Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Transkript

1 Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

2 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond Výroční zprávy k Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) Důchodový fond počet klientů státních dluhopisů prostředky účastníků ve správě Konzervativní počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Vyvážený počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Dynamický počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Prostředky účastníků ve správě zahrnují vlastní kapitál fondu a nealokované příspěvky účastníků vykazované v rozvaze fondu v ostatních pasivech. I/02 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s. I/03 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s.

3 Obsah Důchodový fond státních dluhopisů I/6 Konzervativní důchodový fond II/32 Vyvážený důchodový fond III/60 Dynamický důchodový fond IV/88 6 Důchodový fond státních dluhopisů 32 Konzervativní důchodový fond 60 Vyvážený důchodový fond 88 Dynamický důchodový fond I/04 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s. I/05 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s.

4 Allianz penzijní společnost / Allianz důchodový fond státních dluhopisů Výroční zpráva K I/6 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

5 Obsah Profil fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 10 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 16 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu I/8 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/9 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

6 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem fondu státních dluhopisů je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen fond státních dluhopisů ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Fond státních dluhopisů je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve fondu státních dluhopisů obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem fond státních dluhopisů vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. června 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje fond státních dluhopisů od 1. ledna Povolení k vytvoření fondu státních dluhopisů, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. I/10 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/11 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

7 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal fondu státních dluhopisů. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 31 Úplata za obhospodařování majetku fondu státních dluhopisů činila na konci rozhodného období 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,32 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 1 CELKEM I/12 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/13 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

8 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část I/14 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/15 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

9 I/16 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/17 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

10 v tom: Aktiva celkem I/18 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/19 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

11 I/20 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/21 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

12 tis. Kč Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Úroky z dluhových cenných papírů 3 8 Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (31) (41) Celkem (31) (41) I/22 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/23 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

13 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (18) 14 Celkem (18) 14 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (18) - - (18) - Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota ČR EU Mimo EU Celkem 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (3) (2) Celkem (3) (2) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (31) (41) Celkem (31) (41) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní 3 2 Celkem Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem I/24 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/25 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 6

14 Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) (emisní ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (419) (9) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (16 267) (16) (9) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 1 - Celková výše vyplacených dávek 15 - K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,43 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem I/26 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/27 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 8

15 Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva 3 3 Vlastní kapitál Celkem Gap (21 707) Kumulativní gap Od 1 tis. Kč měs. do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap 9 I/28 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/29 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

16 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

17 Allianz penzijní společnost / Allianz konzervativní důchodový fond Výroční zpráva K II/32 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

18 Obsah Profil fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 36 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 42 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu II/34 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/35 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

19 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem konzervativního fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen konzervativní fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Konzervativní fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v konzervativním fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem konzervativní fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje konzervativní fond od 1. ledna Povolení k vytvoření konzervativního fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. II/36 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/37 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

20 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal konzervativního fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 142 Úplata za obhospodařování majetku konzervativního fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,34 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 5 CELKEM II/38 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/39 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

21 Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část II/40 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/41 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

22 II/42 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/43 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

23 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Ostatní aktiva 5 - Aktiva celkem Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na poplatky a provize 4 (142) (228) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 5 (151) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (94) Daň z příjmů 14 - (1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (94) 74 Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva II/44 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/45 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

24 II/46 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/47 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

25 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku - (35) Celkem (142) (228) II/48 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/49 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

26 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (151) 44 Celkem (151) 44 Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (151) - - (151) ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (12) (11) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (12) (46) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (142) (228) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem II/50 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 5 II/51 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 6

27 Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0249 1,0263 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (1) Celkem - (1) Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1.lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (763) (20) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (23 310) (23) (1) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek (v tis. Kč) Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem II/52 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 7 II/53 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 8

28 K 30. červnu K 31. prosinci v % tis. Kč měs. 1 roku Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem VaR úrokových nástrojů - 0,43 K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap II/54 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 9 II/55 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 10

29 II/56 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/57 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

30 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

31 Allianz penzijní společnost / Allianz vyvážený důchodový fond Výroční zpráva K III/60 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

32 Obsah Profil fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 64 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 70 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu III/62 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/63 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

33 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem vyváženého fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen vyvážený fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Vyvážený fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve vyváženém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem vyvážený fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje vyvážený fond od 1. ledna Povolení k vytvoření vyváženého fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. III/64 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/65 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

