D chodové fondy (2. pilí )

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "D chodové fondy (2. pilí )"

Alena Dvořáková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 D chodové fondy (2. pilí ) Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy , , , ,20 Úroky z dluhových cenných papír , , , ,66 Výnosy z ostatních aktiv , , , ,54 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podíl ( ) ,01 4. Výnosy z poplatk a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) , , , ,30 Úplata penzijní spole nosti , , , ,30 úplata za obhospoda ování majetku fondu , , , ,71 úplata za zhodnocení majetku fondu 19 0, , , ,59 Poplatky hrazené bance Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací , , , ,71 7. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady ( ) Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( ) Odpisy hmotného majetku Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním , , , , Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo. in. p ed zdan ním Da z p íjm Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní , , , ,62 Výkaz zisk a ztráty

2 D chodové fondy (2. pilí ) Ozna ení 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami , , , ,20 a) splatné na požádání , , , ,81 aa) z statky b žných ú t u bank , , , ,81 ab) termínované vklady do 7 dn 10 b) ostatní pohledávky , , , ,39 ba) termínované vklady nad 7 dní , , , ,39 4. Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové cenné papíry , , , ,61 a) vydané vládními institucemi , , , ,61 b) vydané ostatními osobami 18 z. 16) realizovatelné 19 z. 16) oce. reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20 z. 16) držené do splatnosti Akcie, podílové listy a ostatní podíly , ,80 a) akcie ,59 b) podílové listy a ostatní podíly , ,21 7. Ú asti s podstatným vlivem Ú asti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva , ,14 e) pohledávky z obchodování s cennými papíry 49 f) kladná reálná hodnota derivát , , Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a p íjmy p íštích období 53 AKTIVA CELKEM , , , ,75 Rozvaha (aktiva) konci daného tvrtletí v K (brutto shodné s netto).

3 D chodové fondy (2. pilí ) Ozna ení 1. Závazky v i bankám a družstevním záložnám Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky z dluhových cenných papír 64.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 4. Ostatní pasiva , , , ,59 a) závazky z obchodních vztah 68 f) závazky z obchodování s cennými papíry , , , ,29 g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát , , , ,99 ga) záporná hodnota derivát 75 h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní , , , ,31 he) nep i azené p ísp vky , , , ,63 hf) závazek z p iznaných nevyplacených prost edk ,00 120, , ,68 5. Výnosy a výdaje p íštích období Rezervy , , ,66 a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88 b) rezervy na dan , , ,66 c) rezervy ostatní Pod ízené závazky Základní kapitál Emisní ážio , , , , Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocen ní Kapitálové fondy , , , ,39 a) kapitálové vklady akcioná e 103 b) ostatní kapitálové fondy , , , , Oce ovací rozdíly 105 a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk 106 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papír 108 z. 106) kurzové rozdíly 110 b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 111 c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období , , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období , , , ,62 PASIVA CELKEM , , , ,75 Rozvaha (pasiva)

4 Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) Ozna ení.. Transformovaný fond Ú astnické fondy Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy , , , ,90 Úroky z dluhových cenných papír , , , ,49 Výnosy z ostatních aktiv , , , ,41 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podíl ( ) , ,93 4. Výnosy z poplatk a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( ) , , , ,13 Úplata penzijní spole nosti , , , ,13 úplata za obhospoda ování majetku fondu , , , ,38 úplata za zhodnocení majetku fondu , , , ,75 Poplatky hrazené bance Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací , , , ,46 7. Ostatní provozní výnosy ,82 8. Ostatní provozní náklady Správní náklady ( ) , Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. ( ) Odpisy hmotného majetku Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze , Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním , , , , Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo. in. p ed zdan ním Da z p íjm Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní , , , ,16 Výkaz zisk a ztráty

5 Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) Ozna ení.. Transformovaný fond 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální bankou 4 Ú astnické fondy Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami , , , ,63 a) splatné na požádání , , , ,85 aa) z statky b žných ú t u bank , , , ,85 ab) termínované vklady do 7 dn ,22 b) ostatní pohledávky , , , ,78 ba) termínované vklady nad 7 dní , , , ,78 4. Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové cenné papíry , , , ,26 a) vydané vládními institucemi , , , ,34 b) vydané ostatními osobami , ,92 z. 16) realizovatelné ,38 z. 16) oce. reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20 z. 16) držené do splatnosti ,48 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly , , ,44 a) akcie 23 0, ,81 b) podílové listy a ostatní podíly , , ,63 7. Ú asti s podstatným vlivem Ú asti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva ,12 232, , ,47 d) pohledávky za státním rozpo tem - da ové pohledávky 48 e) pohledávky z obchodování s cennými papíry ,83 f) kladná reálná hodnota derivát , , , Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a p íjmy p íštích období 53 AKTIVA CELKEM , , , ,80 Rozvaha (aktiva) konci daného tvrtletí v K (brutto shodné s netto).

6 Ú astnické a transformovaný fond (3. pilí ) Ozna ení.. Transformovaný fond 1. Závazky v i bankám a družstevním záložnám Závazky v i nebankovním subjekt m Závazky z dluhových cenných papír 64 Ú astnické fondy Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický 4. Ostatní pasiva , , , ,15 a) závazky z obchodních vztah ,90 d) závazky v i státnímu rozpo tu - státní p ísp vek 71 0,00 f) závazky z obchodováním s cennými papíry , , ,41 g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát , , , ,92 ga) záporná hodnota derivát 6 650, ,18 h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní , , , ,82 5. Výnosy a výdaje p íštích období Rezervy , , , ,52 a) rezervy na d chody a podobné závazky ,68 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní ,68 b) rezervy na dan , , ,52 c) rezervy ostatní Pod ízené závazky Základní kapitál Emisní ážio , , , Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocen ní Kapitálové fondy , , ,41 a) kapitálové vklady akcioná e 103 b) ostatní kapitálové fondy , , , Oce ovací rozdíly ,79 a) oce ovací rozdíly z majetku a závazk ,28 aa) z neprovozního hmotného majetku 107 ab) z cenných papír ,28 z. 106) kurzové rozdíly 110 b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát ,49 c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období , , , Zisk nebo ztráta za ú etní období , , , ,16 PASIVA CELKEM , , , ,80 Rozvaha (pasiva)

Podobné dokumenty

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36