za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 Závěrečný účet městyse Ročov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zveřejněno na úřední desce fyzické i elektronické od do Schváleno na veřejné schůzi Zastupitelstva městyse Ročov konané dne , usnesením č. 121/2016. U * Městys Ročov * Ročov 1~11 4<lQ61 ~očov Ing. Vojtěch Václav Pour starosta městyse

2 Příjmy Rozpočet na rok 2015 byl schválen na verejnern zasedání Zastupitelstva městyse Ročov usnesením Č. 34/2014 ze dne jako vyrovnaný, v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 20 rozpočtových opatření, která změnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. O provedených opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění - viz přijatá rozpočtová opatření. Původně rozpočtované příjmové položky vycházely z příjmů městyse v roce V rozpočtu nebylo uvažováno s dotacemi, které městys obdržel v průběhu roku Jednalo se o dotace na zateplení KD, na požární ochranu, pro místní knihovnu, pro základní školu a příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce. Dotace, které městys obdržel a čerpal, jsou zakalkulovány v upraveném rozpočtu. Příjmy městyse v roce 2015 činily celkem ,15 Kč a výdaje ,84 Kč. Příjmy celkem /Kč/: Skutečnost Schválený rozpočet % Upravený rozpočet % rozdíl , ,00 170, ,00 98, ,85 Přehled příjmů po jednotlivých skupinách!kč!: Skutečnost Schválený rozpočet % Rozpočet upravený % Rozdíl Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace , ,00 113, ,00 102, , , ,00 228, ,00 97, , , , , ,00 99,89 402, , , , ,00 92, ,10 Podrobnější údaje jsou dispozici v rozboru hospodaření uložené na úřadu městyse. Výdaje: Skutečnost Schválený rozpočet % Upravený rozpočet % rozdíl , ,00 192, ,00 93, ,36

3 Přehled výdajů po jednotlivých skupinách /Kč/: Skutečnost Schválený rozpočet % Rozpočet upravený % Rozdíl Běžné výdaje , ,00 109, ,00 88, ,62 Kapitálové výdaje , , , ,00 99, ,74 Financování Název Výsledek od Schválený Upravený Položka % položky začátku roku rozpočet rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostř.na ,49 0,00 0, ,00 75,27 bankovních účtech Operace z pen.účtů nem.char.př ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a výd. vl.sektoru Zůstatek běžného účtu k Běžný účet: /0100 zůstatek ,36 Kč ČNB: /0710 zůstatek ,02 Kč Celkem ,38 Kč Přijatá rozpočtová opatření v Kč V roce 2015 bylo přijato celkem 20 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1 P dotace na správu p správní poplatky V oprava hřbit. zdi V služby zeleň

4 Rozpočtové opatření č. 2 P dotace na VPP V mzdy V sociální pojištění V zateplení KD Rozpočtové opatření č, 3 P pojistná náhrada va V zateplení KD Rozpočtové opatření č. 4 P přijaté náhrady ZŠ V voda byty V chmelová kára V opravy na faře Rozpočtové opatření č. 5 P dary - máje V materiál - máje V služby - máje Rozpočtové opatření č. 6 P vratka MŠ V opravy v MŠ Rozpočtové opatření č. 7 V posyp silnice V opravy silnic V vybavení lékař V opravy va Rozpočtové opatření č. 8 P dotace knihovna

5 P služby byty p hřbitovní pop I. p prodej motorky V program knihovna V program knihovna V materiál fara V počítačové služby Rozpočtové opatření Č. 9 P zateplení KD V použití rezerv KD Rozpočtové opatření Č. 10 P dotace pro ZŠ p dotace pro ZŠ V převod dotace ZŠ V převod dotace zš Rozpočtové opatření Č. 11 P vratka ZŠ V opravy ZŠ Rozpočtové opatření Č. 12 P přeplatky energií p služby byty p odměna za třídění p přeplatky energií P přeplatky energií P nájem byty P příjem za sběr V pohoštění

6 V dary V tiskopisy SPOZ V lednice lékař V materiál byty V služby byty V materiál všeobecný V nebezpečný odpad V sekačka V materiál zeleň V popl. OSA V počítačové služby V opravy fara V náhrady za nemoc Rozpočtové opatření č. 13 V zateplení KD F použití rezerv Rozpočtové opatření č 14 P daň z příjmů PO P popl.ze psů P odvod z loterií P dotace na KD P dotace na KD P dary P třídění odpadů P prodej dřeva P služby KD P sběr

7 V barva kaplička V zateplení KD V plyn středisko V drobný dl.majetek V všeobecný materiál V úrazové pojištění V nápoje, potraviny V počítačové služby V cestovné V členské příspěvky F rezerva Rozpočtové opatření č. ls V materiál KD V voda KD Rozpočtové opatření č. 16 V pohonné hmoty V služby zeleň V projekt zeleň Rozpočtové opatření č. 17 V služby mez.spol. V dary Německo Rozpočtové opatření č. 18 P daň z příjmu p daň z příjmu PO P DPH P odpady P výtěžek z loterií

8 P daň z nemovitostí p dotace od kraje p dotace na zeleň p dotace VPP + zš P dotace na KD P dotace na KD P dary P přeplatky byty P příjmy se služeb P věcná břemena P nájem neb.prostor P prodej majetku P prodej pozemků V převod dotací ZŠ V služby kul.akce V pohoštění V služby va V opravy va V oprava hřbit. Zdi V opravy V materiál hasiči V opravy hasiči V mzdy V zdravotní pojištění F rezerva Rozpočtové opatření č. 19 V služby

9 V pracovní oděvy V materiál V počítačové služby V pohoštění Rozpočtové opatření Č. 20 V služby hřbitov V materiál hřbitov Příspěvkové organizace Městys Ročov zřizuje 2 příspěvkové organizace, základní školu a mateřskou školu. Náklady na provoz jsou složeny z příspěvků Ústeckého kraje a příspěvku městyse na neinvestiční provozní náklady. Hospodaření obou organizací skončilo v roce 2015 přebytkem. Základní škola: Mateřská škola: A2 Kč ,01 Kč Bylo rozhodnuto, že mateřská škola i základní škola převedou výsledky hospodaření za rok 2015 na účet městyse. Dotace 1) ,00 Kč 2) 845,00 Kč 3) ,00 Kč 4) 10000,00 Kč 5) ,90 Kč 6) ,00 Kč na správu dotace pro hasiče za výjezdovou dotace na VPP dotace pro knihovnu dotace na zateplení KD dotace pro zš činnost a vybavení Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni v souladu se směrnici o inventarizaci a plánem inventur na rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 Ke dni projednávání závěrečného účtu je k dispozici zpráva nezávislého auditora určená Zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce Kontrolu provedl LN - Audit, s. r. o., Na Valích 510, Louny, číslo oprávnění KAČRč. 333.

10 Konečný verdikt zní: "Při přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření Přílohy: Městyse Ročov bez chyb a nedostatků". 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územního samosprávného celku sestavený k , FIN 2-12M. 2) Inventarizační zpráva za rok ) Rozvaha sestavená k ) Výkaz zisku a ztrát pro územní samosprávné celky k ) Vypořádání dotací 6) Zpráva nezávislého auditora určená Zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce ) Účetní závěrky MŠ Ročov a ZŠ Ročov Přílohy jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Ročov. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do sejmutí z úřední desky nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: ~ * Městy, ~ ROčQV * Ro;ev 121, 4a~ 67 Ročov Ing. Vojtěch Václav Pour starosta městyse