34 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal vyváženého fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 561 Úplata za obhospodařování majetku vyváženého fondu činila na konci rozhodného období 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,20 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 18 CELKEM III/66 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/67 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

35 Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část III/68 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/69 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

36 III/70 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/71 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

37 Aktiva celkem III/72 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/73 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

38 III/74 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/75 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

39 III/76 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/77 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

40 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací (417) (1 452) - (1 869) 219 (1 214) - (995) ČR EU Mimo EU Celkem tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku - (717) Celkem (561) (1 548) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (44) (44) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (44) (761) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (500) 131 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy (1 453) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly 84 (47) Celkem (1 869) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (561) (1 548) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem III/78 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 5 III/79 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 6

41 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0563 1,0640 Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (5 704) (374) Zůstatek k 31. prosinci Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Čistá účetní hodnota Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (136) (7) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek 8 37 Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Celkem III/80 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 7 III/81 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 8

42 Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Příloha mimořádné účetní závěrky Období od 1. ledna do 30. června PROSTŘEDKY ÚČASTNÍKŮ Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Kdatu účetní závěrky představenstvo Společnosti nerozhodlo o úhradě ztráty ve výši tis. Kč za období končící 30. června Zisk předchozího období ve výši 3 795tis. Kč byl alokován do položky Nerozdělený zisk předchozích období K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,38 VaR akciových nástrojů - 0, DAŇ Z PŘÍJMŮ tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - (27) Daň splatná za minulá účetní období - (2) Celkem - (30) Súčinností od 1. ledna 2015 došlo k zavedení nulové sazby daně zpříjmů právnických osob u fondů penzijní společnosti. 17. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ Fond předal celý svůj majetek kobhospodařování Společnosti. Položka Hodnoty předané k obhospodařování představuje fondový vlastní kapitál. tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku K 30. červnu 2016 Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem 18. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (a) Portfolio fondu se k 30. červnu 2016 skládá pouze z hotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. K 31. prosinci 2015 byl Fond vystaven tržním rizikům, která vyplývala zotevřených pozic transakcí súrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které byly citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Řízení rizik Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap ( ) Kumulativní gap Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů vportfoliu, které jsou stanoveny vsouladu spožadavky Zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií a Zákona č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření. Tržní rizika jsou měřena metodou Value at Risk ( VaR ). Value at Risk představuje potenciální ztrátu znepříznivého pohybu na trhu v daném časovém horizontu na určité úrovni spolehlivosti. Portfolio Fondu se k skládá pouze zhotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. III/82 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 9 III/83 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 10

43 tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap III/84 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 11 III/85 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

44 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

45 Allianz penzijní společnost / Allianz dynamický důchodový fond Výroční zpráva K IV/88 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

46 Obsah Profil fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 92 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 98 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu IV/90 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/91 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

47 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem dynamického fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen dynamický fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Dynamický fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku dynamického fondu zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v dynamickém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem dynamický fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje dynamický fond od 1. ledna Povolení k vytvoření dynamického fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. IV/92 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

48 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal dynamického fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 822 Úplata za obhospodařování majetku dynamického fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,17 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 20 CELKEM IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/95 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

49 Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část IV/96 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/97 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

50 IV/98 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/99 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

51 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 20 - Aktiva celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů Náklady na poplatky a provize 5 (822) (3 066) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 6 (2 769) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (2 618) Daň z příjmů 16 - (3) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (2 618) Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva IV/100 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/101 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

52 IV/102 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/103 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

53 IV/104 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/105 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

54 ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací 180 (2 487) (462) (2 769) tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku - (1 821) Celkem (822) (3 066) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (66) (66) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (66) (1 887) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (822) (3 066) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (367) 168 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy a akciemi (2 972) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Celkem (2 769) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem IV/106 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 5 IV/107 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 6

55 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Vydané finančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané nefinančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Celkem Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,1063 1,1178 Akcie oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota IV/108 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 7 IV/109 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 8

56 tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. ledna Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (8 929) (1 091) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (298) (1 149) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 1 Celková výše vyplacených dávek 12 6 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,32 VaR akciových nástrojů - 0,43 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (3) Celkem - (3) IV/110 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 9 IV/111 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 10

57 Od 3 Od 1 tis. Kč Do 3 měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap IV/112 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 11 IV/113 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

58 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.