍ ZISKU O - 930,9 mil. Kč 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Podobné dokumenty

Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až (z dat ČNB)

Hospodaření fondů Penzijních společností za 1. až 6. 2016 a hospodaření "Penzijních společností" za 1. až 6. 2016 (z dat ČNB) 1 Obsah : 1. Úvod - Obsah 2. Tabulka hospodaření Penzijních společností za